تحلیل نماد طلا (XAU/USD) در ۹ آبان ۱۴۰۴
سر فصل ها
بررسی اخبار و تحولات نماد طلا (XAU/USD)
• ادراک کاهش نرخ بهره آمریکا؛ عامل اصلی حمایت از طلا
با ضعیف‌تر شدن داده‌های اشتغال و افزایش فشار بر Federal Reserve برای کاهش نرخ بهره، سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن مانند طلا گرایش پیدا کرده‌اند. کاهش نرخ بهره به‌صورت مستقیم باعث افت جذابیت اوراق دلاری شده و جذابیت فلز زرد را دوچندان کرده است.
• افزایش خرید بانک‌های مرکزی؛ تقاضای پایدار برای طلا
گزارش‌ها نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی در آسیا همچنان به خرید و ذخیره‌سازی طلا ادامه می‌دهند. این روند به‌عنوان پشتوانه‌ای بلندمدت، مانع از افت قیمت شده و بستر لازم برای دستیابی به سقف‌های جدید را فراهم می‌کند.
• انتشار داده‌های اقتصادی ضعیف آمریکا؛ فشار بر دلار
آخرین گزارش‌های اقتصادی آمریکا، افت شدید در بخش اشتغال و کاهش اعتماد مصرف‌کننده را نشان می‌دهد. این داده‌ها احتمال ورود اقتصاد آمریکا به دوره رکود را تقویت کرده و باعث افزایش فشار فروش بر دلار شده است؛ عاملی که به نفع طلاست.
• ریسک‌های ژئوپولیتیک؛ حمایت مضاعف از دارایی امن
افزایش تنش‌های ژئوپولیتیک و نگرانی‌ها از کندی رشد اقتصادی جهانی، باعث تشدید تقاضا برای پناهگاه‌های امن چون طلا شده است. این عامل در کنار سیاست‌های پولی انبساطی، موتور دیگری برای رکوردشکنی طلا به شمار می‌رود.
• تغییر نقش سرمایه‌گذاران خرد و نقدشوندگی؛ مرحله جدید برای طلا
رالی طلا اکنون وارد فاز جدیدی شده و علاوه بر خریداران سنتی، سرمایه‌گذاران غربی و خرد نیز به بازار وارد شده‌اند. این هجوم نقدینگی می‌تواند ریسک‌پذیری و نوسان قیمت طلا را افزایش دهد و هرگونه فشار در بازارهای سهام ممکن است تحریک فروش طلا را نیز به همراه داشته باشد.
بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)
شاخص دلار آمریکا در معاملات اخیر پس از دوره‌ای از نوسانات محدود، توانست با افزایش قدرت خریداران سطح مهم ۹۸.۶۰ را بازیابی کرده و بالای آن ثبات نسبی پیدا کند. این بازگشت، نشانه‌ای از بازگشت تدریجی تقاضا برای دلار بوده و موجب شد شاخص تا محدوده مقاومتی کوتاه‌مدت ۹۹.۶۰ پیشروی کند.
در حال حاضر، شاخص در نزدیکی این ناحیه در نوسان است و تلاش خریداران برای عبور از این مقاومت ادامه دارد.
در صورت تداوم قدرت خرید و حمایت نسبی فدرال رزرو از دلار از طریق حفظ سیاست‌های محتاطانه نرخ بهره، می‌توان انتظار داشت که با شکست ناحیه ۹۹.۶۰، رالی صعودی شاخص دلار در میان‌مدت تا محدوده ۱۰۰.۰۰ ادامه‌دار باشد.
با این حال، لازم است واکنش‌های قیمتی در اطراف سطح ۹۹.۶۰ و مقاومت‌های کوتاه‌مدت بعدی با دقت مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان ارزیابی دقیق‌تری از پایداری روند صعودی در میان‌مدت داشت.
محدوده حمایت: ۹۸.۶۰ – ۹۸.۱۰
محدوده مقاومت: ۹۹.۶۰ – ۱۰۰.۰۰
اندیکاتور MACD: صعودی
تایم فریم 4H شاخص DXY
تحلیل تکنیکال نماد طلا (XAU/USD)
سناریوی اصلی:
نماد طلا پس از ثبت سقف تاریخی جدید (ATH) در ۴۳۸۰ دلار وارد فاز اصلاحی شد. این اصلاح بر خلاف اصلاح‌های گذشته، عمیق‌تر و با قدرت بیشتر فروشندگان همراه بوده است.
روند نزولی تا سطح حمایتی ۳۸۹۰ دلار ادامه یافت و در روزهای اخیر شاهد واکنش مثبت قیمت و کاهش قدرت فروشندگان در این محدوده بوده‌ایم.
با توجه به کاهش قدرت لگ‌های نزولی و عدم تشکیل کف پایین‌تر، انتظار می‌رود در هفته پیش‌رو شاهد حرکت صعودی کوتاه‌مدت در طلا باشیم.
با این حال، باید توجه داشت که این صعود به‌معنای آغاز رالی صعودی جدید نیست و روند غالب بازار همچنان در فاز اصلاحی قرار دارد.
