تحلیل جفت ارز AUD/JPY در ۱۰ شهریور ۱۴۰۴

اخبار و سیاست گذاری های موثر بر JPY

۱. تزلزل در بازار ناشی از تفاوت سیاست‌های پولی بین بانک‌های مرکزی

نرخ USD/JPY در پایان هفته گذشته حوالی ۱۴۷.۰۴ بسته شد. جایی که نوسانات، ناشی از داده‌های مرتبط با رشد دستمزدها و مصرف خانوار در آمریکا و ژاپن بود .
تحلیل‌ها نشان می‌دهند که انتظار برای افزایش نرخ بهره در ژاپن در سه‌ماهه پایانی، همچنان پابرجاست—شرط آن دیدن تأثیر دستمزدهای بالاتر در مصرف خانوار است .

۲. انتظارات افزایش نرخ از سوی بانک مرکزی ژاپن (BoJ)

برخی از سیاست‌گذاران بانک مرکزی ژاپن از جمله Junko Nakagawa تأکید کرده‌اند که مخاطرات ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا همچنان بالا و نامعلوم است و این مسئله می‌تواند بر اعتماد بنگاه‌ها و خانوارها اثرگذار باشد. نظرسنجی آینده «تانکان» (Tankan) در ۱ اکتبر (۹ مهر) نقش راهنما برای تصمیمات پولی بعدی خواهد داشت .
بازار سرمایه همچنان احتمال افزایش نرخ بهره در سال جاری – حدود ۲۵ واحد پایه – را پررنگ می‌داند .

تحلیل تکنیکالی شاخص AUD

با توجه به چارت تکنیکالی شاخص AUD در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده حمایتی ۵۹ شروع کرده است ، انتظار میرود این شاخص قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی باشد ، خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این شاخص شده است. انتظار می‌رود با شکست و تثبیت بالای محدوده مقاومتی ۶۶ به روند صعودی خودش تا محدوده ی مقاومتی ۶۹ ادامه دهد ‌.

تحلیل تکنیکالی شاخص JPY

با توجه به چارت تکنیکالی شاخص JPY در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده حمایتی ۷۳ شروع کرده است، انتظار میرود این شاخص قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی ۶۶ باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این شاخص شده است. انتظار می‌رود با شکست ترند لاین رسم شده و تثبیت بالای خط ، به روند صعودی خودش تا محدوده های مقاومتی ۷۱ و ۷۴ ادامه دهد .

تحلیل تکنیکالی جفت ارز AUDJPY

سناریو اصلی جفت ارز AUDJPY

با توجه به چارت تکنیکالی جفت ارز AUDJPY در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده حمایتی ۸۶ شروع کرده است ، انتظار میرود این شاخص قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این جفت ارز شده است. انتظار می‌رود با پولبکی که به محدوده حمایتی ۹۴ زده است ، در ادامه با شکست و تثبیت بالای محدوده مقاومتی ۹۷ به روند صعودی خودش تا محدوده های مقاومتی ۹۹ و ۱۰۲ ادامه دهد. همچنین واگرایی های مثبت اندیکاتور MACD نشانه ای از توقف فشار فروش در این جفت ارز است.

سناریو فرعی جفت ارز AUDJPY

شرط لازم برای تاییده این سناریو از دست رفتن محدوده حمایتی ۹۴ است که با شکست و تثبیت پایین آن وارد سایکل نزولی میان مدتی میشود و روند نزولی خودش را تا محدوده های حمایتی ۹۲ ۸۹ و ۸۶ ادامه می‌دهد. زمانی که قیمت پایین محدوده حمایتی تثبیت شود ، فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران خواهند داشت و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این جفت ارز خواهد شد .

سخن پایانی:

ین تحت فشار اختلاف سیاست‌های پولی آمریکا و ژاپن است؛ نرخ USD/JPY حوالی ۱۴۷ بسته شد. بازار احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن در پایان سال را بالا می‌داند و نظرسنجی «تانکان» مهرماه برای تصمیم‌گیری حیاتی است.

جفت‌ارز AUD/JPY از حمایت ۸۶ وارد روند صعودی شده و تا زمانی که بالای حمایت ۹۴ باقی بماند، قدرت با خریداران است. در صورت شکست مقاومت ۹۷، هدف‌های بعدی ۹۹ و ۱۰۲ خواهند بود. واگرایی مثبت MACD نیز تأییدکننده کاهش فشار فروش است.

سوالات متداول

سؤال ۱: مهم‌ترین عامل نوسانات اخیر ین ژاپن چه بوده است؟
پاسخ: تفاوت سیاست‌های پولی بین بانک مرکزی آمریکا و ژاپن. نرخ USD/JPY هفته گذشته حوالی ۱۴۷.۰۴ بسته شد و انتظارات برای افزایش نرخ بهره در ژاپن در سه‌ماهه پایانی همچنان وجود دارد.

سؤال ۲: بانک مرکزی ژاپن (BoJ) چه دیدگاهی دارد؟
پاسخ: برخی اعضا از جمله Junko Nakagawa نسبت به ریسک‌های ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا هشدار داده‌اند. همچنین نظرسنجی «تانکان» در مهرماه راهنمای تصمیمات بعدی BoJ خواهد بود.

سؤال ۳: بازار چه احتمالی برای تغییر نرخ بهره ژاپن می‌دهد؟
پاسخ: سرمایه‌گذاران احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در سال جاری را بالا می‌دانند.

سؤال ۴: وضعیت تکنیکالی شاخص AUD چگونه است؟
پاسخ: شاخص AUD از حمایت ۵۹ وارد روند صعودی شده و در صورت شکست مقاومت ۶۶ می‌تواند تا محدوده ۶۹ رشد کند.

سؤال ۵: وضعیت تکنیکالی شاخص JPY چیست؟
پاسخ: شاخص JPY از حمایت ۷۳ روند صعودی گرفته و تا زمانی که بالای حمایت ۶۶ باشد، قدرت با خریداران است. با شکست ترند لاین می‌تواند تا مقاومت‌های ۷۱ و ۷۴ ادامه دهد.

سؤال ۶: سناریوی اصلی برای جفت‌ارز AUD/JPY چیست؟
پاسخ: در صورت حفظ حمایت ۹۴ و شکست مقاومت ۹۷، احتمال ادامه صعود تا ۹۹ و ۱۰۲ وجود دارد. واگرایی مثبت MACD نیز نشان‌دهنده کاهش فشار فروش است.

سؤال ۷: سناریوی فرعی جفت‌ارز AUD/JPY چگونه تعریف می‌شود؟
پاسخ: اگر حمایت ۹۴ از دست برود و تثبیت زیر آن انجام شود، جفت‌ارز وارد روند نزولی میان‌مدتی شده و می‌تواند تا حمایت‌های ۹۲، ۸۹ و ۸۶ افت کند.