تحلیل نماد نقره (XAG/USD) در ۱۶ آبان ۱۴۰۴

بررسی اخبار و تحولات نماد نقره (XAG/USD)

• افزایش تقاضای صنعتی نقره با محوریت فناوری‌های سبز

بر اساس گزارشات، نقره به‌عنوان فلزی کلیدی در صنایع خورشیدی، الکترونیک و خودروهای برقی، شاهد رشد فزاینده تقاضاست. این افزایش تقاضای صنعتی یکی از محرک‌های اصلی بنیادی قیمت نقره محسوب می‌شود.

• چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو و تأثیر آن بر نقره

تحلیل‌ها حکایت از آن دارند که اگرچه داده‌های اشتغال و خدمات آمریکا بهتر از انتظار بوده‌اند، اما ورود نقره به مدار صعودی نشان می‌دهد که بازار انتظار دارد Federal Reserve سرعت کاهش نرخ بهره را کاهش دهد و احتمالا در مسیر تدریجی‌تری باشد. چنین انتظاری می‌تواند دلار را تحت فشار بگذارد و فلزات گرانبها از جمله نقره را تقویت نماید.

• تقاضای سرمایه‌گذاری و دارایی امن به‌خاطر ضعف دلار و تنش‌های جهانی

در گزارشات آمده که تقاضا برای نقره به‌عنوان دارایی امن در شرایط ضعف دلار آمریکا و افزایش تنش‌های ژئوپولیتیکی افزایش یافته است. این عامل فاندامنتال می‌تواند طی دوره‌های ناآرامی اقتصادی یا سیاسی، حمایت کننده قیمت نقره باشد.

• خرید بالا و افزایش ذخایر در صندوق‌های ETF و بازار سرمایه

موج ورود سرمایه‌گذاران به نقره از طریق صندوق‌های ETF و افزایش ذخایر فیزیکی آن دیده شده است که نشان از تمایل به نگهداری بلندمدت دارد. این واقعیت به‌عنوان یکی از عوامل بنیادی مطرح است که می‌تواند مسیر صعودی قیمت نقره را تقویت کند.

• هشدار تحلیل‌گران درباره ریسک‌پذیری بالاتر نقره نسبت به طلا

اگرچه روندهای بنیادی نقره قوی‌اند، اما تحلیل‌گران از جمله Goldman Sachs هشدار داده‌اند که نقره نسبت به طلا ریسک بیشتری دارد؛ چرا که پشتیبانی نهادهای مرکزی را مانند طلا ندارد و بیشتر به شرایط اقتصادی و صنعتی وابسته است. این مطلب خود یک نکته مهم بنیادی برای معامله‌گران است که نباید از آن غافل شوند.

بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)

طبق تحلیل‌های قبلی مجموعه حسنیکال در خصوص شاخص دلار آمریکا و با بررسی نمودار در تایم‌فریم ۴ ساعته (4H)، مشاهده می‌شود که شاخص در حال شکل‌گیری یک روند اصلاحی (نزولی) است.
این حرکت اصلاحی از زمانی آغاز شد که قیمت پس از عبور از مقاومت بسیار مهم و ناحیه پر‌حجم ۱۰۰.۰۰، نتوانست در بالای آن تثبیت شود. شکست ناقص این سطح کلیدی نشان داد که خریداران در نواحی لیکوییدی بالای ۱۰۰.۰۰ تضعیف شده‌اند و در مقابل، فروشندگان قدرت بیشتری در بازار به دست آورده‌اند؛ عاملی که موجب تغییر مومنتوم صعودی به فاز اصلاحی شد.

در شرایط فعلی، بازگشت قیمت به زیر سطح ۱۰۰.۰۰ و تثبیت زیر این ناحیه نشان‌دهنده ادامه ضعف تقاضا در بازار دلار است. تشکیل الگوهای نزولی در تایم‌فریم میان‌مدت نیز این ساختار را تأیید می‌کند و احتمال تداوم فشار فروش در کوتاه‌مدت را افزایش داده است.
بر این اساس، تا مادامی که شاخص دلار پایین‌تر از ناحیه مقاومتی ۱۰۰.۰۰ قرار دارد و قدرت فروشندگان ادامه‌دار باشد، این روند اصلاحی می‌تواند تداوم پیدا کند.

