تحلیل جفت ارز AUD/JPY در ۶ مرداد ۱۴۰۴

 اخبار و سیاست گذاری های موثر برJPY

۱. توافق تجاری ژاپن – ایالات متحده

در تاریخ ۲۳ و ۲۴ جولای ۲۰۲۵، ژاپن و آمریکا توافق تجاری مهمی امضا کردند که تعرفه‌های پیشنهادی روی کالاهای ژاپنی (مانند خودروها) از ۲۵٪ به ۱۵٪ کاهش یافت. این توافق شامل تعهد ژاپن برای سرمایه‌گذاری ۵۵۰ میلیارد USD در اقتصاد آمریکا است. بازارها این خبر را مثبت گرفتند—سهام ژاپن رشد کرد، نرخ بازده اوراق دولتی افزایش یافت و ین اندکی تقویت شد .

۲. رشد انتظارات برای افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن

بعد از این توافق، احتمالات افزایش نرخ بهره توسط BoJ تقویت شد. تحلیلگران با توجه به بهبود چشم‌انداز تورم و اقتصاد، انتظار دارند BoJ در بازه بعدی (اواخر ۲۰۲۵ یا اوایل ۲۰۲۶) دست به افزایش بزند .

۳. تورم نرم و ضعف داده‌های داخلی

آمار تورم توکیو در جولای نشان داد نرخ تورم اصلی از ۳.۱٪ به ۲.۹٪ کاهش یافته که نگرانی‌هایی درباره پایدار بودن فشارهای تورمی ایجاد کرده. همچنین PMI تولید صنعت برای ژاپن تضعیف شد. این مسائل ممکن است بانک مرکزی را محتاط نگاه دارد و تا زمان انتشار داده‌های دقیق‌تر نرخ بهره را ثابت نگه دارند .

تحلیل تکنیکالی شاخص AUD

با توجه به چارت تکنیکالی شاخص دلار استرالیا AUD در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده حمایتی ۵۹ شروع کرده است ، انتظار میرود این شاخص قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این شاخص شده است . انتظار می‌رود با شکست و تثبیتی که بالای محدوده مقاومتی ۶۵ داشته است به روند صعودی خودش تا محدوده های مقاومتی ۶۶ و در ادامه محدوده مقاومتی ۶۹ ادامه دهد.

تحلیل تکنیکالی شاخص JPY

با توجه به چارت تکنیکالی شاخص JPY در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده حمایتی ۶۱ شروع کرده است ، انتظار میرود این شاخص قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این شاخص شده است. انتظار می‌رود با شکست ترند لاین و محدوده حمایتی ۶۷ به روند نزولی خودش تا محدوده های حمایتی ۶۶ و ۶۳ و۶۲ ادامه دهد

تحلیل تکنیکالی جفت ارز AUDJPY

سناریو اصلی جفت ارز AUDJPY

با توجه به چارت تکنیکالی جفت ارز AUDJPY در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده حمایتی ۸۶ شروع کرده است ، انتظار میرود این جفت ارز قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این جفت ارز شده است ، انتظار میرود با افزایش تقاضا در بازار و شکست محدوده مقاومتی ۹۷ به روند صعودی خودش تا محدوده های مقاومتی ۹۹ و در ادامه محدوده مقاومتی ۱۰۲ ادامه دهد.همچنین واگرایی های مثبت اندیکاتور MACD می‌تواند نشانه ای از توقف فشار فروش در این جفت ارز باشد.

سناریو فرعی جفت ارز AUDJPY

شرط لازم برای تاییده این سناریو از دست رفتن محدوده حمایتی ۹۴ است که با شکست و تثبیت پایین آن وارد سایکل نزولی میان مدت میشود و روند نزولی خودش را تا محدوده ی حمایتی ۸۶ ( کف سایکل نزولی) ادامه دهد . زمانی که قیمت پایین محدوده حمایتی تثبیت شود فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران خواهند داشت و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این جفت ارز خواهد شد.

سخن پایانی:

۱. توافق تجاری با آمریکا باعث تقویت ین شد.
۲. انتظارات افزایش نرخ بهره BoJ بالا رفت.
۳. تورم و داده‌های اقتصادی ضعیف، احتمال تأخیر در تغییر سیاست پولی را افزایش داد.

جفت ارز AUD/JPY در چارچوب صعودی قرار دارد و تا زمانی که بالای حمایت ۸۶ باقی بماند، روند صعودی حفظ می‌شود. در صورت شکست مقاومت ۹۷، حرکت به سمت سطوح ۹۹ و

سوالات متداول:

سؤال ۱: چه توافقی بین ژاپن و آمریکا در تیرماه ۲۰۲۵ امضا شد و چه اثری بر ین داشت؟
پاسخ: توافق تجاری که تعرفه کالاهای ژاپنی (مثل خودرو) را از ۲۵٪ به ۱۵٪ کاهش داد و شامل سرمایه‌گذاری ۵۵۰ میلیارد دلاری ژاپن در آمریکا بود. این خبر باعث تقویت ین و رشد بازار ژاپن شد.

سؤال ۲: چرا انتظار می‌رود بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را افزایش دهد؟
پاسخ: به دلیل بهبود چشم‌انداز اقتصادی و تورم، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند بانک مرکزی ژاپن تا اواخر ۲۰۲۵ یا اوایل ۲۰۲۶ نرخ بهره را افزایش دهد.

سؤال ۳: چه عواملی می‌توانند مانع افزایش نرخ بهره توسط BoJ شوند؟
پاسخ: کاهش نرخ تورم توکیو (از ۳.۱٪ به ۲.۹٪) و ضعف در داده‌های تولیدی ممکن است باعث شود BoJ برای افزایش نرخ بهره محتاط‌تر عمل کند.

سؤال ۴: روند کلی شاخص AUD چگونه ارزیابی می‌شود؟
پاسخ: روند صعودی بلندمدت از سطح حمایتی ۵۹ آغاز شده و تا زمانی که قیمت بالای این سطح باشد، ادامه‌دار خواهد بود.

سؤال ۵: اهداف قیمتی بعدی شاخص AUD کدام‌اند؟
پاسخ: در صورت تثبیت بالای مقاومت ۶۵، هدف‌های بعدی محدوده‌های مقاومتی ۶۶ و سپس ۶۹ هستند.

سؤال ۶: وضعیت فعلی شاخص JPY در نمودار چگونه است؟
پاسخ: روند بلندمدت صعودی از سطح ۶۱ آغاز شده، اما در صورت شکست سطح حمایتی ۶۷، احتمال بازگشت به سطوح حمایتی پایین‌تر (۶۶، ۶۳، ۶۲) وجود دارد.

سؤال ۷: روند اصلی جفت ارز AUD/JPY چگونه پیش‌بینی می‌شود؟
پاسخ: روند صعودی است و از حمایت ۸۶ آغاز شده. در صورت شکست مقاومت ۹۷، هدف بعدی سطوح ۹۹ و ۱۰۲ خواهد بود.

سؤال ۸: چه زمانی این روند صعودی می‌تواند تغییر کند؟
پاسخ: در صورت شکست حمایت ۹۴ و تثبیت زیر آن، روند نزولی میان‌مدت تا سطح حمایتی ۸۶ آغاز خواهد شد.