شناخت کامل پراپ تریدینگ چیست؟ (Prop Trading)

زمان مطالعه: 13 دقیقه

شناخت کامل پراپ تریدینگ چیست؟ (Prop Trading)

پراپ تریدینگ دیگر یک فرصت معمولی در بازارهای مالی نیست؛ بلکه به یکی از جذاب‌ترین مسیرهای حرفه‌ای برای معامله‌گران تبدیل شده است. مسیری که می‌تواند فاصله میان یک تریدر عادی و یک معامله‌گر حرفه‌ای با سرمایه چند صد هزار دلاری را تنها در چند مرحله کوتاه از میان بردارد.

در دنیایی که فناوری در حال بازنویسی قواعد معامله‌گری است، شرکت‌های پراپ تریدینگ با فراهم‌کردن دسترسی به سرمایه سازمانی، قدرتی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند که پیش‌تر تنها در دست مؤسسات بزرگ بود.

این مقاله، تحلیلی جامع، علمی و ساختارمند از پراپ تریدینگ ارائه می‌کند، از مفهوم و مزایا تا مدل‌های ارزیابی، مدیریت ریسک در فارکس، ساختار سوددهی، و مهارت‌های حیاتی برای موفقیت. اگر به‌دنبال ورود جدی به دنیای معامله‌گری حرفه‌ای هستید، این راهنما نخستین و مهم‌ترین گام شماست.

در پراپ‌تریدینگ، سرمایه از شرکت است، اما مهارت و انضباط از معامله‌گر و این دو تنها زمانی به ثروت تبدیل می‌شوند که در مسیر یک استراتژی پایدار و هماهنگ حرکت کنند.

 

پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ فعالیتی است که طی آن یک شرکت مالی که به آن پراپ فرم یا «شرکت معامله‌گری اختصاصی» گفته می‌شود سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد تا با آن در بازارهای مالی معامله کنند. برخلاف حساب های موجود در بروکرها که معامله‌گر باید در آنها با سرمایه شخصی فعالیت می‌کند، در پراپ تریدینگ معامله‌گر از سرمایه شرکت استفاده می‌کند.

نکته کلیدی پراپ تریدینگ چیست

شرکت بخش قابل‌توجهی از ریسک را برعهده می‌گیرد و در مقابل، درصدی از سود معامله‌گر را دریافت می‌کند. معامله‌گران نیز باید از قوانین، محدودیت‌های ریسک و اهداف سود شرکت تبعیت کنند.

نحوه ی کار پراپ تریدینگ

۱. مرحله ارزیابی

برای دریافت حساب واقعی، معامله‌گر ابتدا باید مرحله ارزیابی را طی کند. این مرحله شامل موارد زیر است:

• رسیدن به میزان سودی که شرکت پراپ فرم تعیین کرده
• رعایت حد ضرر روزانه
• رعایت حد ضرر کلی
• تبعیت از قوانین معاملاتی

بیشتر شرکت‌ها از مدل‌های یک‌مرحله‌ای یا دومرحله‌ای استفاده می‌کنند.

۲. ورود به حساب واقعی

پس از عبور از ارزیابی، معامله‌گر حسابی با سرمایه واقعی دریافت می‌کند و باید در آن حساب در چارچوب قوانین ریسک معامله کند. در صورتی که معاملات تریدر سودآور باشد، شرکت در سود ایجاد شده شریک می‌شود.

۳. برنامه‌های ارتقای سرمایه

معامله‌گران موفق می‌توانند سرمایه خود را به‌مرور افزایش دهند. برای مثال:

• شروع: ۵۰٬۰۰۰ دلار
• مرحله بعد: ۱۰۰٬۰۰۰ دلار
• سپس: ۲۰۰٬۰۰۰ دلار
• و…

مزایا و معایب پراپ تریدینگ

مزیت‌های اصلی

1. دسترسی به سرمایه بسیار بزرگ:
   معامله‌گری که تنها چند صد دلار سرمایه دارد، می‌تواند به حساب‌های ۱۰هزار تا ۲۰۰هزار دلاری دست یابد.
2. ریسک کم برای معامله‌گر:
   معامله‌گر فقط هزینه آزمون را می‌پردازد و ریسک معاملات بر عهده شرکت است.
3. ساختار حرفه‌ای و منظم:
   قوانین سخت‌گیرانه به رشد مهارت‌های ریسک و روان‌شناسی کمک می‌کند.

