تحلیل جفت ارز EUR/GBP در ۲۶ شهریور ۱۴۰۴.

اخبار و سیاست گذاری های موثر بر EUR

۱. بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ بهره را ثابت نگه داشت

بانک مرکزی اروپا تصمیم گرفت که نرخ بهرهٔ اصلی را در سطح ۲٪ نگه دارد، برای دومین جلسه پیاپی.
این نشان می‌دهد که ECB فعلاً تمایلی به کاهش بیشتر نرخ بهره ندارد، خصوصاً با توجه به اینکه تورم به هدف متوسط‌مدت نزدیک‌تر شده است.

۲. اظهارات مقاماتECB مبنی بر پایان چرخه کاهش نرخ‌ها

یکی از اعضای بانک مرکزی اتریش گفت که احتمالاً ECB در چرخهٔ کاهش نرخ‌ها به انتها رسیده است یا بسیار نزدیک به آن است، مگر اینکه شوک اقتصادی بزرگی رخ دهد.
همچنین، رئیس بانک مرکزی آلمان (Nagel) هشدار داده که کاهش بیشتر نرخ‌ها ممکن است ثبات قیمت را به خطر اندازد.

اخبار و سیاست گذاری های موثر بر GBP

۱. دفتر مسئولیت بودجه (OBR) رشد بهره‌وری را پایین‌تر می‌آورد

انتظار می‌رود که OBR برآوردهای خودش از رشد بهره‌وری را کاهش دهد؛ این باعث فشار بر مالیات‌ها و هزینه‌های دولت خواهد شد.

کاهش رشد بهره‌وری می‌تواند کسری بودجه را بزرگ‌تر کند؛ پیش‌بینی می‌شود بین ۹ تا ۱۸ میلیارد پوند در سال هزینهٔ اضافی ایجاد کند.

۲. انتظار ندارند کاهش نرخ بهره در کوتاه‌مدت رخ دهد؛ تمرکز بر کنترل سیاست انبساطی

بانک انگلستان (BoE) قصد دارد نرخ بهره را در سطح فعلی نگه دارد. کاهش نرخ بهره بعید به نظر می‌رسد مگر اینکه نشانه‌های قابل توجهی از تضعیف بازار کار یا کاهش تورم دیده شود.

تحلیل تکنیکالی شاخص EUR

با توجه به چارت تکنیکالی شاخص EUR در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده حمایتی۱۰۲ شروع کرده است ، انتظار میرود این شاخص قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی ۱۱۳ باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این شاخص شده است انتظار میرود با شکست و تثبیت بالای محدوده مقاومتی ۱۱۸ به روند صعودی خودش تا محدوده ی مقاومتی ۱۲۱ ( سقف سایکل صعودی) ادامه دهد.

تحلیل تکنیکالی شاخص GBP

با توجه به چارت تکنیکالی شاخص GBP در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده حمایتی ۱۲۱ شروع کرده است ، انتظار میرود این شاخص قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی ۱۳۱ باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این شاخص شده است انتظار میرود با شکست و تثبیتی که بالای محدوده حمایتی ۱۳۴ داشته است به روند صعودی خودش تا محدوده های مقاومتی ۱۴۰ و ۱۴۱ ( سقف سایکل صعودی) ادامه دهد

تحلیل تکنیکالی جفت ارز EUR/GBP

سناریو اصلی جفت ارز EUR/GBP

با توجه به چارت تکنیکالی جفت ارز EURGBP در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده حمایتی ۰.۸۲ داشته است ، انتظار میرود این جفت ارز قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی ۰.۸۶ باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این جفت ارز شده است. انتظار می رود با شکست و تثبیت بالای محدوده مقاومتی ۰.۸۷ به روند صعودی خودش تا محدوده ی مقاومتی ۰.۸۸ ادامه دهد. همچنین واگرایی های مثبت اندیکاتور MACD نشانه ای از توقف فشار فروش در این جفت ارز است.

