آموزش کامل شناخت سبک معاملاتی پرایس اکشن (price action) ؟

سبک معاملاتی پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن price action یک سبک معاملاتی تحلیل تکنیکال است که به مطالعه‌ی رفتار قیمت دارایی‌ها در روندهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می‌پردازد. در این سبک از اندیکاتورها یا ابزارهای مختلف استفاده نمی‌شود، بلکه هدف اصلی تمرکز روی حمایت و مقاومت‌های مهم دارایی است. در واقع پرایس اکشن الگوهای قیمتی را شناسایی و آنالیز می‌کند تا روند تغییر قیمت دارایی را مشخص کند. در واقع Price Action در مورد نحوه رفتار قیمت در روندهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است.

به بیان ساده، پرایس اکشن منعکس کننده‌ عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در یک بازار است و معامله گران با استفاده از آن قیمت و حرکات آن را بدون نیاز به اندیکاتورهای فنی تشخیص می‌دهند. جالب است بدانید پرایس اکشن پایه و اساس تمام تحلیل‌ های تکنیکال است و برای شناسایی سطوح دقیق ورود و خروج از بازار، استفاده می‌شود.

این روش نه تنها برای معامله گران متوسط مناسب است، بلکه برای معامله گران مبتدی نیز بسیار خوب عمل می‌کند. در واقع، ثابت شده است که به معامله گران کمک می‌کند تا در طول زمان، بتوانند سودهای ثابت کسب کنند. چراکه پرایس اکشن یک سبک معاملاتی انعطاف‌پذیر است که می‌توان از آن در همه بازارهای مالی استفاده کرد. با استفاده از این سبک معاملاتی می‌توانید دید بهتری نسبت به بازار داشته باشید و سبد های معاملاتی هوشمندانه‌ای بچینید.

 

اصطلاح	توضیح کوتاه
حمایت و مقاومت )Support and Resistance)	نقاط قیمتی که در آن‌ها تقاضا (حمایت) یا عرضه (مقاومت) در بازار به طور معمول تغییر می‌کند.
خط روند )Trend lines)	خطوط رسم شده بر روی نمودار قیمت که روند حرکت بازار را نشان می‌دهند.
الگوهای نمودار )Chart Patterns)	الگوهایی در نمودارهای قیمتی که نشان‌دهنده‌ی رفتارهای خاص بازار هستند.
کندل استیک) Candlestick)	نوعی نمودار برای نمایش قیمت‌های بازگشایی، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک دوره زمانی مشخص.
بریک اوت )Breakout)	وقتی قیمت از یک الگوی نموداری یا سطح حمایت/مقاومت عبور می‌کند.
پولبک )Pullback)	حرکت قیمتی موقت که در جهت مخالف روند کلی اتفاق می‌افتد.
نسبت ریسک به ریوارد )Risk/Reward Ratio)	نسبت بین میزان ریسک پذیرفته شده در یک معامله و پتانسیل سود آن.
استاپ لاس )Stop Loss)	دستوری برای بستن یک معامله به منظور جلوگیری از ضررهای بیشتر.
حجم )Volume)	تعداد سهام یا قراردادهایی که در یک دوره زمانی مشخص معامله شده‌اند.

 

پرایس اکشن تریدر کیست؟

به معامله‌گرانی که از پرایس اکشن برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند، اصطلاحا «پرایس اکشن تریدر» گفته می‌شود. این مدل از تریدرها برای ورود به معاملات از اطلاعاتی همچون حجم اطلاعات، الگوهای نموداری و نوسانات قیمتی استفاده می‌کنند.

تریدرهای پرایس اکشن دیدگاه ساده‌ای نسبت به دارایی‌ها دارند و با بررسی موارد کلی سعی می‌کنند که به درک بهتری از بازار برسند. در واقع این تریدرها می‌دانند که بازار چگونه حرکت می‌کنند و الگوی رفتاری آن چگونه است. بنابراین می‌توانند در بازارهای مالی مختلف ترید کرده و معاملات خود را با سود قابل توجهی ببندند.

