تحلیل طلا گرم ۱۸ عیار در ۱۵ آذر ۱۴۰۴

بررسی اخبار و تحولات طلای ۱۸ عیار در بازار ایران

• تثبیت انس جهانی طلا با حفظ گارد صعودی

انس جهانی طلا پس از نوسانات هفته گذشته، در محدوده‌های بالاتر تثبیت شده و همچنان گارد صعودی خود را حفظ کرده است. حمایت از قیمت طلا در بازارهای جهانی، ناشی از تداوم نگرانی‌های ژئوپلیتیک و انتظارات برای سیاست‌های انبساطی پولی در ماه‌های آینده است.
این تثبیت قیمتی، به‌عنوان یک عامل زمینه‌ای مثبت، از افت شدید قیمت طلای ۱۸ عیار در بازار داخلی جلوگیری کرده و فضا را برای ادامه نوسانات مثبت مهیا کرده است.

• عبور نرخ دلار از مرز ۱۲۰،۰۰۰ تومان و ورود به فاز جدید قیمتی

قیمت دلار در بازار آزاد امروز با عبور از مرز روانی ۱۲۰ هزار تومان، وارد فاز جدیدی از قیمت‌گذاری شده است. این حرکت، انتظارات تورمی را به‌طور محسوسی افزایش داده و سیگنال ادامه‌دار بودن روند صعودی نرخ ارز را به بازار مخابره کرده است.
افزایش نرخ دلار، مستقیماً باعث رشد بهای طلای ۱۸ عیار شده و فشار افزایشی کوتاه‌مدتی را بر بازار طلا وارد کرده است.

• کاهش عرضه طلای ساخته و دست‌دوم در بازار داخلی

در معاملات اخیر، حجم عرضه طلای دست‌دوم و مصنوعات طلا در بازار کاهش یافته است. این افت عرضه، در کنار تقاضای پایدار، باعث تقویت سطوح حمایتی قیمت طلای ۱۸ عیار شده است. کاهش عرضه معمولاً در چنین فضاهایی می‌تواند اثر روانی قابل توجهی بر فعالان بازار گذاشته و مانع اصلاح‌های عمیق قیمتی شود.

• افزایش انتظارات تورمی و بازگشت تقاضای سرمایه‌ای به بازار طلا

با تشدید انتظارات تورمی و افزایش نااطمینانی نسبت به آینده بازار ارز، بخشی از نقدینگی مجدداً به سمت دارایی‌های امن از جمله طلای ۱۸ عیار هدایت شده است. این ورود تقاضای سرمایه‌ای، اگرچه تدریجی بوده، اما روند قیمتی طلا را به سمت تعادل مثبت سوق داده و مانع کاهش محسوس قیمت‌ها شده است.

• کاهش تمایل به فروش و احتیاط معامله‌گران خرد

در شرایط فعلی، بیشتر فروشندگان خرد بازار طلا با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند و تمایل به فروش در قیمت‌های فعلی کاهش یافته است. انتظار برای نرخ‌های بالاتر دلار و استمرار گارد صعودی انس جهانی، باعث شده تا عرضه‌کنندگان دست نگه دارند. این رفتار، به تثبیت قیمت طلای ۱۸ عیار در سطوح بالاتر و افزایش ثبات کوتاه‌مدت بازار منجر شده است.

تحلیل تکنیکال طلای گرم ۱۸ عیار در بازار ایران

همان‌طور که در تحلیل‌های قبلی نیز به آن اشاره شده بود، طلای گرم ۱۸ عیار پس از یک دوره اصلاح زمانی و قیمتی، مجدداً وارد فاز فعال صعودی شده است. افزایش نسبی نرخ ارز در بازار آزاد و هم‌زمان بازگشت انتظارات تورمی، موجب شده ساختار صعودی میان‌مدت طلای ۱۸ عیار دوباره فعال شود و نگاه معامله‌گران به سمت سطوح بالاتر معطوف گردد.

با تقویت این عوامل، قیمت طلای ۱۸ عیار موفق شد سقف تاریخی مهم ۱۱٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان را با قدرت پشت سر بگذارد و پس از تثبیت در سطوح بالاتر، حرکت صعودی خود را تا اولین تارگت میان‌مدت تحلیل در محدوده ۱۲٬۱۰۰٬۰۰۰ تا ۱۲٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان تکمیل کند؛ محدوده‌ای که هم‌اکنون نقش مهمی در رفتار بازار ایفا می‌کند.

