تحلیل طلا گرم ۱۸ عیار در ۳۰ آذر ۱۴۰۴

بررسی اخبار و تحولات طلای ۱۸ عیار در بازار ایران

• عبور قیمت دلار آزاد از مرز ۱۳۰,۰۰۰ تومان و اثر بر طلا

بازار ارز با افزایش نوسانات، دلار آزاد همچنان در سطوح بالای ۱۳۰ هزار تومان معامله می‌شود که این سقف قیمتی انتظارات تورمی را تشدید کرده و سیگنال رشد نرخ ارز را به بازار طلا مخابره می‌کند؛ این عامل می‌تواند به فشار افزایشی بر بهای طلای ۱۸ عیار در روزهای آتی منجر شود.

• تثبیت و اصلاح قیمت طلای ۱۸ عیار در سطوح فعلی

بازار طلا امروز با کاهش قیمت همراه است؛ هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۱۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان معامله می‌شود که نسبت به روزهای گذشته افت مختصر داشته است. همچنین هر مثقال طلا نیز با کاهش نسبت به معاملات قبلی گزارش شده است.

• انس جهانی طلا در سطوح بالا و حمایت از قیمت داخلی

انس جهانی طلا در محدوده بالای ۴,۳۳۰ دلار تثبیت شده است که این سطوح قیمتی جهانی از لحاظ بنیادی باعث ایجاد کف حمایتی برای قیمت طلا در بازار داخلی ایران در برابر فشار اصلاحی روزانه می‌شود.

• کاهش تقاضای خرید و عرضه محدود مصنوعات طلا در بازار داخلی

مشاهدات از معاملات نشان می‌دهد تقاضای خرید طلا و مصنوعات طلا در بازار تهران کاهش یافته که احتمالا به‌دلیل نوسانات نرخ دلار و انتظار فعالان برای تصمیمات سیاسی و اقتصادی است. این کاهش تقاضا در کنار تولید و عرضه محدود، باعث شده قیمت طلای ۱۸ عیار در روز جاری کاهش ملایمی را تجربه کند.

• بازگشت سرمایه‌گذاران به بازار طلا به‌عنوان پناهگاه امن در برابر تورم

با ادامه ناپایداری در بازار ارز و افزایش انتظارات تورمی، بخشی از نقدینگی بار دیگر به سمت دارایی‌های امن مانند طلا هدایت شده است. طلای ۱۸ عیار به‌دلیل نقدشوندگی بالا جزو گزینه‌های اصلی سرمایه‌گذاران خرد شناخته می‌شود که این عامل روند قیمتی را متعادل و از افت شدید نرخ طلا جلوگیری می‌کند.

تحلیل تکنیکال طلای گرم ۱۸ عیار در بازار ایران

همان‌طور که در تحلیل‌های پیشین مجموعه حسنیکال اشاره شده بود، طلای گرم ۱۸ عیار پس از ثبت یک حرکت صعودی قدرتمند، وارد فاز اصلاحی محدودی شد. مطابق با سناریوی مطرح‌شده، انتظار می‌رفت در صورت اصلاح قیمت به محدوده ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ تا ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان، مجدداً شاهد بازگشت خریداران میان‌مدت به بازار باشیم؛ سناریویی که با دقت مناسبی محقق شد و زمینه را برای ادامه روند صعودی فراهم کرد.

در ادامه این حرکت، با افزایش تقاضا و تقویت مومنتوم صعودی، قیمت طلای گرم ۱۸ عیار موفق شد به یکی از اهداف اصلی سایکل صعودی بلندمدت خود یعنی محدوده ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان دست یابد. این هدف که پیش‌تر به‌عنوان تارگت مهم روند معرفی شده بود، در ساعات ابتدایی هفته معاملاتی جاری بازار ایران لمس شد و واکنش قیمتی قابل توجهی در این ناحیه به ثبت رسید.
از منظر ساختار کلی بازار، همچنان روند غالب طلای ۱۸ عیار در تایم‌فریم بلندمدت صعودی ارزیابی می‌شود. حفظ گارد صعودی نرخ ارز در بازار آزاد، در کنار افزایش انتظارات تورمی، باعث شده است ریسک ریزش‌های عمیق و فرسایشی در طلای گرم ۱۸ عیار در افق میان‌مدت کاهش یابد و بازار در فاز حمایتی باقی بماند.

