تحلیل طلا گرم ۱۸ عیار در ۲۳ آذر ۱۴۰۴
سر فصل ها
بررسی اخبار و تحولات طلای ۱۸ عیار در بازار ایران
• عبور نرخ دلار از مرز ۱۲۵٬۰۰۰ تومان و تشدید انتظارات تورمی
امروز نرخ دلار آزاد با عبور از سطح مهم و روانی ۱۲۵ هزار تومان، وارد فاز جدیدی از قیمتگذاری شد. این شکست قیمتی، انتظارات تورمی را در کوتاهمدت بهطور محسوسی افزایش داده و سیگنال تداوم رشد نرخ ارز را به بازار مخابره کرده است. افزایش نرخ دلار، بهصورت مستقیم باعث رشد بهای طلای ۱۸ عیار شده و فشار افزایشی کوتاهمدتی را بر بازار طلا تحمیل کرده است.
• تثبیت انس جهانی طلا در سطوح بالا و حفظ گارد صعودی
انس جهانی طلا طی معاملات این هفته، پس از نوسانات محدود، در سطوح بالای قیمتی تثبیت شده و همچنان گارد صعودی خود را حفظ کرده است. افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی و تداوم سیاستهای پولی انبساطی در اقتصادهای بزرگ، از قیمت جهانی طلا حمایت میکند. این شرایط، بهعنوان یک عامل پشتیبان، مانع از اصلاح عمیق قیمت طلای ۱۸ عیار در بازار داخلی شده است.
• کاهش عرضه طلای ساختهشده و مصنوعات در بازار داخلی
بررسی معاملات اخیر نشان میدهد حجم عرضه طلای ساختهشده و مصنوعات طلا در بازار داخلی با کاهش مواجه شده است. افزایش هزینههای تولید و احتیاط فروشندگان در سطوح قیمتی جدید، باعث محدود شدن عرضه شده است.
کاهش عرضه در کنار تقاضای پایدار، به تقویت سطوح حمایتی قیمت طلا ۱۸ عیار کمک کرده و از افت محسوس قیمت جلوگیری کرده است.
• بازگشت تقاضای سرمایهای به بازار طلا
با تشدید نااطمینانی نسبت به آینده بازار ارز و رشد انتظارات تورمی، بخشی از نقدینگی بار دیگر به سمت داراییهای امن مانند طلا هدایت شده است. طلا ۱۸ عیار به دلیل نقدشوندگی بالا، یکی از گزینههای اصلی سرمایهگذاران خرد محسوب میشود. این ورود تقاضای سرمایهای، روند قیمتی طلا را به سمت تعادل مثبت سوق داده و مانع کاهش محسوس نرخها شده است.
• افزایش فاصله قیمتی طلا از ارزش ذاتی و رشد هیجانات کوتاهمدت
عبور دلار از کانال ۱۲۵ هزار تومان باعث افزایش فاصله قیمت بازار طلا با ارزش ذاتی آن شده است. این موضوع نشاندهنده افزایش هیجانات کوتاهمدت در معاملات طلاست.
در چنین شرایطی، هرچند احتمال اصلاحهای مقطعی وجود دارد، اما تا زمانی که دلار در سطوح فعلی تثبیت شود، چشمانداز کلی بازار طلا همچنان متمایل به صعود ارزیابی میشود.
تحلیل تکنیکال طلای گرم ۱۸ عیار در بازار ایران
همانطور که در تحلیلهای پیشین نیز اشاره شد، طلای گرم ۱۸ عیار با آغاز حرکت صعودی قدرتمند نرخ دلار در بازار آزاد و همزمان با حمایت انس جهانی طلا، وارد فاز جدیدی از رشد قیمتی شده است. در این روند، شاهد تثبیت قیمت بالای سقف تاریخی گذشته در محدوده ۱۱٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان بودیم؛ سطحی که عبور و تثبیت بالای آن، سیگنال مهمی از تداوم روند صعودی محسوب میشود.
پس از این تثبیت، قیمت طلای ۱۸ عیار در هفته گذشته توانست حرکت صعودی خود را ادامه دهد و مطابق انتظار، تا حوالی هدف اول میانمدت در محدوده ۱۲٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان رشد کند. این رفتار قیمتی، نشاندهنده قدرت خریداران و ورود مومنتوم جدید به بازار طلا بود.
