اندیکاتور چیست و انواع آن کدام است؟

اندیکاتور چیست؟

در ریاضیات، مفهومی به نام “تابع” وجود دارد که بسیار گسترده و کاربردی است. تابع یک سری داده به عنوان ورودی دربافت کرده و با انجام چندین عملیات منظم (که همان محاسبات ریاضی هستند) و هدفمند و با توجه به خواسته طراح تایع، خروجی مورد نظر را ارایه می دهد. اندیکاتورها در اصل نوعی توابع هستند. طراح اندیکاتور دیتای مشخصی را به عنوان ورودی تعیین می کند و با انجام محاسباتی هدفمند که همان مفهموم تابع است، خروجی معینی را به طراح اندیکاتور تحویل می دهد. این خروجی ها به شکل های مختلفی از قبیل خط، هیستوگرام، فضای ابری و … هستند. و تحلیل گر از اندیکاتورهای مختلف استفاده می کند تا با بررسی شماتیک ها، موقعیت های معاملاتی مختلف را بدست آورد.

اندیکاتورها چه استفاده ای دارند؟

اندیکاتورها ابزارهای تحلیلی هستند که برای کمک به معامله‌گران در پیش‌بینی حرکت قیمت در بازارهای مالی استفاده می‌شوند. آنها با استفاده از فرمول‌های ریاضی، اطلاعات قیمتی و حجم معاملات را تجزیه و تحلیل می‌کنند و سیگنال‌هایی را در مورد روند فعلی و آینده بازار ارائه می‌دهند.

اندیکاتورها می‌توانند برای اهداف مختلفی استفاده شوند، از جمله:

• شناسایی روندهای قیمت
• پیش‌بینی نقاط ورود و خروج معامله
• مدیریت ریسک

انواع مختلفی از اندیکاتورها وجود دارد، از جمله:

• اندیکاتورهای روند، مانند میانگین متحرک (MA) و RSI
• اندیکاتورهای نوسان، مانند MACD و Bollinger Bands
• اندیکاتورهای حجم، مانند OBV و Chaikin Money Flow

اندیکاتورها ابزارهای قدرتمندی هستند که می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا تصمیمات آگاهانه‌تری در مورد معاملات خود بگیرند. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که اندیکاتورها کامل نیستند و همیشه نمی‌توانند حرکت قیمت در آینده را به درستی پیش بینی کنند .

کاربردهای اندیکاتور:

کاربرد اندیکاتورها را می‌توان در سه دسته کلی تقسیم کرد:

• پیش‌بینی: برخی از اندیکاتورها در پیش‌بینی آینده قیمت و روند آن به ما کمک می‌کنند. به عنوان مثال، اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) می‌تواند برای شناسایی روندهای صعودی یا نزولی استفاده شود.
• هشدار: برخی از اندیکاتورها جلوتر از پیووت ها (نقاط تغییر روند) و یا دیگر نقاط مهم بازار می‌توانند به ما هشدار دهند. به عنوان مثال، اندیکاتور MACD می‌تواند برای شناسایی تغییرات در روند بازار استفاده شود.
• تایید: برخی از اندیکاتورها می‌توانند روند جاری و یا یک شکست را تایید کنند. به عنوان مثال، اندیکاتور RSI می‌تواند برای تایید روند صعودی یا نزولی بازار استفاده شود.

توجه داشته باشید که اندیکاتورها، همان طور که گفته شد، حاصل یک سری فرمول و محاسبات هستند که قطعاً نمی‌توانند تحلیل بازار را به دقت انجام دهند. بنابراین، نباید از آنها به تنهایی برای ملاک ورود به معامله استفاده کنید.

انواع اندیکاتورها:

تعداد بسیار بسیار زیادی اندیکاتور وجود دارد و روزانه به تعداد این اندیکاتورها اضافه می شود. به طور کلی اندیکاتورها در سه دسته اصلی تقسیم بندی می شوند که به شرح زیر است:

• اندیکاتورهای پیشرو (Leading Indicators)
• اندیکاتورهای تاخیری (Lagging Indicators)
• اندیکاتورهای ترکیبی (Hybrid Indicators)

توجه داشته باشید که در این گام قرار است مبحث اندیکاتورها را به طور مفصل بررسی کنیم و ذکر این مبحث در تکنیکال مقدماتی صرفا جهت آشنایی است و پیشروی در خصوص این موارد می ماند در زمان بررسی تخصصی اندیکاتورها.

اندیکاتورهای پیشرو (Leading Indicators):

این دسته از اندیکاتورها دارای واکنش و هشدارهای بسیار سریعی هستند. این اندیکاتورها برای تعیین روند استفاده نمی‌شوند، بلکه برای سیگنال‌های ورود و خروج استفاده می شوند. این اندیکاتورها در بازار رنج و خنثی سیگنال‌های بهتری برای معامله صادر می‌کنند. این اندیکاتورها دارای دو نقطه اشباع هستند که وقتی وارد آن ناحیه می‌شوند، احتمال بازگشت روند وجود دارد. محبوب‌ترین اندیکاتور از میان این دسته را می‌توان RSI نامید که شکل آن را در تصویر زیر می‌بینید. با نحوهٔ استفاده و جزئیات این اندیکاتور و سایر اندیکاتورهای این دسته در ادامهٔ گام هفتم در سرفصل مربوطه آشنا خواهید شد.

