تحلیل انس جهانی طلا (XAU/USD) در ۲۶ آذر ۱۴۰۴

بررسی اخبار و تحولات انس جهانی طلا (XAUUSD)

• شاخص دلار هنوز نزدیک کف اما امروز اندکی رشد کرد

شاخص دلار آمریکا (DXY) که دیروز به زیر ۹۸ معامله می‌شد، امروز در محدوده نزدیک به ۹۸.۲ تا ۹۸.۶ نوسان کرد و پس از انتشار داده‌های مختلط بازار کار و انتظارات نرخ بهره، کمی قدرت گرفت و رشد کوتاه‌مدتی را ثبت کرد. این حرکت باعث شده دلار در برابر سبد ارزهای اصلی تقویت جزئی داشته باشد که می‌تواند در کوتاه‌مدت روی XAU/USD فشار نزولی وارد کند.

• بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا که اخیراً کاهش یافته، امروز پایداری را نشان می‌دهد

بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا پس از کاهش در روزهای اخیر حول حدود ۴.۱۵٪ تا ۴.۱۸٪ تثبیت شده است، که نشان‌دهنده کاهش مجدد فشار نزولی بر نرخ‌های بهره و جذابیت نسبی برای دارایی‌های غیر بهره‌دار مانند طلا می‌باشد. این وضعیت می‌تواند در کوتاه‌مدت باعث بهبود جریان سرمایه به سمت طلا شود.

• طلای جهانی امروز همچنان در سطوح بالای ۴,۳۰۰ دلار باقی ماند

قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات امروز حدود ۴,۳۲۰ دلار تا ۴,۳۴۰ دلار معامله می‌شود و در مجموع افزایش جزئی روزانه قابل مشاهده است که ناشی از ضعف نسبی دلار و بازدهی اوراق نیز بوده است. فعالان بازار همچنان چشم‌انتظار داده‌های تورمی مهم آمریکا هستند که می‌توانند جهت حرکت طلا را تعیین کنند.

• داده‌های اشتغال پیچیده؛ تقویت انتظارات کاهش نرخ اما دلار تقویت جزئی گرفت

جدیدترین گزارش اشتغال آمریکا نشان داد که تعداد مشاغل ایجادشده بهتر از انتظار بود ولی نرخ بیکاری افزایش یافت؛ این ترکیب باعث شده که بازارها در مورد مسیر سیاست پولی فدرال رزرو مردد شوند. این ابهام امروز با رشد کوتاه‌مدت دلار و کاهش اندک بازده اوراق همراه شده که می‌تواند فشار بر طلا در نوسان‌های کوتاه‌مدت ایجاد کند.

• انتظار رشد بازده اوراق خزانه‌داری کوتاه‌مدت نیز عملکرد دلار را حمایت می‌کند

تحولات جریان سرمایه در بازار اوراق دولتی آمریکا نشان داده است که بازده برخی سررسیدها پتانسیل افزایش دارد اگر داده‌های اقتصادی قوی‌تر شوند، و این موضوع می‌تواند دلار را در کوتاه‌مدت حمایت کند و به‌طور موقت از حرکت نزولی طلا جلوگیری کند. این سناریو در کنار داده‌های اشتغال پیچیده، باعث شده معامله‌گران در امروز تقویت نسبی دلار و بازده اوراق را در موقعیت داشته باشند.

بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)

شاخص دلار آمریکا (DXY) که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر تحت فشار فروش میان‌مدت قرار داشت، در مسیر نزولی خود سطح حمایتی مهم ۹۸.۷۰ را نیز به سمت پایین از دست داد. این شکست حمایتی، نشانه‌ای از افزایش فشار فروش معامله‌گران و ضعف بیش از پیش در تقاضای دلار بود و باعث شد شاخص، افت خود را طبق انتظار تا محدوده ۹۸.۱۰ ادامه دهد.

این کاهش، علاوه بر تأثیر روانی بر بازارهای ارز، فشار کوتاه‌مدتی روی دارایی‌های جایگزین مانند طلا و نقره ایجاد کرد، زیرا دلار ضعیف‌تر معمولاً باعث افزایش جذابیت طلا می‌شود، اما حرکت همزمان بازده اوراق خزانه، فشار متضادی ایجاد کرده بود.

