تحلیل انس جهانی طلا (XAU/USD) در ۱۹ آذر ۱۴۰۴
سر فصل ها
بررسی اخبار و تحولات انس جهانی طلا (XAU/USD)
• جلسه فدرال رزرو و چرخش سیاست پولی آمریکا؛ طلا در مرکز توجه بازارها
جلسه اخیر فدرال رزرو به مهمترین محرک بازارهای مالی تبدیل شده است؛ جایی که معاملهگران با احتمال بالا انتظار کاهش نرخ بهره را دارند. این موضوع باعث کاهش جذابیت دلار و داراییهای بهرهدار شده و توجه سرمایهگذاران را بیش از پیش به سمت طلا معطوف کرده است.
در صورت تأیید سیاست پولی انبساطی، هزینه فرصت نگهداری طلا کاهش یافته و XAU/USD میتواند از این فضا بهعنوان یک محرک صعودی بهرهمند شود.
• کاهش انتظارات تورمی و ضعف دلار آمریکا؛ عامل حمایتکننده از قیمت طلا
با انتشار دادههای اقتصادی نهچندان قوی از آمریکا، شاخص دلار (DXY) از اوجهای قبلی فاصله گرفته است. این ضعف دلار باعث شده طلا برای خریداران غیردلاری ارزانتر شود و تقاضا برای فلز زرد افزایش یابد.
افت ارزش دلار معمولاً رابطه معکوس با طلا دارد و یکی از مهمترین دلایل حفظ قیمت XAU/USD در سطوح بالا محسوب میشود.
• افت بازده اوراق خزانهداری آمریکا و بازگشت جذابیت طلا بهعنوان دارایی بدون سود
همزمان با افزایش احتمال کاهش نرخ بهره، بازده اوراق خزانهداری آمریکا، بهویژه اوراق ۱۰ ساله، روند نزولی به خود گرفته است. این شرایط باعث افزایش تمایل سرمایهگذاران به داراییهای بدون بازده مانند طلا شده است.
در محیطی که بازده واقعی کاهش مییابد، طلا معمولاً عملکرد بهتری نسبت به داراییهای بهرهمحور دارد و همین موضوع به حفظ روند باثبات آن کمک کرده است.
• تشدید نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی و تقویت جایگاه طلا بهعنوان دارایی امن
افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی در نقاط مختلف جهان و نگرانی نسبت به ثبات اقتصاد جهانی، بار دیگر نقش طلا را بهعنوان یک پناهگاه امن پررنگ کرده است.
در چنین شرایطی، سرمایهگذاران برای محافظت از ارزش سرمایه خود، بخشی از داراییهایشان را به بازار طلا منتقل میکنند؛ عاملی که تقاضای پایدار برای XAU/USD ایجاد کرده است.
• احتیاط معاملهگران پیش از تصمیم نهایی فدرال رزرو؛ نوسانات محدود طلا در کوتاهمدت
با وجود فضای حمایتی برای طلا، بسیاری از معاملهگران ترجیح دادهاند تا مشخصشدن نتیجه نهایی جلسه فدرال رزرو و لحن بیانیه آن، دست به معاملات سنگین نزنند.
در نتیجه، طلا در کوتاهمدت با نوسانات محدود و حرکت رنج مواجه شده است؛ اما پس از انتشار تصمیم و سیگنالهای آیندهنگر فدرال رزرو، احتمال افزایش نوسانات به شدت وجود دارد.
بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)
شاخص دلار آمریکا در معاملات اخیر، پس از نفوذ به زیر محدوده حمایتی کوتاهمدت ۹۹.۵۰ با افزایش فشار فروش مواجه شد و وارد فاز اصلاحی نزولی گردید. این حرکت باعث شد ساختار قیمت در تایمفریمهای پایینتر همچنان تحت سلطه فروشندگان باقی بماند و نشانهای از تغییر روند معنادار مشاهده نشود.
با وجود واکنش قیمتی و حمایت نسبی از محدوده ۹۸.۷۰، ساختار کلی شاخص دلار همچنان نزولی میانمدت ارزیابی میشود. تا این لحظه، قیمت نهتنها تغییر کاراکتر (Change of Character) نداده، بلکه موفق به آغاز یک روند صعودی معتبر و تثبیتشده نیز نشده است.
