تحلیل گاز طبیعی امریکا در ۲۱ اذر ۱۴۰۴
سر فصل ها
بررسی اخبار و تحولات گاز طبیعی
بهبود شاخص ذخیره،نتوانست جهت بازار را تغییر دهد
گزارش EIA از خروج ۱۷۷ میلیارد فوتمکعبی ذخایر گاز طبیعی در هفته گذشته خبر میدهد. این قویترین خروج فصل است. با این حال، این سیگنال فاندامنتالی قوی نتوانست جو نزولی حاکم بر بازار را تغییر دهد، زیرا معاملهگران ترجیح میدهند براساس پیشبینی آبوهوای آینده تصمیمگیری کنند.
پیشبینی آبوهوای گرم، مهمترین عامل فاندامنتال نزولی
نقشههای پیشبینی هواشناسی برای دو هفته آینده،تقریباً تمام آمریکا را گرمتر از حد نرمال نشان میدهد. این پیشبینی به معنای کاهش تقاضای گرمایش در هفتههای پیشرو می باشد. در بازار ،گاز طبیعی که به دمای هوا حساس است، این سیگنال به عنوان قویترین خبر فاندامنتال حاضر عمل کرده و اثر مثبت دادههای قوی گذشته را به طور کامل خنثی میکند.
بازار نزولی: اولویت با پیشبینی تقاضا
در بازار همیشه پیشبینی آینده از گزارش گذشته اهمیت بیشتری دارد. در شرایط فعلی که نقشههای آبوهوایی، هفتههای پیشرو را گرمتر از نرمال پیشبینی میکنند، معاملهگران بر این باورند که تقاضای گرمایش به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت. همین کاهش تقاضا باعث شده ،کاهش ذخایر نادیده گرفته شود و فشار فروش در بازار ادامه پیدا کند.
پشتوانه عرضه قوی، جلوی رشد قیمت را میگیرد
حتی با وجود کاهش قابل توجه در گزارش هفتگی،ذخایر گاز هنوز در سطحی بالاتر از متوسط بلندمدت قرار دارد. این مازاد عرضه همانند یک عامل مهار کننده عمل میکند و اطمینان میدهد که بازار در کوتاهمدت با کمبود جدی مواجه نخواهد شد. در نتیجه، این عامل فاندامنتال توانایی بازار را برای شکستن مقاومتهای قیمتی بالا را محدود میسازد.
تحلیل تکنیکال گاز طبیعی تایم فرم (H4)
سناریو اصلی :
قیمت پس از یک ریزش بزرگ در گذشته، وارد یک تریدینگ رنج صعودی شده است. در حرکت اخیر خود، قیمت یک گپ خستگی ایجاد کرده که نشانه آخرین قدرت خریداران میباشد. قیمت پس از این گپ خستگی، نتوانست حمایت خود را حفظ کند و ترندلاین صعودی خود را به سمت پایین شکست. این شکست تایید میکند که وارد یک فاز نزولی شدهایم. قیمت میتواند تا کف ترندلاین صعودی حرکت کند و هدفهای خود را لمس کند.
محدوده حمایتی : ۴/۱۱ – ۴/۰۰ – ۳/۸۸ – ۳/۵۵
محدوده مقاومتی: ۴/۲۷ – ۴/۴۳ – ۴/۶۶
سناریوی فرعی :
اگر قیمت بتواند در یک محدوده حمایتی، حمایت شود و خریداران با حجم معاملاتی بالا وارد بازار شوند، و قیمت بتواند بالای محدوده ۴.۷۰۰ در تایم فریم H4 تثبیت شود، میتوان انتظار داشت ریزش تمام شده است و روند صعودی ادامه مییابد. در این صورت، قیمت میتواند مقاومتهای پیش رو را ببیند.
پیشبینی هفتگی:
اگر قیمت همین مومنتوم ریزشی خود را ادامه دهد و دمای هوای آمریکا همچنان گرم باقی بماند و باعث کاهش تقاضا شود، قیمت میتواند روند اصلاحی خود را ادامه داده و به حمایتهای مهم کف ترندلاین صعودی، برخورد کند.
این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال تهیه شده است که با سابقه چندین ساله در تحلیل و آموزش بازارهای مالی، همواره تلاش میکند تحلیلهای دقیق و قابلاعتماد در اختیار معاملهگران قرار دهد.
پرسشهای متداول کاربران:
سوال ۱: پیشبینی آبوهوا روی تحلیل گاز طبیعی (XNG/USD) چه تاثیری میگذارد؟
پاسخ: پیشبینی آبوهوا بیشترین تاثیر را روی قیمت میگذارد. اگر دمای هوا پایین باشد، تقاضا زیاد شده و قیمت صعودی میشود. اگر دمای هوا بالا باشد، تقاضا کم شده و قیمت کاهشی میشود.
سوال ۲: دلیل ذخیره مازاد گاز طبیعی در آمریکا چیست؟
پاسخ: ذخیره مازاد مانند یک منبع ایمنی عمل میکند. این ذخیره میتواند جلوی کمبود در فصل سرما را بگیرد و به متعادل نگه داشتن قیمت گاز کمک کند.
سوال ۳: روند اصلی قیمت گاز طبیعی را ذخیره مازاد تعیین میکند یا دمای هوا؟
پاسخ: دمای هوا تعیینکننده روند کوتاهمدت و نوسانات شدید است. ذخیره مازاد، روند بلندمدت و محدوده قیمتی را تعیین میکند و از افزایشهای شدید قیمت جلوگیری مینماید.
سوال ۴: چرا بعد از کاهش قوی ذخایر گاز، قیمت افزایشی نشده است؟
پاسخ: به دلیل ذخیره کل گاز طبیعی،هنوز بالاتر از میانگین بلندمدت است. بازار به جای گذشته، به پیشبینی هوای گرم و کاهش تقاضای آینده نگاه میکند.
سوال ۵: چه عواملی باعث افزایش فشار فروش در گاز طبیعی می شود؟
پاسخ: دو عامل اصلی:
۱.افزایش دمای هوای آمریکا که باعث کاهش تقاضا میشود.
۲.ذخایر بالای گاز طبیعی که از کمبود جلوگیری کرده و انگیزه برای ذخیرهسازی را کاهش میدهد.
سؤالات متداول
هر آنچه که باید در مورد محصول بدانید.