تحلیل نماد طلا (XAU/USD) در ۱ آبان ۱۴۰۴
سر فصل ها
بررسی اخبار و تحولات نماد طلا (XAU/USD)
• اصلاح قیمت طلا به‌دلیل ذخیره سود و انتظار برای داده‌های تورمی آمریکا
طبق گزارش رویترز، قیمت طلا پس از رشدهای اخیر وارد فاز اصلاحی شده، زیرا برخی از سرمایه‌گذاران اقدام به ذخیره سود کرده‌اند و در عین حال بازار در انتظار انتشار داده‌های تورم آمریکا در اواخر هفته است. این وضعیت موجب کاهش موقتی فشار خرید و پیش‌روی قیمت به سمت سطوح حمایتی شد، هرچند تحلیلگران معتقدند روند بلندمدت همچنان وابسته به سیاست‌های آتی فدرال رزرو باقی خواهد ماند.
• بانک‌های مرکزی برای اولین بار بیشتر از اوراق خزانه‌داری آمریکا طلا دارند؛ روند ساختاری حمایتی
گزارش‌ها نشان می‌دهند که ترکیب ذخایر طلا در بانک‌های مرکزی جهانی برای اولین بار از ذخایر اوراق خزانه‌داری آمریکا فراتر رفته است. این وضعیت از دو جهت می‌تواند تاثیرگذار باشد: اول، بالاتر رفتن تقاضای بنیادین طلا به‌عنوان دارایی جایگزین؛ دوم، کاهش اعتماد به دلار آمریکا و اوراق خزانه‌داری که این امر می‌تواند فشار مثبت بر طلا وارد کند.
• اصلاح قیمت طلا پس از رشد سریع؛ فشار «سودگیری» معامله‌گران
قیمت طلا پس از ثبت رکوردهای تاریخی، با افت بیش از ۵٪ همراه شده است که بخشی از آن به‌خاطر سودگیری سرمایه‌گذاران و بخشی به تقویت دلار آمریکا است. این اصلاح، اگرچه کوتاه‌مدت به‌نظر می‌آید، اما می‌تواند به عنوان فرصتی برای ورود مجدد خریداران تلقی شود و نه لزوماً نشانه پایان روند صعودی.
• انتظار کاهش نرخ بهره توسط Federal Reserve؛ عاملی حمایتی برای طلا
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که فدرال رزرو احتمالاً نرخ بهره نرخ‌ها را کاهش خواهد داد و این امر برای طلا به‌دلیل کاهش نرخ فرصت نگهداری دارایی بدون بازده مانند طلا، عامل مثبت تلقی می‌شود. با کاهش نرخ بهره، هزینه فرصت نگهداری طلا کمتر می‌شود؛ لذا می‌تواند تقاضای حمایتی برای طلا ایجاد کند.
• تداوم تنش‌های ژئوپولیتیک و بحران‌های اقتصادی؛ عامل افزایش تمایل به دارایی امن طلا
طلا همچنان از پس‌زمینه‌های ژئوپولیتیکی و اقتصادی سود می‌برد؛ مثلاً نگرانی‌ها درباره مذاکرات تجاری و روابط بین‌المللی باعث شده است تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا افزایش یابد. این‌گونه شرایط باعث می‌شوند که حتی با وجود اصلاح قیمت‌ها، پایه حمایتی برای طلا حفظ شود.
بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)
شاخص دلار آمریکا در معاملات اخیر موفق شد از ناحیه مقاومتی ۹۸.۷۰ عبور کند و تا نواحی بالاتر حرکت نماید. این شکست باعث بهبود موقت شرایط تکنیکالی شاخص شده، اما هنوز نشانه‌ای از قدرت پایدار خریداران برای ادامه روند صعودی مشاهده نمی‌شود.
در شرایط فعلی، به نظر می‌رسد بازار پس از عبور از این مقاومت در حال اصلاح ملایم و بازگشت به سمت ناحیه شکسته‌شده ۹۸.۷۰ است. این محدوده اکنون می‌تواند به‌عنوان یک سطح حمایتی جدید عمل کند و رفتار قیمت در اطراف آن اهمیت بالایی دارد؛ در صورت واکنش مثبت خریداران و تثبیت مجدد بالای این سطح، احتمال ادامه حرکت صعودی به سمت اهداف ۹۹.۶۰ و ۱۰۰.۰۰ وجود خواهد داشت. در غیر این صورت، شکست مجدد این سطح می‌تواند فشار فروش را افزایش داده و شاخص را به سمت محدوده‌های پایین‌تر بازگرداند.
در حال حاضر بازار در وضعیت انتظار قرار دارد و تصمیم بعدی فدرال رزرو در خصوص نرخ بهره، می‌تواند جهت حرکت آتی شاخص را مشخص کند.
محدوده حمایت: ۹۸.۷۰ – ۹۸.۱۰
محدوده مقاومت: ۹۹.۶۰ – ۱۰۰.۰۰
اندیکاتور MACD: صعودی
تایم فریم 4H شاخص DXY
تحلیل تکنیکال نماد طلا (XAU/USD)
سناریوی اصلی:
قیمت طلا پس از رسیدن به قله ۴۳۸۰ دلار، با افزایش فشار فروش و سیو سود خریداران مواجه شد؛ این واکنش طبیعی پس از ثبت سقف تاریخی جدید، باعث شد قیمت وارد اصلاح عمیق‌تری شود.