با این حال، در سطوح پایین‌تر، بازار شاهد توقف افت شاخص دلار و ورود خریداران محدود بود. طی دو کندل اخیر تایم‌فریم ۴ ساعته، شاخص دلار توانسته بار دیگر برای بازپس‌گیری سطح از دست رفته ۹۸.۷۰ تلاش کند. این حرکت، علاوه بر کاهش فشار نزولی کوتاه‌مدت، امید خریداران را برای آغاز یک روند صعودی تازه تقویت کرده است. تثبیت موفق بالای محدوده ۹۸.۷۰ می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال تکنیکال مهم برای بازگشت دلار عمل کند و مسیر صعودی شاخص را تا سطوح ۹۹.۰۰ و حتی ۹۹.۵۰ فراهم سازد.

تحلیلگران مجموعه حسنکیال بر این باورند که بازگشت موقت و تثبیت قیمت بالای ۹۸.۷۰، نقطه عطفی برای شاخص دلار است. اگر دلار بتواند این محدوده را حفظ کند، احتمال ادامه روند صعودی میان‌مدت تقویت می‌شود و این موضوع می‌تواند فشار کوتاه‌مدت بر دارایی‌های جایگزین مانند طلا را کاهش دهد. از سوی دیگر، هرگونه عقب‌نشینی مجدد به زیر ۹۸.۷۰، ممکن است روند نزولی را دوباره فعال کند و مسیر شاخص دلار تا حمایت‌های بعدی ادامه یابد.

محدوده حمایت: 98.۱۰ – ۹۷.۵۰
محدوده مقاومت: 98.۷۰ – ۹۹.۰۰

اندیکاتورMacd: سیگنال صعودی (پایین تر از خط صفر)

تایم فریم 4H شاخص DXY

تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا (XAUUSD)

سناریوی اصلی: ادامه روند صعودی میان‌مدت

طبق انتظاری که در تحلیل پیشین هفته گذشته در مجموعه حسنکیال مطرح شد، پیش‌بینی شده بود که در صورت اصلاح محدود نزولی و حفظ محدوده ۴۱۴۰ دلار و کف کانال صعودی میان‌مدت، امکان آغاز لگ صعودی دیگری در قالب سایکل صعودی میان‌مدت وجود دارد. این سناریو در هفته معاملاتی جاری تحقق یافته است و قیمت ابتدا تا محدوده ۴۲۶۵ دلار حرکت کرده و مسیر صعودی خود را ادامه داده است. در صورت عبور از این سطح، حرکت قیمت می‌تواند تا سقف تاریخی ۴۳۸۰ دلار نیز ادامه پیدا کند.

در حال حاضر، انس جهانی طلا نتوانسته به ریتست محدوده ۴۳۸۰ دلار برسد و نوسان قیمتی و فشردگی لازم در این سطح شکل نگرفته است. همزمان، افزایش ارزش شاخص دلار آمریکا باعث بازگشت قیمت به سطح شکسته شده ۴۲۶۵ دلار شده است. با این حال، تا زمانی که حمایت کوتاه‌مدت ۴۲۶۵ دلار با حفظ گارد صعودی در تایم‌فریم‌های پایین‌تر حفظ شود، احتمال ادامه مسیر صعودی به سمت سقف ۴۳۸۰ دلار و ریتست این محدوده وجود دارد.

برای آغاز روند صعودی بلندمدت و ثبت سقف تاریخی جدید، لازم است که انس جهانی طلا بالای محدوده ۴۳۸۰ دلار تثبیت شده و همزمان از سقف کانال صعودی میان‌مدت عبور کند. در صورت تحقق این سناریو، طلا می‌تواند وارد سایکل صعودی بلندمدت شود و هدف بعدی خود را در حوالی ۴۶۰۰ دلار دنبال کند. اصلاحات نزولی محدود و کوتاه‌مدت در بالای سطح ۴۲۶۵ دلار محتمل است، اما حفظ گارد صعودی روند صعودی میان‌مدت را ادامه‌دار خواهد کرد.

