تحلیل جفت ارز USD/CHF در ۱۵ مرداد ۱۴۰۴

اخبار و سیاست گذاری های موثر برUSD

۱. انتظارات افزایش تسهیل پولی و کاهش نرخ بهره

انتشار داده‌های مشاغل ضعیف در پایان ماه جولای سبب شد بازارها احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تا سپتامبر باور کنند؛ احتمال کاهش نرخ به ۹۴٪ افزایش یافته است. معاملات بازدهی اوراق خزانه کاهش شدید یافت و دلار تضعیف شد .
برخی از تحلیل‌گران مانند Goldman Sachs پیش‌بینی کرده‌اند که ممکن است سه کاهش ۲۵ واحدی صورت گیرد، و حتی اگر شرایط بدتر شود، کاهش ۵۰ واحدی نیز احتمال دارد .
ماری دیلی، رئیس شعبه سان‌فرانسیسکو فدرال رزرو، نیز در حمایت از کاهش نرخ‌ها سخن گفته است

۲. تعلیق سیاست انتظار «صبر کن و ببین» در برابر فشار سیاسی

در جلسه فدرال رزرو ژوئیه، دو عضو کمیته – کریستوفر والر و میشل بومن – با سیاست فعلی مخالفت کردند و خواستار کاهش نرخ شدند؛ که اولین مخالفت دوگانه در ۳۰ سال اخیر است. با این حال، جروم پاول بر استقلال بانک مرکزی تأکید کرد و همچنان روی جمع‌آوری داده برای تصمیم‌گیری‌های آینده تأکید دارد .
پاول بیان کرد که به رغم رشد اقتصادی ۳٪ در Q2، افزایش تورم ناشی از تعرفه‌های جدید نیز باید در تصمیم‌گیری لحاظ شود؛ بنابراین سیاست صبر را ادامه می‌دهد .

تحلیل تکنیکالی شاخص USD

با توجه به چارت تکنیکالی شاخص USD در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل نزولی بلند مدتی که از محدوده مقاومتی ۱۰۹ شروع کرده است ، انتظار میرود این شاخص قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت پایین محدوده مقاومتی ۱۰۴ باشد فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این شاخص شده است انتظار میرود با توجه به شکست ترند لاین رسم شده و تغییر روند ، به روند صعودی خودش تا محدوده های مقاومتی. ۱۰۴ ۱۰۷ ۱۰۹ ادامه دهد.

تحلیل تکنیکالی شاخص CHF

با توجه به چارت تکنیکالی شاخص CHF در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل صعودی بلند مدتی که از محدوده حمایتی ۱۰۸ شروع کرده است ، انتظار میرود این شاخص قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی ۱۱۹ باشد، خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این شاخص شده است. انتظار می‌رود با پولبک به محدوده حمایتی ۱۱۹ به روند صعودی خودش تا محدوده های مقاومتی ۱۲۷

و در ادامه محدوده مقاومتی ۱۳۷ ادامه دهد.

تحلیل تکنیکالی جفت ارز USDCHF

سناریو اصلی جفت ارز USDCHF

با توجه به چارت تکنیکالی جفت ارز USDCHF در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل نزولی بلند مدتی که از محدوده مقاومتی ۰.۹۱ شروع کرده است ، انتظار میرود این جفت ارز قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت پایین محدوده مقاومتی ۰.۸۲ باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این جفت ارز شده است ، انتظار میرود با پولبک به ترند لاین رسم شده به روند نزولی خودش تا محدوده های حمایتی ۰.۷۸ و در ادامه محدوده حمایتی ۰.۷۷ ادامه دهد.

سناریو فرعی جفت ارز USDCHF

شرط لازم برای تاییده این سناریو از دست رفتن محدوده مقاومتی ۰.۸۲ است که با شکست و تثبیت بالای آن وارد سایکل صعودی بلند مدتی میشود و روند صعودی خودش را تا محدوده های مقاومتی ۰.۸۶. ۰.۹۰. و ۰.۸۱ ادامه می‌دهد. زمانی که قیمت بالای محدوده مقاومتی تثبیت شود خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان خواهند داشت و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این جفت ارز خواهد شد

سخن پایانی:

انتشار داده‌های ضعیف مشاغل احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تا سپتامبر را به ۹۴٪ رساند و دلار تضعیف شد. دو عضو کمیته خواستار کاهش نرخ شدند، اما پاول با تأکید بر استقلال فدرال رزرو ادامه سیاست صبر را اعلام کرد.

جفت‌ارز USDCHF در روند نزولی بلندمدت از محدوده ۰.۹۱ قرار دارد و تا زمانی که زیر مقاومت ۰.۸۲ است، فشار خرید کاهش یافته است. انتظار می‌رود با پولبک به ترندلاین، روند نزولی تا حمایت‌های ۰.۷۸ و ۰.۷۷ ادامه یابد.

سوالات متداول:

۱. چرا احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تا سپتامبر به ۹۴٪ رسید؟
به دلیل انتشار داده‌های ضعیف بازار کار در پایان ماه جولای، بازارها انتظار دارند فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش دهد که احتمال آن به ۹۴٪ افزایش یافته است.

۲. پیش‌بینی تحلیل‌گران مانند گلدمن ساکس درباره کاهش نرخ بهره چیست؟
گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده است که ممکن است سه کاهش ۲۵ واحدی انجام شود و در شرایط بدتر کاهش ۵۰ واحدی نیز محتمل است.

