تحلیل نماد WTI در ۱۵ آبان ۱۴۰۴

اخبار و سیاست گذاری های موثر بر WTI

۱: عوامل تقویت‌کننده قیمت

OPEC+ تصمیم گرفت که پس از افزایش تولید ۱۳۷ هزار بشکه در روز در دسامبر، در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۶ افزایش تولید را متوقف کند. این اقدام به‌عنوان سیگنالی از نگرانی درباره مازاد عرضه برداشت شده است.

در کنار این، برخی مسائل ژئوپولتیک مانند حمله پهپادی به بندر نفتی روسیه نیز در بازار به‌عنوان ریسک کاهش عرضه دیده شده‌اند.

۲: عوامل فشارآور بر قیمت

داده‌های اقتصادی ضعیف از آمریکا و آسیا که نشان‌دهنده افت فعالیت‌های تولیدی و صنعتی هستند، موجب کاهش انتظارات تقاضا شده است.

افزایش ارزش دلار آمریکا: دلار قوی‌تر باعث می‌شود نفتی که به دلار قیمت‌گذاری می‌شود برای خریداران غیردلاری گران‌تر شود، و این موضوع تقاضا را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

افزایش موجودی نفت خام در آمریکا: گزارش‌ها حاکی از رشد ذخایر نفت خام هستند، که نشانه‌ای از عرضه بیشتر یا تقاضای ضعیف‌تر محسوب می‌شود.

۳: نتیجه خُرد و آنچه باید دنبال کرد

قیمت WTI در این هفته حول و حوش  ۶۰.۶ دلاربرای هر بشکه بوده است.

اگر عوامل تقاضا (مثلاً بهبود اقتصادی یا کاهش عرضه) به‌صورت ملموس ظاهر شوند، احتمال جهش قیمت وجود دارد. در عین حال، اگر عرضه ادامه یابد یا دلار قوی بماند، قیمت ممکن است تحت فشار باقی بماند یا کاهش یابد.

نکات کلیدی برای پیگیری:

داده‌های ذخایر نفت خام و فرآورده‌های نفتی در آمریکا

تصمیمات تولیدی OPEC+ و کشورهای تولیدکننده عمده

وضعیت تقاضای جهانی، به‌ویژه در چین و سایر اقتصادهای آسیایی

روند دلار و سیاست پولی آمریکا

تحلیل تکنیکالی نماد WTI

سناریو اصلی:

با توجه به چارت تکنیکالی نماد WTI در تایم فریم چهارساعته و آغاز سایکل صعودی میان مدتی که از محدوده حمایتی ۵۵ شروع کرده است ، انتظار می‌رود این نماد قصد تغییر روند را ندارد و تا زمانی که قیمت بالای محدوده حمایتی باشد خریداران قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان دارند و همین موضوع باعث کاهش فشار فروش در این نماد شده است . انتظار می‌رود با افزایش تقاظا در بازار و شکست ترند لاین رسم شده به روند صعودی خودش تا محدوده های مقاومتی ۶۶ ۷۰ ۷۶ ادامه دهد.

محدوده های حمایتی : ۵۹ ۵۵

محدوده های مقاومتی : ۶۶ ۷۰ ۷۶

تحلیل تکنیکال نماد WTI

سناریو فرعی :

شرط لازم برای تاییده این سناریو از دست رفتن محدوده حمایتی ۵۹ و تثبیت پایین آن است ، که در این صورت به روند نزولی خودش تا محدوده ی حمایتی ۵۵ ادامه می‌دهد . زمانی که قیمت پایین محدوده حمایتی تثبیت شود فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران خواهند داشت و همین موضوع باعث کاهش فشار خرید در این نماد خواهد شد .

پیشبینی هفتگی :

سناریوی اصلی حاکی از ادامه روند صعودی WTI است و در صورت شکست ترند لاین و تقویت تقاضا، انتظار می‌رود قیمت به سطوح مقاومتی ۶۶، ۷۰ و ۷۶ دلار برسد. در نتیجه، سرمایه‌گذاران و معامله‌گران با مشاهده تداوم این شرایط، می‌توانند برای باز کردن پوزیشن خرید در بازار اقدام کنند و از فرصت رشد قیمت بهره‌مند شوند.

این تحلیل فارکس توسط تیم تخصصی حسنیکال انجام شده است.

سوالات متداول :

پرسش ۱: چه عواملی قیمت WTI را تقویت می‌کنند؟
پاسخ: توقف افزایش تولید OPEC+ و ریسک‌های ژئوپولتیک مانند حمله به بندر نفتی روسیه.

پرسش ۲: چه عواملی فشار کاهشی بر WTI ایجاد می‌کنند؟
پاسخ: داده‌های اقتصادی ضعیف، دلار قوی و افزایش ذخایر نفت خام آمریکا.

پرسش ۳: سناریوی اصلی تحلیل تکنیکال WTI چیست؟
پاسخ: روند صعودی میان‌مدت بالای حمایت ۵۵ دلار، با اهداف مقاومتی ۶۶، ۷۰ و ۷۶ دلار.

پرسش ۴: سناریوی فرعی WTI چه شرایطی دارد؟
پاسخ: شکست حمایت ۵۹ دلار و ادامه روند نزولی تا ۵۵ دلار.

پرسش ۵: معامله‌گران چه نکاتی را دنبال کنند؟
پاسخ: ذخایر نفت خام، تصمیمات OPEC+، تقاضای جهانی و روند دلار.