تحلیل نماد نقره (XAG/USD) در ۱۸ دی ۱۴۰۴
سر فصل ها
بررسی اخبار و تحولات فاندامنتال نماد نقره (XAG/USD)
• آغاز معاملات هفته دوم سال ۲۰۲۶ و فاز اصلاحی نقره
با شروع هفته دوم ژانویه ۲۰۲۶، بازار نقره پس از رشد تاریخی سال گذشته وارد فاز اصلاحی شده است. قیمت XAG/USD در روزهای اخیر تحت فشار شناسایی سود معاملهگران قرار گرفته و نوسانات آن محدودتر از ماههای پایانی سال قبل شده است. نبود محرکهای قوی در ابتدای هفته باعث شده بازار در حالت انتظار و تثبیت قرار بگیرد.
• تمرکز بازار بر دادههای کلان اقتصادی آمریکا
در این هفته، تمرکز اصلی معاملهگران نقره بر انتشار دادههای مهم اقتصادی آمریکا بهویژه گزارشهای اشتغال و شاخصهای تورمی است. این دادهها میتوانند مسیر سیاستهای پولی فدرال رزرو را مشخص کنند. هرگونه نشانه از تداوم سیاستهای انقباضی میتواند فشار کوتاهمدتی بر قیمت نقره وارد کند.
• تأثیر تقویت دلار آمریکا بر نقره
در معاملات اخیر، تقویت نسبی شاخص دلار آمریکا باعث کاهش تقاضا برای فلزات گرانبها از جمله نقره شده است. رابطه معکوس میان دلار و XAG/USD موجب شده تا در کوتاهمدت، قیمت نقره با فشار فروش مواجه شود و حرکتهای صعودی آن با احتیاط بیشتری دنبال گردد.
• بازسازی وزن شاخصهای کالایی و افزایش نوسانات
در هفته جاری، بازسازی سالانه برخی شاخصهای مهم کالایی باعث افزایش نوسانات در بازار نقره شده است. این فرآیند معمولاً با جابهجایی موقعیتهای معاملاتی و فشار فروش مقطعی همراه است که میتواند حرکات رفتوبرگشتی و نوسانات کوتاهمدت در قیمت XAG/USD ایجاد کند.
• تداوم محدودیت عرضه و حمایت فاندامنتال میانمدت
با وجود فشارهای کوتاهمدت، محدودیت عرضه فیزیکی نقره همچنان بهعنوان یک عامل حمایتی مهم در بازار مطرح است. کاهش سرمایهگذاری در پروژههای معدنی و افت تولید برخی معادن، چشمانداز فاندامنتال نقره را در میانمدت مثبت نگه داشته و مانع از اصلاحهای عمیق قیمتی میشود.
بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)
شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از برخورد به حمایت کوتاهمدت ۹۸.۱۰ بار دیگر با افزایش تقاضا در این ناحیه مواجه شد. واکنش مثبت قیمت به این سطح حمایتی باعث شد از ادامه ریزش جلوگیری شود و شاخص نتواند به سمت حمایت پایینتر ۹۷.۶۵ حرکت کند. این حمایت مؤثر، زمینهساز بازگشت قیمت و حرکت مجدد شاخص به سمت ریتست مقاومت ۹۸.۷۰ در ادامه روز معاملاتی جاری شد.
در حال حاضر، شاخص دلار آمریکا در باکس مقاومتی ۹۸.۷۰ قرار دارد و در تلاش برای عبور از این ناحیه مقاومتی است. با توجه به فشردگی قیمت، برخوردهای مکرر گذشته به این سطح و همچنین جمعآوری لیکوییدی عرضه در این محدوده مقاومتی، این احتمال وجود دارد که شاخص بتواند در این تلاش موفق به شکست مقاومت شود.
در صورتی که قیمت بتواند با قدرت از محدوده ۹۸.۷۰ عبور کرده و در بالای این سطح تثبیت شود، میتوان انتظار داشت که شاخص دلار در کوتاهمدت به سمت سطح ۹۹.۰۰ حرکت کند. در ادامه و با حفظ مومنتوم صعودی، هدف میانمدت صعودی حوالی ۹۹.۵۰ میتواند بهعنوان مقصد بعدی حرکت قیمت در نظر گرفته شود.