در شرایط فعلی، با توجه به رشد نسبتاً سریع قیمت، سیو سود خریداران کوتاه‌مدت و هیجانی در این نواحی غیرمنطقی نخواهد بود. از این رو احتمال نوسانات اصلاحی و حتی بازگشت قیمت به محدوده ۱۲٬۱۰۰٬۰۰۰ تا ۱۲٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان کاملاً قابل تصور است و نباید آن را نشانه‌ای از تغییر روند ارزیابی کرد.

نکته مهم اینجاست که در صورت وقوع اصلاحات احتمالی، ساختار کلی بازار همچنان صعودی باقی می‌ماند و این اصلاح‌ها صرفاً به‌عنوان فرصت خرید مجدد در نظر گرفته می‌شوند، نه سیگنال خروج از بازار. تثبیت قیمت بالای سقف تاریخی شکسته‌شده، بیانگر قدرت خریداران و پایداری روند صعودی فعلی است.
در ادامه، چنانچه بازار بتواند پس از اصلاح‌های مقطعی مجدداً تعادل خود را حفظ کند، گام اصلی حرکت صعودی طلای ۱۸ عیار به‌سمت هدف روانی و تکنیکالی مهم ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان فعال خواهد شد؛ سطحی که در چشم‌انداز میان‌مدت، مقصد بعدی قیمت محسوب می‌شود.

محدوده حمایت: 12.۱۵۰.۰۰۰ تومان – ۱۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان
محدوده مقاومت: 14.۰۰۰.۰۰۰ تومان

تایم فریم 1D طلا گرم ۱۸ عیار

پیش بینی هفتگی:

با عبور دلار از محدوده ۱۲۰ هزار تومان، تثبیت انس جهانی در مدار صعودی و بازگشت انتظارات تورمی، طلای ۱۸ عیار بار دیگر در کانون توجه بازار قرار گرفت. شکست سقف تاریخی ۱۱،۴۰۰،۰۰۰ تومان، مسیر حرکت قیمت به‌سوی اهداف جدید را باز کرده و اصلاح‌های مقطعی می‌توانند فرصت‌های جذاب خرید باشند؛ ادامه تحلیل را از دست ندهید.

این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است؛ با همراهی مجموعه حسنیکال از دیگر تحولات طلای ۱۸ عیار در بازار ایران باخبر شوید.

سؤالات متداول کاربران:

پرسش ۱: چرا طلای ۱۸ عیار دوباره وارد فاز صعودی شد؟

پاسخ: به دلیل رشد نرخ ارز، عبور دلار از ۱۲۰ هزار تومان، تثبیت انس جهانی با گارد صعودی و بازگشت انتظارات تورمی، ساختار صعودی میان‌مدت طلا مجدداً فعال شد.

پرسش ۲: شکست سقف تاریخی ۱۱٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان چه اهمیتی دارد؟

پاسخ: تثبیت قیمت بالاتر از این سطح نشان‌دهنده قدرت خریداران است و مسیر حرکت طلا را برای دستیابی به اهداف بالاتر هموار کرده است.

پرسش ۳: نواحی قیمتی مهم طلای ۱۸ عیار در حال حاضر کدام‌اند؟

پاسخ: محدوده ۱۲٬۱۰۰٬۰۰۰ تا ۱۲٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ناحیه کلیدی کوتاه‌مدت محسوب می‌شود و هدف میان‌مدت اصلی بازار، سطح روانی ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان است.

پرسش ۴: آیا اصلاح قیمت در این محدوده‌ها نگران‌کننده است؟

پاسخ: خیر، اصلاح‌های احتمالی در ساختار فعلی بازار صرفاً پولبک تلقی می‌شوند و می‌توانند فرصت‌های مناسبی برای ورود مجدد باشند.

پرسش ۵: چشم‌انداز کلی طلای ۱۸ عیار در بازار ایران چگونه ارزیابی می‌شود؟

پاسخ: تا زمانی که قیمت بالای سقف شکسته‌شده حفظ شود، روند غالب صعودی بوده و بازار پتانسیل ادامه حرکت به سمت اهداف بالاتر را دارد.