تحلیل طلای گرم ۱۸ عیار در ۲ آذر ۱۴۰۴
سر فصل ها
بررسی اخبار و تحولات طلای گرم ۱۸ عیار در بازار ایران
• تثبیت نرخ دلار بالای ۱۱۰٬۰۰۰ تومان در بازار ایران
در روزهای اخیر دلار در بازار آزاد بالای محدودهٔ ۱۱۰٬۰۰۰ تومان تثبیت شده و همین موضوع آغازگر موج جدید صعودی قیمت طلا در ایران شده است.
این تثبیت نرخ ارز، انتظارات افزایشی را در بازار طلا تقویت کرده و می‌تواند فشار تقاضا را در کوتاه‌مدت افزایش دهد.
• اصلاح انس جهانی طلا و ایجاد ثبات در نرخ جهانی
قیمت انس جهانی طلا پس از یک صعود محدود وارد فاز اصلاحی و سپس ثبات نسبی شده است.
این ثبات در نرخ جهانی طلا باعث شده روند رشد قیمت طلای ۱۸ عیار در بازار داخلی محدودتر و کنترل‌شده‌تر باشد و از جهش‌های شدید کوتاه‌مدت جلوگیری کند.
• کاهش عرضه طلای آب‌شده در بازار داخلی
در هفته اخیر حجم عرضه طلای آب‌شده در بازار کاهش یافته است. این کمبود نسبی عرضه می‌تواند عامل حمایتی برای افزایش قیمت طلای ۱۸ عیار باشد، زیرا بسیاری از واحدهای تولیدی و معامله‌گران با کمبود مواد اولیه روبه‌رو شده‌اند و ناچار به خرید در قیمت‌های بالاتر هستند.
• افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری هم‌زمان با رشد تورم انتظاری
افزایش انتظارات تورمی باعث شده سرمایه‌گذاران خرد دوباره به سمت دارایی‌های امن مانند طلا حرکت کنند.
این افزایش تقاضا فشار صعودی بر قیمت طلای ۱۸ عیار ایجاد کرده و سبب شده بازار نوسانات مثبت بیشتری را تجربه کند.
• کاهش نرخ سود بین‌بانکی و انتقال نقدینگی به بازارهای موازی
در پی کاهش تدریجی نرخ سود بین‌بانکی، بخشی از نقدینگی از سیستم بانکی خارج شده و به سمت بازارهای جایگزین مانند طلا هدایت شده است.
این تغییر جریان نقدینگی می‌تواند عامل حمایت‌کننده‌ای برای افزایش قیمت طلای ۱۸ عیار باشد، به‌ویژه در شرایطی که بازارهای دیگر با عدم قطعیت روبه‌رو هستند.
تحلیل تکنیکال طلای گرم ۱۸ عیار
همان‌طور که در تحلیل‌های اخیر اشاره شده بود، طلای گرم ۱۸ عیار پس از رشد دوباره نرخ ارز در بازار آزاد و همچنین توقف افت میان‌مدت انس جهانی طلا، وارد یک موج صعودی جدید شد. این رشد از حوالی محدوده حمایتی ۱۰٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان آغاز گردید که یکی از نواحی مهم تقاضا در ماه‌های گذشته بوده است.
با شروع این حرکت، خریداران بار دیگر تمایلات افزایشی خود را نسبت به این فلز گران‌بها نشان داده‌اند.
محدوده‌های حمایتی میان‌مدت همچنان به‌عنوان سطوح جذاب خرید عمل می‌کنند و واکنش بازار نشان می‌دهد که هیچ نشانه‌ای از شروع روند نزولی پایدار در این نواحی دیده نشده و تقاضای حقیقی همچنان فعال است.
در حال حاضر روند صعودی شکل‌گرفته، در حوالی سقف تاریخی گذشته در حال نوسان است. طی روزهای اخیر چندین تلاش برای تثبیت بالای این سقف انجام شده اما هنوز شکست قطعی و تثبیت قدرتمند ایجاد نگردیده است.
