ثبت نام
تحلیل نماد نقره XAG/USD ، افزایش تنش های ژئوپلیتیکی
1404/03/23
43
آنچه در این مقاله می‌خوانید
DATE : 13 June 2025
روند فشرده و نزولی قیمت نقره در نزدیکی حمایت ۳۱.۸۰ دلار، معامله‌گران را برای بررسی سیگنال‌های بنیادی و تکنیکال محتاط‌تر کرده است…
بررسی اخبار نماد نقره(XAG) و دلار آمریکا(USD)
• افزایش مصرف صنعتی و نگرانی از کمبود عرضه، از قیمت نقره حمایت کرد.
در هفته جاری، داده‌های جدید از بخش تولید انرژی‌های پاک و باتری‌های صنعتی نشان می‌دهد که تقاضا برای نقره در مسیر صعودی قرار دارد. از سوی دیگر، اختلال‌های زنجیره تأمین و کاهش تولید از سوی برخی معادن بزرگ، نگرانی‌ها درباره عرضه آتی را افزایش داده‌اند که در نهایت به رشد تقاضای سفته‌بازانه کمک کرده است.
• انتظار برای تصمیم‌گیری‌های کلیدی فدرال رزرو، نوسانات نقره را افزایش داده است.
بازارها به شدت منتظر نشست بعدی فدرال رزرو هستند. افزایش احتمال تثبیت یا کاهش نرخ بهره، موجب افت ارزش دلار و افزایش نسبی قیمت نقره در معاملات روز گذشته شد. اگر نرخ بهره تغییری نکند یا کاهش یابد، ممکن است شاهد رشد سریع‌تر قیمت نقره باشیم.
• سطح پایین موجودی نقره در انبارهای بورس، نشانه‌ای از کاهش عرضه است.
بر اساس داده‌های بورس کالای نیویورک (COMEX)، موجودی نقره در انبارها به پایین‌ترین سطح سه‌ماهه رسیده است. این داده، احتمال کاهش عرضه در آینده را تقویت می‌کند و باعث حمایت بنیادی از قیمت‌ها شده است.
• افزایش سرمایه‌گذاری در دارایی‌های امن به دنبال تنش‌های ژئوپلیتیکی، نقره را تقویت کرده است.
در پی بالا گرفتن تنش‌ها در خاورمیانه و مناطق شرقی اروپا، بسیاری از سرمایه‌گذاران به دنبال جایگزینی برای دارایی‌های پرریسک هستند. نقره به عنوان یک دارایی امن در کنار طلا، مقصد جدید سرمایه‌های محافظه‌کارانه شده است.
بررسی شاخص دلارآمریکا (DXY)
بازگشت قیمت شاخص دلار از محدوده حمایتی ۹۸.۰۰، نشانه‌ای از تلاش خریداران برای حفظ روند صعودی است. این سطح طی معاملات اخیر به‌عنوان حمایت اولیه عمل کرده و مانع از ریزش بیشتر شاخص شد. اکنون نگاه‌ها به مقاومت کوتاه‌مدت ۹۸.۷۵ دوخته شده که عبور از آن می‌تواند مسیر را برای ادامه صعود هموار کند.
در صورت شکست معتبر سطح ۹۸.۷۵، انتظار می‌رود شاخص به سمت اهداف قیمتی ۹۸.۹۰ و سپس مقاومت کلیدی ۱۰۰.۰۰ حرکت کند. سناریوی صعودی تا زمانی که حمایت ۹۸.۰۰ حفظ شود، معتبر باقی خواهد ماند.
با این حال، در صورتی که شاخص مجدداً به زیر ۹۸.۰۰ بازگردد، احتمال فشار نزولی و عقب‌نشینی تا سطح حمایتی بعدی در محدوده ۹۷.۷۵ نیز وجود دارد.
محدوده‌های حمایتی: ۹۸.۰۰، ۹۷.۷۵
محدوده‌های مقاومتی: ۹۸.۷۵، ۹۸.۹۰، ۱۰۰.۰۰
اندیکاتور MACD: در حال صدور سیگنال صعودی
تایم فریم 4H شاخص DXY
تحلیل تکنیکال نماد نقره (XAG/USD)
سناریو اصلی:
قیمت نقره پس از برخورد با مقاومت‌های کلیدی در محدوده‌های بالاتر، وارد فاز اصلاحی شده و فشار فروش در معاملات اخیر افزایش یافته است. در حال حاضر، سطح ۳۶.۰۰ دلار به‌عنوان حمایت مهم شناخته می‌شود که شکست آن می‌تواند آغازگر سناریوی نزولی باشد.
در صورت از دست رفتن این ناحیه حمایتی، انتظارات به سمت افت بیشتر قیمت و حرکت به سوی هدف بعدی در محدوده ۳۴.۶۰ دلار متمایل خواهد شد. این سطح، هم‌تراز با کف قبلی در ساختار قیمتی بوده و می‌تواند اولین ایستگاه حمایتی معتبر در مسیر نزول باشد.
در سناریوی نزولی، قدرت فروشندگان و عدم توانایی قیمت در بازپس‌گیری سطح ۳۶.۰۰، موجب تسلط کامل بازار خرسی خواهد شد.
محدوده‌های حمایتی: ۳۶.۰۰$ ، ۳۴.۶۰$
اندیکاتور MACD: در آستانه صدور سیگنال نزولی
تایم فریم 4H نماد نقره
سناریو فرعی:
در صورت شکست مقاوت کلیدی ۳۷.۰۰ دلار، می‌توان آن را به‌عنوان تایید اولیه آغاز موج صعودی جدید تلقی کرد. عبور از این سطح نشان‌دهنده قدرت خریداران و پایان فاز اصلاحی خواهد بود.
در این حالت، قیمت نقره می‌تواند با تثبیت بالای ۳۷.۰۰، به‌سوی اهداف بالاتر از جمله ۳۸.۴۰ دلار و در ادامه ۳۹.۷۰ دلار حرکت کند.
محدوده مقاومتی: ۳۷.۰۰$ ، ۳۸.۴۰$، ۳۹.۷۰$
سخن پایانی:
نمودار نقره (XAGUSD) تحت فشار فروش قرار گرفته و سناریوی نزولی غالب است. شکست حمایت مهم ۳۶.۰۰ دلار می‌تواند آغازگر ریزش تا ۳۴.۶۰ دلار باشد؛ تنها عبور از مقاومت ۳۷.۰۰ دلار می‌تواند این مسیر را تغییر دهد.
سؤالات متداول:
۱. آیا احتمال ریزش قیمت نقره بیشتر است؟
بله، تا زمانی که مقاومت ۳۷.۰۰ دلار حفظ شود و حمایت ۳۶.۰۰ در خطر باشد، سناریوی نزولی قوی‌تر است.
۲. در صورت شکست حمایت ۳۶.۰۰ دلار، انتظار چه قیمتی می‌رود؟
در صورت شکست معتبر، هدف بعدی قیمت در محدوده ۳۴.۶۰ دلار قرار دارد.
۳. چه زمانی سناریوی صعودی فعال می‌شود؟
اگر قیمت بتواند از مقاومت ۳۷.۰۰ دلار عبور کند و تثبیت شود، می‌توان سناریوی صعودی را در نظر گرفت با اهداف ۳۸.۴۰ و ۳۹.۷۰ دلار.
صفحه 1 از 1