با این حال، با توجه به دستیابی قیمت به یکی از اصلی‌ترین اهداف روند بلندمدت و همچنین احتمال سیو سود بخشی از خریداران در این سطوح، در کنار آرامش نسبی نرخ ارز در محدوده‌های فعلی، سناریوی تثبیت قیمت و اصلاح محدود در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت کاملاً محتمل ارزیابی می‌شود. این اصلاح‌ها بیش از آنکه نشانه تغییر روند باشند، می‌توانند به‌عنوان فاز استراحت بازار تلقی شوند.
بر این اساس، باید تأکید کرد که اصلاحات احتمالی طلای گرم ۱۸ عیار فرصت‌های مناسب خرید محسوب می‌شوند و به‌هیچ‌وجه به معنای آغاز یک روند نزولی عمیق نخواهند بود. دلیل این موضوع، وجود سدهای حمایتی معتبر و چندلایه در مسیر احتمالی افت قیمت است که می‌توانند نقش مؤثری در جذب تقاضا ایفا کنند.

در این مسیر، اولین حمایت مهم در محدوده ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان قرار دارد. در صورت اصلاح عمیق‌تر، دومین ناحیه حمایتی کلیدی در محدوده ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان ارزیابی می‌شود که پیش‌تر نیز واکنش‌های قیمتی معتبری در آن ثبت شده است. در ادامه، می‌توان از سطح حمایتی بسیار معتبر ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان نام برد که به‌عنوان سقف تاریخی قبلی بازار، نقش حمایتی مهمی در ساختار تکنیکال ایفا می‌کند.
در سناریوی صعودی، چنانچه قیمت پس از اصلاح مجدد وارد فاز صعودی شده و بتواند با قدرت از مقاومت روانی و تکنیکال ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان عبور کند و بالای آن تثبیت شود، هدف صعودی میان‌مدت بعدی طلای گرم ۱۸ عیار در محدوده ۱۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان قرار خواهد گرفت که می‌تواند به‌عنوان تارگت بعدی خریداران در نظر گرفته شود.

محدوده حمایت (خرید): 13.۳۰۰.۰۰۰ تومان – ۱۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان – ۱۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان
محدوده مقاومت (میان مدت): 14.۰۰۰.۰۰۰ تومان – ۱۴.۵۵۰.۰۰۰ تومان

تایم فریم 1D طلای گرم ۱۸ عیار

پیش بینی هفتگی:

طلای گرم ۱۸ عیار پس از اصلاح محدود، مطابق سناریوی پیش‌بینی‌شده به هدف مهم ۱۴ میلیون تومان رسید. با وجود احتمال اصلاح کوتاه‌مدت، روند بلندمدت همچنان صعودی است و سطوح حمایتی معتبر، اصلاح‌ها را به فرصت‌های جذاب خرید تبدیل می‌کند.

این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است؛ با همراهی مجموعه حسنیکال از دیگر تحولات طلای ۱۸ عیار در بازار ایران باخبر شوید.

سؤالات متداول کاربران:

پرسش۱: روند کلی طلای گرم ۱۸ عیار در بازار ایران چگونه ارزیابی می‌شود؟

پاسخ: بر اساس ساختار تکنیکال و شرایط فاندامنتال، روند غالب طلای گرم ۱۸ عیار در بلندمدت همچنان صعودی است و اصلاح‌های مقطعی، تغییر روند محسوب نمی‌شوند.

پرسش۲: آیا اصلاح قیمت طلای ۱۸ عیار در شرایط فعلی نگران‌کننده است؟

پاسخ: خیر، اصلاح‌های احتمالی بیشتر جنبه استراحت بازار و سیو سود دارند و می‌توانند فرصت مناسبی برای ورود خریداران میان‌مدت باشند.

پرسش۳: نواحی کلیدی و مهم بازار طلای گرم ۱۸ عیار کدام‌اند؟

پاسخ: نواحی حمایتی مهم شامل محدوده‌های ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان، ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان و حمایت معتبر ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان هستند. مقاومت کلیدی بازار نیز محدوده ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.

پرسش۴: هدف قیمتی بعدی طلای گرم ۱۸ عیار چیست؟

پاسخ: در صورت عبور و تثبیت قیمت بالای مقاومت ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان، هدف صعودی میان‌مدت بعدی بازار محدوده ۱۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان خواهد بود.

پرسش۵: چه عواملی از ادامه رشد قیمت طلا در میان‌مدت حمایت می‌کنند؟

پاسخ: حفظ گارد صعودی نرخ ارز در بازار آزاد، افزایش انتظارات تورمی و جذابیت طلا به‌عنوان دارایی امن، مهم‌ترین عوامل حمایتی قیمت طلای ۱۸ عیار هستند.