تحولات و سیاست‌های مؤثر بر WTI در این هفته ۷ شهریور ۱۴۰۴

زمان مطالعه: 3 دقیقه

تحولات و سیاست‌های مؤثر بر WTI در این هفته

۱. کاهش موجودی نفت خام در آمریکا و افزایش موقت قیمت‌ها

اداره‌ی اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) گزارش داد که موجودی نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۲۲ آگوست، ۲.۴ میلیون بشکه کاهش یافته که بیشتر از انتظار تحلیلگران بوده است. این افت در موجودی‌ها با افزایش تقاضای پیش‌از تعطیلات روز کارگر (Labor Day) همراه بوده است.

این خبر از حسنیکال باعث شد قیمت WTI در ابتدا تقویت شود، اما با نزدیک شدن به پایان فصل سفر تابستانی، بازار انتظار کاهش تقاضا را می‌کشید که به افت مجدد قیمت منجر شد.

۲. پایان فصل تقاضای سوخت در آمریکا

با توجه به پایان تدریجی فصل سفر جاده‌ای تابستانی، تقاضای سوخت در آمریکا به نظر در حال کاهش است و این موضوع فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد کرده است.

۳. تنش‌های ژئوپلیتیکی: جنگ اوکراین، تنش با ایران و تحریم‌های آمریکا

ادامه‌ بحران روسیه-اوکراین همراه با حملات پهپادی در اوکراین بر زیرساخت‌های انرژی روسیه، همچنان بازار را بی‌ثبات نگه داشته و دست‌به‌نقل‌ها مبنی بر کاهش عرضه نفت از سوی روسیه تأثیرات افزایشی بر قیمت داشته‌اند.

همراه با این موضوع، بازار همچنین به سیاست‌های جدید آمریکا توجه دارد؛ این ایالات متحده تعرفه‌های ۲۵٪ یا حتی بیشتر بر واردات از هند در پاسخ به خرید نفت روسیه وضع کرده و مشخص نیست که تبعات این سیاست‌ها در بلندمدت تا چه حد بر عرضه و قیمت نفت تأثیرگذار خواهد بود.

در چین، تحریم‌های آمریکا علیه دو مرکز ذخیره‌سازی نفت (Yangshan و Qingdao) نگرانی‌هایی درباره کاهش دسترسی به تحویل فیزیکی نفت ایجاد کرده و موجبات نوسان شدید در بازارهای آتی چین را فراهم آورده است.

تحلیل تکنیکالی نماد WTI

سناریو اصلی نماد WTI

با توجه به چارت تکنیکالی نماد WTI در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل نزولی میان مدتی که از محدوده مقاومتی ۷۵ شروع کرده است، انتظار می‌رود این نماد قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت پایین محدوده مقاومتی باشد فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این نماد شده است. انتظار می‌رود با پولبک به خط ترند لاین رسم شده، به روند نزولی خودش تا محدوده‌های حمایتی ۵۹، ۵۴ و ۴۹ ادامه دهد. همچنین واگرایی‌های مثبت اندیکاتور MACD نشانه‌ای از توقف فشار فروش و تایید پولبک به خط ترند لاین رسم شده است.

سناریو فرعی نماد WTI

شرط لازم برای تأیید این سناریو شکست خط ترند لاین رسم شده است. با شکست و تثبیت بالای آن، نماد WTI وارد سایکل صعودی میان مدتی می‌شود و روند صعودی خودش را تا محدوده‌های مقاومتی ۷۵ و ۷۹ ادامه می‌دهد. زمانی که قیمت بعد از شکست ترند لاین تثبیت شود، خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان خواهند داشت و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این نماد خواهد شد.

سخن پایانی:

WTI این هفته تحت تأثیر کاهش ذخایر نفت آمریکا، افت تقاضای فصلی و تنش‌های ژئوپلیتیکی (اوکراین، تحریم‌های آمریکا علیه هند و چین) نوسان داشت.

WTI در تایم فریم ۴ ساعته در یک روند نزولی میان‌مدت قرار دارد که از مقاومت ۷۵ آغاز شده است. تا زمانی که زیر این محدوده بماند، فروشندگان غالب‌اند و احتمال ادامه نزول تا حمایت‌های ۵۹، ۵۴ و ۴۹ وجود دارد. واگرایی مثبت MACD نشانه‌ای از پولبک به خط روند پیش از ادامه ریزش است.

سوالات متداول

سؤال ۱: مهم‌ترین عوامل بنیادی مؤثر بر WTI در این هفته چه بودند؟
پاسخ: سه عامل اصلی شامل کاهش ذخایر نفت آمریکا، افت تقاضای فصلی سوخت پس از تابستان و تنش‌های ژئوپلیتیکی (جنگ اوکراین، تحریم‌های آمریکا علیه هند و چین) باعث نوسان قیمت شدند.

سؤال ۲: کاهش ذخایر نفت آمریکا چه اثری روی قیمت WTI داشت؟
پاسخ: در ابتدا باعث رشد قیمت شد، اما با کاهش تقاضای فصلی، فشار نزولی دوباره غالب شد.

سؤال ۳: وضعیت تکنیکالی WTI در حال حاضر چگونه است؟
پاسخ: در تایم فریم ۴ ساعته، WTI در یک روند نزولی میان‌مدت قرار دارد که از مقاومت ۷۵ شروع شده و احتمال ادامه حرکت نزولی تا سطوح حمایتی ۵۹، ۵۴ و ۴۹ وجود دارد.

سؤال ۴: نشانه‌های تکنیکالی از تغییر روند چه می‌گویند؟
پاسخ: واگرایی مثبت MACD احتمال یک پولبک به خط روند نزولی را نشان می‌دهد، اما هنوز روند غالب نزولی است.

سؤال ۵: سناریوی صعودی WTI چه زمانی فعال می‌شود؟
پاسخ: در صورت شکست و تثبیت قیمت بالای خط روند نزولی، می‌تواند وارد یک سیکل صعودی میان‌مدت شود و تا مقاومت‌های ۷۵ و ۷۹ رشد کند.

سؤال ۶: جمع‌بندی وضعیت WTI چیست؟
پاسخ: بازار تحت تأثیر هم‌زمان عوامل بنیادی و تحلیل تکنیکال است. تا زمانی که زیر مقاومت ۷۵ قرار دارد، فروشندگان دست بالا را دارند و احتمال نزول بیشتر است؛ اما شکست ترند لاین می‌تواند سناریوی صعودی را فعال کند.