از منظر تکنیکالی، حرکت صعودی اخیر بیشتر در قالب یک اصلاح کوتاهمدت در دل روند نزولی اصلی تفسیر میشود؛ اصلاحی که در صورت عدم بازپسگیری سطح کلیدی ۹۹.۵۰، میتواند به پایان خود نزدیک شود. ناتوانی قیمت در تثبیت بالای این ناحیه، سیگنال ضعف خریداران و ادامه غلبه فروشندگان بر بازار خواهد بود.
در سناریوی محتمل، پس از تکمیل اصلاح صعودی کوتاهمدت و در صورت حفظ فشار فروش، انتظار میرود شاخص دلار ابتدا با افزایش نوسانات نزولی تا سطح ۹۹.۰۰ عقبنشینی کند و در ادامه، مجدداً به سمت حمایت مهم و کف تکنیکالی ۹۸.۷۰ حرکت نماید.
تا زمانی که قیمت زیر محدوده ۹۹.۵۰ نوسان داشته باشد، دیدگاه غالب نسبت به DXY همچنان نزولی خواهد بود و هرگونه رشد قیمتی فاقد اعتبار روندی تلقی میشود.
محدوده حمایت: 99.۰۰ – ۹۸.۷۰
محدوده مقاومت: 99.۵۰ – ۱۰۰.۳۰
اندیکاتور Macd: صعودی
تایم فریم 4H شاخص DXY
تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا (XAU/USD)
سناریوی اصلی:
انس جهانی طلا در ادامه حرکات قیمتی خود، طی هفته معاملاتی گذشته در محدودهای پایینتر از سطح ۴۲۶۵ دلار وارد فاز نوسانات محدود و رِنج شده است. بررسی ساختار کلی قیمت نشان میدهد که طلا تاکنون موفق شده حمایت کلیدی ۴۱۴۰ دلار را حفظ کرده و بالاتر از این سطح به تثبیت برسد؛ سطحی که از منظر تکنیکالی دارای اهمیت بالایی است.
با این حال، ارزیابی تایمفریمهای پایینتر حاکی از کاهش مومنتوم صعودی و تضعیف قدرت خریداران است. این کاهش شتاب حرکتی میتواند زمینهساز شکلگیری یک اصلاح نزولی کوتاهمدت در انس جهانی طلا شود. در این سناریو، انتظار میرود قیمت در گام نخست تا محدوده حمایتی استاتیک ۴۱۴۰ دلار عقبنشینی کند؛ محدودهای که همزمان با کف کانال صعودی میانمدت همپوشانی داشته و از اعتبار بالایی برخوردار است.
در صورتی که قیمت پس از رسیدن به این ناحیه حمایتی، واکنش مثبت قابل توجهی از خود نشان دهد و مجدداً شاهد تقویت مومنتوم صعودی باشیم، میتوان انتظار داشت حرکت صعودی قیمت از سر گرفته شود. در چنین شرایطی، اولین هدف افزایشی، بازگشت قیمت به سمت مقاومت کوتاهمدت ۴۲۶۵ دلار خواهد بود؛ سطحی که با میدلاین کانال صعودی میانمدت تلاقی دارد.
تثبیت و نفوذ موفق قیمت به بالای این مقاومت، میتواند مسیر رشد انس جهانی طلا را در میانمدت هموار کرده و قیمت را به سمت ریتست سقف تاریخی ۴۳۸۰ دلار هدایت کند. واکنش بازار به این محدودهها از اهمیت بالایی برخوردار است و میتواند نقش تعیینکنندهای در جهت حرکت آتی طلا ایفا کند.
محدوده مقاومت: 4265$ – ۴۳۸۰$
اندیکاتور Macd: نزولی
تایم فریم 4H نماد XAUUSD
در تایمفریم یک ساعته، انس جهانی طلا نشانههایی از کاهش مومنتوم صعودی و افزایش تدریجی گارد نزولی در بستر یک ساختار رِنج از خود نشان میدهد. ضعف قدرت خریداران و ناتوانی قیمت در ثبت سقفهای بالاتر، احتمال شکلگیری یک اصلاح نزولی کوتاهمدت را تقویت کرده است.
