تحلیل و برسی جفت ارز AUDJPY

AUDJPY ANALYSIS 14 JULY

سیاست ها و عوامل موثر در تاثیر گذاری قیمت ین ژاپن (jpy)

۱. تنش‌های تجاری با آمریکا

رئیس‌جمهور ترامپ تعرفه‌های واردات ژاپن را از ۱۰٪ به ۲۵٪ افزایش داد (از ۱ اوت اجرا می‌شود). این اقدام باعث شد ین به پایین‌ترین سطح چند هفته‌ای در برابر دلار برسد—نزدیک به ۱۴۷ ین برای هر دلار .

تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند این هفته ممکن است بزرگ‌ترین افت هفتگی ین در سال ۲۰۲۵ را ثبت کند (حدود ۱.۷۵٪ افت) .

۲. موضع بانک مرکزی ژاپن (BOJ)

تاخیر در افزایش نرخ بهره: چهارمین افزایش نرخ بهره ژاپن (۰.۵٪ در ژانویه) پس از بررسی تأثیرات تعرفه‌های آمریکا، حداقل تا مارس ۲۰۲۶ به تأخیر خواهد افتاد .

ابقای نرخ بهره در جلسه ژوئن: در جلسه ۱۶–۱۷ ژوئن، نرخ در ۰.۵٪ باقی ماند و سیاست کاهش خرید اوراق قرضه (QT) به آرامی ادامه خواهد یافت سوءتفاهم بازار را کاهش دهد .

بررسی فروش تدریجی ETF‌ها: گلدمن ساکس اشاره کرده BOJ ممکن است دارایی‌های ETF خود (حدود ۷۰ تریلیون ین) را از سال مالی ۲۰۲۶ یا ۲۰۲۷، با فروش سالانه ۶۰۰–۱۰۰۰ میلیارد ین آزاد کند تا بازارها مختل نشوند .

 

 

 

تحلیل تکنیکالی شاخص AUD

با توجه به چارت تکنیکالی شاخص دلار استرالیا (AUD) در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده حمایتی ۵۹ شروع کرده است ، انتظار میرود این شاخص قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این شاخص شده است. انتظار می‌رود با شکست و تثبیتی که بالای محدوده مقاومتی ۶۵ داشته است به روند صعودی خودش تا محدوده های مقاومتی ۶۶ و ۶۹ ادامه دهد.

 

 

 

تحلیل تکنیکالی شاخص JPY

با توجه به چارت تکنیکالی شاخص JPY در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده حمایتی ۶۱ شروع کرده است ، انتظار میرود این شاخص قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی ۶۳ باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این شاخص شده است. انتظار می‌رود با پولبک به محدوده حمایتی ۶۷ به روند صعودی خودش تا محدوده های مقاومتی ۷۱ و در ادامه به محدوده مقاومتی ۷۴ ( سقف سایکل صعودی) ادامه دهد.

تحلیل تکنیکالی جفت ارز AUDJPY

سناریو اصلی برای جفت ارز AUDJPY:

با توجه به چارت تکنیکالی جفت ارز AUDJPY در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده حمایتی ۸۶ شروع کرده است ، انتظار میرود این جفت ارز قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این جفت ارز شده است. انتظار می‌رود با توجه به شکست و تثبیتی که بالای محدوده مقاومتی ۹۵ داشته است به روند صعودی خودش تا محدوده های مقاومتی ۹۷ و در ادامه محدوده مقاومتی ۹۸ ( سقف سایکل صعودی) ادامه دهد. همچنین واگرایی های مثبت در اندیکاتور MACD نشانه ای از توقف فشار فروش در این جفت ارز می‌باشد.

سناریو فرعی جفت ارز AUDJPY :

شرط لازم برای تاییده این سناریو از دست رفتن محدوده حمایتی ۹۲ است که با شکست و تثبیت پایین آن وارد سایکل نزولی میان مدت میشود و روند نزولی خودش را تا محدوده ی حمایتی ۸۶ ( کف سایکل نزولی) ادامه می‌دهد. زمانی که قیمت پایین محدوده حمایتی تثبیت شود ، فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران خواهند داشت و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این جفت ارز خواهد شد .