 

1. نرخ‌های تقسیم سود بالا:
   برخی شرکت‌ها تا ۹۰٪ سود را به معامله‌گر پرداخت می‌کنند.
2. عدم وجود هزینه‌های پنهان:
   بسیاری از شرکت‌ها هزینه سوآپ یا بهره شبانه دریافت نمی‌کنند.

چالش‌ها و محدودیت‌های پراپ تریدینگ

1. قوانین سخت‌گیرانه ارزیابی:
   بسیاری از معامله‌گران به‌خاطر فشار روانی یا نداشتن دیسیپلین شکست می‌خورند.
2. محدودیت‌های دقیق ضرر:
   حتی اشتباهات کوچک می‌تواند منجر به نقض قوانین شود.
3. نامناسب برای افراد کاملاً مبتدی:
   این مدل برای معامله‌گران باتجربه مناسب‌تر است.
4. مدل هزینه‌محور:
   هزینه‌های آزمون ممکن است در صورت شکست‌های متوالی انباشته شود.

 

بازارهای قابل معامله در پراپ تریدینگ

شرکت‌های پراپ معمولاً اجازه معامله موارد زیر را می‌دهند:

• جفت‌ارزهای فارکس
• شاخص‌ها (S&P500، NASDAQ، DAX و…)
• کالاها (طلا، نقره، نفت و…)
• رمزارزها
• سهام و فیوچرز (در برخی شرکت‌ها)

مدل‌های پراپ تریدینگ

۱. مدل چالشی یا چالش پراپ (Challenge-Based Model)

مدل چالشی (Challenge-Based Model) در پراپ تریدینگ یکی از رایج‌ترین و استانداردترین روش‌هایی است که شرکت‌های Prop Firm برای جذب و ارزیابی معامله‌گران استفاده می‌کنند. در این مدل، معامله‌گر باید یک یا چند مرحله چالش را پشت‌ سر بگذارد تا صلاحیت او برای مدیریت سرمایه شرکت تایید شود.

مدل چالشی، یک ساختار ارزیابی چندمرحله‌ای است که هدف آن تشخیص توانایی واقعی معامله‌گر در مدیریت ریسک، انضباط معاملاتی و سودآوری پایدار است. این مدل به‌جای آزمون‌های تئوریک، مهارت‌های عملی معامله‌گر را در یک محیط معاملاتی واقعی یا شبیه‌سازی‌شده بررسی می‌کند.

مدل چالشی معمولاً از دو مرحله تشکیل می‌شود:

مرحله اول: Challenge (چالش اصلی)

این مرحله یک آزمون اصلی است که معمولاً اهداف و شرایط زیر را دنبال می کند:

• هدف سود مشخص (مثلاً ۸% یا ۱۰%)
• محدودیت افت سرمایه روزانه (مثلاً ۵%)
• حداکثر افت سرمایه کلی یا maximum drawdown (مثلاً ۸% یا ۱۰%)
• حداقل تعداد روز معاملاتی (مثلاً ۵ تا ۱۰ روز)
• زمان مشخص برای انجام چالش (معمولاً ۳۰ روز)

هدف اصلی: اثبات توانایی معامله‌گر در کسب سود بدون نقض قوانین ریسک.

چرا این مرحله بسیار مهم است؟

اگر شخصی فقط با شانس یک معامله بزرگ انجام دهد ولی مدیریت ریسک نداشته باشد، در این مرحله حذف می‌شود چون در این مرحله، تمرکز روی کیفیت و مدیریت صحیح پوزیشن‌هاست.

