تحلیل تکنیکالی جفت ارز AUDJPY

AUDJPY ANALYSIS   ۱۴ April

     در ابتدا به اخبار و سیاست گذاری های موثر بر AUD  میپردازیم.

بولاک، رئیس بانک استرالیا: صبر و تحلیل، کلید تصمیم‌گیری صحیح است:

رئیس بانک مرکزی استرالیا، میشل بولاک، اعلام کرد که به دلیل شرایط غیرقابل پیش‌بینی، بانک مرکزی نیاز به صبر و بررسی بیشتر دارد. وی تأکید کرد که هنوز برای تصمیم‌گیری درباره مسیر آینده نرخ بهره زود است و بانک مرکزی به ارزیابی دقیق شرایط ادامه خواهد داد. بولاک: اقتصاد این کشور وارد دوره‌ای از عدم قطعیت و تطبیق با تعرفه‌های جدید شده است. تأثیرات این تعرفه‌ها مشابه بحران مالی ۲۰۰۸ نیست و مدتی زمان لازم است تا اثرات آن به طور کامل مشخص شود.

در ادامه به اخبار و سیاست گذاری های موثر بر JPY میپردازیم‌.

نتایج نظرسنجی بانک مرکزی ژاپن نشان می‌دهد که خانوار های ژاپنی انتظارات تورمی بلندمدت خود را افزایش داده‌اند:

۸۶.۷٪ از خانوار های ژاپنی انتظار دارند قیمت‌ها در یک سال آینده افزایش یابد، در مقایسه با ۸۵.۷٪ قبلی.

خانوار ها میانگین تورم یک‌ساله را ۱۲.۲٪ و مقدار میانه آن را ۱۰.۰٪ پیش‌بینی کرده‌اند.

۸۳.۵٪ انتظار افزایش قیمت‌ها در طی ۵ سال آینده را دارند، در حالی که قبلاً ۸۲.۵٪ بودند.

تورم پنج‌ساله میانگین ۹.۶٪ و مقدار میانه ۵.۰٪ دیده شده است.

بازدهی اوراق قرضه ژاپن  کاهش یافت: بازدهی اوراق خزانه‌داری ژاپن شاهد کاهش قابل توجهی بود.!  بازدهی اوراق قرضه ۳۰ ساله ژاپن با افت ۹.۵ نقطه پایه به سطح ۲.۶۰۵ درصد رسید.

تحلیلی تکنیکالی شاخص AUD

با توجه به چارت تکنیکالی شاخص AUD  در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل نزولی بلند مدتی که از محدوده مقاومتی ۶۹ شروع کرده است  ، انتظار می‌رود این شاخص قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت پایین محدوده مقاومتی ۶۵ باشد فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این شاخص شده است. انتظار میرود با شکست و تثبیتی که پایین محدوده مقاومتی ۶۵ داشته است به روند نزولی خودش تا محدوده ی حمایتی ۵۹  ( ۵۷ کف سایکل نزولی ) ادامه دهد .

تحلیل تکنیکالی شاخص JPY

با توجه به چارت تکنیکالی شاخص JPY در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی میان مدتی که از محدوده حمایتی ۶۳ داشته است، انتظار میرود این شاخص قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی ۶۷ باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این شاخص شده است  انتظار میرود با شکست و تثبیتی که بالای محدوده۶۷ داشته است، به روند صعودی خودش تا محدوده های حمایتی  ۷۴. ۷۱ ادامه دهد .

تحلیل تکنیکالی جفت ارز AUDJPY

سناریو اصلی:

 با توجه به چارت تکنیکالی جفت ارز AUD JPY  در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل نزولی بلند مدتی که از محدوده مقاومتی ۱۰۱ شروع کرده است ،انتظار میرود این جفت ارز قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت پایین محدوده مقاومتی ۹۱باشد فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این جفت ارز شده است . انتظار میرود با شکست و تثبیت پایین محدوده حمایتی ۸۶ به روند نزولی خودش تا محدوده حمایتی ۸۱ (کف سایکل نزولی ) ادامه دهد.

سناریو فرعی:

شرط لازم برای تاییده این سناریو از دست رفتن محدوده مقاومتی ۹۱ است که با تثبیت بالای آن به روند صعودی تا محدوده های مقاومتی ۹۷. ۹۸.  ۱۰۱ادامه میدهد. زمانی که قیمت بالای محدوده مقاومتی تثبیت شود، خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان خواهند داشت و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این جفت ارز خواهد شد.

———————————————————————————————-

نتیجه گیری :

• استرالیا: دویچه بانک پیش‌بینی کرده بانک مرکزی استرالیا در ماه مه نرخ بهره را ۵۰ نقطه پایه کاهش دهد. رئیس بانک، بولاک، گفته هنوز برای تصمیم‌گیری نهایی زود است و شرایط نیاز به بررسی دارد. ژاپن: انتظارات تورمی خانوار ها افزایش یافته است. بازدهی اوراق قرضه ۳۰ ساله ژاپن کاهش یافته و به ۲.۶۰۵٪ رسیده است.
• جفت ارز AUD/JPY در روند نزولی قرار دارد. تا زمانی که زیر مقاومت ۹۱ باشد، فشار فروش غالب است. در صورت شکست حمایت ۸۶، ادامه ریزش تا محدوده حمایتی ۸۱ ادامه خواهد داشت.