ثبت نام
افزایش تعرفه‌ها و سیاست‌های فدرال رزرو چه تاثیری بر شاخص داو جونز خواهد داشت؟
1404/01/28
43
آنچه در این مقاله می‌خوانید
در این مقاله، تأثیر افزایش تعرفه‌ها و تغییرات سیاست‌های فدرال رزرو بر شاخص داو جونز بررسی می‌شود. با تشدید جنگ تجاری و محدودیت‌های صادراتی، بازارهای سهام به شدت تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. همچنین، تحلیل تکنیکال نشان‌دهنده روند نزولی شاخص داو جونز است که می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر سرمایه‌گذاران و بازارهای جهانی بگذارد. برای درک بهتر این تغییرات و پیش‌بینی آینده داو جونز، ادامه مقاله را مطالعه کنید.
تأثیر اخبار روز بر شاخص داو جونز: بررسی جامع عوامل بنیادی و رویدادهای کلیدی
۱-افزایش جنگ تجاری آمریکا و چین با افزایش تعرفه‌ها و انحراف بازارها
جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین وارد مرحله‌ای جدید شده است. ایالات متحده اعلام کرد که تعرفه‌های جدیدی را برای واردات از چین اعمال خواهد کرد که میزان آنها ممکن است به ۲۴۵ درصد برسد. این تعرفه‌ها شامل تعرفه‌های متقابل ۱۲۵ درصدی، ۲۰ درصد برای مقابله با بحران فنتانیل و ۲۵ درصد برای آلومینیوم و فولاد هستند. همچنین ترامپ از اعمال تعرفه‌های بیشتر بر داروها و نیمه‌هادی‌ها خبر داده است. در واکنش، چین تعرفه‌ها را برای واردات از ایالات متحده به ۱۲۵ درصد افزایش داده و صادرات مواد معدنی کمیاب را متوقف کرده است. این تشدید جنگ تجاری باعث شده که بازارهای مالی تحت تاثیر این تحولات قرار گیرند. سازمان تجارت جهانی (WTO) هشدار داده که این انشقاق ممکن است موجب کاهش ۷ درصدی تولید ناخالص داخلی جهانی شود.
این خبر با تشدید جنگ تجاری و نگرانی‌های مربوط به رکود اقتصادی و تعرفه‌ها تاثیر قابل توجهی بر شاخص داو جونز خواهد گذاشت. افزایش تعرفه‌ها می‌تواند به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و افت بازارهای سهام منجر شود، به‌ویژه در شرکت‌های بزرگ صنعتی و فناوری که در معرض تاثیرات مستقیم این سیاست‌ها قرار دارند. این موضوع، همان‌طور که در این مقاله اشاره شده، ممکن است موجب کاهش رشد اقتصادی جهانی و فشارهای بیشتری بر بازارهای مالی شود.
۲-تحلیل تاثیر تغییرات نرخ بهره و جنگ تجاری بر شاخص داو جونز و بازارهای جهانی
در روزهای اخیر، سیاست‌های سختگیرانه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، موجب نگرانی‌های جدی در بازارهای سهام شده است. پاول هشدار داده است که تعرفه‌های تجاری و محدودیت‌های صادراتی می‌تواند رشد اقتصادی را کاهش دهد و فدرال رزرو نتواند اهداف خود را در کوتاه‌مدت تحقق بخشد. همچنین، اقدامات ایالات متحده برای محدود کردن صادرات نیمه‌هادی‌ها به چین، که شامل اعمال محدودیت‌های جدید برای شرکت‌هایی مانند Nvidia و AMD است، فشار زیادی به بازارهای فناوری وارد کرده است. این تغییرات موجب کاهش شدید سهام در شاخص‌های NASDAQ و S&P 500 شده و اثرات منفی بر داو جونز نیز مشاهده می‌شود.
همزمان با این تحولات، شاخص DAX نیز تحت تاثیر سیاست‌های تجاری و اقتصادی قرار گرفت. اگرچه این شاخص پس از اعلام احتمال توقف تعرفه‌های خودرو توسط ترامپ رشد کرد، اما نگرانی‌ها از ضعف مذاکرات تجاری میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا و همچنین نگرانی‌ها درباره افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا، موجب شد که روند صعودی محدود شود. تحلیلگران معتقدند که این نوسانات جهانی، به‌ویژه در زمینه تعرفه‌ها و سیاست‌های اقتصادی، می‌تواند بر بازار ایالات متحده و شاخص داو جونز تاثیرات مشابهی بگذارد. کاهش اعتماد به بازارهای جهانی، ناشی از این نوسانات، می‌تواند فشار بیشتری بر داو جونز وارد کند، چرا که بسیاری از شرکت‌های آمریکایی در معرض این ریسک‌های اقتصادی و تجاری هستند.