 

مرحله دوم: Verification (تاییدیه)

معمولاً آسان‌تر از مرحله اول است.

ویژگی‌ها:

• هدف سود کمتر (۵٪ به‌جای ۱۰٪)
• سخت‌گیری کمتر در قوانین زمانی
• همان قوانین ریسک مرحله اول

هدف اصلی: اطمینان از اینکه سودآوری مرحله اول تصادفی نبوده و معامله‌گر رفتار معاملاتی پایدار دارد.

صدور حساب لایو (Funding Stage)

پس از موفقیت در دو مرحله، معامله‌گر به مرحله واقعی می‌رسد:

ویژگی‌های حساب واقعی:

• شرکت سرمایه‌ای مشخص ارائه می‌کند (مثلاً 25k / 100k / 200k).
• معامله‌گر اگر سود کند، درصدی از سود را دریافت می‌کند (از ۷۰% تا ۹۰%).
• در صورت نقض قوانین، ممکن است حساب لغو شود.

مزایا و معایب مدل چالشی

مزایا:

1. هزینه ورودی کم برای معامله‌گر نسبت به سرمایه‌ای که دریافت می‌کند.
2. امکان تست توانایی معامله‌گر بدون ریسک کردن روی سرمایه شرکت.
3. افزایش شانس برای معامله‌گران حرفه‌ای بدون نیاز به سرمایه شخصی.
4. استانداردسازی و امکان مقایسه معامله‌گران.

معایب:

1. استرس ناشی از قوانین سختگیرانه.
2. محدودیت زمانی که ممکن است کیفیت معاملات را کاهش دهد.
3. تمرکز روی سود کوتاه‌مدت به جای استراتژی بلندمدت.
    

بهترین استراتژی پراپ تریدینگ چیست؟

۱. مدیریت ریسک فوق‌العاده منضبط

مهم‌ترین اصل این نوع از پراپ می باشد که شما حتی با سود کم اما بدون ضرر سنگین، می توانید قبولی را به دست آورید.

۲. استفاده از حجم‌های کوچک‌تر

تا زمانی که به سود اولیه نرسیده اید، حجم را بالا نبرید.

۳. پرهیز از معاملات احساسی

قوانین چالش به‌گونه‌ای است که روی رفتار معاملاتی حساس است.

۴. داشتن یک پلن معاملاتی واضح

باید استراتژی مشخص داشته باشید. یک استراتژی معاملاتی که نقطه ی ورود و خروج و نحوه ی مدیریت معامله را به صورت کاملا شفاف نشان دهد.

 

۲. مدل سرمایه فوری (Instant Funding Model) در پراپ‌ تریدینگ

در پراپ تریدینگ، مدل سرمایه فوری (Instant Funding Model) یکی از جذاب‌ترین و پرطرفدارترین مدل‌هاست؛ زیرا برخلاف مدل چالشی، معامله‌گر بدون گذر از مراحل Challenge و Verification می‌تواند بلافاصله با یک حساب لایو (Live Account) شروع به معامله کند.
Instant Funding مدلی است که در آن شرکت پراپ‌ فرم به معامله‌گر اجازه می‌دهد از همان روز اول با سرمایه واقعی شرکت معامله کند. در این مدل معمولاً هیچ آزمون چالشی، محدودیت زمانی یا اهداف سود اولیه وجود ندارد. تنها شرط، رعایت قوانین مدیریت ریسک شرکت است.

این مدل بیشتر برای معامله‌گرانی طراحی شده که حرفه‌ای هستند و علاقه‌ای به طی کردن مراحل چندگانه چالش ندارند و نمی‌خواهند زمان را از دست بدهند و دوست دارند از روز اول درآمدزایی کنند.

