تحلیل نماد نقره (XAG/USD) در ۲۶ مهر ۱۴۰۴
سر فصل ها
بررسی اخبار و تحولات نماد نقره (XAG/USD)
• تمرکز بازار بر کمبود عرضه جهانی نقره
بر اساس گزارش مؤسسه Silver Institute، بازار نقره در سال جاری نیز با کمبود عرضه ساختاری روبه‌روست. افزایش مصرف صنعتی در بخش‌های خورشیدی و خودروسازی، در حالی که استخراج معادن در آمریکای لاتین با کاهش مواجه شده، موجب شده تراز عرضه و تقاضا منفی باقی بماند. این عامل می‌تواند در میان‌مدت از قیمت نقره حمایت کند.
• پیش‌بینی صعودی بانک آمریکا؛ هدف ۶۵ دلاری برای هر اونس
بانک Bank of America در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که احتمال جهش نقره تا محدوده ۶۵ دلار وجود دارد. به گفته کارشناسان این بانک، بازار فیزیکی لندن با کمبود ذخایر مواجه شده و افزایش نرخ اجاره نقره نشانه‌ای از فشار عرضه است. انتشار این پیش‌بینی موجب افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به خرید نقره شده است.
• افزایش مصرف نقره در صنایع سبز و انرژی‌های پاک
بر اساس داده‌های جدید، تقاضا برای نقره در تولید پنل‌های خورشیدی و خودروهای الکتریکی رشد چشمگیری داشته است. هر پنل خورشیدی حدود ۱۵ تا ۲۰ گرم نقره مصرف می‌کند و با افزایش پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر در چین و هند، انتظار می‌رود این روند تقاضا در فصل‌های آینده ادامه یابد.
• کاهش ذخایر فیزیکی در بورس لندن و نیویورک
گزارش اخیر بورس‌های کالایی نشان می‌دهد میزان ذخایر قابل تحویل نقره در انبارهای لندن و نیویورک به پایین‌ترین سطح پنج‌ساله رسیده است. این کاهش ذخایر، به همراه رشد معاملات آتی در بورس COMEX، می‌تواند باعث نوسانات شدیدتر قیمت در کوتاه‌مدت شود.
• رشد ورود سرمایه به صندوق‌های ETF نقره
در هفته گذشته، جریان ورودی سرمایه به صندوق‌های ETF نقره (مانند iShares Silver Trust) به بالاترین سطح از ژانویه رسید. تحلیلگران این روند را نشانه‌ای از افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های جایگزین طلا می‌دانند؛ ادامه این روند می‌تواند عامل حمایتی مهمی برای تثبیت قیمت نقره در محدوده‌های بالاتر باشد.
بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)
شاخص دلار آمریکا در معاملات اخیر پس از خروج از کف کانال نزولی و شکست حمایت استاتیکی ۹۸.۷۰، با افزایش فشار فروش روبه‌رو شد و مسیر نزولی خود را تا نخستین ناحیه حمایتی ادامه داد. این شکست ساختاری باعث شد کنترل بازار به دست فروشندگان بیفتد و شاخص وارد فاز اصلاحی جدیدی شود.
در حال حاضر، ناحیه ۹۸.۱۰ به‌عنوان اولین منطقه حمایتی معتبر عمل کرده و تا این لحظه شاهد واکنش نسبی خریداران در این محدوده هستیم. این سطح می‌تواند نقش مهمی در تعیین جهت حرکت بعدی شاخص ایفا کند. با بازگشایی بازار در روز دوشنبه، توجه معامله‌گران معطوف به واکنش قیمت نسبت به محدوده مقاومتی ۹۸.۷۰ خواهد بود؛ ناحیه‌ای که پیش‌تر از دست رفته و اکنون می‌تواند به عنوان سطح کلیدی ریتست عمل نماید.
در صورتی که شاخص دلار نتواند از این محدوده عبور کند، انتظار می‌رود بار دیگر بازگشت قیمت به سمت حمایت ۹۸.۱۰ را شاهد باشیم. در ادامه، در صورت شکست این ناحیه و از بین رفتن حمایت فعلی، محدوده ۹۷.۵۵ به‌عنوان اصلی‌ترین سطح حمایتی پیش‌روی دلار شناخته می‌شود که می‌تواند مانع ریزش‌های عمیق‌تر گردد.
در مجموع، مقاومت ۹۸.۷۰ نقشی تعیین‌کننده در مسیر حرکتی شاخص دلار در هفته پیش‌رو دارد و واکنش قیمت به این سطح می‌تواند جهت کلی بازار را مشخص سازد.
محدوده مقاومت: ۹۸.۷۰ – ۹۹.۳۰
محدوده حمایت: ۹۸.۱۰ – ۹۷.۵۵
اندیکاتور MACD: در آستانه سیگنال صعودی
تایم‌فریم 4H شاخص دلار DXY
تحلیل تکنیکال نماد نقره (XAG/USD)
سناریوی اصلی:
نقره پس از رسیدن به سقف ۵۴.۵۰ دلار با فشار فروش قابل‌توجهی روبه‌رو شد و وارد یک روند اصلاحی تند و سریع گردید؛ روندی که در چند هفته گذشته مشابه آن مشاهده نشده بود. به نظر می‌رسد نقره همانند طلا در برخورد با مقاومت‌های قدرتمند دچار اشباع خرید شده و اصلاح فعلی، واکنشی طبیعی و منطقی نسبت به این شرایط باشد.
