تحلیل جفت ارز AUD/CAD در ۳۰ آبان ۱۴۰۴
سر فصل ها
اخبار و سیاست گذاری های موثر برAUD
تصمیم نرخ بهره RBA
۱: بانک مرکزی استرالیا (RBA) نرخ بهره را در سطح ۳٫۶٪ نگه داشته است.
رییس RBA، میشل بولاک، هشدار داده است که کاهش بیشتر نرخ بهره قطعیت ندارد و تمام تصمیمات بعدی به داده‌های اقتصادی وابسته خواهد بود.
این موضع محتاطانه از سوی RBA به این معنی است که امکان کاهش بعدی نرخ بهره کمتر دیده می‌شود، که می‌تواند از فشار نزولی روی AUD جلوگیری کند.
۲: تورم قوی‌تر از انتظار
داده‌های تورم اخیر استرالیا نشان داده‌اند که تورم «آنه‌دارشده» (trimmed mean؛ معیاری که RBA آن را خیلی جدی می‌گیرد) بالاتر از پیش‌بینی‌ها بوده است.
این وضعیت باعث شده بازارها کاهش نرخ در نشست بعدی RBA را کمتر احتمال دهند.
تورم بالا، در صورتی که ادامه‌دار باشد، می‌تواند به حمایت از دلار استرالیا منجر شود (چون فشار برای تعدیل سیاست پولی وجود دارد)
اخبار و سیاست گذاری های موثر بر CAD
۱: کاهش نرخ بهره بانک مرکزی کانادا
بانک مرکزی کانادا نرخ بهره سیاستی را به ۲٫۲۵٪ کاهش داده است.
در بیانیه‌ی بانک مرکزی آمده است که این کاهش در واکنش به ضعف اقتصادی و ظرفیت محدود سیاست پولی برای تحریک اقتصاد انجام شده است.
همچنین بانک اعلام کرده که اگر شرایط تغییر کند، آمادگی واکنش بیشتر دارد.
۲: گزارش دقایق جلسه بانک مرکزی
از صورت‌جلسه‌ی جلسه‌ی اخیر بانک مرکزی کانادا پیداست که اعضای شورای حکومتی تصمیم گرفتند نوسانات کوتاه‌مدت در آمار تورم را «نادیده بگیرند» و بیشتر به شاخص‌های تورم زیرین (core) توجه کنند.
این نشان می‌دهد که بانک کانادا فعلاً تأکید بر روند پایدار تورم دارد تا داده‌های جزئی و نوسانی را ملاک تصمیم‌گیری قرار دهد.
اظهارنظر مدیر بانک مرکزی
تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، گفته که در حال حاضر «حتی به فکر کاهش بیشتر نرخ نیست».
او اشاره کرده که بانک قبلاً نرخ را کاهش داده و حالا می‌خواهد تأثیر آن را بسنجد.
مکلم گفته که بانک در حال بررسی است که آیا «کافی بوده یا نه» (آیا اقدامات پولی انجام شده به اندازه کافی است).
تحلیل تکنیکال جفت ارز AUDCAD
سناریو اصلی:
با توجه به چارت تکنیکالی جفت ارزAUDCAD در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده ۰.۸۴ شروع کرده است ، انتظار می‌رود این جفت ارز قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی ۰.۹۰ باشد خریدارن قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این جفت ارز شده است . انتظار می‌رود با افزایش تقاضا در بازار و تثبیتی که بالای محدوده حمایتی ۰.۹۰ داشته است ، به روند صعودی خودش تا محدوده ی مقاومتی ۰.۹۲ و ۰.۹۴ادامه دهد . همچنین واگرایی های مثبت اندیکاتور MACD نشانه ای از توقف فشار فروش در این جفت ارز است .