سخن پایانی:

افزایش تعرفه‌های آمریکا باعث افت شدید ین شد. بانک مرکزی ژاپن افزایش نرخ بهره را تا ۲۰۲۶ به تأخیر انداخته و قصد دارد فروش تدریجی ETF‌ها را از ۲۰۲۶ آغاز کند.
جفت‌ارز AUDJPY در روند صعودی بلندمدت قرار دارد و تا زمانی که بالای حمایت ۸۶ باقی بماند، فشار فروش کم و قدرت خریداران بیشتر است. با شکست مقاومت ۹۵، هدف‌های بعدی ۹۷ و ۹۸ هستند. همچنین، واگرایی مثبت در MACD تأییدکننده کاهش فشار فروش است.

سوالات متداول در مورد تحلیل و برسی جفت ارز AUDJPY

پرسش: چرا ین ژاپن در برابر دلار تضعیف شده است
پاسخ: به دلیل افزایش تعرفه واردات از ژاپن توسط آمریکا از ۱۰ درصد به ۲۵ درصد که از اول اوت اجرایی می‌شود. این اقدام باعث افزایش فشار فروش روی ین شده است

پرسش: پیش‌بینی تحلیلگران از عملکرد ین در این هفته چیست
پاسخ: تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که ین ممکن است بزرگ‌ترین افت هفتگی خود در سال ۲۰۲۵ را با حدود ۱.۷۵ درصد ثبت کند

پرسش: سیاست فعلی بانک مرکزی ژاپن درباره نرخ بهره چیست
پاسخ: بانک مرکزی ژاپن افزایش نرخ بهره را تا مارس ۲۰۲۶ به تعویق انداخته و نرخ بهره فعلاً روی ۰.۵ درصد باقی مانده است

پرسش: برنامه بانک مرکزی ژاپن برای دارایی‌های ETF چیست
پاسخ: طبق تحلیل گلدمن ساکس، بانک مرکزی ژاپن ممکن است از سال مالی ۲۰۲۶ یا ۲۰۲۷ فروش تدریجی ETFها را آغاز کند. حجم فروش سالانه بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد ین خواهد بود

پرسش: روند فعلی شاخص AUD چیست
پاسخ: شاخص AUD در یک روند صعودی بلندمدت از محدوده حمایتی ۵۹ قرار دارد. تا زمانی که قیمت بالای این سطح بماند، ادامه روند صعودی محتمل است

پرسش: اهداف مقاومتی بعدی برای شاخص AUD کدام‌اند
پاسخ: محدوده‌های مقاومتی ۶۶ و در ادامه ۶۹ در نظر گرفته می‌شوند

پرسش: شاخص JPY از چه سطحی وارد فاز صعودی شده است
پاسخ: از محدوده حمایتی ۶۱ و تثبیت قیمت بالای سطح ۶۳ نشان‌دهنده قدرت بیشتر خریداران است

پرسش: اهداف مقاومتی برای شاخص JPY چه هستند
پاسخ: محدوده‌های مقاومتی ۷۱ و سپس ۷۴ به عنوان اهداف احتمالی تعیین شده‌اند

پرسش: وضعیت جفت‌ارز AUDJPY چگونه تحلیل می‌شود
پاسخ: این جفت‌ارز در روند صعودی بلندمدت از محدوده ۸۶ قرار دارد. تا زمانی که قیمت بالای این محدوده باقی بماند، قدرت با خریداران است و روند صعودی تا مقاومت‌های ۹۷ و ۹۸ ادامه دارد

پرسش: آیا نشانه‌ای در اندیکاتور MACD دیده می‌شود
پاسخ: واگرایی مثبت در MACD دیده شده که نشان‌دهنده توقف فشار فروش است

پرسش: سناریوی نزولی در چه صورت فعال می‌شود
پاسخ: اگر قیمت به زیر محدوده حمایتی ۹۲ برسد و در آنجا تثبیت شود، جفت‌ارز وارد سایکل نزولی میان‌مدت شده و احتمال کاهش تا سطح ۸۶ وجود دارد