ساختار و ویژگی‌های اصلی مدل سرمایه فوری یا فاند فوری

۱. عدم وجود چالش (No Challenge / No Evaluation)

در این مدل نه هدف سود وجود دارد و نه محدودیت زمانی و نه لازم است معامله‌گر مرحله دوم انجام دهد. معامله‌گر پس از پرداخت هزینه فعال‌سازی (Access Fee) فوراً حساب را دریافت می‌کند.

۲. ارائه حساب لایو از ابتدای کار

حساب ارائه‌شده کاملاً واقعی است و سود معاملات نیز واقعی است. پرداخت‌ها به‌صورت هفتگی یا ماهانه انجام می‌شود و معمولاً بین ۵۰% تا ۸۰% سود به معامله‌گر پرداخت می‌شود.

۳. قوانین مدیریت ریسک ثابت اما روشن

در مدل Instant Funding معمولاً قوانین مدیریت ریسک سخت‌تر از مدل چالشی است؛ چون شرکت بدون تست، سرمایه واقعی را در اختیار تریدر قرار می‌دهد.

قوانین رایج شامل:

• حداکثر افت روزانه (Daily Drawdown): بین ۳٪ تا ۵٪
• حداکثر افت کلی (Max Drawdown): معمولاً ۵٪ تا ۱۰٪
• عدم اجازه معاملات پرریسک مانند مارتینگل، هج شدید، آربیتراژ
• ممنوعیت استفاده از News Trading در برخی شرکت‌ها

۴. نیاز به پرداخت هزینه اولیه بیشتر

چون در این مدل چالش حذف شده، پراپ‌ فرم ریسک بیشتری به‌عهده می‌گیرد. بنابراین هزینه اولیه (Signup Fee) نسبت به مدل چالشی بالاتر و غیر قابل‌ عودت است.

مثال:

حساب ۱۰,۰۰۰ دلاری در مدل چالشی = 80 دلار

همان حساب ۱۰,۰۰۰ دلاری در مدل سرمایه فوری = 250 تا ۴۰۰ دلار

 

۵. Scaling Plan یا برنامه افزایش سرمایه

بیشتر شرکت‌ها در این مدل یک سیستم ارتقای سرمایه دارند. یعنی مثلا هر بار که ۱۰% سود ایجاد کنید، سایز حساب ۲۵% یا ۵۰% افزایش می‌یابد. حال اگر سودهای پایدار و پشت‌ سر هم داشته باشید، حساب تا ۲۰۰ هزار دلار یا ۵۰۰ هزار دلار رشد می‌کند. این ویژگی باعث می‌شود معامله‌گر سریعتر به حساب‌های بزرگ برسد.

 

مزایای مدل Instant Funding

۱. شروع سریع:
معامله‌گر بدون معطلی وارد کار می‌شود.

۲. عدم وجود فشار روانی چالش:
چون هدف سود، زمان محدود و مراحل متعدد وجود ندارد.

۳. درآمدزایی از روز اول:
اولین سود قابل برداشت معمولاً بعد از یک یا دو هفته امکان‌پذیر است.

۴. مناسب معامله‌گران حرفه‌ای:
تریدری که مهارت واقعی دارد، نیازی به اثبات دوباره توانایی‌اش ندارد.

 

معایب مدل Instant Funding

۱. هزینه اولیه بالا که بزرگ‌ترین مشکل این مدل است.

۲. قوانین سخت و حساس‌تر:

۳. محدودیت در استراتژی‌ها چون بعضی شرکت‌ها به معامله‌گران اجازه همه سبک‌ها را نمی‌دهند.

۴. مناسب نبودن برای مبتدی‌ها، چون معامله‌گر تازه‌کار احتمالاً سریع حساب را از بین می‌برد.

