تحلیل جفت ارزAUD/CAD در ۱۸ مهر ۱۴۰۴

اخبار و سیاست گذاری های موثر بر AUD

اخبار و رویدادهای کلیدی

۱. بیانیه «حفظ نرخ بهره» توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA)

در نشست اخیر، RBA نرخ بهره (نرخ نقدی یا cash rate) را در ۳٫۶۰٪ حفظ کرد و هشدار داد که تورم ممکن است در سه‌ماهه جاری قوی‌تر از پیش‌بینی‌ها باشد.
لحن “محتاطانه” (hawkish hold) باعث شد بازارها انتظارات کاهش مقدمۀ نرخ را برای نوامبر ضعیف‌تر کنند.

۲. سخنرانی رئیس RBA در مجلس سنا

رئیس بانک مرکزی استرالیا، میشل بولوک، در جلسه بررسی بودجه در مجلس سنا شرکت خواهد کرد و امکان وجود پیام‌هایی درباره آینده سیاست پولی وجود دارد.
هر نشانی از افزایش نگرانی نسبت به تورم می‌تواند فشار صعودی بر AUD وارد کند (زیرا کاهش انتظار کاهش نرخ را تقویت می‌کند).

تحلیل تکنیکالی جفت ارز AUD/CAD

سناریو اصلی جفت ارز AUD/CAD

با توجه به چارت تکنیکالی جفت ارز AUD/CAD در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده حمایتی ۰.۸۴ شروع کرده است ، انتظار میرود این جفت ارز قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این جفت ارز شده است. انتظار می رود با افزایش تقاضا در بازار, قیمت به محدوده مقاومتی ۰.۹۲ برسد و با شکست و تثبیت بالای آن به روند صعودی خودش تا محدوده ی مقاومتی ۰.۹۴ ادامه دهد.

تحلیل تکنیکالی جفت ارز AUD/CAD

سناریو اصلی جفت ارز AUD/CAD

شرط لازم برای تاییده این سناریو از دست رفتن محدوده حمایتی ۰.۹۰ است که با شکست و تثبیت پایین آن وارد سایکل نزولی بلند مدتی میشود و روند نزولی خودش را تا محدوده های حمایتی ۰.۸۹ ۰.۸۸ ۰.۸۷ ۰.۸۴ ادامه می‌دهد. زمانی که قیمت پایین محدوده حمایتی تثبیت شود فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران خواهند داشت و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این جفت ارز خواهد شد

نتیجه گیری:

سناریوی اصلی بر مبنای هم‌راستایی تحلیل بنیادی و تکنیکال، ادامه روند صعودی AUD/CAD است و می‌توان انتظار داشت که شکست محدوده ۰.۹۲، تأیید نهایی برای ورود به معاملات خرید باشد. در نتیجه، پوزیشن خرید (Buy) در نزدیکی حمایت‌ها با حد ضرر زیر ۰.۹۰ و اهداف ۰.۹۲ و ۰.۹۴ می‌تواند گزینه‌ای منطقی و عملی برای معامله‌گران باشد.

این تحلیل توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است.

سوالات متداول:

پرسش۱:
چرا حفظ نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) باعث تقویت دلار استرالیا شد؟
پاسخ:
زیرا تصمیم RBA برای حفظ نرخ بهره همراه با لحن محتاطانه (hawkish hold) نشان داد که بانک مرکزی هنوز نگران تورم است و قصد ندارد به زودی نرخ‌ها را کاهش دهد. این موضوع انتظارات بازار برای کاهش نرخ را ضعیف‌تر کرد و موجب افزایش تقاضا برای دلار استرالیا شد.

پرسش۲:
سخنرانی رئیس بانک مرکزی استرالیا چه تأثیری می‌تواند بر جفت‌ارز AUD/CAD داشته باشد؟
پاسخ:
در صورتی که رئیس RBA نسبت به تداوم فشارهای تورمی ابراز نگرانی کند، احتمال تأخیر در کاهش نرخ بهره افزایش می‌یابد که باعث فشار صعودی بر AUD و رشد جفت‌ارز AUD/CAD خواهد شد.

پرسش۳:
در تحلیل تکنیکال، سطح حمایتی کلیدی جفت‌ارز AUD/CAD کجاست و چرا مهم است؟
پاسخ:
سطح حمایتی کلیدی در محدوده ۰.۸۴ قرار دارد. این سطح نقطه آغاز سایکل صعودی بلندمدت بوده و تا زمانی که قیمت بالای آن باقی بماند، برتری خریداران نسبت به فروشندگان حفظ می‌شود.

پرسش۴:
سناریوی اصلی تحلیل برای جفت‌ارز AUD/CAD چیست؟
پاسخ:
سناریوی اصلی، تداوم روند صعودی است. انتظار می‌رود قیمت با حفظ حمایت ۰.۸۴ به سمت مقاومت ۰.۹۲ حرکت کرده و در صورت شکست و تثبیت بالای آن، تا محدوده ۰.۹۴ ادامه یابد.

پرسش۵:
در شرایط فعلی، معامله‌گران چه نوع پوزیشنی می‌توانند اتخاذ کنند؟