سناریو فرعی جفت ارز EURGBP

شرط لازم برای تاییده این سناریو از دست رفتن محدوده حمایتی ۰.۸۶ است که با شکست و تثبیت پایین آن وارد سایکل نزولی بلند مدتی میشود و روند نزولی خودش را تا محدوده های حمایتی ۰.۸۵ ۰.۸۳ ۰.۸۲ ادامه می‌دهد. زمانی که قیمت پایین محدوده حمایتی تثبیت شود فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران خواهند داشت و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این جفت ارز خواهد شد.

سخن پایانی:

یورو EUR
ECB نرخ بهره را ثابت نگه داشت؛ کاهش بیشتر نرخ بهره فعلاً منتفی است.
پوند GBP رشد بهره‌وری کاهش می‌یابد؛ نرخ بهره در کوتاه‌مدت تغییر نخواهد کرد.

جفت‌ارز EUR/GBP در یک روند صعودی بلندمدت قرار دارد و تا زمانی که بالای سطح ۰.۸۶ باقی بماند، احتمال ادامه رشد وجود دارد. شکست مقاومت ۰.۸۷ می‌تواند قیمت را تا ۰.۸۸ بالا ببرد. همچنین واگرایی مثبت MACD نشان‌دهنده تضعیف فشار فروش است.

سوالات متداول

پرسش: بانک مرکزی اروپا (ECB) چه تصمیمی درباره نرخ بهره گرفت؟
پاسخ: ECB نرخ بهره را در سطح ۲٪ ثابت نگه داشت و فعلاً برنامه‌ای برای کاهش بیشتر آن ندارد.

پرسش: چرا ECB تمایلی به کاهش نرخ بهره ندارد؟
پاسخ: چون تورم به هدف میان‌مدت نزدیک شده و کاهش بیشتر ممکن است ثبات قیمت را تهدید کند.

پرسش: نظر مقامات ECB درباره ادامه کاهش نرخ بهره چیست؟
پاسخ: به گفته برخی مقامات، چرخه کاهش نرخ‌ها به پایان رسیده یا به آن نزدیک شده‌ایم، مگر اینکه شوک بزرگی در اقتصاد رخ دهد.

پرسش: پیش‌بینی جدید دفتر بودجه بریتانیا (OBR) درباره رشد بهره‌وری چیست؟
پاسخ: OBR انتظار دارد رشد بهره‌وری کاهش یابد که باعث افزایش فشار بر بودجه و هزینه‌های دولت می‌شود.

پرسش: اثر کاهش بهره‌وری بر بودجه چگونه است؟
پاسخ: کاهش رشد بهره‌وری می‌تواند سالانه ۹ تا ۱۸ میلیارد پوند هزینه اضافی برای دولت ایجاد کند.

پرسش: آیا بانک انگلستان قصد کاهش نرخ بهره را دارد؟
پاسخ: خیر، مگر اینکه داده‌های اقتصادی مانند کاهش تورم یا ضعف بازار کار تغییر محسوسی نشان دهند

بخش سوم: تحلیل تکنیکال شاخص EUR

پرسش: شاخص EUR از چه سطحی صعود خود را آغاز کرده؟
پاسخ: از سطح حمایتی ۱۰۲ وارد یک روند صعودی بلندمدت شده است.

پرسش: تا چه زمانی قدرت با خریداران است؟
پاسخ: تا زمانی که قیمت بالای سطح ۱۱۳ بماند.

پرسش: هدف صعود بعدی چیست؟
پاسخ: در صورت شکست مقاومت ۱۱۸، ادامه صعود تا سطح ۱۲۱ انتظار می‌رود.

پرسش: شاخص GBP از چه سطحی روند صعودی را شروع کرده؟
پاسخ: از سطح حمایتی ۱۲۱.

پرسش: وضعیت تکنیکال فعلی چگونه است؟
پاسخ: قیمت با تثبیت بالای سطح ۱۳۴ در مسیر صعود تا مقاومت‌های ۱۴۰ و ۱۴۱ قرار دارد.