نخستین سطح حمایتی مهم در مسیر این حرکت، ناحیه ۹۹.۵۰ است که می‌تواند به‌عنوان محدوده‌ای برای واکنش اولیه خریداران و کاهش موقت فشار فروش عمل کند. در صورت عبور قیمت از این سطح، حمایت بعدی در محدوده ۹۸.۷۰ قرار دارد که از منظر میان‌مدت نقش کلیدی در حفظ ساختار کلی شاخص دلار خواهد داشت.

در مجموع، اگرچه شاخص دلار آمریکا در حال حاضر تحت تأثیر فشار فروش و اصلاح قیمتی قرار دارد، اما هنوز وارد یک روند نزولی پایدار نشده است. بنابراین کاهش اخیر را باید اصلاح طبیعی پس از روند میان مدت صعودی دانست.
تا زمانی که واکنش بازار به دو سطح حمایتی یادشده مشخص نشده، نمی‌توان از تغییر روند یا آغاز یک حرکت نزولی بلندمدت سخن گفت.

محدوده مقاومت: 100.۰۰ – ۱۰۱.۲۰
محدوده حمایت: 99.۵۰ – ۹۸.۷۰

اندیکاتور MACD: نزولی

تایم فریم 4H شاخص DXY

تحلیل تکنیکال نماد نقره (XAG/USD)

سناریوی اصلی:

روند نزولی میان‌مدت نماد نقره که از سقف ۵۴.۵۰ دلار آغاز شده بود، با افت قابل‌توجهی که نشانه خروج موقت سرمایه‌گذاران از بازار بود، ادامه پیدا کرد؛ افتی که با توجه به رشدهای صعودی اخیر، برای بسیاری از سرمایه‌گذاران غیرمنتظره بود.

این کاهش قیمت در نهایت، قیمت نقره را به سطح حمایتی ۴۵.۶۰ دلار رساند؛ محدوده‌ای که به‌عنوان یکی از ناحیه‌های مهم حمایتی در روند نزولی نقره شناخته می‌شود. در این سطح شاهد واکنش حمایتی و کاهش محسوس قدرت فروشندگان بودیم و همین امر موجب توقف موقت روند نزولی و ورود قیمت به فاز تعادلی شده است.
در حال حاضر، سطح حمایتی ۴۷.۰۰ دلار به‌عنوان اولین مانع در برابر افت بیشتر عمل می‌کند و می‌تواند از بازگشت مجدد نقره به روند نزولی جلوگیری کند.

از سوی دیگر، بررسی حرکات اخیر نشان می‌دهد کف‌های قیمتی بالاتر در حال شکل‌گیری هستند که این موضوع یکی از نشانه‌های اولیه کاهش قدرت نزولی و احتمال تغییر کاراکتر بازار از نزولی به صعودی به شمار می‌رود.

در صورت تداوم این روند و شکست مقاومت ۴۹.۳۰ دلار، احتمال آغاز یک روند صعودی کوتاه‌مدت در نماد نقره تقویت خواهد شد. در این سناریو، اولین هدف صعودی محدوده ۵۰.۸۰ دلار خواهد بود که در گذشته نیز به‌عنوان سطح مقاومت (عرضه) مهمی شناخته می‌شد.
در مجموع، تا زمانی که قیمت بالای محدوده ۴۷.۰۰ دلار تثبیت داشته باشد، احتمال تداوم اصلاح صعودی و حرکت به سمت سطوح بالاتر وجود خواهد داشت.

محدوده مقاومت: 49.۳۰$ – ۴۹.۸۰$ – ۵۰.۸۰$
اندیکاتور MACD: سیگنال صعودی

تایم فریم 4H نماد XAGUSD

در بررسی تایم‌فریم یک‌ساعته نماد نقره (XAG/USD)، شاهد شکل‌گیری الگوی مثلث همراه با تشکیل کف‌های بالاتر در بالای سطح حمایتی ۴۷.۰۰ دلار هستیم. این ساختار نشان‌دهنده‌ی کاهش تدریجی فشار فروش و افزایش تمایل خریداران در بازار است.