در کوتاه‌مدت، در صورت عبور قیمت از مقاومت ۴۰۵۰ دلار، می‌توان انتظار داشت که طلا تا ۴۱۲۰ دلار و در صورت شکست آن، تا محدوده ۴۱۹۰ دلار پیشروی کند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران در حال حاضر به دید خرید به اصلاح‌ها نگاه می‌کنند و ورود خریداران جدید می‌تواند موجب شکل‌گیری لگ‌های صعودی محدود و موقت در کوتاه‌مدت شود.
محدوده مقاومت: ۴۰۵۰$ – ۴۱۲۰$ – ۴۱۹۰$
اندیکاتور Macd: صعودی
تایم فریم 4H نماد XAUUSD
با بررسی تایم‌فریم یک‌ساعته (H1) مشاهده می‌شود که نماد طلا در قالب یک کانال صعودی کوتاه‌مدت در حال نوسان است. انتظار می‌رود این حرکت در طول هفته آینده نیز ادامه داشته باشد تا با شکست یکی از سطوح کانال بتوان جهت روند میان‌مدت طلا را دقیق‌تر مشخص کرد.
در حال حاضر، پیش‌بینی می‌شود روند صعودی فعلی تا محدوده مقاومتی ۴۰۵۰ دلار (سقف کانال) ادامه یابد و در صورت بروز اصلاح از این سطح، احتمال افت قیمت تا ناحیه حمایتی ۳۹۵۰ دلار (کف کانال) وجود دارد.
در ادامه، در صورت شکست مقاومت استاتیک ۴۰۵۰دلار، می‌توان انتظار داشت طلا با قدرت بیشتری به سمت اهداف صعودی بالاتر در قالب کانال صعودی فعلی حرکت خود را دنبال کند.
اندیکاتور Macd: واگرایی صعودی
تایم فریم 1H نماد XAUUSD
سناریوی فرعی:
در صورتی که طلا نتواند از محدوده حمایتی ۳۸۹۰ دلار دفاع کند و این سطح شکسته شود، مجدداً شاهد بازگشت روند نزولی خواهیم بود.
در این حالت، اولین هدف فروشندگان محدوده ۳۸۰۰ دلار خواهد بود که می‌تواند فشار فروش را دوباره افزایش دهد و احتمالاً خریداران کوتاه‌مدت را از بازار خارج کند.
محدوده حمایت: ۳۹۵۰$ – ۳۸۹۰$ – ۳۸۰۰$
نتیجه گیری:
طلا پس از ثبت سقف تاریخی ۴۳۸۰ دلار وارد اصلاحی عمیق تر شده است، اما حالا نشانه‌های بازگشت خریداران در محدوده ۳۸۹۰ دلار دیده می‌شود.
تحلیل تایم‌فریم یک‌ساعته نیز شکل‌گیری کانال صعودی کوتاه‌مدت را تأیید می‌کند؛ جایی‌که حرکت بعدی طلا می‌تواند آغازگر فصل جدیدی در مسیر قیمت باشد.
این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است؛ با همراهی مجموعه حسنیکال از دیگر تحولات نماد طلا(XAU/USD) باخبر شوید.
سؤالات متداول کاربران:
پرسش ۱: آیا روند فعلی طلا صعودی است یا اصلاحی؟
پاسخ: در حال حاضر روند کلی طلا همچنان اصلاحی است، اما کاهش فشار فروش و حمایت خریداران در نواحی کلیدی باعث شده طلا وارد یک روند صعودی کوتاه‌مدت و محدود شود.
پرسش ۲: سطح حمایتی مهم طلا در این هفته کجاست؟
پاسخ: مهم‌ترین سطح حمایتی فعلی طلا محدوده ۳۸۹۰ دلار است. در صورت شکست این حمایت، احتمال ادامه روند نزولی تا سطح ۳۸۰۰ دلار وجود دارد که می‌تواند مجدداً فروشندگان را فعال کند.
پرسش ۳: هدف صعودی طلا در کوتاه‌مدت چیست؟
پاسخ: با حفظ قدرت خریداران، هدف صعودی کوتاه‌مدت طلا ابتدا سطح ۴۰۵۰ دلار (سقف کانال صعودی) و در صورت عبور از آن، محدوده ۴۱۲۰ تا ۴۱۹۰ دلار خواهد بود که مقاومت‌های کلیدی بعدی محسوب می‌شوند.
پرسش ۴: آیا اکنون زمان مناسبی برای خرید طلاست؟
پاسخ: با توجه به اینکه روند اصلی هنوز اصلاحی است، خرید در محدوده‌های حمایتی پایین‌تر با رعایت حد ضرر می‌تواند منطقی باشد. در عین حال، عبور از مقاومت ۴۰۵۰ دلار می‌تواند تأیید قوی‌تری برای ورود خریداران جدید باشد.
پرسش ۵: چه عواملی می‌تواند روند صعودی طلا را تقویت کند؟
پاسخ: کاهش نرخ بهره در آمریکا، تضعیف شاخص دلار (DXY)، تنش‌های ژئوپولیتیکی و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن از جمله عواملی هستند که می‌توانند به رشد بیشتر قیمت طلا در میان‌مدت کمک کنند.
سؤالات متداول
هر آنچه که باید در مورد محصول بدانید.