 

چه کسانی باید از مدل Instant Funding استفاده کنند؟

این مدل مناسب کسانی است که:

• سابقه معامله‌گری قوی دارند
• روان‌شناسی معاملاتی قوی دارند
• استراتژی ثابت، تست‌شده و واقع‌گرایانه دارند
• می‌خواهند بدون چالش به درآمد برسند
• می‌خواهند سرمایه شخصی را به خطر نیندازند

تفاوت مدل سرمایه فوری با مدل چالشی

 

 

ویژگی	مدل چالشی	مدل سرمایه فوری
شروع معامله	پس یک الی دو مرحله	از روز اول
هزینه ی اولیه	کم	زیاد
ریسک برای شرکت	کم	زیاد
قوانین	متوسط	سخت
سودآوری معامله گر	بعد از قبولی	فورا
مدت زمان شروع درآمد	دیرتر	فوری
مناسب برای	معامله گران صبور	معامله گران حرفه ای و کم حوصله

 

۳. مدل استخدامی در پراپ تریدینگ (In-House Trading)

مدل استخدامی یا In-House Trading یکی از حرفه‌ای‌ترین و سنتی‌ترین روش‌های فعالیت در شرکت‌های پراپ‌تریدینگ است. در این مدل، شرکت پراپ‌ فرم تعداد محدودی از برترین معامله‌گران را به‌عنوان کارمند یا معامله‌گر رسمی شرکت استخدام می‌کند تا با سرمایه مستقیم موسسه به معامله بپردازند. برخلاف مدل‌های چالشی و سرمایه فوری، که رابطه معامله‌گر با شرکت مبتنی بر خرید حساب است، در مدل استخدامی رابطه‌ کاری کامل، ساختارمند و بلندمدت شکل می‌گیرد. این مدل بیشتر در شرکت‌های بزرگ مالی، دفاتر معاملاتی حرفه‌ای و موسسات سرمایه‌گذاری واقع در لندن، نیویورک، زوریخ، دبی و سنگاپور دیده می‌شود.

ویژگی‌های اصلی مدل استخدامی

۱. استخدام رسمی معامله‌گر

در مدل In-House، معامله‌گر پس از گذراندن مراحل مربوطه، به‌عنوان تیم تریدر یا Quant Trader در شرکت استخدام می‌شود. این استخدام ممکن است به صورت تمام وقت (Full-Time)، پاره‌وقت (Part-Time) و یا قرارداد پروژه‌ای یا دوره‌ای انجام گیرد. در این نوع همکاری معامله‌گر با شرکت رابطه‌ای مشابه کارکنان عادی دارد.

۲. برگزاری آزمون‌ها و مصاحبه‌های تخصصی

برای ورود به این سطح معامله‌گری، شرکت مراحل دقیق و سخت‌گیرانه‌ای تعیین می‌کند. این مراحل معمولاً شامل:

• آزمون تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
• تست‌های روان‌شناسی معاملاتی
• بک‌تست و ریپورت استراتژی
• برگزاری Trading Simulation
• مصاحبه با مدیر ریسک و مدیر سرمایه

هدف از این آزمون‌ها، اطمینان شرکت از مهارت، نظم و توان ذهنی معامله‌گر است.

 

۳. تخصیص سرمایه بسیار بالا

برخلاف حساب‌های چالشی که معمولاً ۵ هزار تا ۱۰۰ هزار دلار هستند، در مدل In-House سرمایه شرکت می‌تواند از ۱۰۰ هزار دلار آغاز شود و تا چند میلیون دلار افزایش یابد. حال اگر تریدر عملکرد ممتاز داشته باشد، این سرمایه بدون سقف رشد می کند. در این مدل سرمایه‌گذاری، معامله‌گر بخشی از تیم مدیریت سرمایه شرکت است، نه یک فرد مستقل.

 

۴. حقوق ثابت + درصدی از سود

در مدل استخدامی، معامله‌گر معمولاً ترکیبی از موارد زیر را دریافت می‌کند:

• حقوق ماهانه ثابت

• درصد سود عملکرد (Profit Split)

• پاداش‌های دوره‌ای بر اساس عملکرد

این ساختار باعث می‌شود درآمد معامله‌گر پایدارتر و قابل پیش‌بینی‌تر باشد.