محدوده حمایت: 98.۱۰ – ۹۷.۶۵
محدوده مقاومت: 98.۷۰ – ۹۹.۰۰
اندیکاتورMacd: واگرایی صعودی
تایم فریم 4H شاخص DXY
تحلیل تکنیکال نماد نقره (XAG/USD)
سناریوی اصلی:
نماد نقره (XAG/USD) در حرکت صعودی میانمدت اخیر، پس از برخورد به محدوده مقاومتی مهم و ثبت سقف تاریخی جدید در محدوده ۸۴.۰۰ دلار، با افزایش فشار فروش مواجه شد و شاهد ریجکت قیمتی و آغاز اصلاحی عمیقتر نسبت به اصلاحات قبلی بودیم. این اصلاح قیمتی در ادامه تا حوالی حمایت میانمدت ۷۱.۰۰ دلار ادامهدار شد و در این ناحیه واکنش حمایتی مناسبی از سوی خریداران مشاهده گردید.
با توجه به حمایت صورتگرفته در این محدوده و مطابق با تحلیلهای پیشین، در مجموعه حسنیکال به توقف روند اصلاحی اشاره شده بود و انتظار میرفت قیمت مجدداً بتواند حرکت صعودی به سمت سقف تاریخی ۸۴.۰۰ دلار را از سر گیرد. با این حال، برای بازگشت کامل به روند صعودی بلندمدت، شکست و عبور از این سقف قیمتی الزامی ارزیابی میشود.
با نزدیک شدن قیمت برای بار دوم به سمت سقف ۸۴.۰۰ دلار، روند قیمتی موفق به برخورد کامل با این مقاومت نشد و تنها تا حوالی سطح پایینتر یعنی ۸۲.۷۰ دلار حرکت صعودی خود را ادامه داد. در این ناحیه و با نزدیک شدن به سقف تاریخی، بار دیگر شاهد افزایش عرضه و ریجکت قیمت بودیم.
در ادامه، قیمت ابتدا به سمت حمایت ۷۷.۲۰ دلار حرکت کرد و با نفوذ فعلی به زیر این سطح حمایتی، روند اصلاحی مجدداً فعال شد. در صورتی که قیمت بتواند در تایمفریم چهار ساعته زیر سطح ۷۷.۲۰ دلار تثبیت شود، انتظار میرود اصلاح قیمت در کوتاهمدت تا حوالی حمایت کلیدی ۷۱.۰۰ دلار ادامه یابد.
در ادامه مسیر، واکنش قیمتی به محدوده ۷۱.۰۰ دلار اهمیت بالایی خواهد داشت؛ چرا که نفوذ و تثبیت قیمت به زیر این حمایت میتواند اصلاح را عمیقتر کرده و محدوده ۶۴.۵۰ دلار را بهعنوان هدف بعدی اصلاح در دسترس قرار دهد.
بر این اساس و با توجه به واکنش اخیر قیمت در نزدیکی سقف ۸۴.۰۰ دلار، در کوتاهمدت عبور از این سقف و بازپسگیری روند صعودی بلندمدت دور از دسترس ارزیابی میشود.
محدوده حمایت: 71.۰۰$ – ۶۴.۵۰$
اندیکاتورMacd: نزولی
تایم فریم 4H نماد XAGUSD
تحلیل کوتاهمدت نماد نقره (XAG/USD) | تایمفریم 1H
در تایمفریم یکساعته، نماد نقره پس از از دست رفتن حمایت مهم ۷۷.۲۰ دلار وارد فاز اصلاحی شده و در حال حاضر قیمت در حال تکمیل پولبک به این ناحیه شکستهشده میباشد. رفتار قیمت در این محدوده میتواند نقش تعیینکنندهای در ادامه مسیر بازار داشته باشد؛ بهطوری که تثبیت قیمت در زیر سطح ۷۷.۲۰ دلار میتواند تأییدی بر ادامهدار بودن روند اصلاحی بوده و زمینه حرکت قیمت به سمت حمایت کلیدی ۷۱.۰۰ دلار را فراهم کند.