لذا در تلاش دیگر برای بازگشت و ریتست این محدوده (۴۳۸۰$) به قصد ثبت ATH جدید، شاهد ریجکت قدرتمند قیمت از این ناحیه بودیم.
در حال حاظر با رسیدن قیمت به محدوده حمایتی ۴۰۶۰ دلار، فشار فروش کاهش یافته و خریداران به صورت محدود وارد بازار شده‌اند. این حرکت ملایم صعودی می‌تواند به عنوان یک اصلاح صعودی کوتاه‌مدت در نظر گرفته شود، اما نشانه ها از آن است که بازار هنوز میل صعودی قدرتمندی ندارد.
شدوهای ممتد در ناحیه ۴۰۰۰ دلار و شکل‌گیری یک الگوی حمایتی در سطح ۴۰۶۰ دلار، اهمیت این محدوده را نشان می‌دهد. انتظار می‌رود قیمت یک اصلاح صعودی محدود تا ناحیه ۴۱۸۰ دلار انجام دهد، اما پس از آن روند کاهشی می‌تواند به سمت اهداف ۴۰۶۰ و ۳۹۴۰ دلار ادامه پیدا کند.
در نظر داشته باشید که روند کاهشی فعلی به معنای آغاز روند نزولی بلندمدت طلا نیست. برای اطمینان از تغییر روند، باید واکنش قیمت به سطوح کلیدی یاد شده و همچنین قدرت فروشندگان را در هفته آتی مورد بررسی قرار داد.
محدوده حمایت: 4060$ – ۳۹۴۰$
اندیکاتور MACD: نزولی
تایم فریم 4H نماد XAUUSD
با بررسی دقیق‌تر در تایم فریم یک ساعته، به وضوح مشاهده می‌شود که قدرت فروشندگان به صورت محدود کاهش یافته و کف‌های پایین‌تر شکل نمی‌گیرند.
این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز یک اصلاح صعودی محدود تا ناحیه ۴۱۸۰ دلار باشد و پس از آن، در صورت عدم عبور از مقاومت ۴۱۸۰ دلار و ریجکت دوباره قیمت از این ناحیه، می‌توان به روند کاهشی بازگشت.
اندیکاتور MACD: روند صعودی محدود
تایم فریم 1H نماد XAUUSD
سناریوی فرعی:
در صورتی که قیمت بتواند به بالای سطح ۴۱۸۰ دلار بازگردد، می‌توان انتظار داشت که برای بار دیگر به ریتست ATH قبلی در ۴۳۸۰ دلار اقدام کند و روند صعودی خود را ادامه دهد.
با این حال، این سناریو مستلزم شکست پرقدرت ناحیه ۴۱۸۰ دلار است و در صورت تحقق، می‌تواند زمینه‌ساز آغاز یک روند صعودی جدید در نماد طلا باشد.
محدوده مقاومت: 4180$ – ۴۳۸۰$
نتیجه گیری:
قیمت طلا پس از ریجکت ۴۳۸۰$ وارد اصلاح نزولی شد؛ با حمایت ۴۰۶۰$ و کاهش فشار فروش، احتمال اصلاح صعودی محدود تا ۴۱۸۰$ وجود دارد و سپس روند کاهشی ادامه می‌یابد.
این تحلیل توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است؛ با همراهی مجموعه حسنیکال از دیگر تحولات نماد طلا(XAU/USD) باخبر شوید.
سؤالات متداول کاربران:
پرسش۱: آیا رسیدن قیمت به ۴۰۶۰ دلار به معنای پایان روند کاهشی است؟
پاسخ: خیر، این سطح تنها به‌عنوان حمایت عمل می‌کند و فعلاً اصلاح صعودی محدود ایجاد کرده، اما روند کاهشی کلی هنوز ادامه دارد.
پرسش۲: اصلاح صعودی تا چه سطحی می‌تواند ادامه یابد؟
پاسخ: با توجه به تحلیل فعلی، اصلاح صعودی محدود می‌تواند تا ناحیه مقاومت ۴۱۸۰ دلار ادامه پیدا کند.
پرسش۳: اگر قیمت از ۴۱۸۰ دلار عبور کند چه اتفاقی رخ می‌دهد؟
پاسخ: در صورت شکست پرقدرت ۴۱۸۰ دلار، احتمال بازگشت قیمت به ریتست ATH قبلی در ۴۳۸۰ دلار و ادامه روند صعودی وجود دارد.
پرسش۴: آیا روند کاهشی فعلی به معنای آغاز روند نزولی بلندمدت است؟
پاسخ: خیر، روند کاهشی فعلی یک اصلاح از سقف اخیر است و برای تایید آغاز روند نزولی بلندمدت نیاز به بررسی بیشتر واکنش قیمت به سطوح کلیدی است.
پرسش۵: اندیکاتور MACD چه سیگنالی می‌دهد؟
پاسخ: اندیکاتورMACD فعلاً سیگنال نزولی نشان می‌دهد که فروشندگان در کوتاه‌مدت کنترل بازار را دارند، اما کاهش قدرت فروشندگان نشانه احتمال اصلاح صعودی محدود است.
سؤالات متداول
هر آنچه که باید در مورد محصول بدانید.