تحلیل نماد طلا XAU/USD در ۲۰ مرداد ۱۴۰۴

بررسی اخبار و تحولات نماد طلا (XAU/USD)

• افزایش نگرانی‌های ژئوپلیتیک؛ رشد تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن

در روزهای اخیر، تنش‌های ژئوپلیتیک در برخی مناطق جهان افزایش یافته و این مسئله موجب تمایل سرمایه‌گذاران به خرید طلا شده است. کارشناسان معتقدند که هرگونه نااطمینانی سیاسی یا نظامی، نقش طلا را به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه‌گذاری پررنگ‌تر می‌کند و می‌تواند فشار صعودی بر قیمت این فلز گران‌بها وارد کند.

• گزارش نرخ اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده فراتر از انتظار

گزارش اخیر وزارت کار آمریکا نشان داد که نرخ اشتغال غیر کشاورزی (NFP) فراتر از پیش بینی ها رشد کرده و این موضوع باعث تقویت انتظارات برای ادامه سیاست های انقباضی فدرال رزرو شده است.

• افزایش ذخایر ETFهای طلا؛ نشانه‌ای از رشد تقاضای سرمایه‌گذاران نهادی

گزارش‌ها نشان می‌دهد که موجودی صندوق‌های ETF مبتنی بر طلا در هفته گذشته با رشد محسوسی همراه بوده است. افزایش ذخایر این صندوق‌ها بیانگر ورود سرمایه‌های جدید به بازار طلا و تقویت انتظارات صعودی در میان معامله‌گران بزرگ است.

• تضعیف دلار در بازار جهانی؛ فرصت برای خریداران طلا

شاخص دلار آمریکا در برابر سبدی از ارزهای معتبر جهانی کاهش یافته است. این افت ارزش دلار باعث شده طلا برای خریداران غیرآمریکایی ارزان‌تر شود و به تبع آن، تقاضای جهانی برای این فلز افزایش یابد. تحلیلگران هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند موج جدیدی از خریدها را در بازار طلا به راه بیندازد.

بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)

شاخص دلار آمریکا در ساعات ابتدایی هفته معاملاتی جاری با ایجاد یک شدوی صعودی قدرتمند تا مقاومت مهم ۹۹.۳۰ پیشروی کرد و نشان داد که خریداران همچنان در بازار فعال هستند. با این حال، واکنش قیمت به این سطح مقاومتی و فشار فروش ایجاد شده باعث توقف موقت حرکت صعودی شد.

در ادامه هفته، سطح حمایتی کلیدی ۹۷.۷۵ نقش مهمی در تعیین مسیر بعدی شاخص دلار خواهد داشت. حفظ این سطح می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری یک شیب ملایم صعودی باشد که اهداف ۹۸.۶۰ و مجدداً مقاومت ۹۹.۳۰ را در دسترس قرار می‌دهد. با این حال، در صورت شکست حمایت ۹۷.۷۵ احتمال بازگشت فشار فروش و حرکت به سمت سطوح پایین‌تر وجود دارد.

رفتار بازار در روزهای آتی تحت تأثیر داده‌های اقتصادی ایالات متحده و انتظارات سرمایه‌گذاران از سیاست‌های آتی فدرال رزرو خواهد بود. هرگونه سیگنال تورمی یا تغییر در سیاست‌های نرخ بهره می‌تواند بر قدرت دلار و جهت حرکت آن اثرگذار باشد.

محدوده حمایت: 97.۷۵ ، ۹۷.۰۰
محدوده مقاومت: 98.۶۰ ، ۹۹.۳۰

اندیکاتور MACD : نزولی

تایم فریم 4H شاخص DXY

تحلیل تکنیکال نماد طلا (XAU/USD)

سناریوی اصلی:

روند طلا در آغاز معاملات امروز با فشار مضاعف فروش شروع شده و در حال حاضر در تلاش برای شکست حمایت مهم ۳۳۶۵ دلار است. در صورتی که نقدینگی این ناحیه مصرف شده و قیمت موفق به تثبیت زیر آن شود، مسیر نزولی می‌تواند تا اهداف ۳۳۴۵ دلار و سپس ۳۳۰۰ دلار هموار گردد.

از دیدگاه تکنیکال، شکست حمایت ۳۳۶۵ دلار می‌تواند سیگنال قوی‌تری از تسلط فروشندگان بر بازار باشد و احتمال ادامه فشار نزولی را افزایش دهد. با این حال، در صورت بازگشت قیمت به بالای این سطح، می‌توان انتظار یک فاز اصلاحی کوتاه‌مدت را داشت.

محدوده حمایت: 3365$ ، ۳۳۴۵$ ، ۳۳۰۰$
اندیکاتور MACD : نزولی

تایم فریم 4H نماد طلا

سناریوی فرعی:

در صورتی که حمایت کلیدی ۳۳۶۵ دلار حفظ شود و فروشندگان نتوانند این سطح را به سمت پایین بشکنند، فشار نزولی موجود می‌تواند کاهش یابد. در این حالت، خریداران با ورود تدریجی به بازار می‌توانند قیمت را آرام‌آرام به سمت سطوح بالاتر هدایت کنند.

ادامه این سناریو می‌تواند منجر به آغاز یک حرکت صعودی ملایم شود که در گام نخست مقاومت‌های میانی را پشت سر گذاشته و در نهایت تا سطح مهم ۳۴۵۰ دلار پیشروی نماید. این سناریو مشروط به تثبیت قیمت بالای ۳۳۶۵ دلار و افزایش تدریجی حجم معاملات خرید خواهد بود.

محدوده مقاومت: 3400$ ، ۳۴۴۰$

سخن پایانی:

طلا امروز با فشار فروش آغاز به کار کرده و در حال آزمون حمایت ۳۳۶۵ دلار است. شکست این سطح مسیر را تا ۳۳۴۵ و ۳۳۰۰ دلار باز می‌کند؛ داده‌های اقتصادی آمریکا و سیاست‌های آتی فدرال رزرو نیز نقش مهمی در جهت حرکت قیمت دارند.

سوالات متداول:

۱. حمایت کلیدی امروز طلا کجاست؟

سطح ۳۳۶۵ دلار به‌عنوان مهم‌ترین حمایت روزانه شناخته می‌شود.

۲. اهداف نزولی در صورت شکست حمایت چیست؟

سطوح ۳۳۴۵ دلار و ۳۳۰۰ دلار اهداف اصلی فروشندگان هستند.

۳. چه عواملی می‌تواند روند صعودی ایجاد کند؟

حفظ حمایت ۳۳۶۵ دلار و داده‌های مثبت اقتصادی می‌تواند خریداران را فعال کند.