راهنمای کامل تحلیل مولتی تایم فریم در بازار فارکس

تحلیل مولتی تایم فریم در فارکس یعنی چه؟

مولتی تایم فریم یعنی اینکه شما وقتی یک چارت را با هر نمادی باز کردید، فقط یک تایم فریم را تحلیل نکنید و یک راست سراغ ترید بروید، بلکه تایم فریم‌ها را با یک اصولی که در درس آینده توضیح می‌دهیم، بررسی کنید تا چیزی از قلم نیافتد که بعداً چیزی جز پشیمانی برای شما باقی نگذارد.

اولین نکته‌ای که باید به یاد داشته باشید این است که کل بازار تنها آن تایم فریمی نیست که شما به آن علاقه مندید، یک نماد در چندین تایم فریم وجود دارد – روزانه ، ساعتی ، ۱۵ دقیقه ای، حتی ۱ ثانیه‌ای!

برای مثال چارت بالا «۱ روز» یا تایم‌فریم Daily است.
وقتی روی ۱ hour کلیک کنید ، نمودار ۱ ساعته نشان داده می شود. اگر روی “۵ minutes” کلیک کنید ، نمودار ۵ دقیقه ای نشان داده می شود و غیره.
یک دلیل وجود دارد که چرا نرم‌افزارهای نمایش چارت، تعداد زیادی تایم‌فریم را ارائه می‌دهند و آن چیزی نیست جز: سلایق و تیپ‌های شخصیتی متفاوت در افراد متفاوت.
این یعنی در هر لحظه، هر فرد که به یک نماد نگاه می‌کند می‌تواند بسته به چارتی که روبروی خود می‌بیند، یک عقیده متفاوت داشته باشد و جالب این است که همه این افراد می‌توانند درست بگویند.

مثلاً محمد ممکن است ببیند که EUR/USD در نمودار ۴ ساعته روند نزولی دارد. در حالی که محسن ممکن است در چارت ۵ دقیقه‌ای، یک حرکت رنج را ببیند! دید هردو آنها درست است.

شاید شما هم متوجه شده باشید که همین اختلاف نظرات یک مشکل را به وجود می‌آورد.
تریدرها گاهی اوقات وقتی به چارت ۴ ساعته نگاه می کنند گیج می شوند، چون سیگنال فروش داده است اما وقتی چارت ۱ ساعته را باز می‌کنند، می‌بینند قیمت در حال بالا رفتن است.

شما چه کاری انجام می‌دهید؟
الف) با یک تایم فریم کار می‌کنید، مثلا سیگنال فروش ۴ ساعته را می‌گیرید و کلاً قید تایم‌ فریم‌های دیگر را می‌زنید؟
ب) برای تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش، سکه می‌اندازید؟

هر دو گزینه بدردنخور است!!

تحلیل مولتی تایم فریم چه مزایایی دارد؟

۱. عقاید و دیدگاه های مختلفی راجع به یک نماد به شما ارائه می دهند.
۲. به شما امکان این را می‌دهد که مناطق حمایت و مقاومت پیش رو را شناسایی کنید.
۳. به شما امکان می دهند تغییرات روند را زودتر بفهمید.
۴. به شما کمک می کند تا در اسرع وقت وارد یک ترید شوید یا از آن خارج شوید.
۵. به شما برای تغییر روند در تایم‌فریم بالاتر تأییدیه می‌دهد.
۶. به شما این امکان را می دهند که بدانید سایر فعالان بازار چه فکری می کنند.
۷. شما را قادر می سازند نمایی کوچک ، متوسط و بزرگ از بازار داشته باشید.

از چه تایم فریمی استفاده کنیم؟

یکی از دلایلی که معامله گران تازه‌کار آنطور که باید موفق نمی شوند این است که آنها معمولاً از تایم فریم متناسب با شخصیت خود استفاده نمی کنند. آن‌ها می‌خواهند سریع ثروتمند شوند، به همین دلیل از تایم‌فریم‌های کوچک یعنی ۱ دقیقه و ۵ دقیقه شروع می‌کنند.

بعد از مدتی حس می‌کنند هرچه باز می‌کنند به شکست میخورد و این حس سرخوردگی بسیار زیادی در آن‌ها ایجاد می‌کند.
مثلاً برای برخی از تریدرها، چارت ۱ ساعته راحت‌تر است. این تایم فریم برای شروع تازه‌کاران خوب است زیرا نه خیلی بزرگ است و نه خیلی کوچک و موقعیت‌های معاملاتی نیز در آن نسبتاً خوب است. تریدر در این تایم فریم به شما کمک می کند تا زمان بیشتری برای تجزیه و تحلیل بازار داشته باشید و احساس عجله نکنید.

از طرف دیگر، ما دوستی داریم که هرگز و هرگز نمی تواند در تایم‌فریم ۱ ساعته معامله کند. این کار برای او خیلی کند است و احتمالاً فکر می کند قبل از اینکه بخواهد ترید کند، خوابش برده است.

او ترجیح می دهد در یک چارت ۱۵ دقیقه ای معامله کند. این تایم‌فریم هم به شخصیت او می‌خورد و هم خیلی کوتاه نیست که نتواند ترید‌هایش را مدیریت کند.

یکی دیگر از رفقایمان اصلاً نمی تواند دریابد که معامله گران چگونه در چارت ۱ ساعته ترید می کنند زیرا فکر می کند این کار خیلی سریع و نوسانی است! او فقط نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهانه را ترید می‌کند.

