تحلیل نماد طلا (XAU/USD) در ۱۲ آذر ۱۴۰۴
سر فصل ها
بررسی اخبار و تحولات طلا (XAU/USD)
• افت شاخص دلار آمریکا (DXY) و تقویت طلا
شاخص دلار پس از انتشار دادههای ضعیف اقتصادی آمریکا، با کاهش مواجه شده و از اوج ماهانه خود فاصله گرفته است. افت DXY باعث شد هزینه نگهداری طلا برای خریداران خارجی کمتر شده و تقاضا برای این فلز ارزشمند افزایش یابد.
به دنبال این موضوع، طلا توانسته بخشی از افتهای اخیر خود را جبران کرده و دوباره در کانون توجه سرمایهگذاران بینالمللی قرار گیرد.
• کاهش بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا و بازگشت جذابیت طلا
همزمان با تداوم انتظار بازار برای کاهش نرخ بهره، بازدهی اوراق خزانهداری ۱۰ ساله آمریکا کاهش یافته است؛ این وضعیت معمولاً به سود طلاست، زیرا جذابیت داراییهای بدون سود مانند طلا در برابر اوراق با بازدهی پایین بیشتر میشود.
کاهش نرخ بازدهی، انگیزه خرید طلا را افزایش داده و سرمایهگذاران را به سمت داراییهای امن سوق داده است.
• تقویت تقاضا برای طلا بهعنوان دارایی امن در سایه ریسکهای ژئوپلیتیکی
با افزایش نگرانیها نسبت به تحولات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و شرق اروپا، طلا بار دیگر نقش دارایی امن خود را پررنگ کرده است.
سرمایهگذاران برای محافظت از سرمایه در برابر شوکهای سیاسی و نظامی، بخشی از سرمایه خود را به سمت بازار طلا منتقل کردهاند. این عامل کلیدی باعث شده سطح تقاضا برای XAU/USD پایدار بماند.
• کند شدن رشد اقتصادی چین و تأثیر آن بر بازار طلا
انتشار دادههای اقتصادی ضعیف از چین، شامل کاهش فعالیت صنعتی و افت تقاضای داخلی، نگرانیهایی درباره رشد اقتصاد جهانی ایجاد کرده است.
این شرایط معمولاً باعث افزایش جذابیت طلا بهعنوان دارایی امن میشود؛ زیرا ریسک رکود جهانی، سرمایهگذاران را از داراییهای پرریسک دور کرده و به سمت طلا هدایت میکند. با این حال، کاهش تقاضای فیزیکی چین میتواند بخشی از فشار صعودی طلا را محدود نگه دارد.
• انتظار بازار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و تأثیر آن بر XAU/USD
بازارها اکنون با احتمال بالا انتظار دارند فدرال رزرو در نشستهای آینده مسیر کاهش نرخ بهره را آغاز کند. کاهش نرخ بهره معمولاً فشار بر ارزش دلار وارد کرده و زمینه رشد طلا را فراهم میکند.
در حال حاضر انتظارات کاهش نرخ بهره، طلا را در مسیر صعودی نگه داشته و احساسات سرمایهگذاران نسبت به فلز زرد را تقویت کرده است.
بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)
شاخص دلار آمریکا در جریان معاملات اخیر پس از نفوذ به زیر سطح حمایتی کوتاهمدت ۹۹.۵۰ وارد فاز ریزشی شد. این شکست باعث شد فشار فروش تشدید گردد و قیمت تا کف اصلاحی مهم لگ اخیر در ناحیه ۹۹.۰۰ افت کند؛ کفی که اکنون بهعنوان یک حمایت کلیدی در ساختار کوتاهمدت شناخته میشود.
پس از این ریزش، شاخص دلار همانطور که در حرکات کلاسیک بازار مشاهده میشود، یک بازگشت (پولبک) به سطح شکستهشده ۹۹.۵۰ انجام داد. این پولبک اکنون بهطور کامل تکمیل شده و شاهد ریجکت واضح قیمت از همین سطح ۹۹.۵۰ هستیم؛ نشانهای که بیانگر ضعف خریداران و فعالماندن سمت فروش بازار است.
در شرایط فعلی، مادامی که شاخص دلار زیر ناحیه ۹۹.۵۰ معامله شود، چشمانداز تکنیکال همچنان به نفع ادامه روند نزولی است و ساختار بازار الگوی اصلاحی بزرگتری را نشان میدهد.
اگر سطح ۹۹.۰۰ که کف لگ قبلی و حمایت معتبر کوتاهمدت محسوب میشود، مجدداً با قدرت شکسته شود، انتظار میرود ریزش قیمت ادامه یابد و شاخص دلار ابتدا تا محدوده ۹۸.۷۰ افت جدیدی را ثبت کند؛ محدودهای که میتواند مقصد بعدی فروشندگان در مسیر نزولی باشد و نقش حمایت استاتیک را ایفا کند.
محدوده حمایت: 99.۰۰ – ۹۸.۷۰
محدوده مقاومت: 99.۵۰ – ۱۰۰.۰۰
اندیکاتورMACD: نزولی
تایم فریم 4H شاخص DXY
تحلیل تکنیکال نماد طلا (XAU/USD)
سناریوی اصلی:
روند انس جهانی طلا همچنان در یک کانال صعودی میانمدت در حال حرکت است و طبق تحلیلهای قبلی مجموعه حسنیکال، این حرکت صعودی بهصورت آهسته، کنترلشده و همراه با اصلاح زمانی ادامه دارد. در حال حاضر هنوز نقدینگی قابلتوجهی وارد مارکت نشده که بتواند منجر به حرکات شارپ و پرقدرت صعودی شود؛ بنابراین ساختار فعلی بیشتر نشاندهنده یک رشد پیوسته اما آرام است.
