ثبت نام
تحلیل نماد نقره XAG/USD ، آغاز روند صعودی؟
1404/03/09
43
آنچه در این مقاله می‌خوانید
DATE : 30 May 2025
بررسی اخبار نماد نقره(XAG) و دلار آمریکا(USD)
• افزایش تقاضای صنعتی و نگرانی‌ها درباره عرضه، قیمت نقره را تقویت کرد.
در پی رشد تقاضا از سوی صنایع الکترونیک و انرژی‌های تجدیدپذیر، قیمت نقره در بازارهای جهانی افزایش یافت. همچنین نگرانی‌ها نسبت به اختلال در زنجیره تأمین جهانی، به‌ویژه از سوی تولیدکنندگان بزرگ نقره مانند مکزیک و پرو، فشار بیشتری بر سمت عرضه وارد کرده است.
• انتظار بازار برای سیاست‌های پولی فدرال رزرو، نوسانات قیمت نقره را افزایش داده است.
با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران در انتظار تصمیم‌گیری فدرال رزرو در خصوص نرخ بهره هستند، بازار فلزات گران‌بها دچار نوسانات شدیدی شده است. افزایش احتمالی نرخ بهره می‌تواند فشار نزولی بر قیمت نقره وارد کند، زیرا باعث تقویت دلار آمریکا می‌شود.
• کاهش موجودی انبارهای نقره در بورس‌های کالایی، علامت کمبود عرضه است.
آمارها نشان می‌دهند که موجودی نقره در بورس کالای نیویورک (COMEX) و بورس لندن در حال کاهش است که این موضوع از احتمال محدود شدن عرضه در آینده خبر می‌دهد و به حمایت از قیمت‌ها منجر شده است.
• افزایش سرمایه‌گذاری‌های امن در پی تنش‌های ژئوپلیتیکی، از نقره حمایت کرد.
با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و شرق اروپا، تقاضا برای دارایی‌های امن مانند نقره افزایش یافته است. بسیاری از سرمایه‌گذاران به نقره به‌عنوان جایگزینی برای طلا نگاه می‌کنند که با نوسانات کمتری همراه است.
بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)
بازگشت شاخص دلار به سطح حمایتی ۹۸.۹۰، امیدها برای شکل‌گیری یک روند صعودی جدید را زنده کرده است. این سطح در گذشته نیز به‌عنوان حمایت کلیدی عمل کرده و احتمال دارد بار دیگر از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.
شاخص دلار آمریکا در معاملات اخیر پس از اصلاح نزولی از محدوده مقاومتی ۱۰۰.۰۰، اکنون به سطح حمایت ۹۸.۹۰ نزدیک شده است؛ اگر این حمایت حفظ شود، می‌توان انتظار داشت که شاخص با افزایش تقاضا مواجه شده و به سمت مقاومت ۱۰۰.۰۰ بازگردد.
با این حال، در صورت از دست رفتن حمایت ۹۸.۹۰، سطح ۹۷.۷۵ می‌تواند به‌عنوان حمایت بعدی وارد عمل شود.
محدوده های حمایتی : ۹۸.۹۰ ، ۹۷.۷۵
محدوده های مقاومتی : ۱۰۰.۰۰ ، ۱۰۲.۰۰
اندیکاتور MACD : سیگنال صعودی
تایم فریم 4H شاخص DXY
تحلیل تکنیکال نماد نقره (XAG/USD)
سناریو اصلی:
در روند نقره شاهد تشکیل الگوی مثلث در آستانه مقاومت ۳۳.۵۰$ هستیم؛ لذا جهت تصمیم گیری دقیق در خصوص تشخیص ادامه روند، باید در انتظار خروج قیمت از یک سوی ناحیه فعلی ماند.
با این حال با توجه به فشردگی قیمت حوالی مقاومت ۳۳.۵۰$ ، انتظار می رود خروج قیمت از سمت بالای مثلث باشد؛ همچنین در نظر داشته باشید، با توجه به تلاقی مقاومت استاتیک ۳۳.۵۰$ و سقف مثلث، در صورت خروج و شکست صعودی هر دو محدوده مقاومتی ذکر شده، می توان شاهد آغاز یک روند صعودی پرقدرت در مارکت نقره بود.
محدوده های مقاومتی : ۳۳.۵۰$ ، ۳۴.۵۰$
اندیکاتور MACD : سیگنال صعودی
تایم فریم 4H نماد نقره
سناریو فرعی:
خروج قیمت از ناحیه پایین مثلث تشکیل شده و شکست MA200 در زیر این ناحیه ، سیگنال نزولی برای معامله گران مارکت تلقی می شود و می تواند فشار عرضه را تا حدی بالا ببرد.
اولین سد حمایتی در روند نزولی نقره، محدوده ۳۱.۸۰$ می باشد.
محدوده های حمایتی : ۳۲.۹۰$ ، ۳۱.۸۰$ ، ۳۰.۵۰$
سخن پایانی:
نقره در آستانه مقاومت ۳۳.۵۰$ در الگوی مثلث قرار دارد؛ واکنش بازار به این سطح تعیین‌کننده ادامه روند خواهد بود.
کاهش موجودی انبارها، تنش‌های ژئوپلیتیکی و سیاست‌های فدرال رزرو بر جهت بازار تأثیرگذارند.
سؤالات متداول:
۱. آیا نقره مقاومت ۳۳.۵۰ دلار را می‌شکند؟
قیمت نقره در الگوی مثلث نزدیک این سطح قرار دارد. شکست این مقاومت به عوامل فنی مانند حجم معاملات و واکنش بازار به داده‌های کلان اقتصادی بستگی دارد؛ در صورت عبور، احتمال رشد تا ۳۴.۵۰ دلار وجود دارد.
۲. کاهش موجودی انبارهای نقره چه تأثیری بر قیمت دارد؟
کاهش موجودی‌ها در بورس‌هایی مانند COMEX و LME نشان‌دهنده محدودیت عرضه است. این عامل معمولاً فشار صعودی بر قیمت وارد می‌کند، به‌ویژه اگر هم‌زمان با افزایش تقاضای صنعتی باشد.
۳. سیاست‌های فدرال رزرو چگونه بر بازار نقره اثر می‌گذارد؟
تصمیمات فدرال رزرو در مورد نرخ بهره مستقیماً بر ارزش دلار تأثیر می‌گذارد.
افزایش نرخ بهره معمولاً باعث تقویت دلار و کاهش قیمت فلزات گران‌بها مانند نقره می‌شود؛ برعکس این حالت نیز صادق است.
صفحه 1 از 1