با این حال، لازم به تأکید است که روند فعلی در قالب یک اصلاح میانمدت در ساختار صعودی نقره ارزیابی میشود و نشانهای از تغییر روند کلی بازار به نزولی مشاهده نمیگردد. فشار فروش همچنان کنترلشده بوده و حضور خریداران در نواحی حمایتی ذکرشده میتواند از عمیقتر شدن اصلاح جلوگیری کند و زمینه بازگشت قیمت را در سطوح پایینتر فراهم سازد.
اندیکاتورMacd: نزولی پایین خط صفر
تایم فریم 1H نماد XAGUSD
سناریوی فرعی:
در صورت بازگشت قیمت به بالای حمایت ۷۷.۲۰ دلار و شکلگیری یک حرکت صعودی قدرتمند میتواند شرایط بازار را تغییر دهد. در این حالت، حرکت قیمت به سمت سقف ۸۴.۰۰ دلار و تلاش مجدد برای عبور از این ناحیه مقاومتی، میتواند خریداران را به بازار بازگرداند.
در صورت شکست و تثبیت قیمت بالای ۸۴.۰۰ دلار، نماد نقره قادر خواهد بود روند صعودی بلندمدت خود را از سر گرفته و وارد فاز جدیدی از رشد قیمتی شود.
محدوده مقاومت: 77.۲۰$ – ۸۲.۷۰$ – ۸۴.۰۰$
پیش بینی هفتگی:
با افزایش احتیاط سرمایهگذاران در پی تقویت دلار و انتشار دادههای اقتصادی آمریکا، نقره پس از ریجکت از سقف ۸۴ دلار وارد اصلاح میانمدت شده است. از دست رفتن حمایت ۷۷.۲۰ دلار میتواند با تداوم فشار خبری، اصلاح قیمت را تقویت کرده و در صورت تثبیت زیر این سطح، مسیر حرکت نقره به سمت حمایت کلیدی ۷۱ دلار هموار شود.
این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است؛ با همراهی مجموعه حسنیکال از دیگر تحولات نماد نقره(XAG/USD) باخبر شوید.
سؤالات متداول کاربران:
پرسش ۱: نواحی کلیدی حمایت و مقاومت نقره کداماند؟
پاسخ: مهمترین حمایتهای نقره در حال حاضر محدودههای ۷۷.۲۰ و ۷۱.۰۰ دلار هستند و در صورت اصلاح عمیقتر، سطح ۶۴.۵۰ دلار اهمیت دارد. مقاومتهای اصلی نیز در سطوح ۸۲.۷۰ و سقف تاریخی ۸۴.۰۰ دلار قرار گرفتهاند.
پرسش ۲: آیا روند فعلی نقره نزولی محسوب میشود؟
پاسخ: خیر، روند فعلی در قالب یک اصلاح میانمدت در ساختار کلی صعودی نقره ارزیابی میشود و نشانهای از تغییر روند بلندمدت بازار به نزولی مشاهده نمیشود.
پرسش ۳: از دست رفتن حمایت ۷۷.۲۰ دلار چه اهمیتی دارد؟
پاسخ: شکست و تثبیت قیمت زیر سطح ۷۷.۲۰ دلار میتواند تأییدی بر ادامهدار بودن اصلاح باشد و احتمال حرکت قیمت به سمت حمایت مهم ۷۱.۰۰ دلار را افزایش دهد.
پرسش ۴: اخبار فاندامنتال چه تأثیری بر قیمت نقره دارند؟
پاسخ: تقویت دلار آمریکا، انتشار دادههای اقتصادی و فضای احتیاطی بازار در کوتاهمدت فشار اصلاحی بر نقره ایجاد کردهاند، هرچند محدودیت عرضه همچنان از قیمت در سطوح پایینتر حمایت میکند.
پرسش ۵: چه عاملی میتواند اصلاح نقره را متوقف کند؟
پاسخ: واکنش مثبت قیمت به حمایت ۷۱.۰۰ دلار یا بازگشت قدرتمند بالای سطح ۷۷.۲۰ دلار میتواند نشانهای از پایان اصلاح و بازگشت تدریجی خریداران به بازار باشد.
سؤالات متداول
هر آنچه که باید در مورد محصول بدانید.