تحلیل طلای گرم ۱۸ عیار در ۲۶ آبان ۱۴۰۴

بررسی اخبار و تحولات طلای گرم ۱۸ عیار در بازار ایران

• کاهش واردات طلای خام ایران

در ۷ ماه نخست سال جاری، واردات طلای خام ایران از نظر ارزش ۴۶٫۳٪ و از نظر وزن ۵۹٫۹٪ کاهش یافته است.
این کاهش عرضه می-تواند عاملی برای بالا رفتن قیمت داخلی طلا شود چرا که بخش تولید مصنوعات ممکن است با کمبود مواد اولیه روبه‌رو شود.

• افزایش انتظارات تورمی در ایران

نرخ تورم نقطه-به-نقطه ایران برای بخش مواد غذایی در مهرماه به ۶۴٫۳٪ رسیده است.
این افزایش شدید تورم باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران و خانوارها به سمت دارایی‌های «حافظ ارزش» مانند طلا گرایش پیدا کنند، و این خود فشار افزایشی بر قیمت طلا ایجاد می‌کند.

• جهش دوباره نرخ ارز (دلار آمریکا) در بازار ایران

بازار ارز ایران شاهد جهش دوباره نرخ دلار است، به‌طوری که هر دلار آمریکا بالای ۱۱۰،۰۰۰ تومان معامله می‌شود. این افزایش نرخ ارز می‌تواند انتظارات تورمی را تشدید کرده و به‌طور مستقیم بر افزایش قیمت طلای گرم ۱۸ عیار اثرگذار باشد.

• کاهش قیمت جهانی طلا به دلیل موضع‌گیری‌های سیاست پولی آمریکا

قیمت طلای جهانی به دنبال مواضع «سختگیرانه‌تر» Federal Reserve بالا رفته است و تقاضای طلا به عنوان دارایی امن کاهش یافته است.
این عامل ضمن کاهش جذابیت طلای جهانی، می‌تواند به کاهش فشار صعودی در بازار داخلی ایران نیز کمک کند، اما در ایران همزمان با تورم و ارز دچار تضاد است.

• کاهش قیمت سکه «بهار آزادی» در بازار ایران

قیمت سکه در روزهای اخیر کاهش یافته است.
این کاهش می‌تواند به معنای افت موقتی تقاضا یا کاهش حاشیه سود فروشندگان باشد، که ممکن است بر قیمت گرم ۱۸ عیار نیز تأثیر بگذارد.

تحلیل تکنیکال طلای گرم ۱۸ عیار

همان‌طور که در تحلیل قبلی انتظار داشتیم، طلای گرم ۱۸ عیار با تثبیت در بالای سطح ۱۰،۲۰۰،۰۰۰ تومان و تکمیل اصلاح زمانی میان‌مدت، هم‌زمان با جهش دوباره قیمت ارز در بازار ایران، شاهد آغاز روند صعودی جدیدی بود. این حرکت که با جهش انس جهانی طلا آغاز شده بود، ابتدا به محدوده سقف قبلی خود یعنی ۱۱،۴۰۰،۰۰۰ تومان رسید و موفق شد این سطح مقاومتی را به سمت بالا بشکند.

با این حال، در حال حاضر و با توقف موقت روند صعودی دلار در بازار داخلی بالای سطح ۱۱۰،۰۰۰ تومان و همچنین اصلاح مجدد انس جهانی طلا، شکست بالای سطح ۱۱،۴۰۰،۰۰۰ تومان پایدار نبوده و تثبیت قطعی روی این محدوده هنوز به ثبت نرسیده است.

با این وجود، در صورتی که روند صعودی دلار در بازار داخلی دوباره بازگردد، انتظار می‌رود روند صعودی طلای گرم ۱۸ عیار نیز ادامه یابد. پس از یک اصلاح محدود در سطوح فعلی، احتمال بازگشت قیمت به بالای ۱۱،۴۰۰،۰۰۰ تومان و تثبیت روی این سطح وجود دارد. در این سناریو، اولین تارگت صعودی طلا در حوالی ۱۲،۱۰۰،۰۰۰ تومان خواهد بود و پس از آن، هدف بعدی محدوده ۱۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان در بلندمدت (۲ تا ۳ ماه آینده) در دستور کار قرار خواهد گرفت.