در حال حاضر، قیمت در تلاش برای عبور از سقف این مثلث قرار دارد و در صورت شکست معتبر و تثبیت بالای آن، می‌توان انتظار داشت قدرت صعودی افزایش یابد و مسیر برای دستیابی به اهداف بالاتر، از جمله مقاومت کلیدی ۴۹.۳۰ دلار که به‌عنوان محدوده‌ای حیاتی برای تداوم روند صعودی نقره شناخته می‌شود، هموار گردد.

اندیکاتور MACD: سیگنال صعودی

تایم فریم 1H نماد XAGUSD

سناریوی فرعی:

در صورتی که نقره نتواند بالای سطح ۴۷.۰۰ دلار باقی بماند و این محدوده حمایتی از دست برود، احتمال افزایش فشار فروش و بازگشت قیمت به سمت سطح ۴۵.۶۰ دلار وجود دارد.

از دست رفتن این حمایت کلیدی که پیش‌تر مانع افت بیشتر نقره شده بود، می‌تواند سیگنال نگران‌کننده‌ای برای خریداران باشد و بار دیگر قدرت فروشندگان را در بازار تقویت کند.

در چنین شرایطی، اگر سطح ۴۵.۶۰ دلار نیز نتواند حفظ شود، احتمال بازگشت نقره به روند نزولی میان‌مدت بسیار بالا خواهد بود و مسیر برای لمس محدوده‌های پایین‌تر از جمله ۴۴.۲۰ دلار هموار می‌شود.

محدوده حمایت: 47.۰۰$ – ۴۵.۶۰$ – ۴۴.۲۰$

پیش بینی هفتگی:

با توجه به واکنش قدرتمند نقره به سطح حمایتی ۴۵.۶۰ دلار و نشانه‌های تغییر کاراکتر بازار، احتمال آغاز فاز صعودی در صورت تثبیت بالای مقاومت ۴۹.۳۰ دلار تقویت شده است؛ از اهداف اصلی روند صعودی در میان مدت می توان به محدوده ۵۰.۸۰$ اشاره کرد.

این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است؛ با همراهی مجموعه حسنیکال از دیگر تحولات نماد نقره(XAG/USD) باخبر شوید.

سؤالات متداول کاربران:

پرسش۱: مهم‌ترین نواحی حمایتی و مقاومتی نقره کدام‌اند؟

پاسخ: حمایت‌های اصلی در محدوده‌های ۴۷.۰۰ و ۴۵.۶۰ دلار قرار دارند، در حالی که مقاومت‌های کلیدی در ۴۹.۳۰ و ۵۰.۸۰ دلار مشاهده می‌شوند. واکنش قیمت به این نواحی جهت بعدی بازار را مشخص خواهد کرد.

پرسش۲: آیا روند نزولی نقره به پایان رسیده است؟

پاسخ: در حال حاضر نشانه‌هایی از کاهش فشار فروش و تشکیل کف‌های بالاتر دیده می‌شود؛ اما تا زمانی که شکست معتبر بالای ۴۹.۳۰ دلار تأیید نشود، پایان قطعی روند نزولی قابل تأیید نیست.

پرسش۳: چه عواملی از نظر فاندامنتال بر نقره تأثیر گذاشته‌اند؟

پاسخ: کاهش ارزش دلار آمریکا، افزایش تقاضای صنعتی در چین و رشد ذخایر ETF از جمله عواملی هستند که اخیراً از قیمت نقره حمایت کرده‌اند.

پرسش۴: هدف صعودی نقره در صورت شکست مقاومت‌ها چیست؟

پاسخ: در صورت تثبیت بالای ۴۹.۳۰ دلار، هدف بعدی نقره ۵۰.۸۰ دلار و در ادامه محدوده ۵۱.۰۰ دلار خواهد بود که به‌عنوان سطوح عرضه مهم شناخته می‌شوند.

پرسش۵: آیا احتمال بازگشت روند نزولی وجود دارد؟

پاسخ: بله، در صورت ازدست‌رفتن حمایت ۴۷.۰۰ دلار و شکست سطح ۴۵.۶۰ دلار، نقره می‌تواند مجدداً وارد فاز نزولی شود و حتی تا سطح ۴۴.۲۰ دلار افت کند.