تحلیل جفت ارز AUD/JPY در ۷ مهر ۱۴۰۴

اخبار و سیاست گذاری های موثر بر JPY

سیاست‌های بانک مرکزی ژاپن (BOJ)

۱:حفظ نرخ بهره پایین:

بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را در سطح ۰.۵% نگه داشته است. اگرچه برخی اعضای هیئت مدیره خواستار افزایش تدریجی نرخ بهره هستند، اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.

۲:کاهش خرید اوراق قرضه بلندمدت:

وزارت دارایی ژاپن پیشنهاد کاهش عرضه اوراق قرضه دولتی با سررسید ۱۵.۵ تا ۳۹ ساله را داده است تا نقدینگی بازار را بهبود بخشد. این اقدام به منظور کاهش فشارهای بازار و افزایش جذابیت اوراق کوتاه‌مدت است.

۳:سیاست‌های اقتصادی و سیاسی

حمایت از افزایش نرخ بهره: یوشیماسا هایاشی، یکی از نامزدهای نخست‌وزیری ژاپن، از استراتژی افزایش تدریجی نرخ بهره توسط BOJ حمایت کرده است. او بر لزوم همکاری نزدیک بین دولت و BOJ تأکید کرده و بر لزوم مقابله با تورم ناشی از افزایش هزینه‌های واردات تأکید دارد.

تحلیل تکنیکالی شاخص AUD

با توجه به چارت تکنیکالی شاخص AUD در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی میان مدتی که از محدوده حمایتی ۶۳ شروع کرده است ، انتظار میرود این شاخص قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این شاخص شده است. انتظار می رود با پولبک به محدوده ی حمایتی کشیده شده (۶۵) به روند صعودی خودش تا محدوده های مقاومتی ۶۷ و۶۹ ادامه دهد.

تحلیل تکنیکالی شاخص JPY

با توجه به چارت تکنیکالی شاخص JPY در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده حمایتی ۶۳ شروع کرده است ، انتظار میرود این شاخص قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی ۶۶ باشد ، خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این شاخص شده است ، انتظار میرود با شکست ترند لاین رسم شده و تثبیت بالای آن وارد سایکل صعودی میان مدتی میشود ، و روند صعودی خودش را تا محدوده ی مقاومتی ۷۰ و ۷۱ ادامه دهد.

تحلیل تکنیکالی جفت ارز AUDJPY

سناریو اصلی جفت ارز AUDJPY

با توجه به چارت تکنیکالی جفت ارز AUDJPY در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده حمایتی ۸۹ شروع کرده است ، انتظار میرود این جفت ارز قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی ۹۴ باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این جفت ارز شده است ، انتظار میرود این جفت ارز با پولبک به محدوده حمایتی ۹۶ به روند صعودی خودش تا محدوده های مقاومتی ۹۸ و ۱۰۱ (سقف سایکل صعودی) ادامه دهد.

سناریو فرعی جفت ارز AUDJPY

شرط لازم برای تاییده این سناریو از دست رفتن محدوده حمایتی ۹۶ است که با شکست و تثبیت پایین آن وارد سایکل نزولی بلند مدتی میشود و روند نزولی خودش را تا محدوده های حمایتی ۹۴ ۹۲ ۸۹ ادامه می‌دهد زمانی که قیمت پایین محدوده حمایتی تثبیت شود فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران خواهند داشت و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این جفت ارز خواهد شد.

سخن پایانی:

بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را ثابت نگه داشته و وزارت دارایی کاهش عرضه اوراق بلندمدت را پیشنهاد داده است. یوشیماسا هایاشی نیز از افزایش تدریجی نرخ بهره و همکاری دولت و بانک مرکزی حمایت کرده است.

جفت‌ارز AUDJPY در تایم فریم ۴ ساعته در روند صعودی بلندمدت قرار دارد. تا زمانی که قیمت بالای محدوده ۹۴ باشد، قدرت خریداران بیشتر است. انتظار می‌رود پس از پولبک به سطح ۹۶، قیمت تا مقاومت‌های ۹۸ و ۱۰۱ رشد کند.

پرسش ۱:
چه سیاست‌هایی توسط بانک مرکزی ژاپن (BOJ) در مورد نرخ بهره اعمال شده است؟
پاسخ:
بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را در سطح ۰.۵٪ حفظ کرده است. اگرچه برخی اعضای هیئت مدیره خواستار افزایش تدریجی نرخ بهره هستند، اما تاکنون اقدام عملی انجام نشده است.

پرسش ۲:
هدف از پیشنهاد کاهش عرضه اوراق قرضه بلندمدت توسط وزارت دارایی ژاپن چیست؟
پاسخ:
هدف از این پیشنهاد بهبود نقدینگی بازار و کاهش فشارهای بازار از طریق افزایش جذابیت اوراق کوتاه‌مدت است.

پرسش ۳:
با توجه به تحلیل تکنیکالی شاخص JPY، تحت چه شرایطی روند صعودی ادامه‌دار خواهد بود؟
پاسخ:
تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی ۶۶ باقی بماند و ترند لاین رسم‌شده شکسته شده و تثبیت بالای آن رخ دهد، روند صعودی میان‌مدت ادامه خواهد داشت و می‌تواند تا مقاومت‌های ۷۰ و ۷۱ پیشروی کند.

پرسش ۴:
سناریوی اصلی تحلیل تکنیکالی جفت‌ارز AUDJPY بر چه اساسی استوار است؟
پاسخ:
سناریوی اصلی بر ادامه روند صعودی از محدوده حمایتی ۸۹ استوار است. اگر قیمت بالای محدوده حمایتی ۹۴ باقی بماند، انتظار می‌رود با پولبک به ۹۶، روند صعودی تا مقاومت‌های ۹۸ و ۱۰۱ ادامه یابد.

پرسش ۵:
در چه صورتی سناریوی فرعی برای جفت‌ارز AUDJPY فعال می‌شود و چه پیامدی دارد؟
پاسخ:
اگر محدوده حمایتی ۹۶ شکسته و قیمت زیر آن تثبیت شود، سناریوی فرعی فعال می‌شود. در این حالت، جفت‌ارز وارد سایکل نزولی بلندمدتی شده و احتمال افت قیمت تا محدوده‌های حمایتی ۹۴، ۹۲ و ۸۹ وجود دارد.