همچنین توجه داشته باشید که در صورت اصلاح محدود نزولی، ناحیه ۱۰،۷۰۰،۰۰۰ تا ۱۰،۵۰۰،۰۰۰ تومان از مهم‌ترین نواحی حمایتی محسوب شده و محدوده‌ای مناسب برای خرید میان‌مدت به شمار می‌رود. انتظار نمی‌رود اصلاحات آینده عمیق باشند و این نواحی حمایتی بیشتر به عنوان فرصت‌های خرید در نظر گرفته خواهند شد.

محدوده های حمایت: 10.۵۰۰.۰۰۰ – ۱۰.۲۰۰.۰۰۰ – ۹.۷۰۰.۰۰۰
محدوده های مقاومت: 11.۴۰۰.۰۰۰ – ۱۲.۱۰۰.۰۰۰ – ۱۴.۰۰۰.۰۰۰

تایم فریم 1D طلای گرم ۱۸ عیار

پیش بینی هفتگی:

طلای گرم ۱۸ عیار پس از تثبیت بالای ۱۰،۲۰۰،۰۰۰ تومان و جهش دلار، سقف ۱۱،۴۰۰،۰۰۰ تومان را لمس کرد اما تثبیت نشد. با بازگشت روند صعودی ارز، انتظار ادامه رشد تا ۱۲،۱۰۰،۰۰۰ و حتی ۱۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان می‌رود. فرصت‌های خرید در بازه میان‌مدت در تحلیل طلای گرم ۱۸ عیار بررسی شده است.

این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است؛ با همراهی مجموعه حسنیکال از دیگر تحولات طلای ۱۸ عیار در بازار ایران باخبر شوید.

سؤالات متداول کاربران:

پرسش ۱: روند صعودی طلای گرم ۱۸ عیار از چه سطحی آغاز شد؟

پاسخ: روند صعودی پس از تثبیت قیمت بالای ۱۰،۲۰۰،۰۰۰ تومان و تکمیل اصلاح زمانی میان‌مدت آغاز شد و با جهش دوباره دلار در بازار ایران تقویت شد.

پرسش ۲: سقف مهم مقاومت طلای گرم ۱۸ عیار کدام محدوده است؟

پاسخ: سقف قبلی طلای گرم ۱۸ عیار در محدوده ۱۱،۴۰۰،۰۰۰ تومان بود که در ابتدا توانست به آن برسد و کمی بالاتر هم برود، اما تثبیت کامل روی این سطح هنوز رخ نداده است.

پرسش ۳: اهداف صعودی طلای گرم ۱۸ عیار در کوتاه‌مدت و میان‌مدت کدام‌اند؟

پاسخ: با تثبیت بالای سطح ۱۱،۴۰۰،۰۰۰ تومان، اولین هدف صعودی ۱۲،۱۰۰،۰۰۰ تومان و هدف بعدی بلندمدت حدود ۱۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان خواهد بود.

پرسش ۴: در صورت اصلاح نزولی، نواحی حمایتی طلای گرم ۱۸ عیار کجاست؟

پاسخ: ناحیه ۱۰،۵۰۰ تا ۱۰،۷۰۰،۰۰۰ تومان از مهم‌ترین محدوده‌های حمایتی محسوب می‌شود و فرصت مناسبی برای خرید میان‌مدت به شمار می‌رود.

پرسش ۵: روند طلای گرم ۱۸ عیار به چه عواملی وابسته است؟

پاسخ: اصلی‌ترین عوامل شامل روند دلار در بازار داخلی و انس جهانی طلا هستند. بازگشت روند صعودی ارز و تثبیت انس طلا، ادامه روند صعودی طلا را تضمین می‌کند.