روش تحلیل پرایس اکشن چگونه و توسط چه کسی ابداع شد؟

یکی از چهره‌های افسانه‌ای که در شکل‌دهی دنیای تجارت به شکل امروزی آن نقش داشت، Munehisa Homma است که به‌عنوان پدر معاملات پرایس اکشن شناخته می‌شود. او استفاده از نمودارهای کندل استیک را به عنوان روشی برای یافتن فرصت‌های معاملاتی اختراع کرد. هوما اولین معامله‌گری بود که توانست نقاط ورود با احتمال بالا را در یک بازار از طریق الگوهای پرایس اکشن ساده شناسایی کند.

Munehisa Homma یا Sokyu Homma، که از ۱۷۲۴ تا ۱۸۰۳ زندگی می‌کرد، در اصل یک تاجر برنج از ساکاتای ژاپن بود که در قرن هجدهم در بورس برنج Dojima، متخصص معاملات آتی برنج شد. یکی از بزرگ‌ترین عواملی که در موفقیت هوما نقش داشت، سیستمی بود که او برای شناسایی الگوها و روندهای مکرر در قیمت گذاری، ابداع کرد. در حالی که دارایی خالص او به طور دقیق مشخص نیست، برآوردها نشان می‌دهد که کل درآمد او از معاملات حدود ۱۰ میلیارد دلار به ارزش پول امروز ایالات متحده بود!

او الگوهای قیمت را روی کاغذ روغنی برنج می‌کشید تا کم ترین، بیشترین، نقطه باز و بسته شدن قیمت هر روز را ثبت کند. او شروع به نام‌گذاری این الگوها و علائم کرد که برخی از آن‌ها امروزه به عنوان الگوهای شمعدانی ژاپنی رایج است. سپس از آن‌ها برای پیش بینی جهت آینده برنج استفاده کرد.

کشف الگوهای پرایس اکشن به جای مانده از حرکت قیمت برنج به هوما برتری بزرگی نسبت به سایر معامله گران در زمان خود داد و همراه با اشتیاق و مهارت او برای تجارت، این مزیت باعث شد که او به یکی از موفق‌ترین معامله گران تبدیل شود. او اولین کسی بود که به مزایای تمرکز توجه بر حرکت قیمت بازار برای پیش بینی پی برد. هوما متوجه شد که پرایس اکشن نشان دهنده روانشناسی بازار است و از آن به نفع خود استفاده کرد.

پس از هوما، ریچارد ویکوف یک تاجر و سرمایه گذار مشهور سهام در پرایس اکشن بسیار شناخته شده است. ریچارد ویکوف اولین معامله‌گری است که حجم را با حرکت قیمت، تحلیل می‌کند. ریچارد ویکوف در زمان خود یک شخصیت مشهور بازار سهام، بنیان گذار و سردبیر مجله وال استریت (آن را در سال ۱۹۰۷ تأسیس کرد) بود که نظریه بازار را بر اساس چرخه قیمت ارائه کرد.دو قانون مهم Wyckoff وجود دارد که باید به خاطر بسپارید:

• حرکت قیمت هرگز یکسان نیست.
• بازار منحصر به فرد است و هر بار تغییرات قیمتی متفاوتی ایجاد می‌کند.

سطوح حمایت و مقاومت Support and Resistance در پرایس اکشن(price action)

سطوح حمایت و مقاومت از نقاط مهم یک چارت قیمتی هستند که نقش مهمی در تصمیم‌گیری معامله‌گران برای خرید و فروش دارند. سطح حمایتی نقطه‌ای است که در آن قیمت ارز توسط سرمایه‌گذاران حمایت شده و خریداران دوست دارند که در این نقطه شروع به خرید کنند. در نقطه‌ی مقابل، سطح مقاومت سطحی است که با برخورد قیمت به آن فروشندگان دارایی‌های خود را به فروش می‌رسانند، چون احتمالا برگشت قیمت از این نقطه زیاد است. در واقع حمایت و مقاومت سطوحی در نمودار قیمت هستند که به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر عمل می‌کنند.