 

۵. نظارت کامل تیم ریسک (Risk Management Team)

در این مدل، معامله‌گر باید در جهت رعایت قوانین زیر به صورت کاملاً حرفه‌ای تحت نظارت بماند. این قوانین عبارتند از:

• تعیین حد ضرر های ثابت
• پایش لحظه‌ای پوزیشن‌ها
• ثبت گزارش روزانه معاملات
• محدودیت حجم معاملات و تعداد پوزیشن‌ها
• الزام به رعایت قوانین ریسک شرکتی

عدم رعایت این قوانین می‌تواند منجر به اخراج یا کاهش سرمایه شود.

 

۶. استفاده از ابزارهای سازمانی

معمولاً تریدرهای In-House ابزارهایی را دریافت می‌کنند که برای معامله‌گرهای معمولی در دسترس نیست، مانند:

• پلتفرم‌های حرفه‌ای (Bloomberg Terminal, Reuters Eikon)
• الگوریتم‌های اختصاصی شرکت
• دسترسی مستقیم به نقدینگی Tier-1
• تحلیل‌های Real-Time
• اتاق‌های معاملاتی با سرعت بالا

این ابزارها توانایی معامله‌گر را چند برابر می‌کنند.

 

مزایای مدل استخدامی (In-House)

۱. درآمد پایدار و قابل‌پیش‌بینی

وجود حقوق ثابت باعث می‌شود معامله‌گر دغدغه مالی نداشته باشد و تمرکز کامل بر عملکرد داشته باشد.

۲. سرمایه بسیار بزرگ

شرکت‌ها برای معامله‌گران برتر سرمایه‌هایی تا میلیون‌ها دلار فراهم می‌کنند.

۳. امنیت شغلی

معامله‌گر برخلاف مدل چالشی، با یک روند اشتباه از سیستم حذف نمی‌شود.

۴. حمایت آموزشی

بسیاری از شرکت‌ها دوره‌های آموزشی تخصصی در اختیار معامله‌گران خود قرار می‌دهند.

۵. امکان رشد شغلی

معامله‌گر می‌تواند در ساختار شرکتی رشد کند:

• سرپرست تیم ترید
• مدیر ریسک
• مدیر بخش Quant
• تحلیل‌گر ساختار بازار

معایب مدل استخدامی

۱. فرآیند پذیرش بسیار سخت

فقط معامله‌گران فوق حرفه‌ای شانس ورود دارند.

۲. محدودیت در سبک معامله

معامله‌گر باید دقیقاً طبق استاندارد شرکت معامله کند، نه طبق سبک دلخواه خود.

۳. نظارت شدید و استرس کاری

در محیط‌های حرفه‌ای، فشار عملکرد بسیار بالاست.

۴. نیاز به تعهد زمانی کامل

معمولاً ساعات کاری ثابت وجود دارد و تریدر باید در محل حضور داشته باشد.

مراحل ورود به مدل استخدامی

۱. ارسال رزومه تخصصی (Trading CV)

2. ارائه گزارش ۶ تا ۱۲ ماه عملکرد واقعی
3. انجام Backtest و Forward Test استراتژی
4. گذراندن Trading Simulation
5. مصاحبه با مدیر سرمایه
6. امضای قرارداد و پذیرش قوانین ریسک
7. ورود به تیم معاملاتی شرکت

چه کسانی برای این مدل مناسب‌اند؟

• معامله‌گران بسیار حرفه‌ای با عملکرد پایدار
• کسانی که علاقه‌مند به کار سازمانی هستند
• افرادی که توانایی کار در محیط پر استرس را دارند
• معامله‌گرانی که تحمل قوانین سخت‌گیرانه ریسک را دارند
• کسانی که به دنبال درآمد پایدار و بلندمدت هستند