با این وجود انتظار می‌رود بازار پس از کمی استراحت، اصلاح زمانی و تجمیع انرژی در حوالی این مقاومت، بتواند تثبیت بالای سطح ۱۱٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان را رقم بزند.
در صورت تثبیت موفق بالای این محدوده، اهداف میان‌مدت طلا در بازار ایران به‌ترتیب می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
• هدف اول: حوالی ۱۲٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
• هدف دوم: حوالی ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
همچنین توجه به این نکته ضروری است که محدوده‌های ۱۰٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان و ۱۰٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان از مهم‌ترین نواحی حمایتی میان‌مدت هستند.
واکنش‌های مثبت اخیر نشان می‌دهد که این قیمت‌ها برای بسیاری از معامله‌گران به‌عنوان نواحی مناسب ورود و خرید میان‌مدت تلقی می‌شوند و احتمال شکل‌گیری تقاضای تازه در آن‌ها بالاست.
محدوده حمایت: 10.۵۵۰.۰۰۰ تومان – ۱۰.۲۰۰.۰۰۰ تومان
محدوده مقاومت: 12.۱۰۰.۰۰۰ تومان – ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
تایم فریم 1D طلای گرم ۱۸ عیار
پیش بینی هفتگی:
طلای ۱۸ عیار پس از جهش دوباره نرخ ارز و توقف افت انس جهانی وارد روندی صعودی شده و حالا در آستانه عبور از سقف تاریخی قرار دارد. حمایت‌های قدرتمند فعال شده و اهداف جدید در پیش‌اند؛ بررسی اخبار و تحولات طلای گرم ۱۸ عیار در بازار ایران.
این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است؛ با همراهی مجموعه حسنیکال از دیگر تحولات طلای ۱۸ عیار در بازار ایران باخبر شوید.
سؤالات متداول کاربران:
پرسش ۱: مهم‌ترین نواحی کلیدی طلای ۱۸ عیار در بازار ایران کدام‌اند؟
پاسخ: نواحی ۱۰٬۲۰۰٬۰۰۰ و ۱۰٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان از مهم‌ترین سطوح حمایتی میان‌مدت هستند. در مقاومت‌ها نیز محدوده ۱۱٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان سطح کلیدی برای ادامه روند صعودی و ورود به اهداف بالاتر محسوب می‌شود.
پرسش ۲: چه عواملی باعث ازسرگیری روند صعودی طلای ۱۸ عیار شدند؟
پاسخ: بازگشت نرخ ارز به مسیر صعودی، توقف افت میان‌مدت انس جهانی طلا و افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار داخلی، اصلی‌ترین محرک‌های رشد اخیر طلای ۱۸ عیار بوده‌اند.
پرسش ۳: آیا روند فعلی طلا پایدار و قابل اتکا است؟
پاسخ: مادامی که قیمت بالای محدوده حمایتی ۱۰٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان باقی بماند، ساختار بازار صعودی تلقی می‌شود و احتمال ادامه رشد در میان‌مدت بیشتر است.
پرسش ۴: طلای ۱۸ عیار چه اهدافی در صورت شکست مقاومت پیش‌رو دارد؟
پاسخ: با تثبیت بالای سطح ۱۱٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان، اهداف بعدی طلا به‌ترتیب ۱۲٬۱۰۰٬۰۰۰ و ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان خواهند بود که اهداف میان‌مدت محسوب می‌شوند.
پرسش ۵: آیا اکنون زمان مناسبی برای خرید طلا است؟
پاسخ: برای بسیاری از معامله‌گران، اصلاح‌های کوتاه‌مدت و نواحی حمایتی میان‌مدت همچنان فرصت خرید تلقی می‌شوند؛ اما تصمیم نهایی به استراتژی، افق سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک فردی بستگی دارد.
سؤالات متداول
هر آنچه که باید در مورد محصول بدانید.