تحلیل نماد طلا (XAU/USD) در ۲۳ مهر ۱۴۰۴
سر فصل ها
بررسی اخبار و تحولات نماد طلا (XAU/USD)
• طلا در آستانه قله تاریخی ۴۲۰۰ دلار؛ افزایش نگرانی‌ها از رکود جهانی
با انتشار آمارهای ضعیف از بخش تولید در چین و اروپا، نگرانی‌ها نسبت به رکود جهانی افزایش یافته است. این موضوع باعث رشد تقاضا برای دارایی‌های امن از جمله طلا شده و فلز زرد را در نزدیکی قله تاریخی ۴۲۰۰ دلار نگه داشته است. کارشناسان معتقدند تداوم ضعف داده‌های اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز حرکت طلا به سطوح بالاتر شود.
• انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، عامل حمایت از طلا
با افزایش احتمال کاهش نرخ بهره در نشست‌های آتی فدرال رزرو، سرمایه‌گذاران مجدداً به سمت بازار طلا متمایل شده‌اند. کاهش نرخ‌های بهره معمولاً باعث تضعیف دلار و رشد دارایی‌های بدون بازدهی مانند طلا می‌شود. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند در صورت تأیید این سیاست، قیمت می‌تواند از مقاومت ۴۲۵۰ دلار عبور کند.
• تداوم خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی جهان
بر اساس گزارش شورای جهانی طلا، بانک‌های مرکزی در آسیا و خاورمیانه در ماه‌های اخیر به خرید ذخایر طلا ادامه داده‌اند. این روند، نشانه‌ای از اعتماد بلندمدت کشورها به طلا و تلاشی برای کاهش وابستگی به دلار آمریکا است؛ عاملی که می‌تواند از رشد پایدار قیمت‌ها در میان‌مدت حمایت کند.
• افت شاخص دلار آمریکا پس از اظهارات محتاطانه فدرال رزرو
شاخص دلار پس از سخنان اخیر اعضای فدرال رزرو مبنی بر احتمال توقف چرخه افزایش نرخ بهره، با افت مواجه شد. ضعف دلار معمولاً به نفع طلا عمل می‌کند زیرا خرید آن را برای دارندگان سایر ارزها ارزان‌تر می‌سازد. همین موضوع، یکی از دلایل حفظ طلا در سطوح بالای قیمتی اخیر است.
• پیش‌بینی جدید بانک RBC: احتمال رشد طلا تا ۴۸۰۰ دلار
بانک RBC در گزارش تازه خود پیش‌بینی کرده است که در صورت تداوم روند کاهش نرخ بهره و افزایش خرید بانک‌های مرکزی، قیمت طلا می‌تواند تا پایان سال ۲۰۲۵ به محدوده ۴۸۰۰ دلار برسد. به گفته این بانک، ترکیب تورم ساختاری، ضعف دلار و تنوع‌سازی ذخایر ارزی، زمینه را برای ادامه روند صعودی طلا فراهم کرده است.
بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)
طبق گفته‌های قبلی، شاخص دلار آمریکا پس از برخورد به مقاومت میان‌مدت ۹۹.۶۰ با واکنش نزولی همراه شد و روند صعودی آن در این ناحیه متوقف گردید. فشار فروش در این سطح نشان داد که خریداران هنوز از قدرت و پشتوانه فاندامنتالی کافی برای شکست مقاومت کلیدی برخوردار نیستند و بازار در حال حاضر در فاز اصلاحی و احتیاط قرار دارد.
در شرایط فعلی، اولین ناحیه حمایتی مهم در حوالی ۹۸.۸۰ قرار دارد؛ محدوده‌ای که روز گذشته نیز باعث بازگشت موقت شاخص به سمت مقاومت میان‌مدت شد. با این حال، تا زمانی که داده‌های اقتصادی قوی از سمت ایالات متحده منتشر نشود یا سیاست‌های فدرال رزرو تغییری نکند، احتمال شکست مقاومت ۹۹.۶۰ پایین به نظر می‌رسد و بازار تمایل بیشتری به بازگشت مجدد به سطح حمایتی دارد.
در صورت از دست رفتن ناحیه ۹۸.۸۰ و نفوذ قیمت به زیر آن، احتمال اصلاح عمیق‌تر در شاخص دلار وجود دارد. اولین محدوده هدف در این حرکت اصلاحی سطح ۹۸.۱۰ خواهد بود که می‌تواند نقش حمایت کوتاه‌مدت را ایفا کند.
به طور کلی، شاخص دلار در حال حاضر میان یک محدوده نوسانی قرار دارد و هرگونه داده فاندامنتالی جدید از اقتصاد آمریکا می‌تواند عامل تعیین‌کننده جهت بعدی حرکت آن باشد.
