تحلیل و برسی جفت ارز AUDCAD (۲۷ تیر ۱۴۰۴)

AUDCAD ANALYSIS18 JULY

در ابتدا به اخبار و سیاست گذاری های موثر بر CAD میپردازیم‌:

تحولات اصلی و تأثیرات آن بر CAD

۱. تغییرات نرخ بهره و سیاست پولی بانک کانادا
تورم بالاتر از انتظار: در ژوئن، نرخ تورم کانادا به ۱.۹٪ رسید و تورم پایه (CPI-median) به ۳.۱٪ صعود کرد
تثبیت نرخ بهره: داده‌های قوی تورمی و رشد شغل در ژوئن باعث شد احتمال کاهش نرخ بهره در نشست ۳۰ جولای بانک کانادا به تنها ~۵٪ کاهش یابد .

تحلیل تکنیکالی شاخص AUD
با توجه به چارت تکنیکالی شاخص AUD در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده حمایتی ۵۹ شروع کرده است ، انتظار میرود این شاخص قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی۵۹ باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این شاخص شده است. انتظار می‌رود با توجه به شکست و تثبیتی که بالای محدوده مقاومتی ۶۵ داشته است به روند صعودی خودش تا محدوده های مقاومتی ۶۶ و در ادامه ۶۹ ادامه دهد.

تحلیل تکنیکالی شاخص CAD
با توجه به چارت تکنیکالی شاخص CAD در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده حمایتی ۶۸ شروع کرده است ، انتظار میرود این شاخص قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این شاخص شده است. انتظار می‌رود با پولبک به محدوده حمایتی ۷۲ و ترند لاین رسم شده به روند صعودی خودش تا محدوده های مقاومتی ۷۴ و در ادامه محدوده مقاومتی ۷۷ ( سقف سایکل صعودی) ادامه دهد.

تحلیل تکنیکالی جفت ارز AUDCAD

سناریو اصلی:

با توجه به چارت تکنیکالی جفت ارز AUDCAD در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده حمایتی ۰.۸۴ شروع کرده است ، انتظار میرود این جفت ارز قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این جفت ارز شده است. انتظار می‌رود با شکست و تثبیت بالای محدوده مقاومتی ۰.۹۱ به روند صعودی خودش تا محدوده ی مقاومتی ۰.۹۲ ادامه دهد. همچنین واگرایی های مثبت اندیکاتور MACD میتوان نشانه ای از توقف فشار فروش در این جفت ارز باشد.

سناریو فرعی :

شرط لازم برای تاییده این سناریو از دست رفتن محدوده حمایتی ۰.۸۷ است که با شکست و تثبیت پایین آن وارد سایکل نزولی میان مدت میشود و روند نزولی خودش را تا محدوده ی حمایتی ۰.۸۴ ( کف سایکل نزولی) ادامه می‌دهد. زمانی که قیمت پایین محدوده حمایتی تثبیت شود فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران خواهند داشت و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این جفت ارز خواهد شد.-

—————————————————————————————————————
سخن پایان

تورم و اشتغال بالا در ژوئن، احتمال کاهش نرخ بهره کانادا را به ۵٪ رساند و بر ارزش دلار کانادا تأثیر گذاشت.

جفت‌ارز AUDCAD در یک روند صعودی بلندمدت قرار دارد و تا زمانی که بالای حمایت ۰.۸۴ باقی بماند، ادامه رشد تا مقاومت ۰.۹۲ ادامه خواهد داشت. شکست مقاومت ۰.۹۱ و واگرایی مثبت MACD نیز نشانه کاهش فشار فروش است.

—————————————————————————————————————-

سوالات متداول

سوال ۱:
در ماه ژوئن، نرخ تورم کانادا چقدر بود و نرخ تورم پایه به چه عددی رسید؟
پاسخ:
نرخ تورم کانادا در ژوئن ۱.۹٪ و نرخ تورم پایه (CPI-median) برابر با ۳.۱٪ بود.

سوال ۲:
چه عواملی باعث کاهش احتمال کاهش نرخ بهره در نشست ۳۰ جولای بانک کانادا شدند؟
پاسخ:
داده‌های قوی تورمی و رشد شغل در ماه ژوئن باعث شدند احتمال کاهش نرخ بهره به تنها حدود ۵٪ برسد.

سوال ۳:
سایکل صعودی شاخص AUD از چه محدوده‌ای آغاز شده است؟
پاسخ:
از محدوده حمایتی ۵۹ آغاز شده است.

سوال ۴:
در صورت حفظ قیمت بالای چه سطحی، روند صعودی شاخص AUD محتمل‌تر است؟
پاسخ:
بالای محدوده حمایتی ۵۹.

سوال ۵:
اهداف مقاومتی بعدی شاخص AUD چه سطوحی هستند؟
پاسخ:
محدوده مقاومتی ۶۶ و سپس ۶۹.

سوال ۶:
سایکل صعودی شاخص CAD از چه سطحی شروع شده است؟
پاسخ:
از محدوده حمایتی ۶۸.

سوال ۷:
چه سطح حمایتی به عنوان نقطه پولبک و ادامه روند صعودی مطرح شده است؟
پاسخ:
سطح ۷۲ و همچنین ترند لاین رسم شده.

سوال ۸:
اهداف مقاومتی اصلی شاخص CAD در صورت ادامه روند صعودی کدامند؟
پاسخ:
سطوح مقاومتی ۷۴ و سپس ۷۷ (سقف سایکل صعودی).

🔹 بخش چهارم: تحلیل تکنیکالی جفت ارز AUDCAD

سوال ۹:
سایکل صعودی جفت ارز AUDCAD از چه سطحی آغاز شده است؟
پاسخ:
از محدوده حمایتی ۰.۸۴.

سوال ۱۰:
در صورت شکست و تثبیت بالای چه سطحی، روند صعودی AUDCAD تقویت می‌شود؟
پاسخ:
محدوده مقاومتی ۰.۹۱، با هدف بعدی ۰.۹۲.

سوال ۱۱:
چه اندیکاتوری نشانه‌ای از کاهش فشار فروش در AUDCAD ارائه می‌دهد؟
پاسخ:
واگرایی مثبت در اندیکاتور MACD.

سوال ۱۲:
در سناریوی فرعی، از دست رفتن کدام سطح حمایتی روند را نزولی می‌کند؟
پاسخ:
سطح حمایتی ۰.۸۷؛ که در این صورت روند به سمت ۰.۸۴ ادامه خواهد یافت.