خط روند Trend lines

«خط روند» یا «ترند لاین» به خطی گفتی می‌شود که برای تعیین روند حرکتی یک ارز کشیده می‌شود. این خط به‌صورت موربی شکل رسم می‌شود و به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می‌شود. خط روند اوج و فرود نقاط در نمودار را به هم متصل می‌کند تا جهت قیمت در بازار مشخص شود.

الگوهای نمودار Chart Patterns

الگوهایی قابل شناسایی در نمودار وجود دارند که اطلاعاتی را در مورد تغییرات احتمالی قیمت به معامله گران نشان می‌دهند. چراکه این الگوها بر اساس رفتار معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در طول زمان تشکیل می‌شود. با استفاده از این الگوها می‌توان دارایی مورد نظر را تحلیل کرد و بر اساس آن وارد معامله شد. به عنوان برخی از بهترین الگوهای کلاسیک می‌توان به الگو مثلث، الگو پرچم و الگو سر و شانه اشاره کرد.

کندل استیکCandlestick

«کندل استیک» یا «نمودار شمعی» نوعی نمودار قیمتی است که در طول یک زمان مشخص شکل می‌گیرد. کندل استیک‌ شامل کندل‌های پشت سر همی می‌شود که با استفاده از آن‌ها می‌توان قیمت یک دارایی و روند آن را پیش‌بینی کرد. کندل‌ها به شما می‌گویند که قیمت دارایی در یک بازه زمانی چگونه تغییر کرده‌است. این شمع‌ها نشان‌دهنده باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین نقطه قیمت در یک بازه زمانی معیین است. همچنین برای تشخیص الگوهای خاص و پیش بینی عملکرد قیمت در آینده از آن‌های استفاده می‌شود.

بریک اوت Breakout

زمانی که قیمت دارایی یک سطح مهم را می‌شکند و بالاتر یا پایین‌تر از سطح حمایت یا مقاومت حرکت کند، گفته می شود که آن سطح را شکسته‌ است یا اصطلاحا می‌گوییم «بریک اوت» رخ داده است. شکست‌ها می‌توانند سیگنال‌های قوی خرید و فروش تلقی شوند.

پولبک Pullback

پولبک اصطلاحی است که هنگام برگشت قیمت به سمت مقاومت یا حمایت‌های شکسته شده به کار برده می‌شود که به عنوان فرصت‌هایی برای ورود به معاملات در جهت روند استفاده می‌شوند.. پولبک مهر تاییدی برای ادامه روند تشکیل شده است و از اهمیت بالایی برخوردار است.

نسبت ریسک به ریوارد Risk/Reward Ratio

«نسبت ریسک به ریوارد» یکی دیگر از اصطلاحات کاربردی پرایس اکشن است که برای محاسبه‌ی میزان ریسک یا ضرر معامله مورد استفاده قرار می‌گیرد. ریسک به ریوارد، مقدار سود بالقوه را با مقدار زیان احتمالی مقایسه می‌کند و به معامله‌گران در تصمیم گیری برای ورود به معامله کمک می‌کند.

استاپ لاس Stop Loss

حد ضرر به منظور جلوگیری از متحمل شدن ضررهای بیشتر برای معاملات تعیین می‌شود. در واقع محدوده‌ای است که به عنوان حد ضرر در نظر گرفته می‌شود تا خطرات و ریسک مربوط به معاملات را کاهش دهد.

حجم معامله volume

به تعداد کل واحد یا توکن‌های خرید و فروش شده در یک معامله را حجم معامله می‌نامند. می‌توان از حجم معاملات برای تایید سیگنال‌ها استفاده کرد.

مزایای پرایس اکشن price action

همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم، پرایس اکشن یکی از بهترین سبک‌های معاملاتی است که توسط معامله‌گران استفاده می‌شود. این سبک معاملاتی مزایای بسیار زیادی دارد و به همین جهت مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین اگر شما هم قصد استفاده از price action را دارید باید مزایای این سبک را بدانید.

