تحلیل جفت ارز USD/CHF در ۵ شهریور ۱۴۰۴

۱. برکناری عضو فدرال رزرو – تهدید بر استقلال بانک مرکزی

رئیس جمهور ترامپ در اقدامی بی‌سابقه، لایسا کوک را از سمتش در هیئت حاکمه فدرال رزرو کنار گذاشت. این حرکت نگرانی‌هایی را درباره استقلال این نهاد مرکزی مالی برانگیخت و زمینه را برای انتظاراتی مبنی بر تسهیل سیاست پولی فراهم کرد.

این تحول باعث شد شاخص دلار حدود ۰.۲ تا ۰.۳ درصد کاهش یابد و همچنین طلا جهشی به سوی قیمت دو هفته اخیر داشته باشد.

۲. لحن تند ولی دوجانبه از پاول در سمپوزیوم جکسون هول

در سخنرانی اخیر، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، نسبت به کاهش سریع نرخ بهره هشدار داد؛ اگرچه احتمال کاهش در نشست سپتامبر مطرح شد. این موضع باعث کاهش بیشتر دلار شد.

هم‌زمان، فشار سیاسی ترامپ بر فدرال رزرو همچنان ادامه دارد که به کاهش بیشتر اعتماد سرمایه‌گذاران انجامیده است.

تحلیل تکنیکالی شاخص USD

با توجه به چارت تکنیکالی شاخص USD در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی میان مدتی که از محدوده حمایتی ۹۶ شروع کرده است ، انتظار میرود این شاخص قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این شاخص شده است. انتظار می‌رود با شکست و تثبیت بالای محدوده مقاومتی ۱۰۴ به روند صعودی خودش تا محدوده های مقاومتی ۱۰۷ و در ادامه محدوده مقاومتی ۱۰۹ ادامه دهد.

تحلیل تکنیکالی شاخص CHF

با توجه به چارت تکنیکالی شاخص CHF در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده حمایتی ۱۰۸ شروع کرده است ، انتظار میرود این شاخص قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این شاخص شده است انتظار میرود با پولبک به محدوده حمایتی ۱۱۹ به روند صعودی خودش تا محدوده ی مقاومتی ۱۲۷ و در ادامه محدوده ی مقاومتی ۱۳۴ ادامه دهد .

تحلیل تکنیکالی جفت ارز USDCHF

سناریو اصلی جفت ارز USDCHF

با توجه به چارت تکنیکالی جفت ارز USDCHF در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل نزولی بلند مدتی که از محدوده مقاومتی ۰.۹۱شروع کرده است ، انتظار میرود این جفت ارز قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت پایین محدوده مقاومتی ۰.۸۴ باشد فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این جفت ارز شده است. انتظار می‌رود با پولبک به محدوده مقاومتی ۰.۸۲ به روند نزولی خودش تا محدوده های حمایتی ۰.۷۸ و ۰.۷۷ ادامه دهد. همچنین واگرایی های مثبت اندیکاتور MACD نشانه ای از توقف فشار فروش و تایید پولبک به محدوده مقاومتی ،در این جفت ارز است .

سناریو فرعی جفت ارز USDCHF

شرط لازم برای تاییده این سناریو از دست رفتن محدوده مقاومتی ۰.۸۲ است که با شکست و تثبیت بالای آن وارد سایکل صعودی بلند مدتی میشود و روند صعودی خودش را تا محدوده ی مقاومتی ۰.۸۴ و در ادامه محدوده های مقاومتی ۰.۸۸ ۰.۹۰ ۰.۹۱ ادامه می‌دهد. زمانی که قیمت بالای محدوده مقاومتی تثبیت شود خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان خواهند داشت و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این جفت ارز خواهد شد.

سخن پایانی:

ترامپ با برکناری عضو فدرال رزرو و فشار سیاسی، و پاول با موضع محتاطانه درباره نرخ بهره، باعث افت دلار و افزایش نگرانی بازار شدند.

جفت‌ارز USDCHF در روند نزولی بلندمدت است و تا زیر مقاومت ۰.۸۴ قدرت با فروشندگان می‌ماند. پس از پولبک به مقاومت ۰.۸۲ احتمال ادامه نزول تا ۰.۷۸ و ۰.۷۷ وجود دارد. واگرایی مثبت MACD نیز نشانه توقف موقت فشار فروش و تایید پولبک است.

سوالات متداول:

۱. چرا برکناری لایسا کوک از فدرال رزرو اهمیت دارد؟

این اقدام توسط ترامپ بی‌سابقه بود و نگرانی‌هایی درباره استقلال بانک مرکزی ایجاد کرد.همین مسئله انتظارات برای سیاست پولی انبساطی را تقویت کرد و باعث کاهش شاخص دلار و افزایش قیمت طلا شد.

۲. سخنرانی پاول در جکسون هول چه اثری بر دلار داشت؟

پاول هشدار داد که کاهش سریع نرخ بهره مناسب نیست، اما احتمال کاهش در نشست سپتامبر را منتفی نکرد.

این موضع دوجانبه در کنار فشارهای سیاسی ترامپ، منجر به تضعیف بیشتر دلار شد.

۳. چشم‌انداز تکنیکالی شاخص دلار (USD) چیست؟

روند صعودی میان‌مدت از محدوده حمایتی ۹۶ آغاز شده است.

تا زمانی که بالای این حمایت بماند، خریداران قدرت بیشتری دارند.

در صورت شکست مقاومت ۱۰۴، اهداف بعدی ۱۰۷ و ۱۰۹ در دسترس خواهند بود

.

۴. چشم‌انداز تکنیکالی شاخص فرانک سوییس (CHF) چیست؟

روند صعودی بلندمدت از محدوده حمایتی ۱۰۸ آغاز شده است.

تا زمانی که بالای این حمایت باشد، فشار فروش کاهش می‌یابد.

با پولبک به ۱۱۹ می‌تواند تا مقاومت‌های ۱۲۷ و ۱۳۴ ادامه دهد

۵. سناریوی اصلی جفت ارز USDCHF چیست؟

روند نزولی بلندمدت از محدوده مقاومتی ۰.۹۱ شروع شده است.

تا زمانی که زیر مقاومت ۰.۸۴ باشد، فروشندگان برتری دارند.

احتمال ادامه نزول تا حمایت‌های ۰.۷۸ و ۰.۷۷ وجود دارد.

وجود واگرایی مثبت MACD نشانه‌ای از توقف موقت فشار فروش و احتمال پولبک به ۰.۸۲ است

۶. سناریوی فرعی جفت ارز USDCHF چیست؟

در صورت شکست و تثبیت بالای مقاومت ۰.۸۲، روند صعودی آغاز می‌شود.

اهداف صعودی شامل مقاومت‌های ۰.۸۴، ۰.۸۸، ۰.۹۰ و ۰.۹۱ خواهد بود.

در این حالت، خریداران کنترل بازار را در دست می‌گیرند و فشار فروش کاهش می‌یابد.