رفتار بازار نشان میدهد که این روند صعودی میانمدت همچنان معتبر است و انتظار میرود که ادامهدار باشد؛ مگر اینکه سطوح کلیدی روند شکسته شوند.
در ادامه حرکت اخیر، قیمت طلا با رسیدن به مقاومت ۴۲۵۰ دلار که بهعنوان مقاومت کوتاهمدت روند صعودی ارزیابی میشد، با ریجکت مواجه شده است. این ناحیه همچنین بهعنوان سقف کانال صعودی نیز عمل میکند؛ بنابراین واکنش برگشتی قیمت در این محدوده کاملاً طبیعی است.
با این برخورد، طلا وارد اصلاح شد و در حال حاضر این اصلاح تا میدلاین کانال ادامه داشته است. امکان دارد قیمت با یک حرکت محدود، زیر میدلاین نیز نوسان کرده و اصلاح را تا ناحیه حمایت میانمدت ۴۱۳۰ تا ۴۱۴۰ دلار ادامه دهد.
با این حال، تا زمانی که حمایت ۴۱۳۰ دلار و کف کانال صعودی میانمدت حفظ شوند و کندلی تثبیتشده زیر این نواحی کلیدی شکل نگیرد، ساختار صعودی همچنان معتبر خواهد ماند.
در این شرایط، انتظار میرود که طلا مجدداً وارد مسیر صعودی شود و در گام اول حرکت خود را به سمت سقف کانال و مقاومت کوتاهمدت ۴۲۵۰ دلار آغاز کند. در صورت عبور موفق و تثبیت در بالای ۴۲۵۰ دلار، سناریوی صعودی اصلی به فعال شدن موج بعدی منجر میشود که میتواند قیمت را به سمت ریتست سقف تاریخی ۴۳۸۰ دلار هدایت کند.
محدوده مقاومت: 4250$ – ۴۳۸۰$
اندیکاتورMACD: نزولی
تایم فریم 4H نماد XAUUSD
سناریوی فرعی:
در صورتی که قیمت در تایمفریم ۴ ساعته زیر حمایت ۴۱۳۰ دلار تثبیت شود و همزمان کف کانال صعودی میانمدت نیز با موفقیت شکسته شود، ساختار بازار از حالت صعودی خارج شده و میتواند وارد یک سایکل میانمدت نزولی گردد.
در چنین شرایطی، فشار فروش افزایش خواهد یافت و بازار احتمالاً در گام اول یک حرکت نزولی تا ناحیه ۴۰۵۰ دلار را هدف قرار میدهد؛ که این سطح میتواند بهعنوان اولین حمایت معتبر در مسیر اصلاح میانمدت عمل کند.
محدوده حمایت: 4130$ – ۴۰۵۰$
پیش بینی هفتگی:
طلا همچنان در کانال صعودی میانمدت حرکت میکند و با وجود اصلاح اخیر، ساختار صعودی پابرجا است. واکنش نزولی از مقاومت ۴۲۵۰ دلار تنها یک اصلاح طبیعی بوده و حمایت ۴۱۳۰ دلار همچنان کلیدی است. اخبار ضعیف دلار و کاهش بازدهی اوراق نیز مسیر طلا را صعودی نگه داشتهاند؛ جذابیت ادامه مسیر همراه با تحلیل ویدیویی در تحلیل انس جهانی طلا.
این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است؛ با همراهی مجموعه حسنیکال از دیگر تحولات نماد طلا(XAU/USD) باخبر شوید.
سؤالات متداول کاربران:
پرسش۱: نواحی کلیدی طلا در حال حاضر کدام هستند؟
پاسخ: نواحی کلیدی طلا شامل مقاومت ۴۲۵۰ دلار، حمایت مهم ۴۱۳۰ دلار و هدف صعودی ۴۳۸۰ دلار هستند که واکنش قیمت به آنها مسیر بعدی بازار را مشخص میکند.
پرسش۲: آیا روند میانمدت طلا هنوز صعودی است؟
پاسخ: بله، تا زمانی که حمایت ۴۱۳۰ دلار و کف کانال صعودی حفظ شود، ساختار میانمدت همچنان صعودی ارزیابی میشود.
پرسش۳: چرا طلا از ناحیه ۴۲۵۰ دلار ریجکت شد?
پاسخ: این سطح هم مقاومت کوتاهمدت بود و هم سقف کانال صعودی، بنابراین فشار فروش طبیعی باعث اصلاح موقت شد.
پرسش۴: چه اخباری بیشترین تأثیر را بر طلا داشتهاند؟
پاسخ: افت شاخص دلار، کاهش بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا و انتظار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو عوامل اصلی حمایت از رشد طلا بودهاند.
پرسش۵: چه زمانی میتوان انتظار حرکت شارپ صعودی داشت؟
پاسخ: در صورت تثبیت طلا بالای ۴۲۵۰ دلار، ورود نقدینگی قوی محتملتر میشود و احتمال صعود سریع تا ۴۳۸۰ دلار بالا میرود.
سؤالات متداول
هر آنچه که باید در مورد محصول بدانید.