مزایای سبک پرایس اکشن به شرح زیر است:

1. استفاده از این سبک معاملاتی آسان است و به شما این امکان را می‌دهد که با مطالعه‌ی نحوه تغییر قیمت در گذشته تصمیمات هوشمندانه‌تری در مورد روندهای پیش رو بگیرید.

2. پرایس اکشن یک سبک معاملاتی پر کاربرد است که می‌توان از آن در بازه‌های زمانی متنوع و در بازارهای مالی مختلف استفاده کرد.

3. price action انعطاف‌پذیری بالایی دارد و به شما این امکان را می‌دهد که بتوانید دارایی‌های مختلف را با آن آنالیز و یک سبد معاملاتی جذاب برای معاملات خود انتخاب کنید.

4. این سبک معاملاتی به شما کمک می‌کند که دید بهتری نسبت به بازار داشته باشید.

5.  این روش به شما کمک می‌کند تا در زمان واقعی معامله کنید زیرا از شاخص‌های فنی استفاده نمی‌شود.

6. اصول اصلی معاملات پرایس اکشن مانند روندها، حمایت و مقاومت از سال‌ها پیش مورد آزمایش قرار گرفته‌اند و بسیار خوب عمل می‌کند.

7. با استفاده از مفهوم حمایت و مقاومت که قلب و ستون فقرات معاملات قیمت است، می‌توانید مناطق تقاضا و عرضه مناسب را مشاهده کنید و به راحتی سطوح ورود و خروج را برای معاملات خود شناسایی کنید.

معایب پرایس اکشن price action

پرایس اکشن در کنار مزایای بسیار زیادی که دارد، معایب خاص خود را هم دارد. این کار به شما کمک می‌کند که دید بهتری نسبت به price action داشته باشید و به‌صورت هوشمندانه از آن استفاده کنید.

معایب سبک پرایس اکشن می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

1. پرایس اکشن به تنهایی کافی نیست و برای کسب نتیجه مطلوب باید از استراتژی‌های دیگر نیز استفاده کنید.

2. یادگیری سبک معاملاتی price action نیاز به زمان زیادی دارد و بدون داشتن مهارت کافی نمی‌توانید نتیجه درستی از آن بگیرید.

3. پرایس اکشن اغلب سیگنال‌های متفاوتی در بازه‌های زمانی مختلف می‌دهد که ممکن است برای تازه واردان سردرگمی ایجاد کند.

4. استفاده از پرایس اکشن همیشه سیگنال‌های درستی را به شما نمی‌دهد (هیچ استراتژی وین ریت ۱۰۰ ندارد). اینطور نیست که بتوانید از هر معامله‌ای که انجام می‌دهید درآمد کسب کنید، بنابراین باید یاد بگیرید که با سیگنال‌های نادرست بمانید.

5. تعداد فرصت‌هایی که در پرایس اکشن به دست می‌آورید در مقایسه با معاملات بر اساس اندیکاتورها بسیار کم خواهد بود. پس باید مطمئن شوید که منتظر فرصت مناسب خواهید بود و سپس به آن عمل کنید. از این رو اغلب گفته می‌شود که معاملات پرایس اکشن یک بازی انتظار است و نیاز به صبر دارد.

معرفی انواع الگو‌ها و ستاپ‌های پرایس اکشن (price action)

الگوها و ستاپ‌های متنوعی در سبک معاملاتی پرایس اکشن وجود دارد. با شناخت این موارد می‌توانید استفاده بهتری از price action داشته باشید و معاملات خود را با کیفیت بهتری انجام دهید. در ادامه الگوها و ستاپ‌های پرایس اکشن را همراه با جزئیات برای شما شرح خواهیم داد.