مدیریت ریسک در پراپ تریدینگ

مدیریت ریسک در پراپ تریدینگ به مجموعه‌ای از اصول و روش‌هایی اشاره دارد که به معامله‌گر کمک می‌کند از سرمایه‌ی تخصیص‌یافته محافظت کرده و در عین حال بازدهی پایدار ایجاد کند. مهم‌ترین عناصر مدیریت ریسک در این نوع معامله‌گری عبارت‌اند از:

1. رعایت حد ضرر روزانه و حداکثر افت سرمایه:
   هر پراپ فرم سقف مشخصی برای ضرر روزانه و ضرر کلی تعیین می‌کند. پایبندی دقیق به این حدود، مهم‌ترین اصل برای جلوگیری از فسخ همکاری است.
2. استفاده از حجم معاملاتی کنترل‌شده:
   معامله‌گر موظف است حجم معاملات در فارکس خود را متناسب با نوسانات بازار و شرایط حساب تنظیم کند تا از ایجاد ضررهای غیرقابل‌کنترل جلوگیری شود.

 

1. تنوع‌بخشی به معاملات:
   عدم تمرکز سرمایه روی یک جفت‌ ارز یا یک نوع بازار، ریسک کلی سبد معاملاتی را کاهش می‌دهد و پایداری سودآوری را افزایش می‌دهد.
2. استفاده از حد ضرر (Stop Loss) در تمامی معاملات:
   قرار دادن حد ضرر منطقی برای هر معامله، کنترل ریسک را از حالت ذهنی به حالت ساختاری تبدیل می‌کند و از زیان‌های شدید جلوگیری می‌نماید.
3. پرهیز از معامله احساسی:
   معامله‌گر پراپ باید بر اساس استراتژی و داده‌های قابل‌اندازه‌گیری عمل کند، نه احساسات مقطعی. حفظ نظم روانی یکی از کلیدهای اصلی موفقیت در پراپ تریدینگ است.
4. ثبت و تحلیل معاملات گذشته:
   بررسی عملکرد گذشته و شناسایی خطاهای تکرار‌شونده به معامله‌گر کمک می‌کند روش خود را بهبود داده و ریسک‌ را ساختارمند مدیریت کند.

   

سبک‌های معاملاتی که ممنوع هستند

برخی شرکت‌ها به معامله گران اجازه نمی‌دهند تا از برخی از سبک های معاملاتی استفاده کنند. این سبک ها عبارتند از:

• معاملات خبری
• گرید و مارتینگل
• آربیتراژ
• ربات‌های HF غیرمجاز

 

مهارت‌های لازم برای موفقیت در پراپ تریدینگ

1. توسعه استراتژی شفاف و تست‌شده
2. کنترل هیجان و مدیریت روانی
3. ریسک صحیح در هر معامله (۱٪ یا کمتر)
4. ثبت و تحلیل همه معاملات در ژورنال

مثال عملی از فرآیند پراپ تریدینگ

یک معامله‌گر حساب ۱۰۰٬۰۰۰ دلاری خریداری می‌کند:

• هدف سود: ۸٪
• ضرر روزانه: ۵٪
• ضرر کل: ۱۰٪
• حداقل روزهای معاملاتی: ۵ روز

پس از عبور از دو مرحله، حساب واقعی دریافت می‌کند.

اگر در ماه اول ۱۲٬۰۰۰ دلار سود کند:

• سهم معامله‌گر (۸۰٪): ۹٬۶۰۰ دلار
• سهم شرکت (۲۰٪): ۲٬۴۰۰ دلار

پراپ تریدینگ برای چه افرادی مناسب است؟

پراپ تریدینگ، به دلیل ساختار حرفه‌ای و مبتنی بر ارزیابی عملکرد، برای همه‌ی افراد مناسب نیست و بیشتر برای گروهی خاص از معامله‌گران کارآمدی بالا دارد. به‌طور کلی، این مدل همکاری برای افرادی مناسب است که ویژگی‌ها و توانایی‌های زیر را دارا باشند:

