تحلیل و برسی جفت ارز AUD/CAD

زمان مطالعه: 4 دقیقه

AUDCAD ANALYSIS 16 May

در ابتدا به اخبار و سیاست گذاری های موثر بر AUD میپردازیم‌:

بانک ملی استرالیا پیش‌بینی رشد دلار استرالیا را افزایش داد:
بانک ملی استرالیا ) پیش‌بینی) جدیدی برای نرخ دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا ارائه کرده است و بر اساس آن، این نرخ تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۰.۷۰ خواهد رسید.

همچنین اشاره کرده که ضعف مداوم دلار آمریکا و تغییرات نرخ بهره بین آمریکا و استرالیا از عوامل اصلی این تغییرات هستند.
همچنین، بانک مرکزی استرالیا در نشست ماه مه نرخ بهره را ۵۰ نقطه پایه کاهش خواهد داد و در ادامه، کاهش‌های ۲۵ نقطه در ماه‌های ژوئیه، اوت، نوامبر و فوریه اجرا می‌شود

در ادامه به اخبار و سیاست های موثر بر CAD میپردازیم‌ .

سیاست‌های پولی بانک مرکزی کانادا (BoC)

ثبات نرخ بهره با چشم‌انداز کاهش در آینده: بانک مرکزی کانادا در آخرین نشست خود نرخ بهره را در سطح ۲.۷۵٪ حفظ کرد، پس از هفت کاهش متوالی از ژوئن ۲۰۲۴ که مجموعاً ۲۲۵ واحد پایه کاهش داشت. با این حال، با توجه به داده‌های ضعیف اشتغال و تورم پایین‌تر از هدف ۲٪، بازارها احتمال بیش از ۵۰٪ برای کاهش نرخ بهره در نشست بعدی BoC در ژوئن در نظر گرفته‌اند.

تحلیل تکنیکالی شاخص AUD

با توجه به چارت تکنیکالی شاخص AUD در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده حمایتی ۵۹ شروع کرده است ، انتظار میرود این شاخص قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این شاخص شده است. انتظار میرود با شکست و تثبیت بالای محدوده مقاومتی ۶۵ به روند صعودی خودش تا محدوده های مقاومتی ۶۶. ۶۹ ( سقف سایکل صعودی) ادامه دهد .

تحلیل تکنیکالی شاخص CAD

با توجه به چارت تکنیکالی شاخص CAD در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده حمایتی ۶۸ شروع کرده است ، انتظار میرود این شاخص قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این شاخص شده است. انتظار میرود با شکست و تثبیت بالای محدوده مقاومتی ۷۲ به روند صعودی خودش تا محدوده ی مقاومتی ۷۴ )سقف سایکل صعودی ) ادامه دهد.

تحلیل تکنیکالی جفت ارز AUDCAD

سناریو اصلی:

با توجه به چارت تکنیکالی جفت ارز AUDCADدر تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده حمایتی ۰.۸۴ شروع کرده است, انتظار میرود این جفت ارز قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی ۰.۸۷ باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این جفت ارز خواهد شد. انتظار میرود با پولبک به محدوده حمایتی ۰.۸۷ به روند صعودی خودش تا محدوده های مقاومتی ۰.۹۰ و در ادامه به محدوده مقاومتی ۰.۹۱ (سقف سایکل صعودی ) ادامه دهد.

سناریو فرعی:

شرط لازم برای تاییده این سناریو از دست رفتن محدوده حمایتی ۰.۸۷ است که با شکست و تثبیت پایین آن وارد سایکل نزولی میان مدت میشود و روند نزولی خودش را تا محدوده ی مقاومتی ۰.۸۴ ( کف سایکل نزولی) ادامه می‌دهد. زمانی که قیمت پایین محدوده تثبیت شود فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران خواهند داشت و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این جفت ارز خواهد شد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سخن پایانی:

• AUD: بانک ملی استرالیا پیش‌بینی کرده نرخ آن تا پایان ۲۰۲۵ به ۰.۷۰ دلار آمریکا برسد. بانک مرکزی استرالیا از ماه مه چند مرحله کاهش نرخ بهره را آغاز می‌کند.
• CAD: بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را فعلاً روی ۲.۷۵٪ نگه داشته، اما احتمال کاهش بیشتر در نشست ژوئن بالاست، به‌دلیل بیکاری و تورم پایین.

• با آغاز روند صعودی از محدوده ۰.۸۴، تا زمانی که قیمت بالای حمایت ۰.۸۷ باقی بماند، قدرت خریداران بیشتر است. در صورت پولبک به ۰.۸۷، روند صعودی تا مقاومت‌های ۰.۹۰ و ۰.۹۱ ادامه خواهد داشت.

____________________________________________________________________________________________________________

سوالات متداول:

۱. بانک ملی استرالیا چه پیش‌بینی‌ای برای نرخ AUD ارائه کرده است؟
پیش‌بینی کرده نرخ دلار استرالیا تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۰.۷۰ دلار آمریکا برسد.

۲. مهم‌ترین عوامل مؤثر بر این پیش‌بینی چیست؟
تضعیف دلار آمریکا و تفاوت سیاست‌های نرخ بهره بین آمریکا و استرالیا.

۳. سیاست پولی بانک مرکزی استرالیا در ماه‌های آینده چگونه خواهد بود؟
از ماه مه، نرخ بهره را ابتدا ۵۰ واحد پایه و سپس چند مرحله ۲۵ واحدی کاهش خواهد داد.

۴. نرخ بهره فعلی در کانادا چقدر است و چه چشم‌اندازی دارد؟
در حال حاضر ۲.۷۵٪ است و با توجه به شرایط اقتصادی، احتمال کاهش در نشست ژوئن بالاست.

۵. تحلیل تکنیکال شاخص AUD چه روندی را نشان می‌دهد؟
از محدوده ۵۹ یک روند صعودی آغاز شده؛ در صورت تثبیت بالای مقاومت ۶۵، ادامه رشد تا ۶۶ و ۶۹ محتمل است.

۶. تحلیل تکنیکال شاخص CAD چه روندی را نشان می‌دهد؟
از محدوده ۶۸ روند صعودی آغاز شده؛ در صورت عبور از مقاومت ۷۲، احتمال ادامه تا ۷۴ وجود دارد.

۷. در تحلیل تکنیکال جفت‌ارز AUDCAD، چه سناریویی مطرح است؟
تا زمانی که قیمت بالای ۰.۸۷ باقی بماند، روند صعودی ادامه داشته و احتمال رسیدن به مقاومت‌های ۰.۹۰ و ۰.۹۱ وجود دارد.