الگوها

برخی از مهم‌ترین الگوهای پرایس اکشن عبارتند از:

الگوی اینساید بارگInside Bar

اینساید بار یکی از الگوهای شناخته‌شده‌ی پرایس اکشن است که تعادل قیمت را نشان می‌دهد. معمولا از این الگو در بازه‌های زمانی میان مدتی از جمله روزانه و هفتگی استفاده می‌شود تا ریسک معاملات کاهش پیدا کند. الگوی اینساید بار از الگوهای دو کندلی است و معامله‌گران با استفاده از آن می‌توانند معاملات هوشمندانه‌ای انجام دهند.

الگوی پین بار Pin Bar

پین بار یکی از الگوهای معاملاتی قدرتمند است که برای اولین بار توسط فردی به نام نایل فولر استفاده شد. این الگو قدرت و دقت بالایی دارد و در تشخیص روند بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. الگوی پین بار حاوی یک کندل با بدنه‌ای کوتاه و سایه بلند است. معمولا الگوهای پین بار از تغییر روند بازار خبر می‌دهند و معامله‌گران با تشخیص آن می‌توانند معاملات سودآوری داشته باشند.

الگوی انگلفینگ Engulfing Pattern

انگلفینگ یکی از الگوهای مهم موجود در بازار است که زیاد اتفاق می‌افتد. الگوی انگلفینگ شامل دو کندل مخالف هم است که کندل اول آن کندلی با بدنه کوچک بوده و کندل دوم بدنه بزرگی دارد. با بسته شدن کندل دوم روند قیمتی تغییر پیدا می‌کند و شما می‌توانید وارد معامله شوید.

ستاپ‌ها

برخی از مهم‌ترین ستاپ‌های پرایس اکشن عبارتند از:

ستاپ بریک اوت Breakout

بریک اوت زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی یک سطح روانی مهم را شکسته و از آن عبور کند. در چنین شرایطی مشخص می‌شود که قیمت یک دارایی تمایل دارد به چه سمتی حرکت کند.

ستاپ پولبک Pullback

پولبک به معنای برگشت است و سعی می‌کند که قیمت یک دارایی را به روند قبلی خود برگرداند. پولبک پس از شکست یک سطح حمایتی یا مقاومتی شکل می‌گیرد و مهر تاییدی برای ادامه حرکت صعودی یا نزولی است.

ستاپ فیک بریک اوت Fake Breakout

ستاپ فیک بریک اوت زمانی نمایان می‌شود که قیمت به سطح حمایتی یا مقاومتی برخورد کرده و کمی از آن عبور کند. در ابتدا معامله‌گران تصور می‌کنند که شکست اتفاق افتاده است ولی واقعیت چنین نیست.

ستاپ ساپورت و رزیستنس فیلیپ Flipping support and resistance

چرخش سطوح حمایت و مقاومت مفهومی در تحلیل تکنیکال است که در آن نقش سطوح حمایت و مقاومت قبلی در صورت شکستن یا پیشی گرفتن، معکوس می‌شود. برای مثال حمایتی که از قبل مشخص شده بود، پس از ریزش و شکست ناحیه به مقاومت پیش روی قیمت تبدیل می‌شود.

اهمیت شناخت الگو‌ها در پرایس اکشن (price action)

پرایس اکشن یکی از جذاب‌ترین سبک‌های معاملاتی است که الگوهای متنوعی دارد. الگوهای price action شباهت زیادی به یکدیگر دارند و در صورتی که اشتباه تشخیص داده شوند می‌توانند موجبات ضررهای سنگینی را برای معامله‌گران فراهم کند. بنابراین شما باید الگوهای پرایس اکشن را به خوبی بشناسید و از آن‌ها به درستی استفاده کنید. برای نتیجه‌گیری بهتر از این سبک معاملاتی علاوه بر شناخت الگوها باید آن‌ها را در زمان مناسب به کار ببرید.

الگوی جعلی در پرایس اکشن

الگوی جعلی توسط معامله‌گرانی که قدرت زیادی دارند در بازارهای مالی ایجاد می‌شوند. هدف از ایجاد الگوهای جعلی فریب معامله‌گران مبتدی است. زمانی که این الگو ایجاد می‌شود بسیاری از معامله‌گران فریب می‌خورند و افراد پشت پرده با برگشت قیمت دارایی سود بزرگی به دست می‌آورند.

