تحلیل جفت ارز AUD/JPY

در ابتدا به اخبار و سیاست گذاری های موثر بر AUDمیپردازیم.

گزارش جلسه بانک مرکزی استرالیا

عامل دیگری که فشار بیشتری، بر دالار  استرالیا وارد میکند ، گزارش جلسه فوریه بانک مرکزی استرالیا RBAاست که در آن به ریسک های نزولی برای اقتصاد اشاره شده است . اگر چه هیت مدیره ، قدرت بازار کار را به عنوان دلیلی کلیدی برای حفظ نرخ های بهره عنوان کرد ، اما اشاره داشت که شرایط فعلی با هدف ۲.۵ درصدی تورم بانک مرکزی همخوانی ندارد .در نتیجه سیاست گذاران دلیل قوی تری برای کاهش احتمالی نرخ بهره مشاهده کردند .

 

 افزایش تعرفه های واردات

:دلار  استرالیا پس از تایید کاخ سفید مبنی بر اینکه رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ ، دستوری را برای افزایش تعرفه های واردات چین به ۲۰ ٪

امظا کرده است ، تحت فشار باقی مانده است . با توجه به نقش حیاتی چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری استرالیا ، هر گونه تغییر اقتصادی

در چین میتواند تاثیر قابل توجهی بر AUD داشته باشد

 

در ادامه به اخبار و سیاست گذاری های موثر بر JPYمیپردازیم

بنظر میرسد در میان نگرانی ها در مورد طرح های تعرفه ای ترامپ، افزایش قیمت ین ژاپن دور از انتظار نیست :

در همین حال ، کازوئو اوئدا ، رئیس بانک مرکزی ژاپن ، هفته گذشته هشدار داد که عدم قطعیت در مورد برنامه های تعرفه ای دونالد ترامپ
، رئیس جمهور امریکا و تاثیر آن بر چشم انداز اقتصادی جهانی ، نیازمند هوشیاری در تنظیم سیاست های پولی است .

 

 وزیر دارایی ژاپن :

وزیر دارایی ژاپن کاتسونوبو کاتو بار دیگر تاکید کرد که این کشور به طور فعال به دنبال کاهش ارزش خود نیست و بر موضع اساسی ژاپن در سیاست ارزی تاکید کرد . عالوه بر این ، وزیر اقتصاد ریوسی اکازاوا ، اظهار داشت که مداخله دولت در بازار ارز. تنها در واکنش به تحرکات ”سوداگرانه ” صورت میگیرد .

 

تحلیل تکنیکالی شاخص استرالیا AXY

با توجه به چارت تکنیکالی شاخص AXY ،در تایم فریم ۴ساعته ، این شاخص تا زمانی که بالای محدوده حمایتی ۶۱.۵۰ قرار دارد، فروشندگان قدرت کمتری نسبت به خریداران دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش شده است. انتظار میرود ، با آغاز سایکل صعودی میان مدتی که از محدوده ی ۶۱.۵۰ شروع کرده است ، با شکست و تثبیت بالای محدوده مقاومتی ۶۶.۱۵ به روند صعودی خودش تا محدوده های مقاومتی پیش رو ۶۸.۹۰    ۶۷.۱۰ ادامه دهد.

 

 

تحلیل تکنیکالی شاخص استرالیا AXY

با توجه به چارت تکنیکالی شاخص AXY ،در تایم فریم ۴ساعته ، این شاخص تا زمانی که بالای  محدوده حمایتی ۶۱.۵۰ قرار دارد، فروشندگان قدرت کمتری نسبت به خریداران دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش شده است. انتظار میرود ، با آغاز سایکل صعودی میان مدتی که از محدوده ی ۶۱.۵۰ شروع کرده است ، با شکست و تثبیت باالی محدوده مقاومتی ۶۶.۱۵ به روند صعودی خودش تا محدوده های مقاومتی پیش رو ۶۸.۹۰ ۶۷.۱۰ ادامه دهد

 

 

 

سناریو اصلی :

با توجه به چارت تکنیکال جفت ارز AUDJPY و آغاز سایکل نزولی بلند مدتی که از محدوده ی ۱۰۱.۸۶۵شروع کرده است ، انتظار میرود این جفت ارز قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت پایین محدوده مقاومتی ۹۷.۲۱ باشد، خریداران قدرت کمتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این جفت ارز شده است و با توجه به دستور دونالد ترامپ برای افزایش تعرفه های واردات چین به ۲۰ ٪ که باعث فشار بر این جفت ارز شده ، انتظار میرود روند نزولی ما ، تا محدوده حمایتی ۹۰.۳۷ کف سایکل نزولی بسیارمهم  ادامه پیدا کند .

 

 

سناریو فرعی :

شرط الزم برای تاییده این سناریو از دست رفتن محدوده مقاومتی ۹۴.۳۷۶ )خط سفید ( است که ، با شکست و تثبیت باالی آن وارد سایکل صعودی میان مدت می شود ، و با رسیدن به اولین محدوده مقاومتی ۹۷.۲۱ و تثبیت باالی آن ، میتواند به روند صعودی خودش تا محدوده های
مقاومتی پیش رو )۱۰۱.۸۵ ۹۸.۸۳.( ادامه دهد .

 

نتیجه گیری :

دالار  استرالیا AUDبه دلیل ریسک های اقتصادی و افزایش تعرفه های چین تحت فشار است، در حالی که ین ژاپن JPY ممکن است در برابر این شرایط تقویت شود. بانک مرکزی استرالیا به احتمال کاهش نرخ بهره اشاره کرده، و بانک مرکزی ژاپن درباره تأثیر سیاستهای تجاری ترامپ هشدار داده است. وزیر دارایی ژاپن نیز بر عدم مداخله در بازار ارز، مگر در شرایط سوداگرانه، تأکید کرده است. جفت ارز JPY/AUD در یک روند نزولی بلندمدت قرار دارد و تا زمانی که زیر مقاومت ۹۷.۲۱ باقی بماند، احتمال کاهش تا حمایت ۹۰.۳۷ وجود دارد. افزایش تعرفههای آمریکا بر واردات چین نیز فشار نزولی بیشتری بر این جفت ارز وارد کرده است.