تحلیل نماد WTI در ۱ آبان ۱۴۰۴

اخبار و سیاست گذرای های موثر بر WTI

سیاست‌گذاری‌های کلیدی و تأثیرشان

۱. کنترل تولید و سیاست‌های تولیدی گروه‌ها مانند OPEC+

کشورهای تولیدکننده بزرگ، از جمله اعضای OPEC+، با تعیین سقف تولید یا کاهش تولید، می‌توانند عرضه جهانی نفت را کاهش دهند و قیمت‌ها را بالا ببرند.

اما اکنون به دلیل رشد تولید در خارج از OPEC و ضعف تقاضا، اثرگذاری کاهش‌ها کمتر شده است.

۲. سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ها

هرگونه تشدید جنگ تجاری یا تعرفه‌ها بین کشورها می‌تواند تقاضای نفت را کاهش دهد و قیمت‌ها را تحت فشار قرار دهد. برای مثال، در اخباری آمده «قیمت نفت سقوط کرد به‌دلیل تشدید تنش تجاری چین-آمریکا».

برعکس، توافقات تجاری و رشد اقتصادی می‌تواند تقاضا را تقویت کند و قیمت را بالا ببرد.

۳. سیاست‌های صادرات و ورود ذخایر نفتی

در ایالات متحده، زمانی صادرات نفت خام ممنوع یا محدود بود (مثلاً قانون ‪Energy Policy and Conservation Act) که تأثیری بر قیمت داشت.

همچنین آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت توسط دولت‌ها می‌تواند عرضه بازار را افزایش داده و قیمت را کاهش دهد.

۴. تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی

تحریم کشورهای تولیدکننده نفت (مثل روسیه) یا تعیین سقف قیمت برای نفت صادراتی آن‌ها، می‌تواند عرضه را مختل کرده و قیمت نفت را تحت تأثیر قرار دهد.

چنین سیاست‌هایی همچنین باعث افزایش ریسک ژئوپلیتیکی در بازار نفت می‌شوند که خود یک عامل افزایشی برای قیمت است.

۵. سیاست‌های انرژی و گذار به منابع تجدیدپذیر

افزایش تاکید بر انرژی‌های پاک و کاهش مصرف نفت در بلندمدت می‌تواند تقاضای نفت را کاهش دهد و به کاهش قیمت‌ها کمک کند.

اما این اثر معمولاً بلندمدت است و ممکن است با سیاست‌های کوتاه‌مدت تولید و عرضه همزمان ترکیب شود.

تحلیل تکنیکالی نماد WTI

سناریو اصلی نماد WTI

با توجه به چارت تکنیکالی نماد WTI در تابم فریم چهارساعته و آغاز سایکل نزولی میان مدتی که از محدوده مقاومتی ۷۶ شروع کرده است ، انتظار می‌رود این نماد قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت پایین محدوده مقاومتی باشد فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در نماد شده است . انتظار می‌رود با پولبک به محدوده مقاومتی ۵۹ به روند نزولی خودش تا محدوده ی حمایتی۵۴ ادامه دهد. همچنین واگرایی های مثبت اندیکاتور MACD نشانه ای از توقف فشار خرید تا محدوده ی مقاومتی ۵۰ (پولبک ) است .

سناریو فرعی نماد WTI:

شرط لازم برای تاییده این سناریو از دست رفتن محدوده مقاومتی ۵۹ است که با شکست و تثبیت بالای آن وارد سایکل صعودی میان مدتی می‌شود و روند صعودی خودش را تا محدوده های مقاومتی ۶۶ ۷۰۷۶ ادامه می‌دهد . زمانی که قیمت بالای محدوده مقاومتی تثبیت شود خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان خواهند داشت و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این نماد خواد شد .

نتیجه گیری:

سناریوی غالب بازار WTI در شرایط فعلی، ادامه‌ی روند نزولی در میان‌مدت است مگر آنکه تغییرات بنیادینی در سیاست‌های عرضه (مانند کاهش تولید اوپک‌پلاس یا تحولات ژئوپلیتیکی غیرمنتظره) رخ دهد که بتواند تقاضا یا قیمت را تقویت کند.

این تحلیل توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است.

سوالات متداول :

پرسش ۱:
سیاست‌های OPEC+ چگونه بر قیمت نفت WTI تأثیر می‌گذارند؟
پاسخ:
کاهش تولید توسط OPEC+ باعث افزایش قیمت و افزایش تولید موجب افت قیمت می‌شود.

پرسش ۲:
تشدید جنگ تجاری چه اثری بر WTI دارد؟
پاسخ:
تنش‌های تجاری تقاضای نفت را کاهش داده و قیمت WTI را پایین می‌آورد.

پرسش ۳:
آزادسازی ذخایر نفتی چه تأثیری دارد؟
پاسخ:
ورود ذخایر استراتژیک به بازار عرضه را بالا برده و قیمت را کاهش می‌دهد.

پرسش ۴:
سناریو اصلی تحلیل تکنیکال WTI چیست؟
پاسخ:
تا زمانی که قیمت زیر مقاومت ۵۹ دلار باشد، روند نزولی تا سطوح ۵۴ و ۵۰ ادامه دارد.

پرسش ۵:
چه زمانی روند صعودی در WTI فعال می‌شود؟
پاسخ:
با شکست و تثبیت قیمت بالای ۵۹ دلار، روند صعودی تا محدوده‌های ۶۶ تا ۷۶ دلار آغاز می‌شود