برای شناسایی الگوی جعلی در پرایس اکشن باید مهارت‌های خود را ارتقا دید و به مواردی همچون اینساید بار و پین بار توجه کنید. با آموزش و تمرین می‌توانید الگوهای جعلی را به‌راحتی شناسایی کرده و سود قابل توجهی از معاملات خود به دست آورید.

مقایسه سبک معاملاتی پرایس اکشن با بقیه‌ی سبک‌ها‌ی معاملاتی

هر یک از سبک‌های معاملاتی ویژگی‌های خاص خود را دارند و استفاده درست از آن‌ها باعث می‌شود که تریدرها بتوانند معاملات پرسودی داشته باشند. سبک معاملاتی پرایس اکشن نسبت به سایر سبک‌ها متفاوت است، چون در آن اثری از ابزارهای متنوع و چارت شلوغ نیست. این در حالی است که در سایر سبک‌های معاملاتی یک چارت شلوغ با ابزارها و اندیکاتورهای مختلف وجود دارد.

شلوغ بودن چارت هیچ تاثیری در تحلیل درست ندارد چه بسا ممکن است شما را گمراه کند. در عوض با استفاده از پرایس اکشن تنها روی روند تغییر قیمت دارایی متمرکز می‌شوید تا بتوانید روند احتمالی بازار در آینده را تشخیص دهید. در واقع شما با استفاده از آن می‌توانید دید بهتری نسبت به چارت داشته باشید و معاملات خود را به‌صورت هوشمندانه‌تری انجام دهید.

پرایس اکشن فقط بر حرکت قیمت یک دارایی در بازه زمانی معاملاتی شما، متکی است. به عبارت دیگر، تحلیل تکنیکال در تلاش است تا نظم را در دنیای به ظاهر آشفته بازارهای مالی پیدا کند. در حالی که پرایس اکشن به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا با شناسایی شاخص‌های پرایس اکشن و عمل بر روی آن‌ها، رویکرد معاملاتی دقیق‌تری را انتخاب کند.

روش تحلیلی پرایس اکشن(price action)

در پرایس اکشن معامله‌گر به جای تکیه بر شاخص‌های فنی، بازار را تحلیل می‌کند و بر اساس حرکت‌های اخیر و واقعی قیمت تصمیم‌گیری می‌کند. از آنجایی که فاکتورهای تحلیل فاندامنتال را در پرایس اکشن جایی ندارد، تنها بر حرکت‌های اخیر و گذشته قیمت تمرکز دارد و به ابزارهای تحلیل تکنیکال وابسته است.

با تحلیل از دیدگاه معامله‌گر پرایس اکشن، زمانی که خریداران علاقه بیشتری به یک دارایی خاص داشته باشند، از نظر روانی مایلند هر آنچه را که فروشندگان ارائه می‌دهند، بپردازند. در نهایت، اگر علاقه خرید ادامه یابد، قیمت‌ها به سمت بالا رفته و در نتیجه یک روند صعودی در نمودار ایجاد می‌شود. در یک توضیح ساده‌تر، قیمت موازی با تقاضای بازار حرکت می‌کند.

در نهایت، تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت به معامله گران کمک می‌کند تا دو چیز را تعریف کنند:

• سطوح هدف برای ورود و خروج یک موقعیت معاملاتی
• موارد مربوط برای مدیریت سرمایه و ریسک

هدف اصلی از معاملات پرایس اکشن، توصیف وضعیت بازار (روند یا رنج) است. بر اساس این اطلاعات، سرمایه گذاران می‌توانند یک استراتژی معاملاتی برای زمان‌بندی بازار ایجاد کنند. پرایس اکشن برای همه انواع سبک‌های معاملاتی قابل استفاده است. چرا که می‌توان در تمام بازه‌های زمانی با آن تحلیل کرد. بنابراین، معامله گران بلند مدت یا کوتاه مدت می‌توانند از این رویکرد سود ببرند می‌دهد، وارد معامله شوید.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها

حمایت و مقاومت نشان دهنده سطوح مهم قیمت هستند. زیرا اگر قیمت به طور مداوم مجبور به برگشت در همان سطح شود، این سطح باید قابل توجه باشد و توسط بسیاری از بازیگران بازار برای تصمیمات معاملاتی خود استفاده شود.