۳- سقوط سهام تکنولوژی به دلیل تحولات منفی در سهام Nvidia
خبرهای مبنی بر اعمال محدودیت‌های جدید در صادرات چیپ‌های Nvidia به چین باعث سقوط شدید سهام این شرکت و دیگر شرکت‌های نیمه‌هادی شد. Nvidia به دلیل سیاست‌های تجاری جدید ایالات متحده با چین، اعلام کرد که در اثر این تحریم‌ها، حدود ۵.۵ میلیارد دلار ضرر خواهد کرد. این شرایط باعث شد که سهام این شرکت و رقبای آن مانند AMD نیز سقوط کنند. همچنین، این تحولات موجب نگرانی‌های بیشتری در بازارهای تکنولوژی و افت گسترده‌ای در این بخش از بازار شد.
این خبر تاثیر زیادی بر داو جونز خواهد داشت، چرا که شرکت‌های بزرگ تکنولوژی در این شاخص حضور دارند. محدودیت‌های تجاری و تحریم‌های جدید می‌تواند رشد این شرکت‌ها را محدود کند و به نوسانات بازار دامن بزند. کاهش ارزش سهام شرکت‌های بزرگ فناوری مانند Nvidia و AMD می‌تواند بر شاخص داو جونز فشار بیاورد و باعث کاهش بیشتر این شاخص شود.
تحلیل تکنیکال شاخص داو جونز (US30)
با توجه به نمودار شاخص داو جونز، به نظر می‌رسد که بازار در یک موج نزولی قرار دارد که از سطح ۴۵۰۰۰ شروع شده و به سمت پایین حرکت کرده است. با آغاز موج سوم، روند نزولی شدت بیشتری گرفته و شاهد ریزش شدیدی از محدوده ۴۲۵۰۰ تا ۳۶۶۰۰ بودیم. این حرکات ناگهانی در بازار، به ویژه در کندل‌های اخیر، نشان‌دهنده تأثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی بر تحرکات بازار است.
در ادامه، زیرموج ۵ از موج سوم از سطح ۴۰۹۰۰ آغاز شده و با دقت در تایم فریم‌های کوتاه‌تر، به وضوح مشخص است که در کندل‌های اخیر، بازار قدرت بیشتری پیدا کرده و اندازه کندل‌های نزولی بلندتر شده است. این امر تایید می‌کند که فشار فروش در بازار در حال تقویت است و بازار به سمت پایین حرکت می‌کند. در حال حاضر، قیمت در حال برخورد با سطح حمایت ۳۹۰۰۰ است و به نظر می‌رسد که اگر این حمایت شکسته شود، بازار می‌تواند به سمت اهداف پایین‌تر حرکت کند.
اگر سطح حمایت ۳۹۰۰۰ در برابر فشار فروش مقاومت کند، ممکن است شاهد یک اصلاح صعودی موقت در بازار باشیم. در این حالت، قیمت می‌تواند به سمت نواحی مقاومتی حوالی ۴۰۵۰۰ تا ۴۱۰۰۰ حرکت کند. این اصلاح صعودی ممکن است فرصتی برای فروش مجدد در سطوح بالاتر باشد، به ویژه اگر شاهد واگرایی یا علائم نزولی در کندل‌ها باشیم.
سناریو اصلی:
در صورتی که سطح حمایت ۳۹۰۰۰ شکسته شود، حرکت نزولی ادامه خواهد یافت. در حال حاضر، نمی‌توان هدف دقیقی برای قیمت‌ها تعیین کرد، اما با توجه به قدرت گرفتن کندل‌ها و افزایش شدت نزول، احتمالاً شاهد یک حرکت ریزشی قوی خواهیم بود که می‌تواند بازار را به سطوح پایین‌تر سوق دهد.
سناریو فرعی:
اگر حمایت ۳۹۰۰۰ در برابر فشار فروش مقاومت کند، ممکن است شاهد اصلاح صعودی موقت باشیم. در این صورت، قیمت به سمت سطوح مقاومتی حوالی ۴۰۵۰۰ تا ۴۱۰۰۰ حرکت خواهد کرد. این اصلاح می‌تواند فرصتی برای فروش مجدد در سطوح بالاتر ایجاد کند، به خصوص اگر علائم نزولی در بازار نمایان شود.
با توجه به شرایط بنیادی و تکنیکال موجود، احتمالاً شاخص داو جونز به روند نزولی خود ادامه خواهد داد. فشارهای ناشی از جنگ تجاری، سیاست‌های سختگیرانه فدرال رزرو و محدودیت‌های تجاری در کنار اصلاحات تکنیکال در نمودار، موجب کاهش اعتماد به بازار و حرکت نزولی در شاخص داو جونز می‌شود. در حال حاضر، سطح حمایت ۳۹۰۰۰ نقطه کلیدی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ شکستن این سطح می‌تواند فشار بیشتری به بازار وارد کند.
صفحه 1 از 1