در این شرایط، در صورت تداوم فشار فروش، میتوان انتظار داشت قیمت در گام نخست تا محدوده حمایتی ۴۱۴۰ دلار عقبنشینی کند. واکنش بازار به این سطح میتواند مسیر حرکت کوتاهمدت انس جهانی طلا را مشخص نماید.
اندیکاتور Macd 1H: سیگنال نزولی
تایم فریم 1H نماد XAUUSD
سناریوی فرعی:
در سناریوی جایگزین، در صورتی که انس جهانی طلا به زیر سطح حمایتی میانمدت ۴۱۴۰ دلار نفوذ کرده و شاهد تثبیت قیمت در زیر کف کانال صعودی باشیم، احتمال افزایش محسوس فشار فروش در بازار تقویت خواهد شد.
این شکست حمایتی میتواند بهعنوان سیگنالی برای آغاز یک روند نزولی کوتاهمدت تلقی شود و در این وضعیت، اولین هدف قیمتی در مسیر نزول، سطح حمایتی روانی و تکنیکالی ۴۰۰۰ دلار خواهد بود.
واکنش قیمت به این ناحیه حمایتی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه میتواند مشخص کند آیا روند نزولی توان ادامهدار شدن و حرکت به سطوح پایینتر را دارد یا زمینهساز بازگشت قیمت و بازیابی ساختار صعودی در انس جهانی طلا خواهد شد.
محدوده حمایت: 4140$ – ۴۰۰۰$ – ۳۹۲۰$
پیش بینی هفتگی:
انس جهانی طلا در محدودهای حساس بین حمایت ۴۱۴۰ دلار و مقاومت ۴۲۶۵ دلار در حال نوسان است؛ جایی که تلاقی ضعف مومنتوم صعودی با حمایتهای کلیدی، بازار را در موقعیت تصمیمگیری قرار داده. همزمان اخبار فدرال رزرو و سیاستهای پولی میتوانند نقش جرقه حرکت بعدی را ایفا کنند.
این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است؛ با همراهی مجموعه حسنیکال از دیگر تحولات نماد طلا(XAU/USD) باخبر شوید.
سؤالات متداول کاربران:
پرسش۱: روند کلی انس جهانی طلا در شرایط فعلی چگونه ارزیابی میشود؟
پاسخ: انس جهانی طلا در حال حاضر درگیر نوسانات رنج با تمایل اصلاحی کوتاهمدت است، اما تا زمانی که بالاتر از حمایت کلیدی ۴۱۴۰ دلار باقی بماند، ساختار صعودی میانمدت آن حفظ میشود.
پرسش۲: مهمترین نواحی کلیدی انس جهانی طلا کدام سطوح هستند؟
پاسخ: مهمترین نواحی حمایتی طلا شامل محدوده ۴۱۴۰ دلار بهعنوان حمایت اصلی و سپس حمایت روانی ۴۰۰۰ دلار است. در سمت مقابل، مقاومتهای کلیدی شامل سطح ۴۲۶۵ دلار و محدوده سقف تاریخی ۴۳۸۰ دلار میباشند.
پرسش۳: آیا احتمال اصلاح کوتاهمدت قیمت طلا وجود دارد؟
پاسخ: بله، کاهش مومنتوم صعودی در تایمفریمهای پایینتر میتواند منجر به اصلاح نزولی کوتاهمدت شود که هدف اولیه آن محدوده حمایتی ۴۱۴۰ دلار خواهد بود.
پرسش۴: نقش اخبار فدرال رزرو در نوسانات قیمت طلا چیست؟
پاسخ: تصمیمات فدرال رزرو و سیاستهای پولی آمریکا تأثیر مستقیم بر شاخص دلار و بازده اوراق دارند که این موضوع بهصورت غیرمستقیم جهت حرکت انس جهانی طلا را تعیین میکند.
پرسش۵: چه عاملی میتواند سناریوی صعودی طلا را تأیید کند؟
پاسخ: بازگشت قدرتمند قیمت همراه با افزایش مومنتوم صعودی و تثبیت بالای مقاومت ۴۲۶۵ دلار میتواند تأییدکننده ادامه روند صعودی و حرکت به سمت سقف تاریخی باشد.
سؤالات متداول
هر آنچه که باید در مورد محصول بدانید.