ثبت نام
تحلیل نماد طلا XAU/USD ، رکود جهانی حامی طلا
1404/04/20
43
آنچه در این مقاله می‌خوانید
افزایش نگرانی‌ها از رکود جهانی و احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، بار دیگر طلا را به‌عنوان دارایی امن در صدر توجه سرمایه‌گذاران قرار داده است…
بررسی اخبار نماد طلا (XAU) و دلار آمریکا (USD)
• کاهش انتظارات تورمی در ایالات متحده، زمینه‌ساز رشد ملایم طلا در روز جمعه
براساس آخرین داده‌های منتشر شده، شاخص انتظارات تورمی مصرف‌کننده در آمریکا به پایین‌ترین سطح ۶ ماه اخیر رسیده است. این موضوع باعث کاهش فشار بر سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو شده و طلا را بار دیگر به گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاران محتاط تبدیل کرده است.
• تشدید نگرانی‌ها درباره رکود در اروپا و تأثیر آن بر بازارهای امن
آخرین گزارش‌ها از منطقه یورو نشان می‌دهد که تولید صنعتی آلمان برای سومین ماه متوالی کاهش یافته است. این موضوع نگرانی‌ها درباره ورود اروپا به رکود اقتصادی را افزایش داده و تقاضا برای دارایی‌های امن از جمله طلا را تقویت کرده است.
• احتمال تغییر رویکرد فدرال رزرو، سیگنال مثبتی برای فلز زرد
در اظهارات اخیر یکی از اعضای فدرال رزرو آمده است که «با توجه به کند شدن رشد اقتصادی، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست‌های آتی دور از ذهن نیست.» این سیگنال‌ها باعث تضعیف نسبی دلار شده و مسیر را برای رشد قیمت طلا هموار کرده‌اند.
• نااطمینانی ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، عاملی دیگر در افزایش تقاضای طلا
درگیری‌های پراکنده در منطقه خاورمیانه، به‌ویژه افزایش تنش‌های مرزی در منطقه جنوبی لبنان و شمال فلسطین، سبب شده تا سرمایه‌گذاران بین‌المللی بیشتر به سمت دارایی‌های امن از جمله طلا حرکت کنند.
• پیش‌بینی آنی: رشد آرام شاخص قیمت طلا طبق برآورد CME
بر اساس داده‌های آتی بورس کالای شیکاگو (CME)، احتمال افزایش قیمت طلا در کوتاه‌مدت به دلیل افت نرخ واقعی بهره و کاهش جذابیت اوراق خزانه‌داری، افزایش یافته است.
بررسی شاخص دلارآمریکا (DXY)
شاخص دلار آمریکا که طی روزهای گذشته پس از برخورد به مقاومت کلیدی ۹۷.۷۵ با افزایش عرضه و فشار فروش مواجه شده بود، مجدداً در حال بازیابی قدرت خود است. پس از اصلاح موقت قیمتی، خریداران موفق شده‌اند حمایت‌های کوتاه‌مدت را حفظ کرده و شاخص را در مسیر بازگشت صعودی قرار دهند.
این حرکت اصلاحی در حالی شکل گرفته است که چشم‌انداز تورم همچنان در آمریکا مثبت ارزیابی می‌شود و برخی از مقامات فدرال رزرو نیز نسبت به تداوم سیاست‌های انقباضی در ماه‌های آینده تأکید دارند. همین موضوع موجب افزایش انتظارات بازار برای تقویت دوباره شاخص دلار شده است.
در حال حاضر، شاخص DXY در مسیر ریتست مقاومت مهم ۹۷.۷۵ قرار گرفته و در صورتی که موفق به شکست پرقدرت این سطح شود، هدف بعدی آن می‌تواند محدوده ۹۹.۵۰ باشد. این سطح نقش کلیدی در ادامه‌دار بودن روند صعودی خواهد داشت.
محدوده‌های حمایتی: ۹۶.۲۰ – ۹۵.۱۰
محدوده‌های مقاومتی: ۹۷.۷۵ – ۹۹.۵۰
اندیکاتور MACD: در حال صدور سیگنال بازگشتی صعودی
تایم فریم H4 شاخص DXY
تحلیل تکنیکال نماد طلا (XAU/USD)
سناریو اصلی:
روند صعودی طلا با شکست مقاومت مهم ۳۳۵۰ دلار جان تازه‌ای گرفته است. در حال حاضر قیمت در بالای این سطح در حال نوسان است و تثبیت آن بالای این ناحیه، می‌تواند سیگنالی قوی برای ادامه‌دار شدن حرکت صعودی باشد.
طبق ساختار حرکتی اخیر، اگر خریداران موفق شوند کنترل بازار را حفظ کنند، رسیدن به هدف کوتاه‌مدت ۳۴۰۰ دلار دور از انتظار نخواهد بود.
معامله‌گران اکنون در انتظار تثبیت قیمت بالای سطح شکسته‌شده ۳۳۵۰ دلار هستند تا با اطمینان بیشتری وارد موقعیت‌های خرید شوند.
محدوده های مقاومتی: ۳۳۵۰$ ، ۳۴۰۰$
اندیکاتور MACD : سیگنال صعودی
تایم فریم H4 نماد طلا
سناریو فرعی:
در صورتی که قیمت طلا نتواند در بالای سطح ۳۳۵۰ دلار تثبیت شود و فشار فروش مجدداً افزایش یابد، ممکن است شاهد بازگشت قیمت به سمت ناحیه حمایتی ۳۲۸۰ دلار باشیم.
در صورت شکست این حمایت، اولین هدف نزولی، سطح ۳۲۳۰ دلار خواهد بود که در گذشته نیز واکنش‌های قیمتی معتبری داشته است.
محدوده های حمایتی: ۳۲۸۰$ ، ۳۲۳۰$
سخن پایانی:
در پی شکست مقاومت کلیدی ۳۳۴۰ دلار، طلا بار دیگر در کانون توجه بازار قرار گرفته است. با تضعیف شاخص دلار و افزایش نگرانی‌ها از کاهش نرخ بهره، احتمال دستیابی به هدف ۳۴۰۰ دلار در کوتاه‌مدت تقویت شده است.
سؤالات متداول تحلیل نماد طلا XAU/USD :
۱. آیا طلا همچنان پتانسیل صعودی دارد؟
بله، در صورت تثبیت بالای مقاومت ۳۳۵۰ دلار، هدف بعدی محدوده ۳۴۰۰ دلار خواهد بود.
۲. چه سطحی حمایت کلیدی فعلی طلا محسوب می‌شود؟
سطح ۳۲۸۰ دلار مهم‌ترین حمایت در کوتاه‌مدت است که شکست آن می‌تواند سیگنال نزولی باشد.
۳. آیا اصلاح قیمتی طلا طبیعی است؟
در صورت عدم تثبیت قیمت در بالای مقاومت ۳۳۵۰ دلار؛ بله، طبیعی می باشد.
صفحه 1 از 1