در تحلیل قبلی نیز تأکید کردیم که شکست محدوده مقاومتی ۱۲٬۱۰۰٬۰۰۰ تا ۱۲٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان و تثبیت بالای این بازه، میتواند باعث تسریع روند صعودی طلا شود و قیمت را بدون نیاز به اصلاح عمیقتر به سمت تارگت اصلی میانمدت یعنی حوالی ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان هدایت کند. این سناریو در ابتدای هفته جاری بهخوبی فعال شده است.
در حال حاضر، طلای ۱۸ عیار مومنتوم صعودی قدرتمندی را تجربه میکند و ساختار تکنیکالی بازار همچنان صعودی ارزیابی میشود. روند قیمتی با حفظ کفهای بالاتر و فشار تقاضا، بهتدریج در حال نزدیک شدن به هدف مهم ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان است.
لازم به ذکر است که در زمان نگارش این تحلیل (یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴)، هر گرم طلای ۱۸ عیار حوالی ۱۳٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان معامله میشود. با وجود احتمال اصلاحات محدود و کوتاهمدت تا محدوده ۱۲٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان، انتظار میرود روند صعودی بازار همچنان غالب باقی بماند و حرکت قیمت به سمت مقاومت اصلی ۱۴ میلیون تومان ادامهدار باشد.
با این حال، باید در نظر داشت که با نزدیک شدن قیمت به انتهای موج سایکل صعودی میانمدت و همچنین احتمال سیو سود خریداران در حوالی محدوده ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان، امکان بروز اصلاحهای محدود قیمتی وجود دارد. این اصلاحات، بیش از آنکه نشانه تغییر روند باشند، بهعنوان استراحت زمانی و فرصت ورود خریداران جدید به بازار تلقی میشوند.
سطوح حمایتی و مقاومتی طلای گرم ۱۸ عیار
حمایت اول: ۱۲٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
حمایت دوم: ۱۲٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
حمایت میانمدت کلیدی: ۱۱٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
هدف صعودی میانمدت: ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
این سطوح میتوانند در صورت بروز اصلاح قیمت با نزدیک شدن به مقاومت ۱۴ میلیون تومان، بهعنوان نواحی معتبر خرید و واکنش قیمتی مورد توجه فعالان بازار قرار گیرند.
تایم فریم 1D طلای گرم ۱۸ عیار
پیش بینی هفتگی:
طلای ۱۸ عیار با توجه به نفوذ دلار بازار آزاد به بالای سطح ۱۲۵ هزار تومان و تثبیت انس جهانی طلا در سطوح بالاتر، وارد فاز صعودی قدرتمندی شده و پس از عبور از سطوح کلیدی، اکنون در مسیر هدف ۱۴ میلیون تومان قرار دارد. جزئیات روند و سناریوهای پیشرو را در تحلیل کامل بخوانید.
این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است؛ با همراهی مجموعه حسنیکال از دیگر تحولات طلای ۱۸ عیار در بازار ایران باخبر شوید.
سؤالات متداول کاربران:
پرسش ۱: روند فعلی طلای گرم ۱۸ عیار صعودی است یا اصلاحی؟
پاسخ: در حال حاضر روند کلی طلای ۱۸ عیار صعودی ارزیابی میشود و اصلاحهای احتمالی، کوتاهمدت و در چارچوب ادامه همین روند هستند.
پرسش ۲: مهمترین عامل رشد اخیر قیمت طلای ۱۸ عیار چیست؟
پاسخ: رشد قدرتمند نرخ دلار در کنار تثبیت انس جهانی طلا در سطوح بالا، اصلیترین محرک صعود اخیر بازار طلا بوده است.
پرسش ۳: نواحی کلیدی حمایت و مقاومت طلای ۱۸ عیار کداماند؟
پاسخ: محدودههای حمایتی مهم شامل ۱۲٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان، ۱۲٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان و ۱۱٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان هستند و مقاومت و هدف میانمدت بازار در حوالی ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان قرار دارد.
پرسش ۴: آیا نزدیک شدن قیمت به ۱۴ میلیون تومان ریسک اصلاح دارد؟
پاسخ: بله، با نزدیک شدن به این محدوده احتمال سیو سود و اصلاحهای محدود وجود دارد، اما این اصلاحها لزوماً بهمعنای تغییر روند نیستند.
پرسش ۵: اصلاحهای احتمالی فرصت خرید محسوب میشوند یا سیگنال خروج؟
پاسخ: تا زمانی که قیمت بالای حمایتهای کلیدی باقی بماند، اصلاحها بیشتر بهعنوان فرصت ورود خریداران جدید ارزیابی میشوند.
سؤالات متداول
هر آنچه که باید در مورد محصول بدانید.