۳. چه کسانی در فدرال رزرو با سیاست «صبر کن و ببین» مخالفت کردند؟
کریستوفر والر و میشل بومن، دو عضو کمیته فدرال رزرو، در جلسه جولای با سیاست فعلی مخالفت کردند و خواستار کاهش نرخ بهره شدند.

۴. واکنش جروم پاول به فشارها برای تغییر سیاست چه بود؟
جروم پاول بر استقلال بانک مرکزی تأکید کرد و اعلام کرد که با وجود رشد ۳٪ اقتصاد و افزایش تورم ناشی از تعرفه‌ها، همچنان به جمع‌آوری داده‌ها ادامه داده و سیاست صبر را حفظ می‌کند.

۵. روند شاخص USD در حال حاضر چگونه است؟
شاخص USD در سایکل نزولی بلندمدت از محدوده ۱۰۹ قرار دارد و تا زمانی که زیر مقاومت ۱۰۴ است، فروشندگان قدرت بیشتری دارند. پیش‌بینی می‌شود پس از شکست ترندلاین، روند صعودی تا مقاومت‌های ۱۰۴، ۱۰۷ و ۱۰۹ ادامه یابد.

۶. وضعیت شاخص CHF طبق تحلیل تکنیکال چیست؟
شاخص CHF در سایکل صعودی بلندمدت از محدوده حمایتی ۱۰۸ قرار دارد و تا زمانی که بالای ۱۱۹ است، خریداران قدرتمندترند. انتظار می‌رود پس از پولبک به ۱۱۹، رشد تا مقاومت‌های ۱۲۷ و ۱۳۷ ادامه یابد.

۷. سناریوی اصلی جفت ارز USDCHF چیست؟
USDCHF در روند نزولی بلندمدت از محدوده ۰.۹۱ قرار دارد و تا زمانی که زیر مقاومت ۰.۸۲ است، انتظار می‌رود با پولبک به ترندلاین نزولی تا سطوح حمایتی ۰.۷۸ و ۰.۷۷ کاهش یابد.

۸. چه زمانی سناریوی صعودی برای USDCHF فعال می‌شود؟
در صورت شکست و تثبیت قیمت بالای ۰.۸۲، USDCHF وارد سایکل صعودی بلندمدت شده و می‌تواند تا مقاومت‌های ۰.۸۶، ۰.۹۰ و ۰.۹۱ رشد کند. ۱. چرا احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تا سپتامبر به ۹۴٪ رسید؟
به دلیل انتشار داده‌های ضعیف بازار کار در پایان ماه جولای، بازارها انتظار دارند فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش دهد که احتمال آن به ۹۴٪ افزایش یافته است.

۲. پیش‌بینی تحلیل‌گران مانند گلدمن ساکس درباره کاهش نرخ بهره چیست؟
گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده است که ممکن است سه کاهش ۲۵ واحدی انجام شود و در شرایط بدتر کاهش ۵۰ واحدی نیز محتمل است.

۳. چه کسانی در فدرال رزرو با سیاست «صبر کن و ببین» مخالفت کردند؟
کریستوفر والر و میشل بومن، دو عضو کمیته فدرال رزرو، در جلسه جولای با سیاست فعلی مخالفت کردند و خواستار کاهش نرخ بهره شدند.

۴. واکنش جروم پاول به فشارها برای تغییر سیاست چه بود؟
جروم پاول بر استقلال بانک مرکزی تأکید کرد و اعلام کرد که با وجود رشد ۳٪ اقتصاد و افزایش تورم ناشی از تعرفه‌ها، همچنان به جمع‌آوری داده‌ها ادامه داده و سیاست صبر را حفظ می‌کند.

۵. روند شاخص USD در حال حاضر چگونه است؟
شاخص USD در سایکل نزولی بلندمدت از محدوده ۱۰۹ قرار دارد و تا زمانی که زیر مقاومت ۱۰۴ است، فروشندگان قدرت بیشتری دارند. پیش‌بینی می‌شود پس از شکست ترندلاین، روند صعودی تا مقاومت‌های ۱۰۴، ۱۰۷ و ۱۰۹ ادامه یابد.

۶. وضعیت شاخص CHF طبق تحلیل تکنیکال چیست؟
شاخص CHF در سایکل صعودی بلندمدت از محدوده حمایتی ۱۰۸ قرار دارد و تا زمانی که بالای ۱۱۹ است، خریداران قدرتمندترند. انتظار می‌رود پس از پولبک به ۱۱۹، رشد تا مقاومت‌های ۱۲۷ و ۱۳۷ ادامه یابد.

۷. سناریوی اصلی جفت ارز USDCHF چیست؟
USDCHF در روند نزولی بلندمدت از محدوده ۰.۹۱ قرار دارد و تا زمانی که زیر مقاومت ۰.۸۲ است، انتظار می‌رود با پولبک به ترندلاین نزولی تا سطوح حمایتی ۰.۷۸ و ۰.۷۷ کاهش یابد.

۸. چه زمانی سناریوی صعودی برای USDCHF فعال می‌شود؟
در صورت شکست و تثبیت قیمت بالای ۰.۸۲، USDCHF وارد سایکل صعودی بلندمدت شده و می‌تواند تا مقاومت‌های ۰.۸۶، ۰.۹۰ و ۰.۹۱ رشد کند.