تحلیل و برسی نماد WTI

WTI ANALYSIS 23 May

در ابتدا به اخبار و سیاست گذاری های موثر بر WTI میپردازیم‌:

۱. افزایش تولید توسط اوپک پلاس
اوپک پلاس در حال بررسی افزایش تولید تا ۴۱۱ هزار بشکه در روز از ماه ژوئیه است. این تصمیم در ادامه افزایش قبلی تولید نزدیک به ۱ میلیون بشکه در روز از آوریل تا ژوئن صورت می‌گیرد. افزایش عرضه باعث کاهش قیمت‌ها شده است.

۲. افزایش ذخایر نفتی آمریکا
ذخایر نفت خام آمریکا به ۴۴۳.۲ میلیون بشکه رسیده است که بالاترین سطح از ژوئیه ۲۰۲۴ محسوب می‌شود. این افزایش ذخایر، نگرانی‌ها درباره کاهش تقاضا را افزایش داده و فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد کرده است.

۳. کاهش تقاضا در بازارهای آسیایی
نفت خام موربان امارات با قیمت پایین‌تر نسبت به WTI در بازارهای آسیایی عرضه می‌شود. این موضوع باعث شده است که خریداران آسیایی به سمت موربان گرایش پیدا کنند و تقاضا برای WTI کاهش یابد.

۵. عوامل اقتصادی و سیاست‌های تجاری
توقف موقت تعرفه‌های تجاری بین آمریکا و چین باعث افزایش تقاضا برای نفت شده بود. اما نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی جهانی و سیاست‌های تجاری همچنان بر بازار تأثیرگذار است.

 

 

تحلیل تکنیکالی نماد WTI

سناریو اصلی:

با توجه به تحلیل تکنیکال و چارت تکنیکالی نماد WTI در تایم فریم چهار ساعته و آغاز سایکل نزولی بلند مدتی که از محدوده مقاومتی ۷۹ شروع کرده است ، انتظار میرود این نماد قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت پایین محدوده مقاومتی ۷۱ باشد فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این نماد خواهد شد.

با توجه به پولبک به محدوده مقاومتی ۶۴ ، انتظار میرود در ادامه با شکست و تثبیت پایین محدوده حمایتی ۵۴ به روند نزولی خودش تا محدوده ی حمایتی ۴۹ (کف سایکل نزولی) ادامه دهد.

سناریو فرعی:

شرط لازم برای تاییده این سناریو از دست رفتن محدوده مقاومتی ۶۴ است که با شکست و تثبیت بالای آن وارد سایکل صعودی میان مدت میشود و روند صعودی خودش را تا محدوده های مقاومتی ۷۱ ۷۴ و ۷۹(سقف سایکل صعودی) ادامه می‌دهد. زمانی که قیمت بالای محدوده مقاومتی تثبیت شود خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان خواهند داشت و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این نماد خواهد شد.

سخن پایانی:

• قیمت نفت WTI این هفته تحت تأثیر افزایش تولید اوپک پلاس، رشد ذخایر نفتی آمریکا، کاهش تقاضای آسیایی و نگرانی‌های اقتصادی جهانی کاهش یافت.

• WTI در تایم فریم چهار ساعته در یک سایکل نزولی بلندمدت از مقاومت ۷۹ قرار دارد و تا زمانی که زیر ۷۱ معامله می‌شود، فروشندگان بر بازار غالب هستند. در صورت شکست حمایت ۵۴، ادامه روند نزولی تا محدوده ی حمایتی ۴۹ ادامه خواهد داشت .

سوالات متداول :

پرسش ۱: چرا قیمت نفت WTI در این هفته کاهش یافت؟
پاسخ: به دلیل افزایش تولید اوپک پلاس، افزایش ذخایر نفت خام آمریکا، کاهش تقاضا در بازارهای آسیایی، و نگرانی‌های اقتصادی جهانی.

—

پرسش ۲: تصمیم اوپک پلاس در مورد تولید نفت چه تأثیری بر بازار داشته است؟
پاسخ: اوپک پلاس در حال بررسی افزایش تولید ۴۱۱ هزار بشکه در روز از ژوئیه است که باعث افزایش عرضه و در نتیجه کاهش قیمت‌ها شده است.

—

پرسش ۳: تحلیل تکنیکال چه سناریویی را برای روند آینده WTI پیش‌بینی می‌کند؟
پاسخ: سناریو اصلی ادامه روند نزولی است، تا زمانی که قیمت زیر مقاومت ۷۱ باشد و در صورت شکست حمایت ۵۴، امکان ریزش تا ۴۹ وجود دارد.

—

پرسش ۴: در چه شرایطی سناریو صعودی برای WTI فعال می‌شود؟
پاسخ: در صورت شکست و تثبیت بالای مقاومت ۶۴، امکان تغییر روند به صعودی وجود دارد و قیمت می‌تواند به سمت سطوح مقاومتی ۷۱، ۷۴ و ۷۹ حرکت کند.

—

پرسش ۵: چرا کاهش فشار خرید در بازار WTI دیده می‌شود؟
پاسخ: چون قیمت پایین‌تر از مقاومت‌های کلیدی قرار دارد و فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران دارند، که باعث کاهش انگیزه خرید شده است.