ثبت نام
رشد ۳۴ درصدی Azure و پیش‌بینی هدف ۴۸۵ دلار برای سهام MSFT
1404/02/18
43
تحلیل اخبار روز سهام مایکروسافت (MSFT)
۱. رشد Azure : مایکروسافت از AWS و Google Cloud پیشی می‌گیرد
مایکروسافت در سه ماهه اول ۲۰۲۵ از رشد ۳۴ درصدی در بخش Azure خبر داده است که این رشد از رقبا مانند AWS و Google Cloud پیشی گرفته است. این موفقیت قابل توجه به دلیل انتقال حجم بالایی از بارهای کاری از سیستم‌های داخلی (On-premises) به پلتفرم‌های ابری مایکروسافت و همکاری‌های استراتژیک با شرکت‌هایی همچون SAP و VMware حاصل شده است. علاوه بر این، توسعه‌ی استفاده از هوش مصنوعی و بهبودهای اجرایی در زمینه‌های مختلف از جمله بازاریابی غیر هوش مصنوعی باعث تقویت این رشد چشمگیر شده است.
مایکروسافت توانسته با بهره‌گیری از مزایای خاص Azure، مانند سازگاری آن با نرم‌افزارهای محبوبی چون SAP و Oracle، این رشد را در برابر رقبا محقق کند. به‌ویژه، در مقایسه با آمازون و گوگل، مایکروسافت به وضوح در بخش ابری پیشی گرفته است و این امر تأثیر مستقیمی بر اعتماد سرمایه‌گذاران به این شرکت دارد. رشد چشمگیر Azure، به‌ویژه در زمینه هوش مصنوعی، می‌تواند به افزایش تقاضا برای سهام مایکروسافت منجر شود و موقعیت رقابتی آن را در برابر بزرگ‌ترین رقبای خود در صنعت ابری تقویت کند. این موفقیت‌ها نه تنها موقعیت مایکروسافت را در بازار ابری و خدمات هوش مصنوعی تقویت کرده، بلکه توانسته است اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران را به رشد پایدار و درآمدزایی بلندمدت این شرکت جلب کند.
تأثیر این خبر بر سهام مایکروسافت کاملاً مثبت است. با توجه به افزایش تقاضا برای خدمات ابری مایکروسافت و توانایی این شرکت در گسترش بیشتر Azure، سرمایه‌گذاران احتمالاً به آینده سهام MSFT خوش‌بین خواهند بود. این روند می‌تواند منجر به رشد قیمت سهام مایکروسافت و افزایش تقاضا برای آن در بازار شود، به ویژه زمانی که شرکت در حال گسترش سهم بازار خود در رقابت با بزرگ‌ترین رقبای خود در صنعت ابری است.
۲. سرمایه‌گذاری مایکروسافت در هوش مصنوعی و زیرساخت‌ها: رشد پایدار و تایید خرید سهام با هدف ۴۸۵ دلار
مایکروسافت به عنوان یکی از پیشگامان حوزه هوش مصنوعی (AI) در حال حاضر از درآمد سالانه ۱۳ میلیارد دلار از محصولات و خدمات مرتبط با AI تولید می‌کند. این شرکت با سرمایه‌گذاری های کلان در زیرساخت‌های AI و مراکز داده، به ویژه در پلتفرم Azure، خود را برای تسلط بر بازارهای ابری و هوش مصنوعی آماده کرده است. رشد ۳۴ درصدی بخش Azure در سه ماهه اول ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که این سرمایه‌گذاری ها به وضوح موجب تسریع رشد مایکروسافت شده‌اند. علاوه بر این، توسعه نرم‌افزارهای تخصصی، بهینه‌سازی زیرساخت‌های ابری و همکاری‌های استراتژیک با شرکت‌هایی مانند SAP و VMware، مایکروسافت را قادر ساخته تا جایگاه رهبری خود را در صنعت ابری و هوش مصنوعی تقویت کند.
تحلیلگر DBS، اندی یو، همچنان سهام مایکروسافت را با قیمت هدف ۴۸۵ دلار توصیه کرده است. این تحلیل به رشد چشمگیر مایکروسافت در زمینه‌های ابری و هوش مصنوعی اشاره دارد و معتقد است که این شرکت با استفاده از محصولات متنوع خود و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های امنیتی و ابری، از مزیت‌های رقابتی بزرگی برخوردار است. با توجه به رشد سریع در بخش‌های هوش مصنوعی و ابری، این پیش‌بینی‌ها می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کرده و باعث افزایش تقاضا برای سهام مایکروسافت شود.