اندیکاتورهای تاخیری (Lagging Indicators):

این اندیکاتورها دنبال کننده‌ی روندها هستند و از آنها برای تشخیص روندها استفاده می‌شود. به همین دلیل به آنها اندیکاتورهای روندی نیز می‌گویند. این اندیکاتورها، اگرچه تاخیر دار و دنباله‌رو هستند، اما دقت بالایی دارند. هرچه روند قوی‌تر و طولانی‌تر باشد، این اندیکاتورها می‌توانند آن را بهتر تشخیص دهند. از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تاخیری می‌توان به مکدی (MACD) و میانگین متحرک (Moving Average) اشاره نمود. برای مثال، در شکل زیر هر دو اندیکاتور مذکور را روی چارت مشاهده می‌کنیم.”

اندیکاتورهای ترکیبی (Hybrid Indicators):

اندیکاتورهای ترکیبی، ترکیبی از دو یا چند اندیکاتور تکنیکال هستند. این اندیکاتورها با ترکیب مزایای اندیکاتورهای مختلف، می‌توانند سیگنال‌های ورود و خروج دقیق‌تری را ارائه دهند.

برخی از اندیکاتورهای ترکیبی محبوب عبارتند از:

• اندیکاتور ADX-Oscillator: این اندیکاتور از اندیکاتورهای ADX و Oscillator برای شناسایی روند و نقاط ورود و خروج استفاده می‌کند.
• اندیکاتور RSI-Stochastic: این اندیکاتور از اندیکاتورهای RSI و Stochastic برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می‌کند.
• اندیکاتور MACD-RSI: این اندیکاتور از اندیکاتورهای MACD و RSI برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می‌کند.
• اندیکاتور Bollinger Bands-RSI: این اندیکاتور از اندیکاتورهای Bollinger Bands و RSI برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می‌کند.

اندیکاتورهای ترکیبی ابزارهای قدرتمندی هستند که می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا تصمیمات آگاهانه‌تری در مورد معاملات خود بگیرند. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که اندیکاتورهای هیبریدی نیز مانند سایر اندیکاتورهای تکنیکال، کامل نیستند و همیشه نمی‌توانند سیگنال‌های دقیقی ارائه دهند.

تفاوت اسیلاتور با اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها و اسیلاتورها از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که برای پیش‌بینی روند قیمت دارایی‌های مالی استفاده می‌شوند. این دو ابزار از لحاظ تعریف، نحوه نمایش و کاربرد دارای تفاوت‌هایی هستند که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.

اندیکاتورها

• ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که بر اساس داده‌های تاریخی قیمت و حجم معاملات، شاخص‌هایی را محاسبه می‌کنند.
• معمولاً بر روی همان نمودار قیمتی نشان داده می‌شوند.
• نمی‌توانند واگرایی را تشخیص دهند.

اسیلاتورها

• زیرمجموعه‌ای از اندیکاتورها هستند که نوسانات قیمت را اندازه‌گیری می‌کنند.
• معمولاً در یک پنجره جداگانه زیر نمودار قیمتی نمایش داده می‌شوند.
• می‌توانند واگرایی را تشخیص دهند.

تفاوت‌های اندیکاتور و اسیلاتور

• نحوه نمایش: اندیکاتورها بر روی نمودار قیمتی نشان داده می‌شوند، اما اسیلاتورها در پنجره‌ای جداگانه زیر نمودار قیمتی نمایش داده می‌شوند.
• امکان تشخیص واگرایی: اسیلاتورها می‌توانند واگرایی را تشخیص دهند، اما اندیکاتورها نمی‌توانند.
• محدوده‌های اشباع خرید و فروش: اسیلاتورها معمولاً دارای دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش هستند.

نکته ای که باید توجه داشته باشید این است که اسیلاتورها زیرمجموعه ای از اندیکاتورها هستند. به عبارت دیگر، تمام اسیلاتورها اندیکاتور هستند، اما تمام اندیکاتورها اسیلاتور نیستند.

نتیجه‌گیری

اندیکاتورها و اسیلاتورها هر دو ابزارهای مفیدی برای تحلیل تکنیکال هستند. اسیلاتورها به ویژه برای شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش و تشخیص واگرایی مفید هستند. برای افزایش دقت پیش‌بینی‌ها، توصیه می‌شود از اندیکاتورها و اسیلاتورها به صورت ترکیبی استفاده شود.

تا به اینجا تا حد کافی با اندیکاتورها آشنا شدیم تا در فصل مربوطه مفصل به تک تک اندیکاتورها بپردازیم تا به تسلط لازم برای استفاده از آنها برسیم.