تحلیل تکنیکال مرسوم می‌گوید: هر چه قیمت بیشتر به سطح خاصی از حمایت یا مقاومت برسد، آن قوی‌تر می‌شود. با این حال، این موضوع همیشه نمی‌تواند درست باشد.

هر بار که قیمت به سطح حمایت یا مقاومت می‌رسد، تعادل بین خریداران و فروشندگان تغییر می‌کند. هر زمان که قیمت در طول یک روند صعودی به مقاومت برسد، فروشندگان بیشتری وارد بازار شده و وارد معاملات فروش خود می‌شوند. اگر قیمت دوباره به همان سطح مقاومت برسد، فروشندگان کمتری آنجا منتظر خواهند ماند. مقاومت به تدریج تضعیف می‌شود تا زمانی که خریداران دیگر با مقاومت مواجه نشوند و قیمت بتواند به سمت بالا بشکند و روند صعودی را ادامه دهد.

ما می‌توانیم این پدیده را زمانی مشاهده کنیم که یک مقاومت ضعیف شده و قیمت بتواند در هر بار با سرعت بیشتری به سطح مقاومت بازگردد. این نشان می‌دهد که فروشندگان کمتری هر بار علاقه‌مند به فروش در سطح مقاومت هستند. در این حالت، سطح مقاومت به طور فزاینده‌ای ضعیف‌تر می‌شود. در نهایت، قیمت از سطح مقاومت عبور کرد و یک روند صعودی گسترده ظاهر شد.

سوالات متداول (price action)

روش تحلیل پرایس اکشن توسط چه کسی ابداع شد؟

بنیان‌گذار اصلی تحلیل پرایس اکشن «Munehisa Homma» است؛ تاجری ژاپنی که با استفاده از کندل استیک‌ها به تحلیل روان‌شناسی بازار پرداخت و سودهای بسیار زیادی به‌دست آورد.

ریچارد ویکوف چه نقشی در پرایس اکشن داشته؟

ویکوف، یکی از پیشگامان بازار سهام، حجم معاملات را وارد تحلیل‌های قیمتی کرد و نظریه‌ای بر اساس چرخه‌های قیمتی ایجاد نمود که امروزه در پرایس اکشن بسیار کاربرد دارد.

سطوح حمایت و مقاومت چه هستند؟

نقاطی در نمودار قیمت هستند که در آن‌ها قیمت تمایل به برگشت دارد. حمایت‌ها باعث افزایش قیمت و مقاومت‌ها باعث کاهش آن می‌شوند.

خط روند چیست؟

خط روند، جهت کلی حرکت قیمت را در بازار مشخص می‌کند و به‌صورت صعودی یا نزولی رسم می‌شود.

کندل استیک چیست؟

نوعی نمودار قیمتی است که اطلاعاتی مانند باز، بسته، بیشینه و کمینه قیمت را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد.

الگوی پین بار چه مفهومی دارد؟

پین بار یک کندل با سایه بلند و بدنه کوچک است که اغلب نشانه‌ی برگشت روند قیمت در بازار است.

الگوی اینساید بار چیست؟

الگویی شامل دو کندل است که کندل دوم در محدوده‌ی کندل قبلی قرار دارد و نشان‌دهنده‌ی تعادل موقت در بازار است.

بریک اوت به چه معناست؟

زمانی که قیمت از سطح مهمی مثل حمایت یا مقاومت عبور کند، بریک اوت رخ داده و می‌تواند سیگنال قوی خرید یا فروش باشد.