احتمالاً می پرسید که تایم‌فریم مناسب شما چیست؟

حتماً متوجه شده‌اید که این موضوع کاملاً به شخصیت شما بستگی دارد. شما باید با تایم‌فریمی که در آن ترید می کنید، راحت باشید. وقتی در ترید هستید همیشه نوعی فشار یا احساس ناامیدی را احساس خواهید کرد زیرا پول واقعی در این امر درگیر است.این طبیعی است.

اما نباید احساس کنید که دلیل فشار این است که همه چیز خیلی سریع اتفاق می افتد به طوری که تصمیم گیری برای شما دشوار است یا آنقدر آهسته که ناامید می شوید. هنگامی که ما برای اولین بار تجارت را شروع کردیم ، نمی توانیم به یک بازه زمانی پایبند باشیم. چند فریم زمانی را باید امتحان کنید.

دوستان حتماً شنیده‌اید که در برخی منابع توصیه به دادن تست شخصیت برای فهمیدن تایم‌فریم مناسب در ترید می‌کنند؛ درست است که این تست‌‌ها تا حدی برای شناخت شما در مورد شخصیتتان خوب است اما تجربه ثابت کرده است که:

• در نهایت شما با تجربه کردن تایم‌فریم‌های مختلف می‌توانید بفهمید کدام تایم‌فریم برای شما مناسب است.
• کمتر جایی می‌بینیم که در مورد تناسب تایم‌فریم با مبلغ سرمایه صحبتی بکنند. برای مثال تایم‌فریم‌های بالای ۴ ساعته می‌تواند ضرر بیشتری به سرمایه‌های کم بزند(به علت فاصله زیاد از حد ضرر) و همچنین تایم‌فریم‌های بسیار کم نیز می‌تواند برای سرمایه زیاد بسیار خطرناک باشد. در آینده در مورد این موضوع مفصل یاد خواهید گرفت.

سوالات متداول در مورد تایم فرم ها

سوال ۱: تحلیل مولتی تایم فریم به چه معناست؟

پاسخ: یعنی تحلیل یک نماد معاملاتی در چند تایم‌فریم مختلف به جای تحلیل صرف در یک تایم‌فریم، تا دید جامع‌تری از بازار به دست آوریم و تصمیمات دقیق‌تری بگیریم.

سوال ۲: چرا نباید فقط با یک تایم‌فریم معامله کرد؟

پاسخ: چون ممکن است تایم‌فریم‌های مختلف دیدگاه‌های متفاوتی از بازار بدهند که همگی صحیح باشند. تحلیل یک تایم‌فریم تنها، ممکن است موجب تصمیم‌گیری نادرست و پشیمانی شود.

سوال ۳: نرم‌افزارهای تحلیل چرا تایم‌فریم‌های مختلفی ارائه می‌دهند؟

پاسخ: چون افراد شخصیت‌ها و سلیقه‌های متفاوتی دارند و هرکس ممکن است در یک تایم‌فریم خاص احساس راحتی بیشتری داشته باشد.

سوال ۴: آیا ممکن است دو نفر با نگاه به یک نماد تحلیل متفاوت اما درست داشته باشند؟

پاسخ: بله، چون تایم‌فریم‌های مختلف اطلاعات متفاوتی می‌دهند. مثلاً یک نفر در چارت ۴ ساعته روند نزولی ببیند، در حالی که دیگری در تایم‌فریم ۵ دقیقه‌ای بازار را رنج تشخیص دهد.

سوال ۵: اگر تایم‌فریم‌های مختلف سیگنال‌های متضاد بدهند، چه باید کرد؟

پاسخ: نباید فقط به یک تایم‌فریم اکتفا کرد یا تصادفی تصمیم گرفت. باید با استفاده از تحلیل مولتی تایم‌فریم، تاییدیه‌ها و نقاط قوت تحلیل را در همه تایم‌فریم‌ها بررسی کرد.

سوال ۶: چه مزایایی در استفاده از تحلیل مولتی تایم‌فریم وجود دارد؟

۱. دیدگاه‌های مختلف به بازار
2. تشخیص بهتر سطوح حمایت و مقاومت
3. درک سریع‌تر تغییر روند
4. ورود و خروج به موقع از معاملات
5. تاییدیه برای تغییر روند
6. آگاهی از دیدگاه دیگر معامله‌گران
7. داشتن نمایی کلی، میانی و جزئی از بازار

سوال ۷: چرا معامله‌گران تازه‌کار در انتخاب تایم‌فریم دچار مشکل می‌شوند؟

پاسخ: چون اغلب بدون در نظر گرفتن شخصیت خود و شرایط سرمایه‌شان، از تایم‌فریم‌های بسیار کوتاه مثل ۱ دقیقه‌ای شروع می‌کنند که پرریسک است و تصمیم‌گیری را سخت‌تر می‌کند.

سوال ۸: چه تایم‌فریمی برای شروع مناسب است؟

پاسخ: تایم‌فریم ۱ ساعته معمولاً برای افراد تازه‌کار مناسب‌تر است؛ چون نه خیلی سریع است که باعث استرس شود و نه خیلی کند که باعث کسالت شود.

سوال ۹: آیا تایم‌فریم مناسب را می‌توان از طریق تست شخصیت شناخت؟

پاسخ: تست‌های شخصیت کمک‌کننده هستند، اما بهترین راه تجربه کردن تایم‌فریم‌های مختلف در بازار واقعی و دیدن واکنش خود به آن‌هاست.

سوال ۱۰: ارتباط تایم‌فریم با مقدار سرمایه چیست؟

پاسخ: تایم‌فریم‌های بالا (مثل ۴ ساعته به بالا) به دلیل حد ضررهای بزرگ‌تر برای سرمایه‌های کم خطرناک‌ترند و تایم‌فریم‌های پایین نیز ممکن است برای سرمایه زیاد پرریسک باشند. باید تناسب آن‌ها را در نظر گرفت.