تحلیل جفت ارز EUR/USD ، پایداری روند نزولی

یورو پیش از داده‌های اولیه PMI آلمان و منطقه یورو در حالت تدافعی باقی مانده است، در حالی که دلار آمریکا به دلیل عقب‌نشینی ترامپ از جنگ تجاری آمریکا و چین و پاول، حالت بهبود خود را متوقف کرده است.

اخبار و سیاست گذاری های تاثیرگذار بر یورو و دلار آمریکا

• معامله گران نگران آخرین اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده در مورد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو.

ترامپ از تصمیم فدرال رزرو برای نگه داشتن نرخ های بهره در سطوح بالا انتقاد کرد و مدعی شد که فدرال رزرو “خیلی دیر” واکنش نشان می دهد، با توجه به اینکه به گفته خودش “عملاً تورمی وجود ندارد” و خطر کند شدن رشد اقتصادی را تهدید می کند.

• تعرفه‌های ایالات متحده بر شرکای تجاری همچنان به حالت تعلیق درآمده است.

اما هیچ نشانه‌ای از پیشرفت در مذاکرات وجود ندارد و بر عدم اطمینان سرمایه‌گذاران افزوده است؛ در نتیجه بازارهای سهام در وضعیت عقب مانده باقی می مانند.

• شاخص‌های آسیایی و اروپایی عمدتاً در قرمز معامله می‌شوند.

معاملات آتی ایالات متحده باثبات است، اما به نظر می رسد بهبودی دور از تصور باشد.

• تقویم اقتصاد کلان شامل برآورد اولیه اعتماد مصرف کننده منطقه یورو (EU) آوریل است.

ایالات متحده شاخص تولید ریچموند فدرال رزرو را منتشر خواهد کرد.

بررسی شاخص دلار آمریکا (DXY)

شاخص دلار آمریکا در حال حاضر در محدوده ۹۹.۱۹ قرار دارد و با توجه به نزدیکی به سطح میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای، معامله‌گران باید با دقت تحولات بازار را زیر نظر داشته باشند.

با رسیدن قیمت به محدوده حمایتی ۹۷.۷۵ در دو روز گذشته، شاهد پیش گیری قدرت خریداران و شکل گیری الگو های ابتدایی تغییر روند نزولی به صعودی بودیم، در ادامه جهت تکمیل الگو تغییر روند که از ابتدای هفته جاری در پیش گرفته شده و بهبود بیش از پیش شاخص دلار آمریکا؛ روند قیمتی، مستلزم شکست ناحیه مقاومتی ۱۰۰.۰۰ و MA200 به سمت بالا می باشد.

در صورت تکمیل تاییدیه های لازم، اولین گام صعودی به سمت محدوده ۱۰۳.۵۰ می باشد.

محدوده های مقاومتی : ۱۰۰.۰۰ ، ۱۰۳.۵۰

محدوده های حمایتی : ۹۷.۷۵ ، ۹۵.۰۰

تایم فریم 1H

بررسی شاخص یورو (EXY)

روند صعودی شاخص یورو با برخورد به محدوده مقاومتی ۱۱۵.۲۰ متوقف شد؛ تا به اینجا شاخص یورو در شکل گیری الگو ابتدایی تغییر روند صعودی به نزولی موفق عمل کرده است.

در ادامه، یورو با شکست محدوده حمایتی ۱۱۴.۱۷، تثبیت بسیار خوبی به روند نزولی خود       می بخشد.

در صورت شکست محدوده حمایتی مد نظر، روند قیمتی در اولین گام نزولی توانایی حرکت به سمت محدوده ۱۱۲.۶۰ را دارد.

محدوده های مقاومتی : ۱۱۵.۶۰

محدوده های حمایتی : ۱۱۴.۱۷ ، ۱۱۲.۶۰

تایم فریم 1H

تحلیل تکنیکال جفت ارز EUR/USD

سناریو اصلی:

روند صعودی از پیش گرفته شده در جفت ارز EUR/USD ، چند روز گذشته با برخورد به محدوده مقاومتی ۱.۱۵$ متوقف شد؛ با افزایش قدرت فروشندگان، در گام اول نزولی شاهد دسترسی قیمت به محدوده ۱.۱۴$ بودیم؛ لذا محدوده ذکر شده قادر به جلوگیری ریزش قیمت نبود و در حال حاظر قیمت پایین تر از این محدوده به سر می برد.

در ادامه در صورت ادامه سایکل نزولی ، دسترسی قیمت به محدوده ۱.۱۲۵$ دور از انتظار نخواهد بود.

محدوده های حمایتی : ۱.۱۲۵$ ، ۱.۱۱۰$

تایم فریم 4H

سناریو فرعی:

در صورت بازگشت قیمت به محدوده مقاومتی ۱.۱۵$ به صورتی که ریتست این محدوده منجلب به شکست محدوده مقاومتی مد نظر شود؛ می تواند نوید بخش بازگشت سایکل صعودی در جفت ارز EUR/USD  برای معامله گران باشد.

محدوده های مقاومتی : ۱.۱۴۰$ ، ۱.۱۵۶$

سخن پایانی:

جفت‌ارز EUR/USD پس از واکنش به مقاومت ۱.۱۵ در مسیر اصلاحی قرار گرفته و احتمال نزول تا ۱.۱۲۵ وجود دارد؛ فشار اخبار سیاسی و اقتصادی نیز بر روند قیمتی تأثیرگذار بوده است.