تحلیل جفت ارز NZDJPY در ۱۳ مرداد ۱۴۰۴

اخبار و سیاست گذاری های موثر بر JPY

۱:سیاست‌های پولی بانک مرکزی ژاپن و تأثیر بر JPY

بانک مرکزی ژاپن (Bank of Japan) نرخ بهره کوتاه‌مدت را روی ۰.۵٪ حفظ کرده و اعلام کرده از سال ۲۰۲۶ کاهش خرید اوراق دولتی را آهسته‌تر خواهد کرد. برنامه فعلی کاهش خرید ماهیانه به ۳ تریلیون ین تا مارس ۲۰۲۶ ادامه دارد و از مارس ۲۰۲۶ سرعت آن به نصف کاهش‌یافته و خرید به ۲ تریلیون ین در ماه تا مارس ۲۰۲۷ خواهد رسید. یکی از اعضای هیئت، ناوکی تامورا، با این تعویق مخالفت کرده است .
بانک مرکزی افزایش قابل توجهی در پیش‌بینی تورم برای سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۶ از ۲.۲٪ به ۲.۷٪ انجام داده و احتمال شروع افزایش نرخ بهره را هنگام حفظ روند رشد قیمت‌ها و دستمزدها مطرح کرده است .

تحلیل تکنیکالی شاخص NZD

با توجه به چارت تکنیکالی شاخص NZD در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده حمایتی ۵۵ شروع کرده است ، انتظار میرود این شاخص قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این جفت ارز شده است. انتظار می‌رود با پولبک به محدوده حمایتی ۵۸ به روند صعودی خودش تا محدوده های مقاومتی ۶۰ و در ادامه محدوده مقاومتی ۶۳ ادامه دهد.

تحلیل تکنیکالی شاخص JPY

با توجه به چارت تکنیکالی شاخص JPY در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده حمایتی ۶۱ شروع کرده است ، انتظار میرود این شاخص قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت پایین محدوده مقاومتی ۷۱ باشد فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این شاخص شده است. انتظار می‌رود با توجه به شکست ترند لاین رسم شده و شکست محدوده حمایتی ۶۷ به روند نزولی خودش تا محدوده های حمایتی ۶۶ ۶۳ ۶۱ ادامه دهد.

تحلیل تکنیکالی جفت ارز NZDJPY

سناریو اصلی جفت ارز NZDJPY

با توجه به چارت تکنیکالی جفت ارز NZDJPY در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده حمایتی ۷۹ شروع کرده است، انتظار میرود این جفت ارز قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این جفت ارز شده است. انتظار می‌رود با شکست و تثبیتی که بالای محدوده مقاومتی ۸۷ داشته است به روند صعودی خودش تا محدوده های مقاومتی ۸۹ و در ادامه به محدوده مقاومتی ۹۲ ادامه دهد.

سناریو فرعی جفت ارز NZDJPY

شرط لازم برای تاییده این سناریو از دست رفتن محدوده حمایتی ۸۵ است که با شکست و تثبیت پایین آن وارد سایکل نزولی میان مدت میشود و روند نزولی خودش را تا محدوده های حمایتی ۷۹ و در ادامه ۷۵ ادامه‌ می‌دهد. زمانی که قیمت پایین محدوده حمایتی تثبیت شود فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران خواهند داشت و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این جفت ارز خواهد شد.

نتیجه گیری:

بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را ۰.۵٪ نگه داشت، کاهش خرید اوراق را از ۲۰۲۶ کند می‌کند و پیش‌بینی تورم را به ۲.۷٪ افزایش داده و احتمال افزایش نرخ بهره را مطرح کرده است.
جفت‌ارز NZD/JPY در روند صعودی است؛ تا زمانی که بالای حمایت ۷۹ بماند، قدرت با خریداران است و پس از تثبیت بالای مقاومت ۸۷، هدف‌های بعدی ۸۹ و ۹۲ خواهند بود.

سوالات متداول

سؤال ۱:بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره کوتاه‌مدت را روی چه عددی حفظ کرده است؟
پاسخ:
روی ۰.۵٪.

سؤال ۲:برنامه کاهش خرید اوراق دولتی بانک مرکزی ژاپن تا سال ۲۰۲۷ چگونه است؟
پاسخ:
تا مارس ۲۰۲۶ خرید ماهانه ۳ تریلیون ین ادامه دارد و پس از آن به ۲ تریلیون ین در ماه تا مارس ۲۰۲۷ کاهش می‌یابد.

سؤال ۳:پیش‌بینی تورم بانک مرکزی ژاپن برای سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۶ چقدر افزایش یافته است؟
پاسخ:
از ۲.۲٪ به ۲.۷٪.

سؤال ۴:چه زمانی احتمال آغاز افزایش نرخ بهره وجود دارد؟
پاسخ:
زمانی که رشد قیمت‌ها و دستمزدها پایدار بماند.

سؤال ۵:روند فعلی شاخص NZD از چه محدوده‌ای آغاز شده است؟
پاسخ:
از محدوده حمایتی ۵۵.

سؤال ۶:اهداف مقاومتی بعدی شاخص NZD کدامند؟
پاسخ:
ابتدا ۶۰ و سپس ۶۳.

سؤال ۷:روند بلندمدت شاخص JPY از چه محدوده‌ای شروع شده است؟
پاسخ:
از محدوده حمایتی ۶۱.

سؤال ۸:در صورت ادامه روند نزولی، اهداف حمایتی شاخص JPY کدامند؟
پاسخ:
به ترتیب ۶۷، ۶۶، ۶۳ و ۶۱.

سؤال ۹:سناریوی اصلی جفت‌ارز NZD/JPY چه می‌گوید؟
پاسخ:
تا زمانی که بالای محدوده حمایتی ۷۹ و به‌ویژه پس از تثبیت بالای مقاومت ۸۷ باشد، روند صعودی ادامه یافته و اهداف بعدی ۸۹ و ۹۲ خواهند بود.

سؤال ۱۰:شرط فعال شدن سناریوی فرعی نزولی برای جفت‌ارز NZD/JPY چیست؟
پاسخ:
شکست و تثبیت قیمت زیر محدوده حمایتی ۸۵ که می‌تواند روند را تا ۷۹ و سپس ۷۵ نزولی کند