محدوده مقاومت: 4350$ – ۴۳۸۰$ – ۴۶۰۰$
اندیکاتورMacd: صعودی (بالاتر از خط صفر)

تایم فریم 4H نماد XAUUSD

سناریوی فرعی:

در سناریوی جایگزین، شکست سطح حمایتی ۴۲۶۵ دلار و حرکت نزولی قدرتمند می‌تواند نقدینگی بسیاری از خریداران را تحت فشار قرار دهد. در این صورت، امکان از دست رفتن حمایت میان‌مدت ۴۱۴۰ دلار و کف کانال صعودی میان‌مدت وجود دارد و روند نزولی میان‌مدت دوباره فعال می‌شود.

اگر این سناریو رخ دهد، انس جهانی طلا وارد اصلاحات زمانی میان‌مدت خواهد شد و فشار فروش افزایش می‌یابد. هدف اول این سایکل نزولی، محدوده ۴۰۵۰ دلار خواهد بود که می‌تواند سطح بازگشتی موقت برای تثبیت مجدد قیمت باشد.

محدوده حمایت: 4265$ – ۴۱۴۰$ – ۴۰۵۰$

پیش بینی هفتگی:

انس جهانی طلا پس از تحقق لگ صعودی میان‌مدت و نزدیکی به سقف تاریخی ۴۳۸۰$، با فشار فروش محدود و عقب‌نشینی به سطح ۴۲۶۵$ مواجه شد؛ حفظ این حمایت می‌تواند مسیر صعودی را باز نگه دارد و نشانه‌های ادامه روند افزایشی طلا را تقویت کند.

این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است؛ با همراهی مجموعه حسنیکال از دیگر تحولات نماد طلا(XAU/USD) باخبر شوید.

سؤالات متداول کاربران:

پرسش ۱: نواحی کلیدی انس جهانی طلا کدام‌اند؟

پاسخ: نواحی کلیدی شامل سطح حمایتی کوتاه‌مدت ۴۲۶۵ دلار، حمایت میان‌مدت ۴۱۴۰ دلار و سقف تاریخی ۴۳۸۰ دلار هستند که حفظ یا عبور از آن‌ها مسیر روند صعودی یا نزولی را تعیین می‌کند.

پرسش ۲: سناریوی اصلی انس جهانی طلا در هفته معاملاتی جاری چیست؟

پاسخ: طبق تحلیل پیشین، انس جهانی پس از اصلاح محدود نزولی و حفظ محدوده ۴۱۴۰ دلار و کف کانال صعودی میان‌مدت، لگ صعودی میان‌مدت خود را آغاز کرد و ابتدا به سمت سطح ۴۲۶۵ دلار حرکت نمود.

پرسش ۳: وضعیت انس جهانی در برخورد با سقف تاریخی ۴۳۸۰ دلار چگونه است؟

پاسخ: انس جهانی نتوانسته ریتست سقف ۴۳۸۰ دلار را تجربه کند و افزایش ارزش شاخص دلار باعث بازگشت قیمت به سطح ۴۲۶۵ دلار شده است، اما حفظ این سطح حمایتی، ادامه روند صعودی میان‌مدت را ممکن می‌سازد.

پرسش ۴: آیا اصلاح نزولی کوتاه‌مدت در روند انس جهانی محتمل است؟

پاسخ: بله، اصلاحات نزولی محدود بالای سطح ۴۲۶۵ دلار کاملاً محتمل است، اما تا زمانی که گارد صعودی حفظ شود، روند صعودی میان‌مدت ادامه‌دار خواهد بود.

پرسش ۵: سناریوی فرعی در صورت شکست حمایت ۴۲۶۵ دلار چیست؟

پاسخ: شکست این سطح می‌تواند حرکت نزولی قدرتمند به سمت حمایت میان‌مدت ۴۱۴۰ دلار و کف کانال صعودی میان‌مدت ایجاد کند و احتمال اصلاح زمانی میان‌مدت تا حوالی ۴۰۵۰ دلار را افزایش دهد.