تحلیل نماد طلا XAU/USD در ۱۴ شهریور ۱۴۰۴

بررسی اخبار و تحولات نماد طلا (XAU/USD)

• انتظار برای کاهش نرخ بهره آمریکا؛ عامل اصلی حمایت از طلا

با ضعیف‌تر شدن داده‌های اشتغال و افزایش فشار بر فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره، سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن مانند طلا حرکت کرده‌اند؛ کاهش نرخ بهره به‌طور مستقیم باعث افت بازدهی اوراق دلاری شده و جذابیت فلز زرد را دوچندان کرده است.

• افزایش خرید بانک‌های مرکزی؛ تقاضای پایدار برای طلا

گزارش‌ها نشان می‌دهد بانک‌های مرکزی به‌ویژه در آسیا همچنان به خرید و ذخیره‌سازی طلا ادامه می‌دهند. این روند به‌عنوان پشتوانه‌ای بلندمدت، مانع از افت جدی قیمت شده و بستر لازم برای دستیابی به سقف‌های جدید را فراهم می‌کند.

• انتشار داده‌های ضعیف اقتصادی آمریکا؛ فشار بر دلار

آخرین گزارش‌های اقتصادی آمریکا نشان‌دهنده افت شدید در بخش اشتغال و کاهش اعتماد مصرف‌کننده است. این داده‌ها احتمال ورود اقتصاد آمریکا به دوره رکود را تقویت کرده و باعث افزایش فشار فروش بر دلار شده است.

• ریسک‌های ژئوپولیتیک؛ حمایت مضاعف از دارایی امن

افزایش تنش‌های ژئوپولیتیک و نگرانی‌ها از کندی رشد اقتصادی جهانی، باعث تشدید تقاضا برای پناهگاه‌های امنی چون طلا شده است.
این عامل در کنار سیاست‌های پولی انبساطی، موتور محرک دیگری برای رکوردشکنی طلا به شمار می‌رود.

بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)

شاخص دلار آمریکا در معاملات اخیر همچنان زیر فشار فروش قرار داشته و نتوانسته از سد مقاومت ۹۸.۷۵ عبور کند. این سطح کلیدی در حال حاضر مانع اصلی رشد شاخص بوده و باعث شده روند نزولی کوتاه‌مدت همچنان پابرجا باقی بماند.

از آنجا که ترندلاین نزولی در نمودار چهارساعته شاخص دلار همچنان فعال است، جریان غالب بازار به نفع فروشندگان باقی مانده و سناریوی اصلاح قیمتی تقویت می‌شود. در شرایط فعلی، در صورت ادامه فشار فروش، احتمال ریزش بیشتر شاخص تا سطوح حمایتی پایین‌تر از جمله محدوده ۹۷.۸۰ بسیار بالاست.

در مقابل، تنها در صورت شکست قطعی مقاومت ۹۸.۷۵ و تثبیت بالای این سطح می‌توان انتظار داشت که خریداران بار دیگر وارد میدان شوند و به شاخص دلار فرصت بازگشت به سطوح بالاتر را بدهند.

محدوده حمایت: ۹۷.۸۰ – ۹۷.۵۰
محدوده مقاومت: ۹۸.۷۵ – ۹۹.۳۰

اندیکاتور MACD: نزولی

تایم‌فریم 4H شاخص DXY

تحلیل تکنیکال نماد طلا (XAU/USD)

سناریوی اصلی:

طلا پس از ثبت رکورد تاریخی جدید و ثبت ATH در معاملات اخیر، در حال حاضر با ضعف محدود خریداران مواجه شده است؛ هرچند روند میان‌مدت همچنان صعودی ارزیابی می‌شود، اما برای ادامه حرکت و ثبت سقف‌های بالاتر نیازمند جمع‌آوری نقدینگی در سطوح پایین‌تر است. از اصلی‌ترین سطوح حمایتی می‌توان به ۳۵۱۰ دلار و ۳۴۵۰ دلار اشاره کرد که احتمال اصلاح قیمت تا این نواحی همچنان وجود دارد.

در صورت ادامه این اصلاح و جمع‌آوری قدرت خریداران در این محدوده‌ها، بازار می‌تواند بار دیگر آماده آغاز یک روند صعودی قدرتمند و حرکت به سمت سقف‌های جدید شود.

محدوده حمایت: 3510$ – ۳۴۵۰$
اندیکاتور MACD: سیگنال نزولی

تایم فریم 4H نماد طلا

سناریوی فرعی:

در صورتی که طلا بتواند بالای سطح ۳۵۸۰ دلار تثبیت شود و فشار فروش کاهش یابد، خریداران می‌توانند بار دیگر ابتکار عمل را در دست بگیرند. این موضوع زمینه‌ساز آغاز یک حرکت صعودی تازه خواهد بود که می‌تواند طلا را ابتدا به ۳۶۰۰ دلار و سپس به اهداف بالاتر هدایت کند.

در این حالت، شکست ترندلاین نزولی کوتاه‌مدت و بازگشت قدرت خریداران سیگنال مهمی برای ادامه روند صعودی و ثبت سقف‌های جدید تاریخی خواهد بود.

محدوده مقاومت: 3570$ – ۳۶۰۰$

سخن پایانی:

طلا پس از ثبت رکورد تاریخی جدید با فشار فروش و ضعف خریداران مواجه شده؛ همچنین برخی عوامل فاندامنتال از جمله انتظارات کاهش نرخ بهره می‌تواند مسیر حرکت را پیچیده‌تر کند.
ادامه روند و تحولات طلا را در سایت حسنیکال دنبال کنید.

سؤالات متداول:

۱. طلا در کوتاه‌مدت چه روندی دارد؟

در کوتاه‌مدت طلا با ضعف محدود خریداران روبه‌روست و ممکن است قبل از شروع روند صعودی جدید، کمی اصلاح قیمت داشته باشد.

۲. مهم‌ترین سطوح حمایتی طلا کدام‌اند؟

سطوح حمایتی کلیدی در ۳۵۱۰ و ۳۴۵۰ دلار قرار دارند که احتمال اصلاح قیمت تا این محدوده‌ها وجود دارد.

۳. چه عواملی از طلا حمایت می‌کنند؟

کاهش احتمالی نرخ بهره آمریکا، خرید بانک‌های مرکزی، داده‌های ضعیف اقتصادی آمریکا و ریسک‌های ژئوپولیتیک همگی باعث افزایش تقاضا و حمایت از طلا می‌شوند.