۱. معامله‌گران باتجربه و آشنا با ساختار بازارهای مالی

۲. معامله‌گران دارای نظم ذهنی و انضباط معاملاتی

۳. تریدر هایی که سرمایه‌ی کافی برای معامله با حجم بالا ندارند

۴. افراد علاقه‌مند به مسیر شغلی معامله‌گری حرفه‌ای

۵. معامله‌گران دارای استراتژی مشخص، تست‌شده و مبتنی بر داده

۶. افرادی که توانایی مدیریت ریسک بالا دارند

۷. معامله‌گران علاقه‌مند به معامله در محیط حرفه‌ای و دارای ساختار

بهترین سایت های پراپ تریدینگ:

۱. FTMO مشهورترین پراپ تریدینگ دنیا

• سابقه طولانی و قابل‌اعتماد
• پرداخت‌های سریع و واقعی
• چالش دو مرحله‌ای
• تا ۹۰٪ تقسیم سود
• اسپردهای پایین، ثبات سرورها

۲. My Forex Funds

این شرکت قبلاً بسته شد، اما نسخه جدید با استانداردهای قانونی دوباره فعال شده.

• مدل جدید تحت نظارت
• سوددهی تا ۸۵٪
• حساب‌های متنوع
• محبوب بین تریدرهای حرفه‌ای

۳. The Funded Trader

• برنامه‌های چالش متنوع
• تقسیم سود تا ۹۰%

• امکان ترید روی کراس ها، طلا، شاخص‌ها، کریپتو
• یکی از محبوب‌ترین‌ها در Reddit و Forex Factory

جمع‌بندی

پراپ تریدینگ ساختار جدیدی در بازارهای مالی ایجاد کرده که طی آن معامله‌گران می‌توانند بدون ریسک جدی مالی، با سرمایهٔ بالا فعالیت کنند. با وجود مزایای گسترده از جمله دسترسی به سرمایه سنگین، فضای حرفه‌ای و سودهای قابل‌توجه موفقیت در این مدل نیازمند مهارت، انضباط، مدیریت ریسک و کنترل روانی است. برای معامله‌گران منظم و حرفه‌ای، پراپ تریدینگ می‌تواند مسیر ورود به دنیای معامله‌گری حرفه‌ای باشد.

این مقاله توسط تیم پژوهش و تحلیل مجموعه حسنیکال گردآوری و بازبینی شده است. حسنیکال به‌عنوان یک مجموعه دانش‌محور در حوزه بازارهای مالی، متعهد است محتوایی دقیق، بی‌طرفانه و ساختارمند برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ارائه دهد.

رسالت ما ارتقای سواد مالی، ترویج اصول صحیح معامله‌گری و فراهم‌سازی منابع قابل اعتماد برای کمک به تصمیم‌گیری آگاهانه فعالان بازار است. لازم به ذکر است که تمامی مطالب این مقاله صرفاً جنبه آموزشی داشته و نباید به‌عنوان توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری تلقی شود. مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم‌گیری در زمینه سرمایه‌گذاری بر عهده خواننده است.

سوالات متداول

۱. آیا پراپ تریدینگ قانونی است؟

بله. در اکثر کشورها قانونی است و تحت قوانین مالی فعالیت می‌کند.

۲. آیا افراد مبتدی می‌توانند وارد شوند؟

امکان آن وجود دارد، اما معمولاً مناسب افراد باتجربه‌تر است.

۳. درآمد شرکت‌های پراپ از کجاست؟

• سود حاصل از معامله‌گران
• هزینهٔ آزمون‌ها
• برنامه‌های ارتقای حساب

۴. چه مدت طول می‌کشد تا حساب واقعی بگیریم؟

بین ۱ تا ۶ هفته بسته به مدل چالش.

۵. بهترین سایز حساب برای شروع چیست؟

حساب‌های ۱۰ تا ۵۰ هزار دلاری برای شروع مناسب‌ترند.