در حال حاضر، قیمت در حال نوسان اطراف ناحیه حمایتی ۵۰.۶۰ دلار است که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حمایت‌های میان‌مدت نقره شناخته می‌شود. تا این لحظه نشانه‌هایی از حمایت نسبی خریداران در این سطح دیده می‌شود. در صورت تداوم این حمایت، می‌توان انتظار حرکت اصلاحی صعودی محدود به سمت محدوده ۵۳.۳۰ دلار را داشت؛ محدوده‌ای که در کوتاه‌مدت به عنوان مقاومت عمل می‌کند.
در صورت عدم توان عبور از این سطح و شکست سقف قبلی ۵۴.۵۰ دلار، احتمال ریجکت قیمت و بازگشت دوباره به سمت حمایت‌های پایین‌تر وجود دارد. شکست قطعی حمایت ۵۰.۶۰ دلار می‌تواند اصلاحات عمیق‌تری را در پی داشته باشد که در این صورت، ناحیه ۴۸.۵۰ دلار به‌عنوان اولین هدف نزولی مهم در دسترس قرار خواهد گرفت.
با این حال، باید توجه داشت که اصلاح فعلی به‌معنای پایان روند صعودی بلندمدت نقره نیست و صرفاً فاز استراحتی طبیعی در جریان بازار محسوب می‌شود. انتظار می‌رود پس از تثبیت و تجمیع نیرو در این محدوده‌ها، نقره مجدداً به مسیر صعودی خود بازگردد.
بنابراین، رصد دقیق رفتار قیمت در نواحی ۵۰.۶۰ و ۵۳.۳۰ دلار اهمیت زیادی دارد تا از تصمیم‌گیری هیجانی در بازار جلوگیری شود.
محدوده حمایت: ۵۰.۶۰$ – ۴۸.۵۰$
اندیکاتور MACD: نزولی
تایم‌فریم 4H نماد XAG/USD
سناریوی فرعی:
در صورتی که نقره بتواند از سقف قبلی ۵۴.۵۰ دلار عبور کند و تثبیت قیمتی در بالای این ناحیه شکل گیرد، می‌توان گفت فاز اصلاحی به پایان رسیده و روند صعودی جدیدی در حال آغاز است.
در این سناریو، با تقویت قدرت خریداران، احتمال حرکت قیمت تا محدوده ۵۶.۰۰ دلار به عنوان اولین هدف مهم صعودی وجود خواهد داشت.
محدوده مقاومت: ۵۳.۳۰$ – ۵۴.۵۰$
نتیجه گیری:
نقره پس از برخورد به سقف ۵۴.۵۰ دلار با فشار فروش روبه‌رو شد و وارد اصلاحی طبیعی شد. در حال حاضر، حمایت ۵۰.۶۰ دلار به‌عنوان سطح کلیدی در حال حفظ قیمت است.
اخبار اخیر درباره رشد تقاضای صنعتی و کمبود عرضه، از بازگشت احتمالی خریداران حمایت می‌کند و واکنش قیمت به نواحی یاد شده تعیین‌کننده مسیر آتی نقره خواهد بود.
این تحلیل توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است؛ با همراهی مجموعه حسنیکال از دیگر تحولات نماد نقره(XAG/USD) باخبر شوید.
سؤالات متداول کاربران:
پرسش۱: آیا روند نزولی فعلی پایان روند صعودی نقره است؟
پاسخ: خیر، اصلاح اخیر موقتی است و تا زمانی که حمایت ۵۰.۶۰ دلار حفظ شود، ساختار کلی بازار صعودی باقی می‌ماند.
پرسش۲: مهم‌ترین حمایت نقره در حال حاضر کجاست؟
پاسخ: ناحیه ۵۰.۶۰ دلار مهم‌ترین سطح حمایتی کوتاه‌مدت و ۴۸.۵۰ دلار حمایت بعدی در صورت شکست آن است.
پرسش۳: چه عاملی می‌تواند باعث بازگشت رشد نقره شود؟
پاسخ: افزایش تقاضا در صنایع سبز و کمبود عرضه معدنی می‌تواند دوباره خریداران را فعال کند.
پرسش۴: اگر قیمت از ۵۳.۳۰ دلار عبور کند چه می‌شود؟
پاسخ: عبور از ۵۳.۳۰ می‌تواند نشانه قدرت‌گیری مجدد خریداران و تلاش برای بازپس‌گیری سقف ۵۴.۵۰ دلار باشد.
پرسش۵: چشم‌انداز میان‌مدت نقره چیست؟
پاسخ: با توجه به اخبار بنیادین مثبت و حفظ حمایت‌های فعلی، احتمال ادامه روند صعودی در میان‌مدت بالا است.
سؤالات متداول
هر آنچه که باید در مورد محصول بدانید.