تحلیل طلا گرم ۱۸ عیار در ۱۱ آبان ۱۴۰۴

بررسی اخبار و تحولات طلای ۱۸ عیار در بازار ایران

• افزایش تقاضا برای طلای مصرفی در بازار داخلی

در روزهای اخیر، با نزدیک شدن به فصل مراسم‌ها و افزایش خریدهای خانوار، تقاضا برای مصنوعات طلا رشد داشته است. این عامل باعث شده قیمت طلای ۱۸ عیار از فشار فروش خارج شده و ثبات نسبی در نرخ‌ها مشاهده شود.

• ثبات نسبی نرخ جهانی اونس طلا در محدوده ۲۴۰۰ دلار

اونس جهانی طلا طی روزهای اخیر نوسانات محدودی را تجربه کرده است. پایداری قیمت جهانی موجب شده که نرخ طلای داخلی بیشتر تحت‌تأثیر نوسانات نرخ ارز داخلی باشد و از افت شدید جلوگیری شود.

• افزایش حجم معاملات در بازار طلا و سکه

در پی کاهش نوسانات ارزی، بخشی از نقدینگی بازار به سمت معاملات طلا و سکه منتقل شده است. این رشد حجم معاملات، با افزایش تقاضای فیزیکی، به پایداری بیشتر قیمت طلای ۱۸ عیار کمک کرده است.

• کاهش حاشیه سود کارگاه‌ها و رکود نسبی تولید

با افزایش هزینه‌های ساخت و کاهش قدرت خرید، برخی تولیدکنندگان مصنوعات طلا فعالیت خود را با ظرفیت کمتر ادامه می‌دهند. این کاهش عرضه در بازار داخلی می‌تواند در میان‌مدت از قیمت‌ها حمایت کند.

• بهبود شاخص انتظارات تورمی میان فعالان اقتصادی

انتشار داده‌های تورمی اخیر و ثبات نسبی قیمت کالاهای اساسی موجب کاهش هیجانات در بازارها شده است. با این حال، انتظار تورمی همچنان در سطحی قرار دارد که مانع از افت چشمگیر قیمت طلا در بازار داخلی می‌شود.

تحلیل تکنیکال طلای ۱۸ عیار – آرامش نسبی بازار و فرصت‌های میان‌مدت

طلای ۱۸ عیار در هفته گذشته با ثبات نسبی نرخ دلار در پایین محدوده ۱۱۰٬۰۰۰ تومان و اصلاح قابل‌توجه اونس جهانی طلا، در مسیر آرام و کم‌نوسانی قرار گرفت. این ثبات موجب شد بازار داخلی طلا از هیجانات کوتاه‌مدت فاصله گرفته و فضای معاملاتی متعادل‌تری را تجربه کند.
با رسیدن قیمت طلای ۱۸ عیار به سقف ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان، کاهش قدرت خریداران و نبود انرژی کافی برای عبور از این سطح مقاومت مشاهده شد که در نتیجه، آغاز یک حرکت اصلاحی ملایم را به همراه داشت.

با این حال، بررسی نمودارهای تکنیکال نشان می‌دهد که این اصلاح قیمتی هنوز نشانه‌ای از تغییر روند کلی و آغاز یک سایکل نزولی پرقدرت ندارد. در واقع، افت اخیر را می‌توان به‌عنوان فرصتی برای تجدید قوا و ورود خریداران جدید تلقی کرد.
ثبات نسبی اونس جهانی در محدوده‌های اصلاحی و احتمال افزایش نرخ دلار در بازار داخلی می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت تدریجی قیمت طلا به مسیر صعودی در میان‌مدت باشد. البته انتظار می‌رود روندهای صعودی آینده، آهسته‌تر و محدودتر از رشدهای قبلی شکل گیرند، چرا که طلا در بازار جهانی همچنان در فاز اصلاحی قرار دارد.

از منظر تکنیکال، سه ناحیه‌ی مهم ۹٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان، ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان و ۸٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان به‌عنوان سطوح کلیدی تقاضا و حمایت‌های معتبر محسوب می‌شوند؛ محدوده‌هایی که حفظ آن‌ها می‌تواند ضامن ادامه روند صعودی در تایم‌فریم‌های بالاتر باشد. در ادامه، چنانچه نشانه‌هایی از پایان اصلاح و بازگشت خریداران ظاهر شود، می‌توان انتظار داشت ابتدا سطح ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان(سقف قبلی) به دست خریداران مورد آزمایش قرار گیرد و در صورت تثبیت قیمت بالای این سطح، اهداف (صعودی) ۱۲٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان و در ادامه ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان برای میان‌مدت در دسترس قرار خواهند گرفت.

تایم فریم 1D طلای گرم ۱۸ عیار

نتیجه گیری:

طلای ۱۸ عیار پس از رشد اخیر، وارد اصلاح ملایم شده اما هنوز نشانه‌ای از تغییر روند ندارد.
ثبات دلار و اونس جهانی نشان می‌دهد این افت می‌تواند فرصت خرید باشد؛ همچنین تثبیت بالای ۱۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان مسیر را برای ثبت سقف های بالاتر هموار خواهد کرد.

این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است؛ با همراهی مجموعه حسنیکال از دیگر تحولات طلای ۱۸ عیار در بازار ایران باخبر شوید.

سؤالات متداول کاربران:

پرسش ۱: چرا قیمت طلای ۱۸ عیار در هفته گذشته نوسان زیادی نداشت؟

پاسخ: به‌دلیل ثبات نسبی نرخ دلار در محدوده ۱۱۰٬۰۰۰ تومان و اصلاح اونس جهانی طلا، بازار داخلی در آرامش و تعادل قرار گرفت و نوسانات کاهش یافت.

پرسش ۲: آیا روند اصلاحی اخیر نشانه آغاز روند نزولی است؟

پاسخ: خیر، کاهش اخیر بیشتر به‌منزله‌ی اصلاح طبیعی پس از رشد بوده و هنوز نشانه‌ای از تغییر روند و شروع حرکت نزولی پرقدرت مشاهده نمی‌شود.

پرسش ۳: سطوح حمایتی مهم طلای ۱۸ عیار کدام‌اند؟

پاسخ: محدوده‌های ۹٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان، ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان و ۸٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان از نواحی کلیدی تقاضا و حمایت محسوب می‌شوند که می‌توانند مانع افت بیشتر قیمت شوند.

پرسش ۴: در صورت بازگشت روند صعودی، اهداف بعدی قیمت چه خواهند بود؟

پاسخ: در صورت شکست و تثبیت قیمت بالای مقاومت ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان، اهداف میان‌مدت ۱۲٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان و ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان برای طلا قابل‌دسترس خواهند بود.

پرسش ۵: پیش‌بینی میان‌مدت برای طلای ۱۸ عیار چیست؟

پاسخ: با توجه به احتمال افزایش نرخ دلار و ثبات نسبی اونس جهانی، انتظار می‌رود روند کلی قیمت طلای ۱۸ عیار در میان‌مدت افزایشی اما با شیب ملایم باشد.