تحلیل نماد طلا XAU/USD در ۸ مرداد ۱۴۰۴

بررسی اخبار نماد طلا (XAU/USD)

● بازگشت تورم در اروپا؛ رشد دوباره جذابیت طلا به‌عنوان سپر تورمی

با انتشار داده‌های تورمی فراتر از پیش‌بینی‌ها از منطقه یورو، نگرانی‌ها درباره بازگشت فشارهای قیمتی افزایش یافته است. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این روند می‌تواند سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی اروپا را به تعویق بیندازد، امری که به نفع دارایی‌های غیر بهره‌زا مانند طلا ارزیابی می‌شود.

● افت شاخص دلار؛ حرکت سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن

شاخص دلار آمریکا در معاملات روز جاری با افت مواجه شد که به دلیل گزارش‌های ناامیدکننده از رشد اقتصادی ایالات متحده بوده است. کاهش ارزش دلار به طور مستقیم موجب تقویت قیمت طلا شده، زیرا طلا برای دارندگان ارزهای دیگر مقرون‌به‌صرفه‌تر می‌شود.

● تداوم خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی؛ نشانه‌ای از تقاضای پایدار

براساس آمار جدید شورای جهانی طلا، بانک‌های مرکزی جهان به خرید ذخایر طلا ادامه داده‌اند. در ماه ژوئن، کشورهای در حال توسعه از جمله ترکیه، هند و روسیه به تقویت ذخایر طلای خود پرداخته‌اند که نشان‌دهنده اعتماد مستمر به این فلز گرانبها در برابر نوسانات ارزی است.

● نزدیکی به فصل تقاضای سنتی؛ پشتیبانی فصلی از بازار طلا

با نزدیک شدن به فصل جشنواره‌ها و مناسبت‌های مذهبی در هند و چین، تقاضای فیزیکی برای طلا در این کشورها افزایش یافته است. این عامل فصلی که معمولاً در نیمه دوم سال اتفاق می‌افتد، می‌تواند نقش موثری در حمایت از قیمت طلا در کوتاه‌مدت داشته باشد.

بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)

شاخص دلار آمریکا پس از رشد قابل‌توجه روزهای اخیر، در برخورد با مقاومت کلیدی ۹۹.۰۰ با فشار فروش مواجه شده و نشانه‌هایی از کاهش مومنتوم صعودی را نشان می‌دهد. در حال حاضر، شاخص در فاز اصلاحی قرار دارد و با عقب‌نشینی از اوج‌های اخیر، احتمال بازگشت به سطوح حمایتی وجود دارد.

رفتار قیمت در شرایط فعلی، تحت تأثیر سیگنال‌های متناقض از سیاست‌های پولی فدرال رزرو و انتشار داده‌های اقتصادی ایالات متحده قرار گرفته است. برخی مقامات فدرال از تداوم سیاست‌های انقباضی سخن گفته‌اند، در حالی که بازار نسبت به توقف یا حتی کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده خوش‌بین‌تر شده است.
در صورت تداوم اصلاح، محدوده‌های حمایتی ۹۸.۵۰ و ۹۷.۷۵ می‌توانند مانع از افت بیشتر شاخص شوند.

محدوده حمایتی: 98.۵۰ – ۹۷.۷۵
محدوده مقاومتی: 99.۰۰ – ۹۹.۵۰

اندیکاتور MACD : اصلاحی ملایم با مومنتوم کاهشی

تایم فریم 4H شاخص DXY

تحلیل تکنیکال نماد طلا (XAU/USD)

سناریو اصلی:

در حال حاضر، طلا با شیب ملایم در حال شکل‌گیری حمایت از محدوده ۳۳۰۰ دلار است. این ناحیه حمایتی می‌تواند نقش مهمی در تثبیت قیمت ایفا کند. در صورتی که قیمت موفق به شکست ناحیه مقاومتی ۳۳۴۵ دلار به سمت بالا شود، روند صعودی می‌تواند با ثبات بیشتری آغاز گردد.

در این صورت، هدف اول حرکت صعودی، مقاومت ۳۳۷۰ دلار خواهد بود و در صورت عبور از این سطح، اهداف بعدی در محدوده‌های ۳۳۹۰ دلار و سپس ۳۴۱۵ دلار قابل‌بررسی است؛ ساختار کلی بازار در صورت حفظ حمایت ۳۳۰۰ دلار، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر فاز به سمت موج صعودی جدیدی باشد.

• محدوده مقاومتی: $۳۳۴۵ – $۳۳۷۰ – $۳۴۱۵
• اندیکاتور MACD: آغاز مومنتوم مثبت

تایم فریم 4H نماد طلا

سناریو فرعی:

در صورتی که طلا موفق به شکست ناحیه ۳۳۴۵ دلار نشود و فشار فروش در این سطح باقی بماند، احتمال بازگشت دوباره قیمت به نواحی حمایتی تقویت می‌شود؛ در چنین شرایطی، محدوده‌های ۳۳۰۰ دلار و سپس سطح کلیدی ۳۲۸۰ دلار به عنوان حمایت‌های مهم در نظر گرفته خواهند شد.

از منظر ساختار کوتاه‌مدت، تثبیت زیر ۳۲۸۰ دلار می‌تواند نشانه‌ای از ادامه اصلاح و بازگشت به محدوده‌های پایین‌تر مانند ۳۲۶۰ دلار باشد.
معامله‌گران محتاط در این شرایط ترجیح می‌دهند منتظر واکنش قیمت به سطوح حمایتی برای تصمیم‌گیری مجدد باشند.

• محدوده حمایتی: $۳۲۵۰ – $۳۳۰۰

سخن پایانی:

طلا با حمایت ملایم از سطح ۳۳۰۰ دلار، در آستانه شکست مقاومت ۳۳۴۵ قرار دارد. در صورت عبور موفق، روند صعودی تا ۳۳۷۰ و سپس سطوح بالاتر ادامه می‌یابد؛ اخبار جهانی نیز از تقاضای امن طلا حمایت می‌کنند.

سؤالات متداول اخبار نماد طلا (XAU/USD):

۱. آیا طلا در مسیر صعودی قرار گرفته است؟

بله، با توجه به حمایت قیمت در محدوده ۳۳۰۰ دلار و احتمال شکست مقاومت ۳۳۴۵ دلار، طلا در حال ورود به فاز صعودی تازه‌ای است.

۲. هدف بعدی قیمت طلا پس از شکست مقاومت چیست؟

در صورت عبور از ۳۳۴۵ دلار، مقاومت‌های بعدی در محدوده ۳۳۷۰، ۳۳۹۰ و ۳۴۱۵ دلار قرار دارند.

۳. چه عواملی از رشد طلا حمایت می‌کنند؟

ضعف شاخص دلار، تنش‌های ژئوپلیتیکی، و خریدهای بانک‌های مرکزی از جمله عوامل تقویت‌کننده تقاضای طلا هستند.