تحلیل تکنیکالی جفت ارز AUD/CAD
سناریو فرعی :
شرط لازم برای تاییده این سناریو از دست رفتن محدوده حمایتی ۰.۹۰ است که با شکست و تثبیت پایین آن وارد سایکل نزولی بلند مدتی می‌شود و روند نزولی خودش را تا محدوده های حمایتی ۰.۸۹ ۰.۸۸ ۰.۸۷ و۰.۸۴ ( کف سایکل نزولی ) ادامه می‌دهد. زمانی که قیمت پایین محدوده حمایتی تثبیت شود فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران خواهند داشت و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این جفت ارز خواهد شد .
پیش بینی هفتگی :
در طول هفته جاری، انتظار می‌رود که جفت ارز AUDCAD همچنان تحت تاثیر تقویت AUD و تثبیت حمایت ۰.۹۰، مسیر صعودی خود را ادامه دهد. سناریوی محتمل این است که قیمت ابتدا به محدوده مقاومتی ۰.۹۲ برسد و در صورت عبور موفق، حرکت تا ۰.۹۴ امکان‌پذیر خواهد بود. فشار خرید قوی و پشتیبانی داده‌های اقتصادی مثبت استرالیا، احتمال بازگشت نزولی شدید را کاهش می‌دهد و فرصت خوبی برای موقعیت‌های خرید فراهم می‌کند.
این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است .
تیم حسنیکال با سابقه چندین ساله در تحلیل و آموزش بازارهای مالی، همواره تلاش می‌کند تا تحلیل‌های خود را به گونه‌ای ارائه دهد که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بتوانند با اعتماد و آگاهی کامل، تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌ای اتخاذ کنند.
سوالات متداول :
پرسش ۱: تصمیم اخیر بانک مرکزی استرالیا (RBA) درباره نرخ بهره چه بوده و چه تأثیری بر دلار استرالیا دارد؟
پاسخ: RBA نرخ بهره را روی ۳٫۶٪ نگه داشته و اعلام کرده کاهش بیشتر بستگی به داده‌های اقتصادی دارد. این موضع محتاطانه باعث کاهش احتمال کاهش نرخ در آینده و حمایت از دلار استرالیا می‌شود.
پرسش ۲: تورم اخیر استرالیا چه وضعیتی دارد و اثر آن بر بازار چیست؟
پاسخ: تورم «آنه‌دارشده» بالاتر از پیش‌بینی‌ها بوده و باعث شده بازار احتمال کاهش نرخ بهره را کمتر ببیند. تورم بالا می‌تواند از دلار استرالیا حمایت کند.
پرسش ۳: بانک مرکزی کانادا چه تصمیمی درباره نرخ بهره گرفته و دلیل آن چیست؟
پاسخ: بانک کانادا نرخ بهره را به ۲٫۲۵٪ کاهش داده تا ضعف اقتصادی را جبران کند و اعلام کرده در صورت تغییر شرایط آماده واکنش بیشتر است.
پرسش ۴: اظهارنظر رئیس بانک مرکزی کانادا درباره سیاست پولی چیست؟
پاسخ: تیف مکلم گفته فعلاً به کاهش بیشتر نرخ فکر نمی‌کنند و می‌خواهند تأثیر کاهش‌های قبلی را بسنجند تا مشخص شود اقدامات پولی کافی بوده‌اند یا خیر.
پرسش ۵: تحلیل تکنیکال جفت ارز AUD/CAD چه سناریوهایی دارد؟
پاسخ:
سناریو اصلی: تا زمانی که قیمت بالای ۰.۹۰ باشد، روند صعودی تا ۰.۹۲–۰.۹۴ ادامه دارد و خریداران غالب‌اند.
سناریو فرعی: اگر قیمت زیر ۰.۹۰ تثبیت شود، روند نزولی تا ۰.۸۴ ادامه پیدا می‌کند و فروشندگان قدرت بیشتری خواهند داشت.
سؤالات متداول
هر آنچه که باید در مورد محصول بدانید.