محدوده حمایت: ۹۸.۱۰ – ۹۸.۸۰
محدوده مقاومت: ۹۹.۶۰ – ۱۰۰.۲۰
اندیکاتور MACD: نزولی و نشان‌دهنده کاهش مومنتوم صعودی
تایم فریم 4H شاخص DXY
تحلیل تکنیکال نماد طلا (XAU/USD)
سناریوی اصلی:
طلا(XAU/USD) در آستانه ثبت ATH جدید خود در محدوده ۴۲۰۰ دلار قرار دارد. بررسی روندهای گذشته نشان می‌دهد که این رفتار، الگویی تکراری در نمودار طلاست؛ به‌طوری‌که پس از ثبت هر سقف تاریخی، بازار معمولاً وارد مرحله‌ای از اصلاح و استراحت کوتاه‌مدت می‌شود تا با ورود خریداران تازه‌نفس، مسیر صعودی خود را ادامه دهد.
در حال حاضر، پس از اصلاح محدود تا محدوده ۳۹۴۰ دلار، شاهد آغاز موج جدیدی از رشد قیمت هستیم؛ عبور طلا از سقف تاریخی قبلی در ۴۰۶۰ دلار نشانه‌ای از شروع یک سایکل صعودی تازه محسوب می‌شود.
تحلیلگران مجموعه حسنیکال معتقدند شکست این سقف می‌تواند سیگنال تازه‌ای برای رسیدن قیمت به قله ۴۲۰۰ دلار باشد. در صورت تثبیت طلا در این محدوده، احتمال ادامه رشد تا سطوح ۴۳۲۰ دلار نیز وجود دارد. هرچند در این مسیر ممکن است مقاومت‌های کوتاه‌مدت و اصلاح‌های جزئی مشاهده شود، اما روند غالب همچنان صعودی ارزیابی می‌شود و معاملات خرید در محدوده‌های حمایتی می‌تواند منطقی باشد.
محدوده مقاومت: 4200$ – ۴۲۴۰$ – ۴۳۲۰$
اندیکاتور MACD: صعودی و در فاز تقویتی
تایم فریم 4H نماد طلا (XAUUSD)
سناریوی فرعی:
بازگشت قیمت به زیر سطح ۳۹۴۰ دلار می‌تواند نشانه‌ای از اصلاحات عمیق‌تر در بازار طلا باشد. با این حال، در حال حاضر هیچ‌گونه نشانه قطعی از تغییر روند به نزولی مشاهده نمی‌شود و فشار خرید همچنان در بازار حفظ شده است.
تنها در صورتی که طلا نتواند در سطح ATH جدید (۴۲۰۰ دلار) تثبیت شود و بازگشت قدرتمندی به سمت حمایت ۳۹۴۰ دلار داشته باشد، امکان نفوذ به زیر این ناحیه و حرکت اصلاحی تا محدوده ۳۸۸۰ دلار وجود خواهد داشت. در غیر این صورت، ساختار کلی بازار همچنان صعودی باقی می‌ماند.
محدوده حمایت: 4180$ – ۳۹۴۵$ – ۳۸۸۰$
نتیجه گیری:
طلا پس از عبور از سقف تاریخی ۴۰۶۰ دلار و آغاز سایکل صعودی تازه، اکنون در آستانه ثبت ATH جدید در محدوده ۴۲۰۰ دلار قرار دارد؛ تحلیل‌ها نشان می‌دهد با تثبیت در این سطح، امکان رشد تا ۴۳۲۰ دلار وجود دارد.
این تحلیل توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است؛ با همراهی مجموعه حسنیکال از دیگر تحولات نماد طلا(XAU/USD) باخبر شوید.
سؤالات متداول کاربران:
پرسش۱: آیا طلا واقعاً در آستانه ثبت سقف تاریخی جدید است؟
پاسخ: بله، طلا پس از عبور از مقاومت ۴۰۶۰ دلار اکنون در آستانه ثبت ATH جدید در محدوده ۴۲۰۰ دلار قرار دارد.
پرسش۲: هدف بعدی طلا در صورت شکست ۴۲۰۰ دلار چیست؟
پاسخ: در صورت تثبیت بالای سطح ۴۲۰۰ دلار، هدف بعدی قیمت محدوده ۴۳۲۰ دلار در میان‌مدت خواهد بود.
پرسش۳: آیا اصلاح اخیر طلا نشانه بازگشت نزولی است؟
پاسخ: خیر، اصلاح فعلی بیشتر به‌عنوان استراحت بازار برای ادامه روند صعودی در نظر گرفته می‌شود مگر اینکه قیمت به زیر ۳۹۴۰ دلار نفوذ کند.
پرسش۴: مهم‌ترین سطح حمایتی فعلی کجاست؟
پاسخ: محدوده ۳۹۴۰ دلار حمایت کلیدی کنونی است و در صورت شکست آن، سطح بعدی در ۳۸۸۰ دلار قرار دارد.
پرسش۵: آیا در شرایط فعلی معاملات خرید منطقی است؟
پاسخ: تا زمانی که روند صعودی و گارد مثبت بازار حفظ شده، ورود به معاملات خرید در نواحی حمایتی می‌تواند گزینه‌ای منطقی باشد.
سؤالات متداول
هر آنچه که باید در مورد محصول بدانید.