تحلیل جفت ارز USD/CHF در ۲۳ مهر ۱۴۰۴

اخبار و سیاست گذاری های موثر بر USD

۱. سیاست پولی و اظهار نظرهای مهم

• چند اظهار نظر و اقدام از سوی اعضای بانک مرکزی آمریکا در این هفته برجسته است:

• رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا، آنا پاولسون، در سخنرانی خود از امکان دو کاهش نرخ بهره دیگر در سال ۲۰۲۵ حمایت کرده است.

• اما از سوی دیگر، یکی از اعضای فدرال رزرو، مایکل بار، هشدار داده که هنوز خطرات تورمی پابرجاست و فدرال رزرو باید در کاهش نرخ‌ها محتاط باشد.

• در آخرین جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، نرخ بهره هدف به دامنه ۴٫۰۰٪ تا ۴٫۲۵٪ کاهش یافت.

• سیاست‌گذاران تاکید دارند که تصمیمات آتی به داده‌های اقتصادی تازه و تراز ریسک‌ها بستگی خواهد داشت.

برسی شاخص دلار آمریکا (DXY)

با توجه به چارت تکنیکالی شاخص دلار آمریکا در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی میان مدتی که از محدوده حمایتی ۹۶ شروع کرده است ، انتظار میرود این شاخص قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این شاخص شده است. انتظار می رود با پولبک به محدوده حمایتی ۹۸ به روند صعودی خودش تا محدوده ی ۱۰۰ ادامه دهد.

تحلیل تکنیکالی جفت ارز USD/CHF

سناریو اصلی جفت ارز USD/CHF

با توجه به چارت تکنیکالی جفت ارز USDCHF در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی میان مدتی که از محدوده حمایتی ۰.۷۸ شروع کرده است ، انتظار میرود این جفت ارز قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این جفت ارز شده است. انتظار می رود با شکستی که بالای ترند لاین رسم شده داشته است ، با پولبک به محدوده حمایتی ۰.۷۸ ، به روند صعودی خودش تا محدوده ی مقاومتی ۰.۸۲ و در ادامه محدوده های مقاومتی ۰.۸۳ ۰.۸۵ ادامه دهد . همچنین واگرایی های منفی اندیکاتور MACD نشانه ای از توقف فشار خرید تا محدوده ی حمایتی ۰.۷۸. ( پولبک) می‌باشد.

تحلیل تکنیکالی جفت ارز USD/USD

سناریو فرعی جفت ارز USD/CHF

شرط لازم برای تاییده این سناریو از دست رفتن محدوده حمایتی ۰.۷۹ است که با شکست و تثبیت پایین آن وارد سایکل نزولی میان مدتی میشود و روند نزولی خودش را تا محدوده ی حمایتی ۰.۷۶ ادامه می‌دهد. زمانی که قیمت پایین محدوده حمایتی تثبیت شود فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران خواهند داشت و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این جفت ارز خواهد شد.

نتیجه گیری:

ترکیب تحلیل فاندامنتال (انتظارات کاهشی نرخ بهره) و ساختار تکنیکال صعودی، نشان می‌دهد که تا زمانی که قیمت بالای سطح ۰.۷۸ باقی بماند، سناریوی خرید (Long Position) در این جفت‌ارز از اعتبار بالاتری برخوردار است و می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری برای ورود به معامله خرید باشد.

این تحلیل توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است.

سوالات متداول:

پرسش ۱:
چرا کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو می‌تواند بر جفت‌ارز USDCHF تأثیر صعودی بگذارد؟

پاسخ:
زیرا با وجود کاهش نرخ، واکنش تکنیکال قوی در محدوده ۰.۷۸ نشان می‌دهد بازار انتظار بازگشت دلار را دارد و روند صعودی حفظ شده است.

پرسش ۲:
نقش محدوده حمایتی ۰.۷۸ در تصمیم‌گیری معاملاتی چیست؟

پاسخ:
این سطح حمایت اصلی میان‌مدت است؛ تا وقتی بالای آن بماند، سناریوی خرید معتبر است.

پرسش ۳:
چه ارتباطی بین تحلیل فاندامنتال و تکنیکال در این سناریو وجود دارد؟

پاسخ:
فاندامنتال جهت کلی بازار را می‌دهد و تکنیکال نقطه ورود دقیق را مشخص می‌کند.

پرسش ۴:
واگرایی منفی MACD چه هشداری دارد؟

پاسخ:
نشانه‌ی احتمال اصلاح تا ۰.۷۸ و توقف موقت خریداران است.

پرسش ۵:

اهداف قیمتی در صورت ادامه روند صعودی کجاست؟

پاسخ:
محدوده‌های مقاومتی ۰.۸۲، ۰.۸۳ و ۰.۸۵ اهداف بعدی صعود هستند.