تحلیل و برسی جفت ارز USDCHF

USDCHF ANALYSIS 9 JUNE

در ابتدا به اخبار و سیاست گذاری های موثر بر رویUSD میپردازیم

تصمیم‌های فدرال رزرو (Federal Reserve)

فدرال رزرو در جلسه ۱۸ ژوئن نرخ بهره را ثابت نگه داشت (۴.۲۵–۴.۵٪)؛ این اقدام مطابق انتظار بازار بود، اما چشم‌انداز برای کاهش نرخ در سپتامبر یا اکتبر ۲۰۲۵ متصور می‌شود .

همچنین کاهش تدریجی ترازنامه بانکی (Tapering)، به آرامی در حال انجام است که تمایل به ثبات بیشتر در بازارها نشان می‌دهد .

تأثیر بر دلار: ثبات نرخ‌ها و احتمال افت آتی باعث تقویت کوتاه‌مدت دلار و کاهش جذابیت آن برای سرمایه‌گذاری شده است.

۲. تنش‌های تجاری و تعرفه‌ها

ترامپ تعرفه‌هایی بر واردات از کشورهای مهم (ژاپن، کره، چین) اعمال کرده؛ این سیاست‌ها ارزش دلار را تقویت کرده اما موجب افزایش ریسک و نوسانات شده است .

تحلیل تکنیکالی شاخص USD
با توجه به چارت تکنیکالی شاخصUDD در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل نزولی بلند مدتی که از محدوده مقاومتی ۱۰۹ شروع کرده است ، انتظار میرود این شاخص قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت پایین محدوده مقاومتی ۱۰۴ باشد فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این شاخص شده است. انتظار می‌رود با شکست و تثبیت پایین محدوده حمایتی ۹۵ به روند نزولی خودش تا محدوده ی حمایتی ۹۳ ادامه دهد.

تحلیل تکنیکالی شاخص CHF

با توجه به چارت تکنیکالی شاخص CHF در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده حمایتی ۱۰۸ شروع کرده است ، انتظار میرود این شاخص قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی ۱۱۹ باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این شاخص شده است انتظار میرود با شکست و تثبیت بالای محدوده مقاومتی ۱۲۷ به روند صعودی خودش تا محدوده ی مقاومتی ۱۳۷ ( سقف سایکل صعودی) ادامه دهد.

تحلیل تکنیکالی جفت ارز

USDCHF
سناریو اصلی:

با توجه به چارت تکنیکالی جفت ارز USDCHF در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل نزولی بلند مدتی که از محدوده مقاومتی ۰.۹۱ شروع کرده است ، انتظار میرود این جفت ارز قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت پایین محدوده مقاومتی ۰.۸۸ باشد فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این جفت ارز شده است انتظار میرود با شکست و تثبیتی که پایین محدوده حمایتی ۰.۸۰ داشته است به روند نزولی خودش تا محدوده ی حمایتی ۰.۷۷ ( کف سایکل نزولی) ادامه دهد.همچنین واگرایی های مثبت اندیکاتور MACD می‌توان نشانه ای از توقف فشار فروش در این جفت ارز باشد.

سناریو فرعی:

شرط لازم برای تاییده این سناریو از دست رفتن محدوده مقاومتی ۰.۸۲ است که با شکست و تثبیت بالای آن وارد سایکل صعودی بلند مدت میشود و روند صعودی خودش را تا محدوده های مقاومتی ۰.۸۸ و ۰.۹۰ ۰.۹۱ ادامه می‌دهد. زمانی که قیمت بالای محدوده مقاومتی تثبیت شود خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان خواهند داشت و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این جفت ارز خواهد شد.

سخن پایانی

فدرال رزرو نرخ بهره را ثابت نگه داشت و احتمال کاهش آن در پاییز ۲۰۲۵ وجود دارد؛ این موجب تقویت موقت دلار شده است. تعرفه‌های جدید ترامپ نیز دلار را تقویت کرده اما نوسانات بازار را افزایش داده‌اند.

جفت‌ارز USDCHF در روند نزولی قرار دارد و تا زمانی که زیر مقاومت ۰.۸۸ باشد، فشار فروش بر خرید غالب است. در صورت تثبیت زیر حمایت ۰.۸۰، ادامه روند نزولنزولی تا محدوده ی حمایتی ۰.۷۷ ادامه خواهد داشت.

سوالات متداول

۱. فدرال رزرو در جلسه اخیر خود چه تصمیمی درباره نرخ بهره گرفت
نرخ بهره را در محدوده ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد ثابت نگه داشت.

۲. آیا احتمال کاهش نرخ بهره در آینده وجود دارد
بله، احتمال کاهش در سپتامبر یا اکتبر ۲۰۲۵ وجود دارد.

۳. تأثیر این سیاست‌ها بر دلار آمریکا چه بوده است
در کوتاه‌مدت باعث تقویت دلار شده اما جذابیت سرمایه‌گذاری روی آن کاهش یافته است.

۴. سیاست‌های تجاری ترامپ چه اثری بر دلار داشته‌اند
اعمال تعرفه‌ها بر واردات از کشورهایی مانند چین، کره و ژاپن باعث تقویت دلار و افزایش نوسانات بازار شده است.

۵. تحلیل تکنیکال شاخص USD چه چشم‌اندازی ارائه می‌دهد
شاخص USD در روند نزولی قرار دارد و تا زمانی که زیر مقاومت ۱۰۴ باقی بماند، فشار فروش بیشتر است. در صورت شکست حمایت ۹۵، ادامه نزول تا ۹۳ محتمل است.

۶. شاخص CHF چه روندی را دنبال می‌کند
شاخص CHF در روند صعودی قرار دارد و در صورت تثبیت بالای مقاومت ۱۲۷، امکان رشد تا محدوده ۱۳۷ وجود دارد.

۷. جفت‌ارز USDCHF اکنون در چه وضعیتی است
در روند نزولی قرار دارد و زیر مقاومت ۰.۸۸ فشار فروش بر بازار غالب است.

۸. در صورت شکست حمایت ۰.۸۰ چه اتفاقی می‌افتد
روند نزولی ادامه می‌یابد و احتمال افت قیمت تا محدوده ۰.۷۷ وجود دارد.

۹. آیا سناریوی صعودی برای USDCHF مطرح است
بله، در صورت تثبیت قیمت بالای ۰.۸۲ احتمال آغاز روند صعودی تا سطوح ۰.۸۸، ۰.۹۰ و ۰.۹۱ وجود دارد.

۱۰. واگرایی MACD در این جفت‌ارز چه سیگنالی می‌دهد
واگرایی مثبت در MACD می‌تواند نشانه‌ای از کاهش فشار فروش باشد.