این خبر به وضوح برای سهام مایکروسافت تأثیر مثبت دارد. رشد چشمگیر در زمینه هوش مصنوعی و ابری، به‌ویژه با سرمایه‌گذاری های کلان در زیرساخت‌ها و پلتفرم Azure، به وضوح موقعیت مایکروسافت را در صنعت رقابتی تقویت کرده است. تایید تحلیلگر DBS و پیش‌بینی قیمت هدف ۴۸۵ دلار، نشانه‌ای از پایداری و رشد آتی این شرکت است. بنابراین، سرمایه‌گذاران به احتمال زیاد با توجه به این چشم‌انداز مثبت، به سهام MSFT اعتماد بیشتری خواهند کرد و احتمالاً شاهد رشد قیمت سهام در آینده خواهیم بود.
۳. پیروزی مایکروسافت در دادگاه تجدید نظر در چالش کمیسیون تجارت فدرال علیه خرید ۶۹ میلیارد دلاری اکتیویژن بلیزارد
مایکروسافت در دادگاه تجدید نظر پیروز شده و توانسته چالش کمیسیون تجارت فدرال (FTC) را علیه خرید ۶۹ میلیارد دلاری اکتیویژن بلیزارد رد کند. این خرید که تأثیر زیادی بر صنعت بازی‌های ویدیویی گذاشته، به ویژه با توجه به چالش‌های قانونی و رقابتی آن در بازارهای مختلف، یکی از بزرگ‌ترین معاملات در تاریخ صنعت بازی بوده است. با این پیروزی قانونی، مایکروسافت قادر خواهد بود به گسترش حضور خود در صنعت بازی و تقویت بخش‌های اشتراک و بازی‌های ابری کمک کند.
این پیروزی قانونی می‌تواند تأثیر مثبتی بر قیمت سهام این شرکت بگذارد. از آنجایی که این معامله می‌تواند به رشد درآمدزایی و تقویت حضور مایکروسافت در بازارهای بازی‌های ویدیویی و ابری کمک کند، انتظار می‌رود که این اقدام به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و رشد قیمت سهام MSFT منجر شود.
تحلیل تکنیکال سهام مایکروسافت (MSFT)
در نمودار سهام مایکروسافت در تایم فریم بلندمدت، واضح است که این سهم در قالب یک ساختار پنج‌موجی صعودی در حال پیشرفت است. تا کنون، دو موج ابتدایی (موج ۱ و ۲) به پایان رسیده و سهم هم‌اکنون در آغاز موج سوم صعودی قرار دارد. در این روند، زیرموج‌های ۱ و ۲ نیز تکمیل شده‌اند و در حال حاضر، در زیرموج ۳ شاهد یک حرکت صعودی قابل توجه هستیم. در صورت ادامه روند، احتمالاً شاهد یک اصلاح کوتاه‌مدت در قالب زیرموج ۴ در محدوده ۴۵۰ دلار خواهیم بود، که این اصلاح می‌تواند فرصت مناسبی برای خرید مجدد در نظر گرفته شود.
در تایم فریم ۴ ساعته، همانطور که در نمودار مشخص است، قیمت در یک کانال نزولی در حال حرکت بود که در تحلیل‌های قبلی نیز بر آن تأکید شده بود. پس از شکسته شدن این کانال و پولبک به سطح شکسته، سهام مایکروسافت حرکت صعودی قوی را آغاز کرده است. جالب‌تر این است که این حرکت صعودی همراه با یک گپ قیمتی ۳۰ دلاری بوده که نشان از عملکرد خوب مایکروسافت، اعتماد بازار و ادامه روند صعودی دارد. در حال حاضر، هیچ نشانه‌ای از برگشت روند یا حرکت اصلاحی در کندل‌ها مشاهده نمی‌شود و به نظر می‌رسد که حرکت صعودی همچنان با قدرت ادامه یابد.
سناریو اصلی:
در ادامه روند صعودی در موج ۳، ممکن است قیمت به ۴۵۰ دلار برسد و اصلاح کوتاه‌مدتی در قالب زیرموج ۴ داشته باشیم. پس از این اصلاح، قیمت دوباره به سمت ۴۷۰ دلار حرکت خواهد کرد.
سناریو فرعی:
اگر قیمت در تایم فریم ۴ ساعته یا پایین‌تر وارد یک روند اصلاحی شود، احتمال دارد که تا محدوده ۴۰۰ دلار حرکت کند و گپ قیمتی ایجاد شده را پر نماید.
به نظر می‌رسد که سهام مایکروسافت در حال حرکت به سمت رشد پایدار و افزایش تقاضا قرار دارد. بر اساس عملکرد خوب بخش Azure و پیش‌بینی‌های مثبت از تحلیلگران، انتظار می‌رود که روند صعودی سهام مایکروسافت ادامه یابد. سناریوهای اصلی و فرعی موجود، بسته به وقوع اصلاحات کوتاه‌مدت، می‌توانند فرصت‌های مناسبی برای ورود مجدد یا خرید در مراحل بعدی ایجاد کنند. بنابراین، با توجه به تحلیل‌های مثبت فاندامنتال و تکنیکال، سهام مایکروسافت برای سرمایه‌گذاران بلندمدت همچنان جذاب به نظر می‌رسد.
صفحه 1 از 1