تحلیل جفت ارز AUD/CAD در ۱۴ شهریور ۱۴۰۴

اخبار و سیاست گذاری های موثر بر روی AUD

وضعیت اقتصاد داخلی استرالیا و انتظارات از RBA

۱:رشد چشمگیر اقتصاد Q2:

در فصل دوم سال ۲۰۲۵، اقتصاد استرالیا با رشد فصلی ۰.۶٪ و نرخ رشد سالانه ۱.۸٪ روبه‌رو شد — بالاتر از پیش‌بینی شورای ذخیره استرالیا (RBA) درباره رشد ۱.۷٪ در پایان سال. محرک اصلی این رشد، افزایش قابل توجه مصرف خانوارها بود.

۲:افزایش چشمگیر مصرف‌کننده:

در همین راستا، رشد ۰.۹٪ در هزینه‌های خانوار و جهش ۱.۴٪ در بخش هزینه‌های اختیاری — قوی‌ترین عملکرد در سه سال گذشته — به چشم خورد.

۳:کاهش احتمال کاهش نرخ بهره:

این رشد قدرتمند مصرف، انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط RBA را محدود کرده است. به‌گویش ANZ، احتمال کاهش در نوامبر همچنان وجود دارد، اما تردید بیشتری در بازار به‌وجود آمده و بازار نرخ بهره برای سپتامبر ثبات نشان داده است.

تحلیل تکنیکالی شاخص AUD

با توجه به چارت تکنیکالی شاخص AUD در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده حمایتی ۵۹ داشته است ، انتظار میرود این شاخص قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این شاخص شده است. انتظار میرود این شاخص با شکست محدوده مقاومتی ۶۶به روند صعودی خودش تا محدوده ی مقاومتی ۶۹ ادامه دهد.

تحلیل تکنیکالی شاخص CAD

با توجه به چارت تکنیکالی شاخص CAD در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل نزولی میان مدتی که از محدوده مقاومتی ۷۴ شروع کرده است ، انتظار میرود این شاخص قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت پایین محدوده مقاومتی باشد فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این شاخص شده است. انتظار می رود با پولبک به خط ترند لاین رسم شده به روند نزولی خودش تا محدوده ی حمایتی ۷۱ و در ادامه محدوده های حمایتی ۶۹ و ۶۸ ادامه دهد.

تحلیل تکنیکالی جفت ارز AUDCAD

سناریو اصلی جفت ارز AUDCAD

با توجه به چارت تکنیکالی جفت ارز AUDCAD در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده حمایتی ۰.۸۴ شروع کرده است ، انتظار میرود این جفت ارز قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این جفت ارز شده است. انتظار می رود با شکست و تثبیت بالای محدوده مقاومتی ۰.۹۱ به روند صعودی خودش تا محدوده های مقاومتی ۰.۹۲ و ۰.۹۱ ادامه دهد.همچنین واگرایی های مثبت اندیکاتور MACd نشانه ای از توقف فشار فروش در این جفت ارز است.

سناریو فرعی جفت ارز AUDCAD

شرط لازم برای تاییده این سناریو از دست رفتن محدوده حمایتی ۰.۸۷ است که با شکست و تثبیت پایین آن وارد سایکل نزولی میان مدتی میشود و روند نزولی خودش را تا محدوده ی حمایتی ۰.۸۴ ادامه می‌دهد. زمانی که قیمت پایین محدوده حمایتی تثبیت شود فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران خواهند داشت و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این جفت ارز خواهد شد.

نتیجه گیری

اقتصاد استرالیا در Q2 رشد بالاتر از انتظار داشت، با افزایش مصرف خانوارها. این روند احتمال کاهش نرخ بهره توسط RBA را کاهش داده و فقط امکان کاهش در نوامبر باقی مانده است.

• جفت‌ارز AUDCAD پس از شروع روند صعودی از محدوده حمایتی ۰.۸۴ همچنان تمایل به ادامه مسیر دارد. تا زمانی که بالای این سطح باشد، قدرت با خریداران است و در صورت شکست مقاومت ۰.۹۱، هدف‌های بعدی ۰.۹۲ و ۰.۹۳ خواهند بود.

سوالات متداول

سؤال ۱: اقتصاد استرالیا در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ چه عملکردی داشت؟
پاسخ: رشد فصلی ۰.۶٪ و رشد سالانه ۱.۸٪ ثبت شد که بالاتر از پیش‌بینی RBA بود. عامل اصلی این رشد افزایش مصرف خانوارها بود.

سؤال ۲: وضعیت مصرف‌کنندگان در استرالیا چگونه بود؟
پاسخ: هزینه‌های خانوار ۰.۹٪ رشد داشت و مخارج اختیاری با جهش ۱.۴٪ به بالاترین سطح سه سال اخیر رسید.

سؤال ۳: تأثیر این شرایط بر سیاست پولی RBA چیست؟
پاسخ: رشد قوی مصرف باعث کاهش احتمال کاهش نرخ بهره شد. هرچند امکان کاهش در نوامبر وجود دارد، اما بازار نسبت به آن مردد اس

سؤال ۴: چشم‌انداز تکنیکالی شاخص AUD چیست؟
پاسخ: روند صعودی بلندمدت همچنان حفظ شده و تا زمانی که بالای محدوده حمایتی ۵۹ باشد، احتمال شکست مقاومت ۶۶ و ادامه حرکت تا ۶۹ وجود دارد.

سؤال ۵: وضعیت تکنیکالی شاخص CAD چگونه است؟
پاسخ: در یک سایکل نزولی میان‌مدت از محدوده ۷۴ قرار دارد و احتمال ادامه ریزش تا سطوح حمایتی ۷۱، ۶۹ و ۶۸ دیده می‌شود.

سؤال ۶: سناریوی اصلی جفت‌ارز AUDCAD چیست؟
پاسخ: روند صعودی بلندمدت از محدوده حمایتی ۰.۸۴ حفظ شده است. با شکست مقاومت ۰.۹۱، احتمال ادامه رشد تا ۰.۹۲ وجود دارد.

سؤال ۷: سناریوی فرعی جفت‌ارز AUDCAD چیست؟
پاسخ: اگر محدوده حمایتی ۰.۸۷ از دست برود، وارد سایکل نزولی می‌شود و احتمال افت تا سطح حمایتی ۰.۸۴ وجود دارد.